TSC-ERP项目-应付账款操作手册V1.0

1、本文格式为Word版，下载可任意编辑TSC-ERP项目-应付账款操作手册V1.0 TSC ERP 项目 用户操作手册 应 付 账款 日期: 2021-07-12 版本: V1.0 编写： IBM 顾问 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 2 / 60 名目 1 基础设置 . 5 1.1 供应商组 . 5 1.1.1 操作说明 . 5 1.1.2 功能路径 . 5 1.1.3 操作步骤 . 5 1.2 供应商过账模板 . 6 1.2.1 操作说明 . 6 1.2.2 功能路径 . 6 1.2.3 操作步骤 . 6 1.3 付款期限 . 7

2、1.3.1 操作说明 . 7 1.3.2 功能路径 . 7 1.3.3 操作步骤 . 7 1.4 付款方案 . 8 1.4.1 操作说明 . 8 1.4.2 功能路径 . 8 1.4.3 操作步骤 . 8 1.5 付款方式 . 9 1.5.1 操作说明 . 9 1.5.2 功能路径 . 10 1.5.3 操作步骤 . 10 1.6 账龄期间定义 . 10 1.6.1 操作说明 . 10 1.6.2 功能路径 . 10 1.6.3 操作步骤 . 10 1.7 应付账款参数 . 11 1.7.1 更新 . 11 1.7.2 发票验证 . 12 1.7.3 分类账和销售税 . 12 1.8 供应商

3、. 13 1.8.1 操作说明 . 13 1.8.2 功能路径 . 13 1.8.3 操作步骤 . 13 2 日常操作 . 15 2.1 收货凭证 . 15 2.1.1 操作说明 . 15 2.1.2 功能路径 . 15 2.1.3 操作步骤 . 15 2.2 供应商发票 . 16 2.2.1 操作说明 . 16 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 3 / 60 2.2.2 功能路径 . 17 2.2.3 操作步骤 . 17 2.3 先票后货 . 23 2.3.1 操作说明 . 23 2.3.2 功能路径 . 24 2.3.3 操作步骤

4、. 24 2.4 杂项费用处理 . 31 2.4.1 操作说明 . 31 2.4.2 功能路径 . 32 2.4.3 操作步骤 . 32 2.5 供应商付款 . 35 2.5.1 操作说明 . 35 2.5.2 功能路径 . 35 2.5.3 操作步骤 . 35 2.6 供应商预付款 . 41 2.6.1 操作说明 . 41 2.6.2 功能路径 . 41 2.6.3 操作步骤 . 41 2.7 结算与冲销 . 47 2.7.1 操作说明 . 47 2.7.2 功能路径 . 47 2.7.3 操作步骤 . 47 3 查询 . 49 3.1 供应商余额及账龄查询 . 49 3.1.1 操作说明

5、. 49 3.1.2 功能路径 . 49 3.1.3 操作步骤 . 49 3.2 供应商余额查询 . 51 3.2.1 操作说明 . 51 3.2.2 功能路径 . 51 3.2.3 操作步骤 . 51 3.3 发票日记账 . 52 3.3.1 操作说明 . 52 3.3.2 功能路径 . 52 3.3.3 操作步骤 . 52 4 报表 . 55 4.1 交易记录 . 55 4.1.1 供应商发票交易记录 . 55 4.1.2 销售发票明细表 . 56 4.1.3 供应商交易记录 . 56 4.1.4 供应商历史交易记录 . 57 4.2 状态 . 58 TSC ERP 项目实施文档 TSC

6、ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 4 / 60 4.2.1 未审核发票 . 58 4.2.2 供应商账龄 . 58 4.2.3 供应商余额表 . 59 4.3 统计 . 59 4.3.1 前 100 位供应商 . 59 4.3.2 供应商发票交易额 . 60 4.3.3 发票日记账 . 60 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 5 / 60 1 基础设置 1.1 供应商 组 1.1.1 操作说明 供应商组是供应商的分类。在应付账款中，供应商组主要用于供应商过账模板的设置，将供应商账户与与总账科目连接起来。 1.1.2

7、功能路径 应付账款gt;设置gt;供应商gt;供应商组 1.1.3 操作步骤 1、 打开【应付账款gt;设置gt;供应商gt;供应商组】菜单，新建一条记录。 【供应商组】：用简短代码表示供应商组。 【描述】：用文字对供应商组进行说明。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 6 / 60 1.2 供应商 过账模板 1.2.1 操作说明 供应商过账模板用于将供应商账户与与总账科目连接起来。 1.2.2 功能路径 应付账款gt;设置gt;供应商过账模板 1.2.3 操作步骤 1、 打开【应付账款gt;设置gt;供应商过账模板】菜单，单击【新建】，

