桂林关于成立控制器公司可行性报告（模板）

1、泓域咨询 /桂林关于成立控制器公司可行性报告桂林关于成立控制器公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景分析15一、 行业周期性、季节性与区域性特点15二、 智能控制器行业发展概况15第三章 市场预测18一、 影响行业发展的有利及不利因素18二、 智能控制器简介22三、 智能控制器行业发展趋势23第四章 公司成立方案25一、 公司经营宗旨25二、 公司

2、的目标、主要职责25三、 公司组建方式26四、 公司管理体制26五、 部门职责及权限27六、 核心人员介绍31七、 财务会计制度32第五章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事40三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 风险评估分析53一、 项目风险分析53二、 项目风险对策55第八章 环境影响分析57一、 编制依据57二、 环境影响合理性分析58三、 建设期大气环境影响分析60四、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析61六、 建设期声环境影响分析62七、 营运期环境影响63八、 环境管理分析64

3、九、 结论及建议66第九章 选址方案分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展72四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向73六、 项目选址综合评价74第十章 投资方案分析76一、 投资估算的编制说明76二、 建设投资估算76建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表78四、 流动资金79流动资金估算表80五、 项目总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表82第十一章 项目实施进度计划84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十二章 经济效益评价86一、 基本假设

4、及基础参数选取86二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十三章 项目综合评价说明96第十四章 附表98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表1

5、06利润及利润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112报告说明在具体经营模式上，下游客户提出对产品的功能需求，电子智能控制器厂商据此采购原材料，设计并生成符合要求的产品。原材料中除PCB外其余都是标准化产品，可以批量采购，通常IC和MCU由下游客户指定，控制软件由智控器企业自行研发并写入MCU。因为行业上游我国尤其是珠三角、长三角地区发展迅猛，原材料供应商众多，不具备稀缺性，所以依赖程度低，在供应商选择方面提供了较大的余地。xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公

6、司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资265.00万元，占xx投资管理公司25%股份；xxx投资管理公司出资795万元，占xx投资管理公司75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资6277.43万元，其中：建设投资5159.59万元，占项目总投资的82.19%；建设期利息56.72万元，占项目总投资的0.90%；流动资金1061.12万元，占项目总投资的16.90%。项目正常运营每年营业收入11700.00万元，综合总成本费用9238.93万元，净利润1801.08万元，财务内部收益率23.23%，财务净现值2758.33万元，全部投资回收期5.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务

7、净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx投资管理公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1060万元三、 注册地址桂林xxx四、 主要经营范围经营范围：从事控制器相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司发起成立。（一）xx集团

8、有限公司基本情况1、公司简介公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2566.832053.461925.12负债总额1097.12877.70822.84股东权益合计1469.7

9、11175.771102.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9141.737313.386856.30营业利润2283.371826.701712.53利润总额1994.731595.781496.05净利润1496.051166.921077.16归属于母公司所有者的净利润1496.051166.921077.16（二）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“

10、责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2566.832053.461925.12负债总额1097.12877.70822.84股东权益合计14

11、69.711175.771102.28公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9141.737313.386856.30营业利润2283.371826.701712.53利润总额1994.731595.781496.05净利润1496.051166.921077.16归属于母公司所有者的净利润1496.051166.921077.16六、 项目概况（一）投资路径xx投资管理公司主要从事关于成立控制器公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由从国内情况来看，2014年起，我国互联网巨头及大型家电制造商通过并购、合作等方式加大了在智能家居领域的布局，表明了各方对于

12、智能家居市场潜力的认可，包括腾讯与硬件厂商合作发布“QQ物联”平台，海尔U+平台，小米、美的战略合作等均为传统家电通过与互联网企业合作布局智能家居的重要举动。提升产业链供应链现代化水平聚焦主导产业，坚持全产业链发展思路，开展补链强链延链专项行动，培育壮大“链主”和龙头企业，推动产业链迈上中高端，重点培育壮大智能终端制造、新能源汽车、先进装备制造、橡胶轮胎等产业，着力培育一批超百亿元龙头企业，打造一批超500亿元产业，力争实现千亿元产业零突破。实施产业基础再造和产业链提升工程，推进工业互联网创新发展，加快新一代信息技术与传统产业融合发展，推动产业智能化、数字化、高端化转型升级，形成一批超百亿元产

