四平关于成立高低压成套开关设备公司可行性报告（模板参考）

1、泓域咨询 /四平关于成立高低压成套开关设备公司可行性报告四平关于成立高低压成套开关设备公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景分析17一、 与行业上下游的关系17二、 行业发展概况18三、 项目实施的必要性19第三章 公司成立方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公司管理体制21五、 部门职责及

2、权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 市场分析33一、 行业风险特征33二、 影响行业发展的有利因素和不利因素35三、 输配电及控制设备细分市场情况37第五章 发展规划41一、 公司发展规划41二、 保障措施42第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事54第七章 选址方案56一、 项目选址原则56二、 建设区基本情况56三、 创新驱动发展60四、 社会经济发展目标61五、 产业发展方向63六、 项目选址综合评价63第八章 环境保护方案65一、 环境保护综述65二、 建设期大气环境影响分析65三、 建设期水环境影响分析65四

3、、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66六、 营运期环境影响67七、 环境影响综合评价68第九章 风险分析69一、 项目风险分析69二、 公司竞争劣势74第十章 投资方案分析75一、 投资估算的依据和说明75二、 建设投资估算76建设投资估算表78三、 建设期利息78建设期利息估算表78四、 流动资金79流动资金估算表80五、 总投资81总投资及构成一览表81六、 资金筹措与投资计划82项目投资计划与资金筹措一览表82第十一章 进度计划84一、 项目进度安排84项目实施进度计划一览表84二、 项目实施保障措施85第十二章 项目经济效益86一、 基本假设及基础参数选取8

4、6二、 经济评价财务测算86营业收入、税金及附加和增值税估算表86综合总成本费用估算表88利润及利润分配表90三、 项目盈利能力分析90项目投资现金流量表92四、 财务生存能力分析93五、 偿债能力分析93借款还本付息计划表95六、 经济评价结论95第十三章 项目综合评价说明96第十四章 附表附件98主要经济指标一览表98建设投资估算表99建设期利息估算表100固定资产投资估算表101流动资金估算表101总投资及构成一览表102项目投资计划与资金筹措一览表103营业收入、税金及附加和增值税估算表104综合总成本费用估算表105固定资产折旧费估算表106无形资产和其他资产摊销估算表106利润及利

5、润分配表107项目投资现金流量表108借款还本付息计划表109建筑工程投资一览表110项目实施进度计划一览表111主要设备购置一览表112能耗分析一览表112报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资522.50万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xxx集团有限公司出资428万元，占xx（集团）有限公司45%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资32081.62万元，其中：建设投资24098.88万元，占项目总投资的75.12%；建设期利息266.55万元，占项目总投资的0.83%；流动资金7716.19万元，占项

6、目总投资的24.05%。项目正常运营每年营业收入70800.00万元，综合总成本费用56595.98万元，净利润10392.88万元，财务内部收益率24.11%，财务净现值13695.36万元，全部投资回收期5.36年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。目前，我国处于工业化加速发展的阶段，正在迎来工业4.0的新机遇。随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高，对输配电及控制设备的性能要求也越来越高；特别是分散化新能源发电模式对输配电网的设备和运营提出了灵活性、自协调性的要求。基础理论、材料技术、生产工艺、加工工艺和信息技术的应用，使得输配电及控制设备的技术水

7、平有了很大的进步，以及更大的进步空间。输配电及控制设备未来将朝着智能化、免维护、环保性、小型化、集成化方向发展。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本950万元三、 注册地址四平xxx四、 主要经营范围经营范围：从事高低压成套开关设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团

8、）有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会

9、责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9098.057278.446823.54负债总额4495.373596.303371.53股东权益合计4602

10、.683682.143452.01公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47804.6038243.6835853.45营业利润11452.149161.718589.10利润总额10577.568462.057933.17净利润7933.176187.875711.88归属于母公司所有者的净利润7933.176187.875711.88（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进

11、入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

12、展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9098.057278.446823.54负债总额4495.373596.

