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文档简介

1、康佳集回财务中心财务会计（付款）岗位手册表格之二:主要工作及其细化主要活动工作频率具体工作主要输入（输入岗位）主要输出输岀岗位除材料采购以外的 所有付款单据、分公 司转来承兑汇票及 到期解付承兑汇票 进行帐务处理日常1、检杳出纳处来的付款单据， 看审扌出手续是否齐全，金额及 付款单位是否与付款单据相 同付款单据对单据盖章本岗位2、监管深圳分公司、胜旭、 凯珠等单位的货款及时转入 集团，审核深圳分公司、数时 达公司雲星支出的支票盖章转入鏑对支票盖章本岗位3、将收到的付款单据进行整 理，对代垫下属单位的款项开 转帐单转出,对各项开支进行 分类，编制付款凭证付款单据付款题4、根据"银行承兑

2、汇票登记 表"掌握收取的银行承兑汇票 动态,每天与资金会计核对, 做到帐实相符登记表（本岗位）票据结算员反馈的情况（票据结算员）转帐凭证5、根据银行解付的到期承兑 汇票做银行收款凭证,逬行清 项处理,并与帐上相同的号码 对冲到期承兑汇票收款题跟踪预付款项日常1、根据"其他应收款"帐逐 个清理个人汇出款项未索回 发票，发出催款啟单限期追 回其他应收款未回发票及催款单2、根据"在建工程"明细帐 对所发生的工程进行跟踪,待 安装工程追索设备验收单,预 付款工程催索发票及设备验 收单，对代理下属公司所购设 备,手续齐全的进行结转对, 对完工的基建项目从明细帐 结转入固定资产会计师审计用资料半年1、根据其他应收、具他应付 明细帐分清债权债勢,期末进 行帐龄分析其他应收应付明细帐其他应收应付款帐龄分析表本岗位2、根据"管理费用其他”、"销售费用一具他"明细帐制隱 出每月的租金及管理费进行 汇总费用明细帐厂房、宿舍租金及管理费汇总表3、根据"制造费用-水电费&

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