8、创建一条记录。 【过账模板】：用简短代码表示过账模板。 【描述】：用文字对过账模板进行说明。 2、 在【供应商过账模板】窗体的右下方列表上方，单击【添加】，向列表中添加新行。 【账户编码】：有"表'、"组'、"全部'三个选项。 【账户/组编号】：依据账户编码打算要过账的供应商的范围。当账户编码=表时，这里要输入供应商账户；当账户编码=组时，这里要输入供应商组；当账户编码=全部时，这里不需要任何输入。 【汇总科目】：与前面输入的供应商账户、或供应商组对应的总账科目。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操

9、作手册 页码： 7 / 60 1.3 付款期限 1.3.1 操作说明 付款期限是在销售/选购订单上商定的关于付款日期和付款金额或付款比例的量化表达。付款期限可以用于计算发票的到期日，即预期应支付的日期。到期日可作为账龄统计的一种方式。 1.3.2 功能路径 应付账款gt;设置gt;付款gt;付款期限 1.3.3 操作步骤 1、 打开【应付账款gt;设置gt;付款gt;付款期限】菜单，单击【新建】创建新记录。 2、 各字段设置如下： 【付款期限】：用简短代码表示付款期限。 【描述】：用文字描述付款期限。 【付款方式】：选项包括净值、当月、当季、当年、本周、货到付款、到期日。一般选择净值。 【现金

10、支付】：当选择"货到付款'时可选此项，同时在下方的"现金'字段中选择对应的科目。 【付款方案】：选择预定义的付款方案，例如根据特定的百分比分期支付。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 8 / 60 【付款日】：选择预定义的固定付款日期，例如每个月的 15 日等。一般不设置。 【现金】：当付款方式为货到付款，且勾选了"现金支付'时，在此设置支付科目。 1.4 付款方案 1.4.1 操作说明 付款方案是指将订单金额按肯定的比例分期付款。 1.4.2 功能路径 应付账款gt;设置gt;付款

11、gt;付款方案 1.4.3 操作步骤 1、 打开【应付账款gt;设置gt;付款gt;付款方案】菜单，单击【新建】创建新记录。 【付款方案】：用简短代码表示付款方案。 【描述】：用文字描述付款方案。 2、 【常规】页 【分摊】：选项包括"合计'、"固定金额'、"固定数量'、"指定'。一般选择"指定'，可以激活"付款行'，从而可以在"付款行'中输入特定的付款比例。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 9 / 60 【付

12、款频率】：可选择"天'、"月'、"年'。 【更改】：与付款频率对应的数量。 【付款数量】：当"分摊'为"固定数量'时，激活此项。 【交易金额】：当"分摊'为"固定金额'时，激活此项。 3、 【付款行】页 当"分摊'为"指定时，激活此列表。 1.5 付款方式 1.5.1 操作说明 定义付款方式，并在供应商、选购订单、供应商付款日记账中使用。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 10 / 6

13、0 1.5.2 功能路径 应付账款gt;设置gt;付款gt;付款方式 1.5.3 操作步骤 1、 打开【应付账款gt;设置gt;付款gt;付款方式】菜单，单击【新建】创建新记录。 2、 输入【付款方式】，其他字段采纳默认值即可。 1.6 账龄期间定义 1.6.1 操作说明 客户/供应商的账龄可以通过自定义账龄期间进行统计。 1.6.2 功能路径 应付账款gt;设置gt;收款gt;账龄期间定义 1.6.3 操作步骤 1、 单击【应付账款gt;设置gt;收款gt;账龄期间定义】，单击【新建】以建立新记录。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码：

14、11 / 60 2、 在右下方的【期间】页，单击【添加】以增加新的账龄期间。 【期间】：输入代表该期间的含义的文字。 【单位】：输入该期间距离当前的单位长度，正数表示将来，负数表示过去。 【间隔】：输入与【单位】中的数字相匹配的时间间隔。 【账龄指示器】：针对该期间设置警告标示。 1.7 应付账款 参数 路径：应付账款gt;设置gt;应付账款参数 1.7.1 更新 【在分类帐中对产品收据过账】：勾选此项。表示选购收货时要进行暂估核算。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 12 / 60 1.7.2 发票验证 【启用发票匹配验证】：勾选此项

15、。 【过账具有差异的发票】：勾选"允许但显示警告'。 【匹配发票合计】：不勾选。 【行匹配政策】：选择"三向匹配'，即订单、收据、发票必需匹配。 【允许匹配策略掩盖】：选择"高于公司政策'。 1.7.3 分类账和 销售 税 【过账模板】：选择默认的应付账款过账模板。 【具有与付款日记账凭证的过账模板】：选择默认的预付账款模板。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 13 / 60 1.8 供应商 1.8.1 操作说明 在供应商主数据中应付款期限等进行设置，以自动带入到选购订单中。 1.8