13、303371.53股东权益合计4602.683682.143452.01公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入47804.6038243.6835853.45营业利润11452.149161.718589.10利润总额10577.568462.057933.17净利润7933.176187.875711.88归属于母公司所有者的净利润7933.176187.875711.88六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立高低压成套开关设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在近几年，国内输配电及控制设备制造业一直在持续不断的发展，产业

14、的规模也在不断的扩大，根据国家统计局统计，从2008年-2015年，国内输配电控及控制设备制造业产业规模以上的企业从一开始的4082家一直不断增加，企业的产值从一开始的6517.29亿元也在不断的增长，可见，国内输配电及控制设备制造业有着广阔的市场前景。国内输配电及控制设备制造业得到了迅速的发展，但是由于我国整体技术水平与国外相比仍然较为落后，在整体系统方案的技术设计能力、功能优化设计能力及系统结构设计能力等方面较为落后于国际市场水平。并且在国际竞争中处于弱势地位，这是由于在国际市场上同类产品的品种样式繁多，国内设备制造成本高、集中程度低、品牌效应不明显等原因造成的，并且由于改革开放以来，更多

15、的国际相关产业进入国内市场，使得国内输配电及控制设备制造业面临着新格局调整的局面，这加强了市场竞争的激烈程度。所以，国内要加强输配电及控制设备制造业相关技术的研发，提高国际竞争力，促进我国输配电及控制设备制造业行业的发展。另外由于电力产业是我国重点优先发展的战略性行业，国家颁布了一系列优惠政策，为电力产业的良性发展创造了有利的产业政策环境。一旦国家的宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，会对输配电及控制设备制造业的生经营造成一定的影响。加快创新平台建设推动自主创新与经济发展深度融合，围绕主导产业，争创国家级实验室和研发中心，建设国家级专用车及农机装备等产业公共技术检测中心、实体型国家级农机

16、产业发展创新中心、吉林省智能化家禽屠宰及深加工成套装备中试中心、中科院长春应化所科技创新中心、中国北方光电生产研发检测基地、中国满药科创中心、国家知识产权代办业务窗口。与长春共同谋划建设科技城，加强两市科技和人才交流，共建科技创新研发平台。支持开发区建立科技园、孵化园、双创园，推进梨树中国农业大学科技孵化园、省级（梨树）农业科技园、吉林师范大学创新创业实训基地等平台建设，打造集科技孵化、双创基地、技术交易、展示于一体的综合平台。吸引高校、科研院所到开发区设立研发基地，加速科研成果在开发区转化。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约71.00亩。项目拟定建设区域地理位置优

17、越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套高低压成套开关设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积83808.96，其中：生产工程61780.54，仓储工程9128.16，行政办公及生活服务设施7071.95，公共工程5828.31。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资32081.62万元，其中：建设投资24098.88万元，占项目总投资的75.12%；建设期利息266.55万元，占项目总投资的0.83%；流动资金7716.19万元，占项目总投资的24.05%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）

18、：70800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：56595.98万元。3、净利润（NP）：10392.88万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.36年。5、财务内部收益率：24.11%。6、财务净现值：13695.36万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 项目背景分析一、 与行业上下游的关系1、上游行业分析作为输配电及控制设备制造业的上游行业，钢材、电子元器件等价格直接影响输配电及控制设备的成本，上游行业生

19、产要素价格的变动，导致产品成本变化，对行业的毛利率有不同程度的影响，定位于高端市场及规模较大的输配电及控制设备制造企业定价能力较强，具备较强的成本转嫁能力，可以降低成本上升带来的负面影响，材料价格变化对企业利润水平影响较小；定位低端市场以及规模较小的企业，材料价格变化对企业利润水平影响相对较大。2、下游行业分析下游行业对输配电及控制设备制造业的影响主要表现在市场需求方面，各领域市场呈现不同的竞争特征：电力生产、电力供应、汽车制造、冶金化工等行业用户对设备安全性和可靠性要求高，对输配电及控制设备制造企业的规模、资质和技术均有较高的要求；城市轨道交通领域对产品安全可靠性要求高，对产品运行经验要求更

