第一季度财务工作计划

1、第一季度财务工作计划第一季度财务工作计划无论是刚入职的新员工还是就职多年的老员工，无论是白领还是 老板，工作计划的制定都是很重要的。养成良好的工作制定习惯，有 利于提升工作能力，更高效得完成工作。以下是由 XXX我为大家收集 整理的财务部季度工作计划范文，欢迎大家学习财务部季度工作计划一一、总体目标根据本所行政财务部目前工作情况与不足之处，结合所发展状况 和今后趋势，行政财务部计划从以下几个方面开展 20xx年最后一季度 的工作：1进一步完善所员工手册，确定规章制度的各项内容，争取 做到各项制度的科学适用，保证所在既有的规范中顺利运行。2、完成各部门各岗位的工作分析，为年终评选及绩效考核提供科

2、 学依据。3、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，增强企业凝聚力。财 务部年度工作计划4、完善本部门组织机能，细化各员工工作职责，各项工作内容具 体落实到人，定时定量完成，提咼部门工作质量要求，圆满完成所交 给的各项工作任务。二、具体实施方案规章制度的完善第1页共37页规章制度引导员工工作规范，是处理日常工作中各项事务的依 据，在一定程度上影响着企业的正常运行。然，本所迄今为止的规章 制度严格来说是不完备的。鉴于此，行政财务部基于稳定、合理、健 全的原则，在 20xx 年底首先应完成所规章制度的完善。1、20xx年1月底前完成对员工手册的初步修改，更新所有 工作规范及岗位职责 ;2、20xx

3、年 1 月报请主任律师审阅修改 ;3、20xx 年 2月份最终定稿。 实施目标注意事项 规章制度的制定应本着简洁、科学、务实的方针，注重可行性及可操作性。 目标实施需支持和配合的事项1、需各部门提供最新版本的服务规范 ;2、制度修订后需请各部门审阅、提出宝贵意见并须经主任律师最 终裁定。各岗位工作分析 通过岗位分析既可以了解公司各部门各岗位的任职资格、工作 内容，从而使公司各部门的工作分配、工作衔接更加精确，也有助于对每个岗位的工作 量、贡献值、责任程度等方面进行综合考量，以便为制定科学合理的 年终优秀职员评选奠定良好的基矗详细的岗位分析还给行政配置、招 聘和为各部门员工提供方向性的培训提供依

4、据。1、20xx年1月份拟定所年终优秀职员评选文件，报主任律师审阅后备案;2、20xx年1月份完成岗位分析的基础信息搜集工作，按各岗位 职责确定其主要工作内容、工作行为与责任 ;3、20xx 年 2月份在主任律师的指导下确定各岗位综合考评依 据，评选出所优秀职员。实施目标注意事项在信息搜集过程中要力求翔实准确，整理后的岗位分析按部门进 行分类，以便日后工作中查询。 目标实施需支持和配合的事项1、需参考各员工完整的岗位职责 ;2、优秀职员评选依据及岗位分析资料须经主任律师最终裁定。 员工福利与激励 做好员工激励工作，有助于从根本上解决企业员工工作积极 性、主动性、稳定性、向心力、凝聚力及对企业的

5、忠诚度等问题。行 政财务部在 20xx 年底亦须一以贯之地做好员工激励，确保公司内部士 气高昂，工作氛围良好。1 、坚持贯彻所原有的各项福利：如五金的缴纳、中餐补贴、话费补贴、员工生日庆生会、年底发 放过节礼品等 ;2、计划激励政策：进行年度优秀职员评选表彰、员工合理化建议奖励等 ;3、组织员工团体活动：10 月中旬组织一次爬山、季度安排员工聚餐等。 实施目标注意事项员工福利和激励是相辅相承的关系，行政财务部应站在长远利益 的立场上，做好员工福利与激励工作。目标实施需支持和配合的事项1、每一项福利和激励政策的制定都需要公司提供相应的物质资 源，所以具体福利的激励项目都需要主任律师最终裁定，行政

