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文档简介

1、营销系统资金管理制度为了使资金信息及时全面地供领导决策参考，充分发挥资金在经营活动中的 作用，保障营销系统资金合理地安排和管理， 特制定本制度。本制度适应营销系 统。一、 资金计划：营销系统实行资金分级计划管理制度具体如下：1、一级计划：指营销系统各职能部门。2、二级计划：指一级计划单位下属的各部室或分公司。3、计划的分类：资金计划分为周计划、月计划，上报计划时一定要有相应的材 料依据，例如：合同（或协议）、发票、已批开支报告（方案）、测算明细等。4、资金计划时间要求：周计划：各部门每周四的下午报下周计划至营销财务部，并对各项开支事项 的付款营销财务部每周五下午报集团财务部。月计划：各部门每月

2、26日报下月资金计划至营销财务部，营销财务部在本 月底报集团财务资源部。5、资金计划的安排要与销售和回笼情况挂钩，保持基本平衡。营销财务部有权 对各职能部门的计划进行调整和否决。二、资金信息：1、资金信息汇入营销系统经营管理日报表中，本日报表包含冰箱、空调的 信息，内容主要有资金回笼、销售量、销售额、费用开支情况等。2、 经营日报表所需信息资料，营销系统各职能部门在每天上午11： 00务必将 资料报营销财务部，营销财务部经汇总整理后当天将日报表报公司领导。资金计划执行与监控1、各职能部门的资金计划和实施必须严格按预算控制，超预算的项目未经集团 财务资源部批准，一律不得在资金计划中列支，各部门必

3、须设立台帐，对每 一笔开支都要登记入帐，营销财务部每月将每月实际开支反馈至各部并与各 部对帐。2、 各部门建立与完善各自系统的资金计划工作流程，明确下一级网络的责任人 员、工作项目内容、完成时间等。3、原则上营销系统的每一笔开支都必须有计划，对于无计划的开支只能在各部 已做计划的总金额中调整，营销财务部有权优先安排紧急和重要的项目。4、 每一开支项目严格按审批权限和审批程序执行。营销财务部对每一项目进行 审核，包括：项目计划审批、项目审价、项目领导审批以及其他财务手续，审核符合要求后，报营销财务部部长审批后支付。5、资金计划实行分级考核：营销财务部对各部门的各项工作进行检查和考核。四、 附表（

4、附在本制度后）1、附表1、营销系统资金动态管理体系流程示意图2、附表2、营销系统经营管理日报表3、附表3、XX集团资金计划表4、 附表4、部门资金付款计划明细表。附表一：资产验收表验收项目需验收的固定资产明细：序号验收条款状况备注1物品齐全否2物品的相关证书齐全否3运行状况如何4是否符合申请要求验收部门验收人时间经办部门经办人时间附表二：资产台帐表资产类型:序号名称品牌主要配置数量购买时间安装地点备注123456789101112131415161718192021附表三:资 产 报废表申报部门:报废项目报废资产明细：报废原因：行政科鉴定：年月日行政部长审批：年月日营销财务部长审批： 年月日营销副总裁审批： 年月日经办人:时间:

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