20、加严格，没有丰富的运行业绩，很难进入该市场；核电、风电、水电等领域是将来重点发展的行业，市场需求潜力大，但此类行业对产品性能、技术参数、型式试验都有针对性的要求，对企业自主研发能力和资金条件要求较高。二、 行业发展概况在近几年，国内输配电及控制设备制造业一直在持续不断的发展，产业的规模也在不断的扩大，根据国家统计局统计，从2008年-2015年，国内输配电控及控制设备制造业产业规模以上的企业从一开始的4082家一直不断增加，企业的产值从一开始的6517.29亿元也在不断的增长，可见，国内输配电及控制设备制造业有着广阔的市场前景。国内输配电及控制设备制造业得到了迅速的发展，但是由于我国整体技术水

21、平与国外相比仍然较为落后，在整体系统方案的技术设计能力、功能优化设计能力及系统结构设计能力等方面较为落后于国际市场水平。并且在国际竞争中处于弱势地位，这是由于在国际市场上同类产品的品种样式繁多，国内设备制造成本高、集中程度低、品牌效应不明显等原因造成的，并且由于改革开放以来，更多的国际相关产业进入国内市场，使得国内输配电及控制设备制造业面临着新格局调整的局面，这加强了市场竞争的激烈程度。所以，国内要加强输配电及控制设备制造业相关技术的研发，提高国际竞争力，促进我国输配电及控制设备制造业行业的发展。另外由于电力产业是我国重点优先发展的战略性行业，国家颁布了一系列优惠政策，为电力产业的良性发展创造

22、了有利的产业政策环境。一旦国家的宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，会对输配电及控制设备制造业的生经营造成一定的影响。自2014年以来，随着中国高铁、中国核电项目的“出海”，推动了中国装备制造业“走出去”。随着“一带一路”规划的实施，输配电设备可能以整套设备的形式随着基建“出海”。目前，国内输配电设备“走出去”一方面是通过境外工程承包等，带动相关设备出口。另一方面，一些实力雄厚的电力设备制造企业也在积极实施海外战略，并取得重大突破。国内输配电设备中低端产能过剩的问题仅靠国内需求消化是有限的，市场竞争极大，而海外市场可能是广阔蓝海。目前很多发展中国家的电力建设潜在需求大，而其本土设备企业技

23、术落后，进口依赖程度高，这将是我们设备企业亟待大力拓展的海外市场。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快

24、结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高低压成套开关设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施

25、公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资522.50万元，占xx（集团）有限公司55%股份；xxx集团有限公司出资428万元，

26、占xx（集团）有限公司45%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策

27、划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中

28、与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对

29、，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备

30、、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行

31、有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养

32、、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、孔xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年

33、3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。4、龚xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、宋xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学

34、历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、贺xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、史xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任

35、xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，

36、还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配

37、政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段

38、属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例

39、、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，

40、经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒

41、绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 行业风险特征1、政策风险输配电及控制设备制造业是“十三五”规划的扶持行业，是维持国民经济持续，科学发展的重要产业。国家出台的一系列相关政策对输配电及控制设备制造业涉及较广，包括了产业发展规划、产品标准、淘汰落后产能、兼并重组、结构调整、产业升级等多个方面，影响较大。从规划到细则的不断完善、落实，必将对整个输配电及控制设

42、备制造业会产生重大影响。如此具体的产业政策，对各区域，各体量的企业产生的影响也是千差万别。总的来说：整体产业政策偏向于大型企业集团的规模化扩张，而随着集中度的提高，中小型企业的竞争力减弱；而节能减排、淘汰落后的政策，必将淘汰技术、设备相对落后，环保水平不高的中小企业；大型企业受到产业政策的影响是利大于弊。输配电及控制设备行业的主要需求方是国家电网公司和南方电网公司，国家特大型电气工程往往对行业的市场需求影响很大。而其中的行政意识会对行政区域内企业，以及国有大型企业产生倾斜，这必然会对行业内企业经营带来一定风险。2、市场竞争风险目前国内输配电及控制设备制造行业的市场竞争正在加剧，竞争程度将有所提