6、财务部 有建议的权利和义务 ;2、福利与激励政策一旦确定，行政财务部应配合做好后勤保障3、各部门负责人同样肩负激励责任，日常工作中对员工的关心和 精神激励需各主管以上管理人员配合共同做好。本部门组织机能完善 行政财务工作作为企业各项工作开展的动力及保障，自身的规 范化建设也十分重要。因此，从本季度开始，行政财务部将大力加强 本部门的内部管理和规范，严格按照现代化企业行政工作要求，力求 将行政财务部提升到战略性行政管理的层次。1、完善部门职能，实施目标责任制： 明确行政财务部的各项工作内容，并将每一项工作进行落实，做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准 ;2、建立详细的行政档案

7、：此档案的建立应在动态下保持良好使用功能，包括所有员工的学 历层次、服务年限、奖惩情况、培养发展方向等各项指标，以备所 需。此工作应在 2 月31日前完成基础档案，并随时更新 ;3、提升本部门工作人员的专业水平：安排部门成员积极参加业务学习，进行礼仪培训，着手提高部门 人员的综合素质和工作能力实施目标注意事项行政财务部的自身建设关系到企业长远发展的方向和后劲，因此 应着眼于未来发展，尽可能地将本部门建设做到公司发展的前面。树 立危机意识，把工作做细做实。 目标实施需支持和配合的事项1、行政档案的建立需所有员工的配合 ;2、员工学习所需书籍材料需要经所批准后购买。返回顶部财务部季度工作计划二本工

8、作计划主要分以下几个部分 ;1、财务核算2、财务管理与监督3、组织架构与岗位职责4、财务培训计划5、工作重点和难点6、20xx 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下：一、财务核算工作1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计 信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据，满足不了 公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信 息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在 20xx 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作，各方面的基础工 作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作，使此项工 作进程耽搁较久。针对浪潮国

9、强不合作现状，我司计划重新寻找合作软件商，初步 确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中，预计20xx 年 11月可以确定软件商和软件版本，从 20xx年12月总公司财务部着手财 务软件的切换工作，20xx年1月开始在部分分公司推广，在20xx年6 月份之前，所有下属公司实现会计电算化。2、会计报表体系我司目前的会计报表体系主要 ' 包括：日报： 资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表财务部工作计划 月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往 来明细 表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费 用汇总 表、 往来明细表初步计划是在 20xx 年增加

10、一个报表，即 商品销售利润明细 表 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部需要 同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销售利润明 细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状况有一个准确 的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算化后，可以交好的 完成。第二个计划是在 20xx 年的财务人员考核中增加一个项目，即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财 务工作质量的提高。3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区，

11、总公司对下属公司财务状况需要 及时准确的掌握。随着下属公司的增加，这项工作的必要性和难度日 益突出，如何更好地解好该问题，是财务部当前的工作 重中之重 。 主要方式有以下几点：第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一，毫无 疑问，报表体系的不断完善和准确十分重要。第二、借助银行的结算网络，加强我司资金的管理和控制。目前总 公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求 有以下几点：1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算， 那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持 ;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调，解决定 向汇款、定时汇款的问题

12、;3、总公司能够通过电脑系统借助银行的信息，实现对全国下属公 司资金的实时监控。从接触的几家银行看，目前招行的 网上银行 系 统结算、监控均不错，但其资金实力不够强，且部分下属公司所在地 招行没有网点，已基本否定。工行和建行资金实力不错，但目前尚没 有开通 网上银行 ，无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在 开始合作，我司计划视天音的合作效果选取合作银行。第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划， 20xx 年设置区域财务经理，每个区域财务经理协助总公司财务经理分管 3-5 个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报 告，区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告

13、。作为一项制度， 每月至少一次。除了定期汇报，区域财务经理也可以不定期向总公司 财务经理随时汇报工作情况，以保证上下信息的沟通流畅。如果总公 司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人，从个人精力和能力均 无法保证把工作做好。二、财务管理与监督1、资金管理从工作对象分包括： 下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括： 资金的筹集和资金的运用 ;从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。目标：通过与银行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。 通过内部 管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。先谈批发 ;从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三