13、业集群。聚焦“三大三新”重点领域，坚持招大引强，深入推进“三企入桂”，着力推进一批超百亿元投资、超百亿元产值的“双百双新”项目及园区建设，打造跨区域产业链供应链。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx千套控制器的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积19108.89，其中：生产工程13403.67，仓储工程2245.30，行政办公及生活服务设施2132.09，公共工程1327.83。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项

14、目总投资6277.43万元，其中：建设投资5159.59万元，占项目总投资的82.19%；建设期利息56.72万元，占项目总投资的0.90%；流动资金1061.12万元，占项目总投资的16.90%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：11700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：9238.93万元。3、净利润（NP）：1801.08万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.28年。5、财务内部收益率：23.23%。6、财务净现值：2758.33万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项

15、目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目背景分析一、 行业周期性、季节性与区域性特点1、周期性屏蔽泵产品相较于一般循环泵，有着不可替代的无泄漏特性优势，随着国家对环境保护和安全生产的要求不断提高，其需求量也在不断上升，亦无明显周期性。2、季节性由于热水循环泵控制器目前主要应用在楼宇热水供应系统、采暖热水循环系统、热水器、空调、冷水机、泳池机等家用和商用电器上，受下游楼宇热水供应系统、采暖系统、壁挂炉、热水器、空调、冷水机、泳池机等整机市场的影响，下半年是热水循环泵控制器的销售旺季，具有一定的季节性。3、区

16、域性国内电子元器件的主要生产企业集中在珠三角及长三角地区，因此国内热水循环泵控制器生产商也主要集中在珠三角及长三角地区。二、 智能控制器行业发展概况近年来全球智能控制市场规模增长迅速，亚洲市场最大。中商情报网等数据显示，2014年全球智能控制器市场规模达11,800亿美元，增速10.17%。亚洲是智能控制器最大市场，其市场规模约占42.9%。我国智能控制器近几年高速发展，2014年我国智能控制器行业市场规模达到9500亿元，同比增长14.16%，2015年突破万亿元，预计2020年市场规模将达到1.55万亿元，未来5年的复合增长率为8.20%。国内电子智能控制器所占的市场还处于成长阶段，行业集

17、中度不高，参与竞争的电子智能控制器制造商数量较多且研发、生产能力参差不齐，利润水平差异较大，行业内尚未形成具有垄断能力及特征的企业。这主要是由下游客户的采购特点所决定的：终端制造商在采购电子智能控制器时，通常采用分散式采购的方法降低成本、提高质量，且下游终端产品的性能区别较大、升级换代较快，对于智能控制产品的技术更新要求较高，一般同一企业很难同时满足下游不同厂商的多种需求，因而导致电子智能控制器行业的集中度较低。从专业化分工的格局来看，电子智能控制器主要通过终端厂商自产及第三方生产。欧美等发达国家产业升级及分业化生产程度较深，国际知名的终端制造商基本外购电子智能控制器，国内知名厂商目前由于各自

18、的采购策略不同，存在外购及自产并存的情况。从国内市场份额来看，珠三角、长三角和环渤海地区是国内电子智能控制器行业最为发达的地区，同时，电子元器件等上游制造商及终端产品制造商也基本位于以上区域，形成了发达的产业集群、完整的产业链条、丰富的产业配套能力及产业制造能力。其中，珠三角地区占据国内电子智能控制器及电子信息行业主要的市场份额，拓邦股份、和而泰等国内主要电子智能控制器制造厂商的生产主体主要分布在珠三角地区。第三章 市场预测一、 影响行业发展的有利及不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，也是国民经济的战略性、基础性

19、和先导性支柱产业。近年来受到国家相关部门的高度重视，相继出台了一系列法律法规和政策，助推电子智能控制器的发展。（2）居民消费能力提升、家电消费升级中国经济持续高增长，居民消费能力不断提升，家电消费日渐频繁，无论是城镇消费升级还是农村保有量的增长都有非常大的潜力，城镇市场家电消费升级的特征已较为明显，而随着我国城镇化的推动，农村人口向城镇转移将是未来家电消费持续增长的重要推动力。消费者对产品的感知和对比了解比较充分，开始由对价格的关注，转向品牌、功能、节能、舒适度以及时尚和外观等。城镇居民家电消费的升级推动了家电需求的稳步提升。根据国家统计局数据，我国城镇居民人均可支配收入自2013年的26,4

