财审部资金管理中心交换员兼司机工作标准

1、Q/CDT-IDHTP 32516-2009 Q/I××TP Q/CDT-IDHTP 32516-×× ××发电厂企业标准××发电厂 发 布××-06-01 实施××-05-01 发布财审部资金管理中心交换员兼司机工作标准1Q/CDT-I××TP 32516-2009 目 次 前言II1范围12规范性引用文件13责任与权限14岗位技能15工作目标26工作内容27检查与考核2I前 言 为了规范××发电厂财审部资金管理中心票据交换兼司机岗位

2、工作，提高本岗位工作质量和效率，制定本标准。本标准由××××发电股份有限公司××发电厂提出本标准由劳人部归口管理。本标准起草单位：财审部。本标准主要起草人：××。本标准主要审定人：××。本标准批准人：××。本标准委托劳人部负责解释。本标准是首次发布。Q/CDT-I××TP 32516-2009 财审部资金管理中心交换员兼司机工作标准1 范围本标准规定了财审部资金管理中心银行票据交换兼司机岗位的岗位职责、岗位技能、工作目标、工作内容、检查与考核规则。本标准适

3、用于财审部资金管理中心银行票据交换兼司机岗位的工作。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/CDT-I××TP 38002-2009一般管理人员通用工作标准Q/CDT-I××TP 20101-2009网上银行管理标准Q/CDT-I××TP 20114-2009现金管理标准Q/CDT-I××TP 2011

4、5-2009银行存款管理标准××××FMIS系统用户操作手册（2003）××××财务管理手册（2003）3 责任与权限3.1 岗位关系3.1.1 本岗位主要对财审部部长负责。3.2 责任3.2.1 承担Q/CDT-I××TP 38002-2009一般管理人员通用工作标准中3.2条所规定的责任。3.2.2 对因工作失误，造成银行及统一结算单据在传递过程中丢失、损坏负责。3.2.3 对因违反现金管理规定及提款规定，造成现金被盗、被抢、丢失负责。3.2.4 对能够办理拒付的托收款项而没有及时办理拒付而

5、给企业造成经济损失负责。3.2.5 对因工作失误，没有及时与银行核对存款余额，而发生透支负责。3.2.6 对因主观原因，造成车辆的损坏、违章罚款及发生交通事故负责。3.2.7 对由于工作失误，影响其他岗位、其他部门或财务审计部的正常工作秩序，给企业经营管理带来被动或造成的经济损失负责。3.2.8 对因装订不当，造成的凭证丢失损失。3.3 权限3.3.1 有对散放的会计凭证进行收集整理的权利。3.3.2 对不符合现金管理规定和银行结算规定的收支款项有拒收、拒付的权利。3.3.3 对票据填写不合格，手续不全的业务，有拒绝收付款的权利。4 岗位技能4.1 基本条件4.1.1 执行Q/CDT-I

6、15;×TP 38002-2009一般管理人员通用工作标准中4.1条所规定的基本条件。4.1.2 本岗位必须取得会计从业资格证书。4.2 专业知识4.2.1 掌握国家和上级主管部门有关财经方针政策和财务会计法规、制度、企业会计准则。4.2.2 掌握财务会计基础理论和专业知识，了解财政、金融等有关知识。4.2.3 熟悉电力企业的财务管理和与本岗位工作相关的其他管理知识和生产知识。4.3 实际技能4.3.1 能够正确熟练使用网上银行系统进行收、付款等有关业务。4.3.2 能够熟练运用计算机处理文字、表格等。4.3.3 有一定的文字表达能力。5 工作目标在财审部部长和资金管理中心主任的领导

7、下，完成与开户银行的结算单据的交换、登记和发放工作，完成凭证的装订工作，完成车辆保养与维护工作。6 工作内容6.1 周期性工作6.1.1 负责到开户银行提取工资、奖金及备用金工作。6.1.2 负责到开户银行办理各种汇兑、汇票、托收承付、委托收付款及拒付等业务。6.1.3 负责银行空白支票、结算单据的购买工作。6.1.4 负责与开户银行的银行结算单据的交换、登记与分发工作。6.1.5 负责车辆的保养与维护工作。6.1.6 负责银行存款余额的核对工作。6.1.7 协助出纳人员装订财务审计部现金及银行凭证。6.1.8 协助会计人员装订财务审计部燃料凭证。6.1.9 负责××公司统

8、一付款结算单据的交换工作。6.1.10 完成部长交办的其他工作。6.2 非周期性工作6.2.1 坚守岗位，及时办理银行收汇款业务。6.2.2 银行及统一付款结算单据交换及时，填写正确，单据无遗失，不错不乱。6.2.3 树立为开户单位服务的观念，做到服务热情、周到。6.2.4 要时刻注意行车安全，遵守交通规则。对车辆的保养要符合厂制定的有关规定。6.2.5 要保证每天不少于一次的银行交换。6.2.6 要保守提款秘密，银行提款车不许搭乘闲杂人员，提款后中途不许停车，以保证提款安全。6.2.7 主动与银行核对存款余额，防止透支现象的发生。6.2.8 凭证的装订要及时、规范。7 检查与考核7.1 按照本标准及厂