16、.2 功能路径 应付账款gt;常用gt;供应商gt;全部供应商 1.8.3 操作步骤 1、 打开【应付账款gt;常用gt;供应商gt;全部供应商】菜单，从列表中选择要修改的供应商。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 14 / 60 2、 单击【编辑】打开【供应商】窗体，切换到【付款】页签进行维护。 【付款期限】：设置针对该供应商的默认付款期限。 【付款方式】：选择针对该供应商的默认付款方式。 【付款方案】：选择针对该供应商的默认付款方案。 【银行账户】：选择该供应商的银行账户。 3、 在【供应商】窗体单击【供应商gt;设置gt;银行账户

17、】，可以为该供应商设置银行账户。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 15 / 60 【银行账户】：设置供应商的银行账户，一般可采纳供应商编号作为银行账户，假如供应商有多个银行账户，则可以追加流水号以示区分。 2 日常操作 2.1 收 收 货 凭证 2.1.1 操作说明 产品收据过账（实物收货）是一个物流过程，并不需要财务人员参加。财务人员可以在收货后对相关业务单据和财务凭证进行查询。 2.1.2 功能路径 应付账款gt;查询gt;日记账gt;产品收据 2.1.3 操作步骤 1、 打开【应付账款gt;查询gt;日记账gt;产品收据】菜单，

18、对已有产品收据的表头和明细进行查看。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 16 / 60 2、 选择某个产品收据，单击【凭证】可以查看凭证内容。 各行过账类型的含义如下： 产品收据：表示分录金额来源于产品收据（即收货）物料，故其分录对应"原材料'。 选购应计：表示分录金额来源于供应商负债暂估，即"暂估应付账款'。 2.2 供应商发票 2.2.1 操作说明 选购业务员在系统中选择收据以生成待定选购发票，财务人员需要对待定发票进行检查、审核，确认数量、金额、税金、费用分摊结果均无误后再过账。 TSC ERP

19、 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 17 / 60 2.2.2 功能路径 应付账款gt;常用gt;供应商发票gt;待定供应商发票 2.2.3 操作步骤 1、 打开【应付账款gt;常用gt;供应商发票gt;待定供应商发票】菜单，对待定发票进行查看。 2、 选中要处理待定发票，单击【编辑】，打开【待定供应商发票】界面。对发票信息进行检查，主要检查内容包括：发票号、发票日期、物料、发票数量、单价、净额、是否已完成收据差异匹配等。 在发票界面右侧的速见表中，还可以看到金额小计、费用、税金、发票总额等统计数字。 当表头的【匹配差异】或表行上的【产品收据数量匹配】

20、显示为红色赞叹后时，表示含义如下： l 表头差异：表示价格差异，依据【应付账款参数】的设置打算是否需要人工进行处理； l 表行差异：表示数量差异，即收据数量与发票数量不全都，需要进行人工匹配处理。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 18 / 60 3、 假如检查发觉【产品收据数量匹配】显示为 ，则单击菜单【供应商发票gt;操作gt;匹配产品收据】，可进行发票数量和收据数量的强制匹配。 匹配界面的上方动态显示要匹配的总数；在下方为要匹配的收据明细。在下方勾选要匹配的产品收据，假如发票和收据存在数量差异，必需修改下方的"要匹配的产

21、品收据数量'。 4、 假如检查发觉税金与实际税金不符，则单击菜单上的【财务gt;销售税】. TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 19 / 60 5、 在弹出窗口显示系统自动计算的销售税金。在【实际销售税总额】中输入实际税金。 6、 切换到【调整】页，单击【应用】按钮，可以看到系统自动调整了【原始金额】和【实际销售税金额】。关闭【销售税交易记录】窗体。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 20 / 60 7、 假如已收到费用发票，则单击发票行上的【财务gt;维护费用】，查看是否

22、已经安排了费用。 8、 假如已收到费用发票，但并没有进行维护，则单击菜单【财务gt;费用gt;维护费用】，新建一笔费用，选择合适的费用代码，填写金额，然后关闭此窗体。 9、 返回【供应商发票】界面，单击菜单【财务gt;费用gt;安排费用】，在弹出窗体中设置安排原则，确定后，系统自动将费用分摊到发票的每一行。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 21 / 60 10、 在发票行上单击【财务gt;维护费用】，可以查看费用分摊结果。 TSC ERP 项目实施文档 TSC ERP 项目 版本：1.0 应付账款操作手册 页码： 22 / 60 11、 确认发票无误后，单击菜单【供应商发票gt;过账gt;过账】，系统