14、个方面。存货的管理包括两个内容：存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库 流程，严格出货管理制度，加强仓库安全设施等手段从根本上来保 证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存 货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保 证。但作为一个全国的手机代理商，迫于种种原因，在一定时期会存 在库存的不合理，这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道，确保 资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量 减少不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。应收帐款的管理，我司已经有一个专门的信用政策。财务部在 20xx 年的信用管理方面的工作起到了

15、应有的作用。在 20xx 年将根据 公司实际发展状况，进一步完善信用政策，并采取更有力的手段 减少应收帐款，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要 再进行认真测算，决定受否采用，比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合 作银行以后，对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是 下属公司与客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现 金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作，我从同行业先 进单位取得一些经验，今后还要继续摸索完善。零售:零售的资金管理的重点两个：一是自营店的管理、二是加盟零

16、售店的资金结算方式，包括加盟 费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算，由于 各地银行结算手段的不同，需要根据当地银行系统的先进与否，采取 不同的结算方式。在这个方面我们没有经验，也没有现成的经验可以 借鉴，仍是需要在时间中逐步学习和总结。2、财务预算按照财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负 责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付 帐款预算、现金预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算 工作已经着手布置到各部门和下属公司。在 20xx年11月财务部将会 对所有预算工作进行督导和跟踪，以配合总公司

17、 20xx 年的工作计划。其他有关预算的具体规定，在20xx年11月之中财务部陆续下 达，作为年度预算我们不可能作的十分准确，但要在20xx年11月中，把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和 下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺利开展奠定基 础。3、费用管理在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是 通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用 如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分公司的业 务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提 报给有关部门和

18、人员，征求多方面的意见，形成尽可能合理并可行的 方案，为 20xx 年公司总体目标服务。三、组织机构与部门、岗位职责财务部 20xx 年架构：见附表 1本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位， 这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一 个初步的想法，但有一个如何授权的问题，尚没有成熟的做法。一方 面在实践工作中总结，另方面和人力资源部共同探讨，给予适当的 责、权、利，是区域财务经理顺利开展工作的必要前提。区域财务经理计划 20xx 年 3 月份以前配置齐全，基本考虑从优秀 的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部 的运做，可以较快的进入工

19、作角色，并且对公司所有其他财务人员也 是一个激励。在架构中另外一个小的区别是，原来财务部副经理将专心承担零 售连锁加盟的财务重担，总公司财务部计划招聘一名经理助理，协助 财务经理的工作。在 20xx 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有：经理助理、会计主管、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务 工作的特殊性，上述人员的重要性，人员较难到位。财务部的原则是 宁缺毋滥，也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法，财务人员 尽快到位，保证我司 20xx 年财务工作顺利开展。财务部部门、岗位职责，主要包括以下内容：财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责，详细内

20、容见附件 1。四、财务培训计划财务部 20xx 年培训计划主要包括以下几个方面 ;1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学习培 训。具体见附件 2：财务部新员工岗前见习规定2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门方 方面面，财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合 作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分重要。在这方面财务部制定了一个财务制度培训纲要，见附 件3，可以作为今后财务知识培训的基本3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座两 种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题，

21、如：销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化，采取 培训和探讨结合的方式，计划20xx 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外部专 家进行专项培训，比如有关税务风险防范培训、有关新会计准则培训 等计划 20xx 年每季度一次。4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机构 学习的方式进行培训，视具体情况而定。5、巡回指导。这项工作包括几个方面：一是总公司财务部人员的巡回培训，计划在一季度对下属公司电 算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训 ;三、重点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训6、财务例会。每周一次，总结工作、计划工作、同时也是

22、一次 学习和提高。四、工作重点与难点：1、增加资金投入：资金需求计划和融资计划在后面 20xx 年主要财务 指标预测中有具体数据。根据我司 20xx 年的销售计划，资金缺口 比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司 20xx 年 总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如 何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工 作重点和难点。2、招聘、培训并吸引优秀人才。 成亦萧何、败亦萧何 ，所有的 工作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度，所有的工作必须 纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有任何作 为的，使系统发挥最大作用就需要一

