合同管理_需求分析文档

1、合同治理需求分析1需求描述：合同与招标治理主要实现对合同工程的立项审批、招标、合同以及竣工验收的全过程治理.该系统主要由合同工程治理、招标管 理、合同治理、客户治理和灰名单治理等几个模块组成.2流程图:合同治理流程图合同坝目 申请合同工程 审批标书签收登记合同变更合同营埋合同拟定谈判纪要录 入竣工/质保验收申请竣工/质保验收审批结束自动创立项目招标书拟定评标报告申请评标报告审批招标记录填报合同申请资质与平安协议审查*付款申请* 合同记录人员治理合同终止现场治理3工程治理3.1工程申请:合同工程治理是指所有需要签订合同的工程都要在此进行申请.由各个部门的专工或主任提出申请.合同工程申请又分为未运

2、行、进行中和已完工.后两者是属于后补工程,后补工程必须增加先履行原因.合同工程的属性包括：工程编号、申请日期、后补类型生产抢修、超过50万已书面报分公司同意、后补或不招标超过 10万已书面报总经理同意、工程状况未进行、进行中、已竣工、申请方式招标、不招标、工程名称、工程性质新签、续签、变 更、终止、补充、资金来源、工程预算、费用治理部门、工程类型技术效劳、土建、维修、软件等方案开工时间、方案竣工时 问、申请理由、申请人、申请部门、申请部门主管、不招标理由有多条理由显示,直接让用户勾选、工程内容、工程量及物料人 力资源情况.合同工程申请时需要填写承包商推荐会签表,需要招标的工程至少选择5家,不需

3、要招标的工程至少选择 3家；如果选择的承包商单位缺乏那么需要在【备注】中填写理由.合同申请的界面原型如下：If'工程申请单喂口,母：申番方式工XXKXXXXIKKJOfXXX褶悦 广下强场月我拿：厂主声加心门质日1A 士 力好毋会山 L =鲁二丁p-LJ 一 一修目也收:甘里 笈登 汇更r坪止/卜先,白名律：整了"广匚讨月工懂丁 J可口一一后补式不花花且主费超打卬石已书市州总捱理国£ 界毡1*工昌南修网南E修目奏的；,就GT,科,二申*%:生过工皿总倒工却三申曲A：中立日：李西2022-03-1悔弃*NU,用治理修门,*万元1说中畀 TR:il WTH"l

4、i1安自内善：工裳步初务及人力告我橘其士不大怩IV附：一 i,闺客.右m上小n j同厂叫量的不曲百楮粕北加菊堂I 土前在£.什百甫的r?-r冉一交举女校标人同蚌也程的M涅内即毋“为百事砌 专利把士、国丁代理声一,莅内修呻用同寻共享稻粒后座国胤1-4、卡却自作,心比5,H司咤见.丰业杂幽过去弓越国帛总布丸片去更的/ 生户依忸等-c -喟口工罪小人于L1方不Lt *rt.r他已内充行匚国：rtttt：承包商推荐会筌表E晅;据韩至小5克,干稻怩革生3次r假设不呈而超在E假设事】界乱写鹿由1号后系A及厩系鼻培岩蹿由«A18作IK再MM仲"3.2 工程审批：工程申请提交后,

5、由各级进行审批,其中系统约定 72小时,如果超过72小时,那么系统自动推进,无需他在签字审批.但是要在系 统中列明原因：该记录已超过 72小时,系统自动推进！ .如果是部门专工提出申请,那么还需要部门主任审批,审批后由工程主管部门审批报公司分管领导审批,对于超过多少金额的还需要报 总经理审批.对不同类型的工程,主管部门可能不一样,例如生产工程的主管部门是设备部,非生产工程的主管部门是经营方案部. 工程审批的界面原型如下：口忸母,XXXXXXXXXXXXXXXSHttAi十进行丑仃中已馁工KHtflA：¥基广女星蛀止先*目右悻,由方式*小篇标,出：公隹 C不非标厂| 国备占41上第口荚