43、升。过度的竞争环境将会使商品价格下滑，同时使市场对商品质量要求提高。如果业内企业不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。3、人才流失风险输配电及控制设备制造属于资源和技术密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是业内企业生存与发展的根本，也是业内企业的核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈。关键管理人员和核心技术人员的流失将使业内企业面临风险，从而削弱企业的竞争力，对业务经营产生不利影响。4、产品结构与技术更新风险我国的输配电及控制设备行业的企业的产品生产主要集中在低技术领域，行业内

44、企业仍无法满足智能电网、特高压等高技术水平产品的市场需求，导致出现结构性供求矛盾。而在国家节能减排的压力下，以及国外发电设备加大对国内市场投入的情况下，技术成为一个至关重要的因素。然而，对于国内输配电及控制设备生产厂商，长期依赖于对国外技术的进口，缺乏自主的核心技术。同时，在智能电网、特高压以及农村电网改造的需求下，行业存在着技术升级和技术创新的风险。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的支持中国“一带一路”的大战略实质是推动中国产能输出和资本输出。因此，作为中国先导产业之一，政策资金扶持将有利于沿线国家加快电网建设，同时为中国电力设备出口开拓了广阔的市场，国内

45、相关电网建设和电力设备企业受益显著。东南亚、中南亚、西亚、非洲、拉丁美洲等广大的发展中国家电力建设相对落后，随着国家经济发展和用电量上升，亟需加快电网建设。同时发展中国家本土设备企业技术落后，进口依赖度高，不存在本土保护主义倾向。因此，中国企业利用一带一路的溢出效应，加快全球化的步伐将快马加鞭。国家对包括输配电及控制设备出口向来也是十分重视的，并在政策上给与扶持及鼓励，如出口退税，放宽进出口自营权等。（2）应用领域不断拓展除传统的输配电领域外，对电力自动化需求较高的高速铁路、城市轨道交通、石化等重工行业的电气化建设成为输配电设备产品新的应用领域。我国以“动车组”为代表的电气化铁路正在加速建设，

46、城市轨道交通也已在很多城市兴起，高速公路城际互联快充网络正在加速建设。由于铁路电气化、城市轨道交通建设的拉动，输配电及控制设备业行业将迎来更加广阔的市场。2、不利因素（1）行业快速发展与业务创新需要大量资金输配电及控制设备制造业并不完全属于资金密集型行业，但行业以研发和销售为主导，若企业需要往纵深发展，则这两个环节需要持续的大规模投资来建立高质量技术团队、服务团队以及购买价值较高的基础设备等。建立覆盖面广的乃至全国性的服务网络和销售体系，聘请贴近客户的有经验的团队来提供及时的技术支持，都需要不断增加资金投资。输配电及控制设备制造业所实现的技术多为高新技术且技术更新速度快，需要企业具备很强的研发

47、能力和持续的研发投入。为了适应市场发展和变化，企业还需要对最新科技动态有敏锐的观察力和捕捉能力，提前做好将新兴技术和服务融入研发工作，延长研发转化周期，对企业的资金提出较高的要求。资金缺乏是制约输配电及控制设备制造业快速发展的重要因素之一。（2）自主研发能力不足输配电及控制设备制造业是技术密集型行业，要对硬件和软件系统不断进行创新及优化，对数据的大范围整合及高效应用，则需要兼备创新能力的丰富经验的人才。目前，高级技术人才的教育和输送相对有限，使得输配电及控制设备制造业发展急需的复合型高级人才数量还远不能满足行业对其需求，制约了企业研发设计能力的提升，对行业的长期发展不利。（3）原材料价格波动铜