20、67.00元增长到2016年的33,616.00元，农村居民人均可支配收入自2013年的9,429.60元增长到2016年的12,363.00元，居民生活水平的提高和对高品质生活的追求，使得消费升级成为家居产品消费的主要旋律，这两个阶段仍将随着社会发展、生活水平改善继续深化发展。我国家电消费的升级和扩张一方面将提高我国家电电子智能控制器的装配率，另外一方面将推动家电电子智能控制器的技术升级和更新换代。（3）智能家居及物联网发展将拉动智能控制器发展家居智能化水平不断提高，已经成为全球发展趋势。目前，在全球市场范围内，仍然以机械式家电向单体智能家电发展为主，在大部分发达国家及部分发展中国家的发达地

21、区已经进入单体智能家电产品升级换代阶段。我国把物联网列入国家五大新兴战略性产业之一，一直在政策上支持整个产业链的发展。智能家居是物联网的一种重要应用，是物联网“十二五”发展规划的9个重点领域之一，为国家物联网领域重点鼓励发展的方向。智能家居表现为利用信息传感设备将家居生活有关的各种子系统有机结合在一起，并与互联网连接起来，进行监控、管理、信息交换、通讯和控制，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。未来几年快速增长，物联网将逐步实现普及。智能家居及物联网的发展将拉动智能控制器高速发展。（4）国际高端制造基地向中国市场转移欧美、日本等发达国家进行产业调整，中国凭借人口红

22、利顺利承接家电制造及电子智能控制器制造行业，随着近年来行业技术水平业快速增长，中国家电制造商逐步得到国际消费者的认可、中国电子智能控制器制造厂商的技术水平及产品质量也得到了国际知名电器制造商的认可，根据研究机构测算，中国专业化控制器厂商来自海外电子智能控制器的订单总量将从2014年的12亿元提高至2017年892亿。在产业转移的过程中，跨国企业不仅将生产和销售重心逐步转向中国，还将前端的研发设计和采购中心向中国进行一体化转移。中国智能控制的主要制造基地和中国本土制造商的成熟与发展，使得中国在全球电子智能控制器布局中，从制造中心向制造与技术中心转变，中国制造商参与国际分工的模式也逐步由国外设计国

23、内制造转变为国内设计国内制造，产业转移的深化、家电智能渗透率提高及分工生产的发展将会继续在近期给予中国电子智能控制器制造行业发展带来主要的内在推进力。国内外知名家电厂商逐步调整商业模式，更专注于品牌管理、技术储备等，将电子智能控制器制造交由第三方专业厂商生产，尤其是国内小家电厂商，自2000年爆发式成长的同时，带动了电子智能控制器制造商的成长，国内大家电厂商也正在由大规模生产转向专业化生产，根据中国产业信息网统计，中国电子智能控制器市场容量2013年达到8,288.26亿元，预计2020年市场规模将达到1.55万亿元，未来5年的复合增长率为8.20%。（5）节能环保要求提高引导需求升级随着我国

24、环境保护和节能减排方面政策的逐步落实，农业、电力、化工、能源等用水量大、耗能高的行业，对于高效、环保的下游产品需求激增，进而极大促进地了智能控制器行业的自主创新与发展。2、不利因素（1）行业基础薄弱，国内企业品牌知名度不高相对于国际智能控制行业的知名企业，国内智能控制行业企业起步较晚。目前，行业规模型企业较少，技术一流、管理过硬、知名品牌的企业更少，国内企业与国际知名品牌厂商在中高端产品市场竞争中可能处于不利地位。（2）专业人才缺乏，低水平竞争严重智能控制行业在软件开发和整体方案设计等核心领域，对研发和技术人员的科研水平、综合素质要求较高，国内企业相关专业人才储备不足，从而导致部分行业内企业低