23、大批优秀的人才。财务工作也是 如此，当前最缺的是优秀的人才。 20xx 年度财务部在人才的招聘、培 训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才，需要公司高层领导进 行方向的指导，需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划，对 员工的激励机制更加得力。最关键的是使每个员工在爱施德工作有一 定的压力引导其不断进进取，同时也有一定的安定感、归宿感，甚至 更高层面的成就感。五、20xx 年主要财务指标预测20xx 年主要财务指标预测包括以下几个方面：1、20xx1 年费用预算2、20xx 年销售收入及成本预算3、20xx 年固定资产预算4、20xx 年低值易耗品预算5、20xx 年其他现金预算6、20x

24、x 年现金预算7、20xx 年预计损益表8、20xx 年 12 月预算资产负债状况返回顶部财务部季度工作计划三一、树立正确服务思想：根据中心校财务工作计划，结合我校的具体情况，严格执行财务 法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大 限度的争取资金，改善办学条件，使之达到新的办学标准，为学校的 教育教学提供良好的物质保障，农村小学财务工作计划。后勤全体人 员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生 服务。二、认真抓好常规工作：财务工作：1、根据上级有关精神，准确做好学校年度预算和收支计划，并严 格执行。全面做好年终的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数 据，

25、确保实现三个增长。2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚， 信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向 职工汇报资金使用情况，加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平，做好 财务年审、换证工作。4、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时 上报各种资料。设施设备的管理及使用：1、加强资产总量管理，完善各专室借阅、使用制度规则，提高财 务工作计划现有仪器设备的利用率，实验开出率。2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查，及时记录和处 理。3、做好设备购置可行报告，立项书上报计财科，争取增加设备， 使之达到新的办学标准

26、。4、加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符， 年终认真完成清产核资工作。确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。1、落实教育大会要求，加强农村基础教育工作，解决学校粉刷教 室、办公室和改善门窗的工作满足教育教学需要。2、学校操场不平，影响学生上操和室外活动，需增加设施和进行 休整，以便更好地开展教育教学活动。教育信息化建设：1、协同教导处加强培训教师队伍，以信息化带动教育现代化。2、管好现有设备，保证设备正常运转。3、根据上级的建设实施，认真做好配合工作，确保远程教育的顺 利实施和使用。落实安全工作，严防事故的发生：1、要求学生提高防患意识，积极参加学习，做好记录，结合上级 要

27、求和学校具体活动定期对有本的教师进行安全教育并记录。2、每学期在开学前对学校建筑、电线、专室进行全面安全检查， 把发现的隐患及时上报校长。3、做好学校的防汛工作，成立以校长为首的领导小组，安排防汛 值班人员和成立抢险队伍，并在汛期前进行大检查，做到有备无患。4、做好假期的值班安排工作，以防学校被盗。5、与后勤人员签订安全责任书，使之后勤人员人人参与安全管 理。三、抓住重点力求创新：1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保 障，积极参加计财科组织的后勤主任和保管员的培训。2、结合新的办学标准，提高后勤管理水平。3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高后勤人员的服 务意识和

28、服务质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑 ; 创造机会，走入课 堂，了解现代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工作：1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和计划外工作。返回顶部财务部季度工作计划四20xx 年在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推 动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安 排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特 拟订 20xx 年的工作计划。1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知 识，针对自己的薄弱环节有的放失 ; 同时向其他公司做的好

29、的财务主管 学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经 营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分 析工作，按照公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照 财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大 化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通， 分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整 已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部会计工作基础规范和宇泰置业财务管理制度 的要求，做好日常会计核算工作。只有按照工作规范、财务制 度做好日常会计核算工作，做好财务工作

30、分析的基础工作，才能为 领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。3. 做深、做细日常财务管理工作4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有 时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成 一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的 各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展

31、、最新的信息。对外加 强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税 又合理避税，为企 企业合法经营做好参谋。除了我们自身的努力外，给公司提两点建议：财务工作计划首先，从公司外部请老师，针对我们工作中共同的 弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如 何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先 进的管理经验让我们大家学习、分享。其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门 经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管 理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力支持财