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8、用、质保期质量无问题、质保期有问题、填写人、填写时间、填写部 门、附件.竣工验收单申请：由工程负责部门提出竣工验收申请.竣工验收单审批：竣工单申请后,经过各级审核通过后,就将该系统置为已竣工.当超过72小时候没有审批就自动推进.质保验收单申请：由工程负责部门提出竣工验收申请.质保验收单审批：质保单申请后,经过各级审核通过后,就将该系统置为已竣工.当超过72小时候没有审批就自动推进.阶段验收单登记：由工程负责部门登记所有阶段验收的记录.如果工程是来自于外包工程,所有的验收记录和质保记录同步保存到外包工程的记录中 工程验收的界面原型如下：回'工程睑收蛤收时生I顼日名检 ,?迭择履行地点：甲

9、方名称:XXXXXXXX乙方名称： XXXXXXXX蛤收单类别：竣工幼女单质保先收单 r阶段验收羊泉金来源；工程及茸：开工日期：六工日四二盾保程止曰道二III而目内容：XXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXX XXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXX XXXXXXXXKXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJaXXXXKXXXXXXXX XXXXXXXXWOXKXXXXXXXmXXXXXXXXXXXX睑收评价评价等级,是否£格,I三金合格不合格客户评侦：r后

10、台台向要求厂到达黄期目环r而估默辰里有问题可以投入使用r不符合合同要求未到达预期目标厂质归期欣堂无问题不可以投入使用验收急见：附件,保存提交 |取梢4招标治理对于需要招标的工程,应该进行招标.招标治理主要是做好三个方面的工作：分别是招标拟定,标书签收登记以及工程评标报告.这 三个节点只有在评标报告审批时必须要做的.4.1 标书签收登记：标书签收登记就是登记签收标书的投标方单位.由工程负责单位登记所有投标方单位,并记录投标单位名称,投标时间,投标金额, 联系人及联系 .界面原型如下：国招标书签收项日嵬酉±1段作用府喳目名撵:I亘询 I粘JH序号项口喜林芟取数里序号投标单佳名悚投标附问及

11、斥重整仪案人会歉系 4.2 招标书拟定：招标书拟定就是下载招标书模板后,根据模板要求填写各项数据上传到系统中4.3 工程评估报告申请:由工程负责部门提出工程评估报告申请 工程评标报告属性：工程名称、资金来源、工程预算、参与投标单位序号、公司名称、投标报价、资质、评标意见、综合排序 将投标单位排序、拟中标单位、中标金额、参与人员、备注、申请人、申请时间、申请部门、各种附件.工程评估报告申请的界面原型如下：r4亶工程工程评估报告申请顼日名孙：顼目性85：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx方案开工日期:烫金未甄： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12、方案技工日期：工程及茸：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?万元投标单位综合排名琮合序考投杯单位名移技标报报万元>9C *K府鼓林时间排序向上向下评标结果评标意见：理中标单位：中杯金故：KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&a:X；茜与人员：保存修?1睚4.4 工程评估报告审批工程评估报告提出申请要经过审批,经过审批后才发布.由各级领导进行审批,各个上传的附件应直接在屏幕上显示出来.对于超过72小时未审批的要自动推进.工程评估报告审批的界面原型如下：J工程名称： XXXXXXXXXXXXXXX 方案开工日期: XXXXXXXXXXXXXXX 方案竣上日期：

13、XXXXXXXXXXXXXXX工程性质： XXXXXXXXXXXXXXX 奖金来源：XXXXXXXXXXXXXXX 工程俊耳：XXXXXXXXXX?万元囹理侬合徘名序号隹标单位含称笈标抠猴万元资质量标时目排序向上向王评标结果评标专见： XXXXXXXXXXXXX 参与人员；XXXXXXXXXXXXX以中标单位：XXXXXXXXXXXXX 备注；XXXXXXXXXXXXX中标全豫： XXXXXXXXX审核意见席W空守意见假设守人叁守时同审核意见:不递包5合同治理合同治理包括：合同申请审批、合同拟定、合同谈判纪要、其他付款、付款申请审批、合同变更、合同终止等治理.5.1 合同申请：合同申请审批是由