25、水平恶性竞争。（3）产品的非标准化智能控制器一般是专门开发的定制产品，针对不同客户的不同需求，设计方案差异较大，新产品的开发周期较长，难以实现标准化生产。由于产品的非标准化，新客户的开发壁垒较高。二、 智能控制器简介智能控制器为智能电器产品中的控制单元或部件，一般为实现某种智能用途功能而设计，一般以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心部件，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，通常以自动控制技术和计算机技术为核心，集成微电机技术、电力电子技术、信息传感技术、显示与界面技术、通讯技术、电磁兼容技术等核心技术，经电子加工工艺制造而形成的核心电

26、子部件。成形后的产品再嵌入设备、仪器或系统等终端产品载体中，以实现其功能或作用。它往往是各种终端产品中最关键的部件，其技术复杂、零组件多、制造工艺先进、对整机性能的影响高，其先进性与可靠性往往成为终端产品技术水平的标志和质量水平的标志，对终端产品的品牌形象影响甚大，因此电子智能控制器是各终端产品的核心部件之一。智能控制器主要作用于家用电器，工业电器，电子设备以及相关智能化电子产品中，主要起控制和传输信号的作用，随着这些年来科技和工业水平的不断提高，智能化电子产品市场逐渐加大，也直接影响了智能控制器行业的广阔市场发展空间。三、 智能控制器行业发展趋势智能控制器正在向专业化分工发展，现阶段国外知名

27、家电企业例如伊莱克斯、西门子等侧重点在附加值更高的品牌运营、技术研发和销售渠道建设，而将智能控制器等专业配件交由专业厂商生产，这种趋势已经扩展到国内大型品牌厂商例如美的、海尔。这种专业化的分工已经是必然的趋势：具有规模效应，下游客户自行研发生产成本高。针对不同功能和性能要求，智能控制器的设计实现方案千差万别，难以实现设计的标准化。如果下游厂商自行研发和生产控制器，对应的终端出货量没有达到一定数量级，自行研发生产智能控制器在研发投入、技术人员工资、物料成本等各项成本控制能力，大概率没有专业化的智能控制器厂商强。专业化的智能控制器厂商单品类产品可以对应多个品牌终端，只需要对特定品牌需求定制化适配，

28、大大减少了智能控制器重复研发和适配的工作量，在研发和生产领域更具有规模效应。具有快速响应能力。下游终端产品的更新换代越来越快，专业化的智能控制器厂商研发经验和产品品类丰富，能够提供快速响应和定制化服务。非标准化，替换难度高。对于下游各类家电家居厂商而言，不同产品的智能控制器是非标准化，因此稳定的供应商体系对下游厂商客户非常重要。一旦智能控制器供应商通过厂家认证，进入下游制造商的供应链体系，一般而言下游客户不会轻易更换智能控制器供应商。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公

29、司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、

30、控制器行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx投资管理公司主要由xx集团有限公司和xxx投资管理公司共同出资成立。其中：xx集团有限公司出资265.00万元，占xx投资管理公司25%股份；xxx投资

31、管理公司出资795万元，占xx投资管理公司75%股份。四、 公司管理体制xx投资管理公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻

32、执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境

33、，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的

34、记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负

35、责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌

36、握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核

37、等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、郭xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。3、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2

38、002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、雷xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、熊xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2

39、006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、蒋xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。

40、七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利

41、润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股

42、利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负

43、责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。

44、股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公

45、司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表

46、决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的

47、利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股

48、东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。9、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。10、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。公司应防止控股股东及关联

49、方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：（1）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；（2）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款；（3）委托控股股东及关联方进行投资活动；（4）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代控股股东及关联方偿还债务；（6）以其他方式占用公司的资金和资源。公司财务部门应分别定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。在审议年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用

50、和公司对外担保情况。股东大会授权董事会制定防止大股东、实际控制人及关联方占用公司资金的具体管理制度。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以罢免。发生公司股东及其关联方以包括但不限于占用或转移公司资金、资产及其他资源的方式侵犯公司利益的情况，公司董事会应立即以公司的名义向人民法院申请对股东所侵占的公司资产及所持有的公司股份进行司法冻结。凡股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿或现金赔偿的，公司有权按照有关法律、法规、规章的规定及程序

51、，通过变现控股股东所持公司股份偿还所侵占公司资产。二、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿

52、；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事

53、应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关

54、联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权

55、；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的

56、忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。三、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，