32、务工 作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。返回顶部财务部季度工作计划五xx 年, 公司财务科在 * 供电公司财务部、 * 公司党政班子的正确 领导和全体财务人员的共同努力下，认真贯彻执行公司财务预算，紧 紧围绕公司 四型一流 发展规划，以加强财务核算、提高会计素质为 主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大 化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序 化、信息化的财务管理模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财 务管理策略，为完成 xx 年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新 的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路 , 从

33、严管 理, 积极为公司领导经营决策当好参谋 , 具体有以下工作安排和计划。一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是 通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经 营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性， 时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任 务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。 平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好 参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银 行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年

34、里，全体财务 人员应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的 联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费 回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企 业现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更 高要求。 06 年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管 理，为公司谋求最大利益。5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。 06年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润 率。二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长 服务。管理是生产力，是企业正常

35、运行的保证，管理是提高企业核心 竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企 业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进 一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管 理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支 有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机 关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各 单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。1、业务招待费管理。 20xx 年我们对业务招待费的管理办法依然 采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归 公的原则管好用好业务招待费

36、。严格执行 就餐代金券制 。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时 限，坚持按照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执 行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有 公司资金挪作它用的现象发生。3、电话费管理。严格预算控制，电话费预算按科室为单位包干到 位，努力降低话费开支。财务科工作计划4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导 审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法， 从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后 进行维修 ; 车辆用油由财务科负

37、责采购、结算，车辆服务中心负责保 管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。三、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质 培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将 认真落实国网公司供电服务 十项承诺 ，提高服务水平，让 优质、方 便、规范、真诚 的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全 体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导 会计为生 产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个 岗位相互服务 的意识，切实抓好财务行风建设。四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电 所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。 16

38、 年度我们财务工 作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合 的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全 公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时 选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣 汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从 仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续 性、复杂性，培养超前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培 养会计从业人员企业经

39、营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务 分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核 算为目标，全面提高财务人员素质。总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是： 在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部 门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化 核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍 ; 在今后的经营管理 中，紧紧围绕公司 四型一流 发展规划，时刻坚持科学性预测、过程 化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务 预算目标任务而努力奋斗。返回顶部财务部季度工作计划六 经过一年的工作，我们财务部也基本上正轨

40、了。但尽管如此，我 们还是清晰的看到，在我们身上还或多或少的存在一些缺点和问题。 比如，有的干事可能工作积极性很高，但对自己要求不够严格 ; 有的干 事是缺乏经验，工作没有方法，还有的连工作积极性都很差。这些问 题应当引起重视。所以在今后的工作中，从一开始就要时时留心，问题一出现，立 即解决，还要注重素质和能力的管理培养，以及经验的积累。在这学 期，我们力争通过积极做好本职工作和配合社团联各部门的工作，尽 力为社团多做实事。经一年的工作大家可能都有所感觉，财务部规章条例很多，也很 全面，但实行起来力度不够，有待加强 ! 这一学期我们将严格规范，杜 绝上年那种不良的现象。在这里，我再罗嗦一下，我

41、们今后的财务报销 100 元以内的可以 开收据， 100元以上的必须开发票，否则不与报销 !发票或收据反面必 须写明用途经手人证明人。财务部工作计划还有每学期开始，财务部干事也必须写好工作计 划。并且开个全体理事会，讲明各 规章制度，不得违反，要求各社团 使用经费时严格按预算拨款，不得随意突破预算。各干事一个月一次 做好各协会或社团的财务统计并总结。学年末时把使用情况向干部公 布，向学校报经费使用情况。各协会或社团财务理事还应接受社团内 部的监督。以上就是我在本学期的工作计划。我们财务部将以 精益求精 作 为我们的工作指南，努力工作，敢于吃苦，我相信我们会做得更好 !返回顶部财务部季度工作计划

42、七20xx 年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工 作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者 相关办法。我做财务工作已经好多年，深知 20xx 年财务工作计划对加 强 财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要 的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了 20xx 年个人财务工作 计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：一、继续开展 会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工 作，提高会计核算管理水平，防范和化解操