48、、钢材等基础原材料在配电设备成本中占一定比列。近年来金属价格存在一定的波动，对输配电及控制设备制造业发展产生一定的影响。如钢材2017年上半年钢材价格以高位震荡格局为主，根据Mysteel监测，1-6月份钢价同比上涨4.6%、长材上涨12.7%、板材下跌4.1%，期间市场波动较大。三、 输配电及控制设备细分市场情况1、智能变电设备细分市场在智能电网变电设备细分领域，分为110kV以上电压等级的高压市场和110kV及以下电压等级的中低压市场，两个市场呈现出不同的竞争态势。在110kV以上电压等级的高压市场，市场容量相对较小，进入该领域的资金门槛和资质壁垒较高，主要为外资厂商以及国内大型生产企业所

49、占据。在110kV及以下电压等级的中低压市场，市场容量相对较大，客户对产品的性能需求多样化，企业进入的资金门槛和成本相对较低，国内有上百家企业从事变电站综合自动化系统等变电设备的研发和生产。2、智能电网配电设备细分市场我国智能电网配电领域建设起步晚、基础较为薄弱，随着智能电网配电领域建设投入的不断增加，配电自动化建设从最开始的5个试点城市扩充到2014年的78个城市，逐渐成为输配电及控制设备行业内主要的增量市场之一。智能电网配电领域的竞争主要集中于配电自动化产品，市场参与者众多，市场份额相对分散。在试点初期，配电自动化主站和终端均为省级电网公司试点招标为主，不同地区的市场差异较大，企业参差不齐

50、。2014年上半年，国家电网开始推行配网标准化建设，首次将配电自动化主站和配电自动化终端纳入集中招标范围，内容包括23个配电主站和35,009个配电自动化终端。3、智能电网用电设备细分市场在智能电网用电设备细分领域，用电信息采集系统及终端、高低压费控系统、智能电能表是重要组成部分。近年来，各省网公司开展了用电信息采集系统的建设与试点，但由于各地经济状况和地理环境的不同，电力公司对用电信息采集系统、电能表等产品选择和技术标准有很大的差异，产品的技术标准和技术含量参差不齐。2009年开始，国家电网公司统一了智能电能表、用电信息采集系统等智能电网用电设备的相关标准和规范，并开始对智能电能表实行集中招

51、标采购。这对投标企业的技术和生产能力提出了较高的资质要求，提高了参与招标的准入门槛。资金实力雄厚、拥有较强的研发能力、具备丰富的综合行业经验和较强营销、售后服务能力的企业将获得更多的市场机会，而部分规模较小、产品单一、研发能力较弱、行业经验不足、市场开拓能力较弱的生产企业将被市场淘汰。4、高低压开关及成套设备细分市场目前，国内有超过2,000家企业从事高低压开关及成套设备的生产、安装。根据我国输配电系统的特点，40.5kV及以下电压等级的高低压开关及成套设备市场呈现“量大面广”的特点，厂家多，市场容量大。从市场的竞争态势来看，各个厂家之间的竞争已经使得该领域分成了可靠性高、免维护、附加值高的中

52、高端市场和模式化、简单化、技术附加值低的低端市场。大部分40.5kV及以下电压等级的电气设备为常规产品，技术含量不高。智能电网建设对高低压开关及成套设备提出了新的技术要求，要求设备能够实现智能化、小型化、信息化，使行业内一些具有技术创新能力的生产企业在竞争中处于优势地位，而缺少新产品研发能力、从事简单生产复制的厂家将逐步被淘汰。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，

53、为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年

54、，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。二、 保障措施(一)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(二)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人

55、才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。(三)加强组织领导充分发挥企业在规划实施中的主体作用，支持高校、科研院所、行业组织等机构积极参与，在技术交流、人才培训、信息沟通、国际合作等方面发挥积极作用。发挥行业中介组织作用，加强行业自律，强化企业社会责任，促进公平竞争，优胜劣汰。加强舆论宣传引导，提高社会公众积极性和参与度，凝心聚力推进规划实施。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条

56、件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相关政策衔接。研究提出重点支持的技术、产品、项目清单,实施有保有控的差别化扶持政策。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。加强生产、施工等全产业专业人员培养和技术人员培训,营造崇尚专业的社会氛围,为行业发展提供人才保障。(六)健全监管体系，加大监管力度完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚决予以查处。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的