产品方案介绍-财务及分销

1、Page 1LOGO目录目录第一部分高阶解决方案第二部分财务解决方案介绍第三部分采购解决方案介绍第四部分库存管理解决方案介绍Page 2LOGO信息化管理要求信息化管理要求借助实施先进的信息化系统来整合、创新，通过提升运营效率取得竞争优势，有效的配合企业战略的执行。流程组织技术战略信息应用组织技术战略应用流程信息流程规划解决方案& IT能力业务/IT策略及愿景协调一致借助 ORACLE最佳实践管理流程优化战略 围绕以发展精细化管理为中心，成为行业内标杆企业 提高经营效率两大板块 组织/流程 建立现代企业制度与标准化管理体系 建立全面管理提升与绩效考核体系 建立信息化平台与远程控制管理体

2、系Page 3LOGO信息化建设信息化建设-支撑业务需要支撑业务需要尽早发现问题实现实时信息获取和绩效管理全面的财务管理统一全公司报表 全局可视性唯一正确的信息来源公司政策及程序整合集中业务操作书面记录流程及支持规则视察、测试和确认内部控制管理公司内交流控制流程自动化、并扩展到合作伙伴和客户您的公司客户和供应商快速合并调整信息业务流程自动化，拓宽自助服务使用面简化IT架构学习不同组织地区的经验高效系统订单发票支付申请Page 4LOGO财务业务一体化的供应链业务流程财务业务一体化的供应链业务流程采购需求管理采购执行管理计划和执行营销及销售执行采购到货管理库存仓储管理销售发运管理销售发运及交付创

3、建订单汇总生成需求计划预算控制/承诺更新存货记账供应商应付发票记账到货接收领出/调拨/归还预算控制/承诺会计付款入库管理质量检验及计量合同管理生产领料/资源消耗生产完工库存盘点在途/应付暂估记帐生产成本费用记账销售合同签订成本结转/收入确认创建采购需求事件管理库存调整生产计划/生产执行生产成本库存结转成本分摊成本还原出库管理发运计划/运输调度销售发票记账收款预收账款业务环节财务环节成本归集成本归集工单管理入库管理成本分摊生产管理Page 5LOGO目录目录第一部分高阶解决方案第二部分财务解决方案介绍第三部分采购解决方案介绍第四部分库存管理解决方案介绍Page 6LOGO多会计准则调整多会计准则

4、调整多段式会计科目结构会计期间1/1 12/31本位币-CNY美国准则，USD香港准则，HKD中国会计准则主账套月末按照公允价值计价法调整自动记账Page 7LOGO项目重点方案介绍项目重点方案介绍报表报表7n 资产负债表资产负债表Page 8LOGO项目重点方案介绍项目重点方案介绍报表报表n 损益表损益表8Page 9LOGO总账模块 管理费用明细/汇总报表（按部门）库存模块 库存商品价值明细表 进销存明细报表采购模块 采购订单明细 未开票收货明细表资产模块 固定资产清单报表 固定资产汇总表（按类别，按部门） 固定资产折旧明细应付模块 供应商账龄表 供应商支票打印项目重点方案介绍项目重点方案

5、介绍报表报表9 应收模块 客户帐龄表 客户对账报表子模块管理类报表Page 10LOGO统一财务管理思路统一财务管理思路 子分类账会计方法记账本位币会计日历 灵活地处理子模块各类事务处理会计科目的生成，以及传送至总账的处理方式 人民币 12个自然期间（每月1日至当月最后一日）； 1个调整期间（12月31日，账务调整用）会计科目结构 公司 成本利润中心 会计科目 内部往来 产品服务 项目 参考 备用会计结构四要素示例示例Page 11LOGO总账财务核算流程总账财务核算流程ERP系统将分别在各个子模块中对制造成本、应付帐款核算、固定资产核算、在建工程核算、存货成本核算、收入确认、收款等业务进行明

6、细管理，并将账务信息以凭证方式传送入总账。凭 证 审 核、 分 析 和 更 改 生成财务报告 结束会计期凭证登帐建立经常性分录 凭证引入录入凭证凭证转回(反冲)成批分配打开会计期转账及合并Page 12LOGO日记帐要素日记帐要素附件张数现金流量标示Page 13LOGO预算控制流程预算控制流程费用发票总帐凭证检查预算可用资金通过预留资金不通过同意追加不同意是否追加预算Page 14LOGO总账预算绝对控制总账预算绝对控制n 在系统做凭证的时候，需要进行资金检查，通不过是不可以过账的在系统做凭证的时候，需要进行资金检查，通不过是不可以过账的Page 15LOGO应付账款业务流程供应商维护履行合

7、同收到发票管理应付供应商付款资产管理供应商绩效分析应付账款管理流程应付账款管理流程Page 16LOGO应付流程管理应付流程管理付款概览发票概览 付款批付款（工作台） 付款发票批发票（工作台） 发票工作台付款工作台Page 17LOGO应付账款预算的绝对控制应付账款预算的绝对控制Page 18LOGO应收账款业务流程合同签订履行合同产生账单管理应收收款核销应收账款管理流程应收账款管理流程Page 19LOGO应付发票录入与付款AP固定资产新增FA固定资产转移部门调拨使用人转移存放地点变化FA固定资产出售/转让FA固定资产折旧FA固定资产盘点盈亏FA固定资产报废FA资产新增、报废、盘盈亏、转移、