43、作风险。具体从 8 个方面 抓起：会计基本规定 ;会计核算质量 ;会计报表质量 ;计算机管理 ; 联行结 算管理 ; 会计档案管理 ; 信用社网点管理及其它 ; 会计经营管理。特别是 会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规范。二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年 实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润 xxx 万 元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的 目标。针对目标，制定出台 xx 县农村信用社 20xx 年增盈创利实施方 案，

44、围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积 极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务 管理，降低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用 的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐 年下降目标。具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，严格实行了 以收定支、先 提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负 的费用计提开支 原则，将费用控制在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会 经费，养老 保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费 等要在规定比例之内

45、节约使用。三是预算操作：对 培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预 算制，做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场 物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其 超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控， 防止以其他名义列支。三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。 在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，近年 来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，管理达 到了加强，但此项工作不敢懈怠， *年 5月份

46、我们要组织人员对 20xx 年 5 月至 20xx 年 4 月的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联 社领回开始一直查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要 求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检 查认真登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。去年 12 月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为 XXX元，法人股入股起点为XXXX元，投资股比例XXX%。入股起点的 提高，给规范股本金带来了巨大困难， 20xx 年虽然开展了此项工作， 但离票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。* 年底投资股比例XXX%,还差XX个百

47、分点，需在一季内达到比例。20XX年要大力开展增 资扩股工作，虽然08年底县信用社的资本充足率已达到 XXX%,但如果 按票据兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据， 还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。五、按标准开展信息披露工作。信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年 3 月份之前， 要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对 20xx 年 度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、 三会 召开情况、利润分配情况等进行披露，将信息披 露报告和信息披露表放于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真 实准确地了解我县农村社各项业务经营的真实情

48、况。六、配合职能科室，搞好统一法人工作。七、开展新财务制度的培训工作。八、做好其它各项财务工作。1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。6、认真编写财务分析和项目电报分析。7、加强信用社无息资金管理。8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工。 返回顶部财务部季度工作计划八1、财务审核财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格 按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。 如对一

49、些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是 对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及 齐全进行审核把关。2、成本核算随着公司 xx 项目进行，工程成本支出不断加大。在工程支出上 财务部严格按照 税务要求和工程部进度管理进行付款，对 xxxxx 建设 集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款，并要求对方及时开具工程 款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。3、销售核算上半年公司累计推出 x 栋多层、共 x 户进行销售，在公司决策层 的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好，实现销售 x 户，销 售额 x 万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等 收款工

50、作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归 档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通，并催促银 行放款，保证资金及时到位。5月份公司加强了财务部销售核算力量，确定专人进行销售收 款、与销售部门衔接，同时加强了对销售台帐的统计工作，做好财务 销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对，保障销售 数据的核对无误。4、会计电算化*年 10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理，这样极 大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限 性，不能适应公司财务核算需要，财务部于 6 月份联系金蝶软件公司 对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中

51、。5、合同管理 财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理，并建立合同台 帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及 金额、执行情况等做出详细准确的反映。6、纳税申报由于 房地产行业的特殊性，国家税务总局在税款征收上是按预售 款来作为计税依据的的， 1-6 月公司应缴纳各项税收 x 万元左右，财 务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上，积极与税务部门沟 通，采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作，但也存在一些 不足，表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高，财务部分工 作还需要进一步完善。对于下半年，财务部做出以下计划和部署：1、推进

52、会计标准化工作，从基础核算到日常流程进行细则的规 定、以形成统一标准。2、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核 对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分 析等措施。3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识，加强财务人员的定 期培训。4、做好资金统筹计划，保障项目运营。返回顶部财务部季度工作计划九20xx 20xx 学年度第二学期一、指导思想： 树立为教育教学服务的思想，本学期财务工作将根据学校财务 管理实施细则的要求和和上级主管部门有关进一步加强学校财力 管理的若干规定，提高资金使用效率，为全面提高教育教学水平， 创造良好的办学条件和办学环境。二、工作要点

