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文档简介

1、其它杂项费用报及核销作者: 日期:2其它杂项费用报销及核销流程目的 在有效监控下准确及有效率的核销杂项费用。适用范围本流程适用於省，市计划财务和县公司的办公室部进行其他杂项费用（如水电费）核销时使用以方便企业对费用付款的分析和配合周付款计划来加强资金调动的 管理。此流程包括了：?费用通知单的核对和录入;?费用付款的审批;?接现金付款流程;?归档。供应商计划财务部开始杂项费用寸款通知单!4.4.1卜审对和输入 i应付数据4.4.2审批经现金、银行付款杂项付款.4.4.3I经银行自动直接转帐过帐杂项付款页费用 通知单流程说明:编号任务说明处理方式文档输入文档输岀负责部门441核对和输入应付数据核对

2、供应商/公用部门或其他无采购单的杂项 费用付款通知单的准确性。然后，把有关杂项 应付数据输入系统。对于一些每期应付不同金额的重复性的杂项费 用，如水、电费，经适当的管理层审批后，亦 可以利用系统自动制成重复性的帐务处理，待 收到费用付款通知单才由计划财务部（会计-应付）输入应付金额。应付模块付款通知单付款通知单/费用核销申请单计划财务部（应付）442审批部门主管对费用事项的真实性、必要性、合理 性进行审批。对于事项有问题或帐务处理不准 确的，返回会计修改。审核无误后，系统自动 根据核销的性质进行适当的帐务处理。如果经现金、银行付款，转现金、银行付款流 程，由司库（岀纳会计）进行付款。应付模块付款通知单/费用核销申请单付款通知单/费用核销申请单计划财务部（应付）4.4.3过帐如果经银行自动直接转帐，即由司库（岀纳会计）进行过帐。应付模块付款通知单/费用核销申请单付款通知单/费用核销申请单计划财务部（司库-岀纳计）4.4.4

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