8、转让变卖等变动申请审批成批增加过帐资产全生命周期管理会计凭证GL审批资产采购和付款申请固定资产管理固定资产管理流程流程Page 20LOGO固定资产手工固定资产手工增加增加-明细明细n资产明细增加用于手工输入资产的明细信息，账簿信息和分配信息。使用明细录入下列固定资产：有残值的固定资产、有多个分配的固定资产 、有多个来源行的固定资产，折旧规则不适用的固定资产，子部件固定资产， 租赁的固定资产。明细增加流程资产明细窗口说明性信息来源行窗口采购信息帐簿窗口财务信息分配窗口分配信息来源行继续继续继续Page 21LOGO资产的成批增加资产的成批增加准备成批增加准备成批增加n通过成批增加功能可以实现资

9、产的成批增加，首先是在系统中查询需要增加的资产， 然后录入补充的固定资产信息、调整成批增加的固定资产的成本。Page 22LOGO资产部门内转移资产部门内转移n定位至资产分配信息的转出行，在“资产进出”栏位录入“-1”，表示转出；点击下一行，在“资产进出”栏位录入“1”表示转入。在转入行中可以重新指定资产的员工、费用帐户、地点信息。Page 23LOGO资产报废流程资产报废流程开始报废资产报废(资产工作台)计算损益资产重建结束Page 24LOGO资产调整资产调整资产调整财务信息调整成批调整重分类单位调整计划外折旧资产重估累计信息调整成批折旧调整Page 25LOGO固定资产调整固定资产调整n

10、 在进行财务或类别更改时，要选择费用性调整或分摊性调整。 n 费用调整：调整产生的折旧差异全部计入本期，费用性调整系统是自动处理。用户不需要做任何操作。n 摊销调整：调整产生的折旧差异全部分摊到以后期间n 资产调整会在当期对折旧费用产生影响，产生会计分录为：n 借：管理费用-折旧n 贷：累计折旧Page 26LOGO目录目录第一部分高阶解决方案第二部分财务解决方案介绍第三部分采购解决方案介绍第四部分库存管理解决方案介绍Page 27LOGO供应商注册供应商认证需求计划采购协议接收/检验发票/付款供应商管理寻源管理采购执行绩效分析交付物管理支出分析 / 采购绩效 / 供应商绩效RFI/询报/招投

11、标采购订单供应商协作采购申请合同管理合同条款供应商信息管理供应商评估合同跟踪合同管理/模板目录采购采购申请/订单目录管理原辅料设备业务用品零购固定资产接收与发票采购管理解决方案Page 28LOGO核心解决方案核心解决方案 供应商管理供应商管理n 根据根据供应商的不同状态，做供应商的不同状态，做不同的不同的权限控制权限控制，例如：，例如：类型控制点批准的供应商可下单、可开发票、可考虑供货比例新供应商可下单、可开发票、不考虑供货比例黑名单不可下单、不可开发票、不考虑供货比例潜在供应商不可下单、不可开发票、不考虑供货比例储备供应商不可下单、不可开发票、不考虑供货比例Page 29LOGO核心解决方

12、案核心解决方案 供应商管理供应商管理报表名称说明Supplier Quality Performance Analysis供货商质量分析报表Supplier Service Performance Analysis供应商交货交期服务分析报表Supplier Price Performance Analysis供货商价格分析报表Supplier Volume Analysis供货商供货金额比较表(sourcing rule)Supplier Purchase Summary供货商采购汇整明细表Suppliers on Hold暂停交易供货商明细表Invoice Price Variance采购与

13、发票价格差异分析报表Receiving Exceptions收料验收异常报表Overdue Supplier Shipment供货商延迟交货报表Overshipments供货商数量超交报表Matching Holds by Buyer采购员暂挂报表Page 29 n供应商绩效评估：n 供应商是否按时发货n 供应商送货的商品被拒绝的比率n 是否有其它突出的问题如发票价格与采购定单价格的差异Page 30LOGO目录目录第一部分高阶解决方案第二部分财务解决方案介绍第三部分采购解决方案介绍第四部分库存管理解决方案介绍Page 31LOGOERP库存管理解决方案：库存事务处理库存管理解决方案：库存事务

14、处理ERP库存事务处理入库采购订单接收入库销售订单退货入库杂项交易入库出库销售订单发货出库采购订单退货出库杂项交易出库移库子库存转移组织间转移Page 32LOGO编码原则编码原则唯一性 库存商品、供应商、客户只能对应一个编码 避免一物多码，多物一码的情况， 采用系统自动分配流水号设置，确保唯一重要性 编码工作是建立管理信息系统的一项基础工作，在信息系统中编码的影响面很大，因此编码规则设计应该慎重，一经批准实施，必须严格执行，不能轻易修改简易性 为了便于实际业务工作，编码应该尽量做到码位短、录入操作简便，减轻编码的工作强度，易于系统实现编码分类 编码具备一定程度的分类功能，以方便用户直观的查看Page 33LOGOERP库存组织架构简介库存组织架构简介n 业务实体代表独立核算的组织，不同的业务实体下，有单独的应收，业务实体代表独立核算的组织，不同的业务实体下，有单独的应收，应付，库存的财务帐核算处理。应付，库存的财务帐核