53、：1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神，严格按照 上级文件规定的收费项目和标准收费。认真做好低保对象学生，特困 生的减免和午餐资助工作。为贫困生排忧解难，为学校完成任务创造 条件。2、加强预算资金管理。严格实行 收支两条线 ，严格按上级文件 规定开支经费，不乱开支、乱发资金、补贴。认真编制学校经费预 算，根据预算理支，坚持 统筹兼顾 ，保证重点 量入而出，保持平衡 的原则，决不编制赤字预算，消赤保平努力遏制学校负债的增长，实 行民主理财，人人参与管理，增加经费收支透明度，实施 阳光工程 定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表，定期公 开主要领导公务经费使用情况及学校大

54、宗物品采购，大中型维修支 出，分发挥学校纪律作用，在纪检人员的严格监督下，提出不合理收 支和审核意见，公布与众。坚持勤俭办学方针，切实加强支出管理， 学校一切支出做到票据齐全，有经办、领导签字、主任审批签字，手 续规范，报销合理。同时，要人人严格控制日常水电费、电话费、差 旅费、招待费等一切非建设性开支。3、重视食堂管理。食堂工作人员要持证上岗，食堂要严格执行有 关卫生制度，消灭四害、生熟器具分开。做好清洗、清毒。饭菜要新 鲜卫生。杜绝假冒伪劣、腐烂、变质或超过保质期及 三无 食品进入 食堂，确保广大师生用膳安全。杜绝发生食物中毒。4、加强学习。经常组织学习有关财务工作的文件资料，以提高管 理

55、水平、业务水平。经常组织财会人员学习财经法规，树立正确的人 生观、价值观，提高思想政治素质，在与钱、物打交道时，要做到 常 在河边走，就是不湿鞋。 认真学习学校财务管理制度，不断明确 职责和提高管理水平，掌握科学的管理知识，端正服务态度，树立服 务育人的观点，做到以身作则，厉行节约，坚持原则，推动学校的整 体工作。5、切实落实学校安全保卫工作。加强对学校教学楼和教师宿舍的 电线、玻璃、瓦片、人字架进行检查、维修。把安全隐患消灭在萌芽状态之 中。按时开门，按时关门。节假日安排教师护校，加强防盗、防火工 作，保护好学校的财产，重点保护好多媒体教室各科室的贵重物品。6、加强学校固定资产管理，克服重钱

56、轻物的现象。严格执行教 育局关于进一步加强学校财务管理的若干规定，凡购置价值在 500 元以上的一般设备和价值在 20xx 元以上的专用设备都要列入学校固定 资产帐，全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物 相符，克服重 钱 轻 物 的思想。并进行定期的清查、盘点，及时做 好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校 校产管理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强维修，充分发挥 固定资产的效益，不浪费教育资源。三、财务管理制度：1、学校经费收入，应交出纳员开具收据，由学校统一收入金额并 解缴财政结算中心，不得公款私存，设立 小金库 。2、出纳人员在规定范围数额内收付

57、现金，定期向财政结算中心教 育分中心报帐结算支出。3、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金。学 校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关。校内要经常性开展集体 会审制度，发现问题，及时反馈，及时纠正。4、学校公款一律不得出借。四、工作安排：二、三月份： 认真实施规范收费的有关规定，规范收费管理，所收款项及时解 缴财政结算中心 ; 规范学校财务管理，对经费使用情况及收支情况进行 月查，审计开支是否正常合理。发现问题，及时纠正 ;四、五、六月份：规范学校财务管理，对经费使用情况及食堂的收支情况 , 进行进行 月查，审计开支是否正常合理。发现问题，及时纠正 ; 做好年度结帐工 作。返回顶部财务部季度工作计划十20xx 年财务中心将在继续严格执行原各项财务制度的基础上，针 对不同的经营机制制定和完善相应的财务制度，规范财务行为，加强 财务核算和财务监督，在完成集团公司日常各项财务核算工作时，进 一步加强财务管理，严格审核报销凭证，坚决执行审批程序，有效控 制各项费用开支，为领导及时提供有关财务信息。具体工作有以下几 个方面：首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作