14、合同起草人或工程负责部门提出申请.合同申请的属性有：合同名称,合同编号,合同性质,合同类型,资金来 源,合同金额,工程预算,所属工程,签约单位我方承包部门,部门负责人,承办人,签约单位对方承办人,承办人 联系 ,签约时间,签约地点,备注,附件,申请部门,申请人,申请时间.合同申请的界面原型如下：管合同申请部门员看人工合同编呈二XXXXXXXXXXKXX矍约单位i£A =答均时间差约单位对方:皆注:保存 I率商人；XXXXXX甲皆日期:XXXXXX取南部门;XXXXXX 附件：5.2 合同审核:合同申请由工程负责部门提出后,经过部门主任审批、主管部门领导审批、公司领导审批后通过具体流程

15、可以灵活设置后生效 合同审核的界面原型如下：合同审核合同情骂：XXXXXXXXXXXXX合同金暖;万元所星欣目:菱灼单位袁方:承办部门：I部门负责人；承办人；3签约时间:签约地点:.选择I唤目孩算；万元XXXXXX附件：XXXXXXXXXXXX审核意见序号釜宇意见芸字人釜宇时冏审核意见:同意 I 不同惹I取诗5.3 合同拟定通过下载【合同模板】后,填写合同内容上传拟定好的合同文本到系统中. 合同拟定的界面原型如下：国合同拟定合同类型;XXXXXXXXKXXXXXX含同美金来源二 xxxxmxxxxxxxx合同名群二XXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXX合同金额：合同性成：X

16、XXXXXXX 万元 XXXXXXXXXXX 甲方单位XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Z方单位二XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 防件：合同文件通过附件上传到系统中保存提交取消5.4 合同谈判纪要合同的谈判纪要是在系统中录入合同谈判的纪要内容合同谈判纪要的界面原型如下:合同谈判纪要合同类型：XXXXKXXXXXXXKXX合同奚金来源二KXXXXXXXXXXXXXX合同名将;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合闫金额,合同性用：XXXXXXXXX 万元 XXXXXXX

17、XXXX甲方单位:XXXXXJC XXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX N方单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx附件二XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX.doc纪要内告：保存 I 提交 助消5.5 付款申请由工程提出部门提出付款通知单,并经过相关部门和公司领导审批.一个工程可以屡次付款.超过总金额后就不能再付款了.系统应 该要有剩余质保金的到期提示.付款申请的界面原型如下:合同-付款申请向著类型：资金来算;C应付款 C模付款XXXXXXXXXX

18、XXXXX含同名林:合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 合同明件二XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,d oc瞰急单位开户抿行二败蕊单位开户谭行喙号二申请忖款金鞭：累计时效金酒二1万元?XXXXXX 万元笛注；5.6 付款审核合同付款审核的界面原型如下:合同-付款审核向敦类型:资金耒懑,广应付款 广通付款XXXXXXXXXXXXXXX合同名称+合同编号士XXXXXX XXXXXXX KXKXXXX XXXXXXX XXXXXXKXXXXXX XXXX合闫明件,XXXXXXKKXXXXXKXXXXXXXXXXX

19、Kdou收碧单位开户限行账号:累计为款金豫二XXXXXX 万元胺款单位开户银行二付款金颈二?万元而楼意见：同意不同意 I 肥肖5.7 其他付款其他付款是申请付款通知单的一种,是多那些没有按正规流程办理的工程的付款.其他付款的界面原型如下:ir合同-其他付款资金来源:XXXXXXXXXXXXXXX 合同编号:XXXXXXXXXXXXXXX应付款C预付款含同名赫；XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合同明件二XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,d OC提交 |取消保存5.8 合同变更由工程负责人根据合同的实际情况可以对合同进行变更,需要填写变更原因,记录好变更的时间 合同变更的界面原型如下：合同筹号：XXXXXXXXXXXXX部n负责人；承办人；合同变更,附件需要重箱上传芟内单位装方：XXXXXX 附件：XXXXXXXXXXXX合同变更意见保存提交 I取消5.9 合同终止申请当合同有效时间到达时,合同自动终止,或者由于其他原因可以由工程负责部门提前终止合同 合同终止申请的界面原型如下:合同终止申请合同类型;XXXXXXXXXXXXXXX合同贵金来源：xxxxxxxxxxxxxxx合同名程二XXXXXXXXXXXJCXXXXXXXXXXXXXXXXX合闫金领：合同性质：XXXXXXXXX 万元 XXXKX