仪征关于成立医用敷料公司商业计划书（范文）

1、泓域咨询 /仪征关于成立医用敷料公司商业计划书仪征关于成立医用敷料公司商业计划书xx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 行业、市场分析18一、 行业上下游关系18二、 行业发展的有利因素19三、 行业市场需求分析20第三章 公司成立方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、

2、核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 项目投资背景分析36一、 行业发展历程36二、 行业进入壁垒38三、 行业发展前景40四、 项目实施的必要性40第五章 法人治理42一、 股东权利及义务42二、 董事46三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划分析55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第七章 项目风险分析62一、 项目风险分析62二、 项目风险对策64第八章 环保分析67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析68三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析72五、 建设期固体废弃物环境影响分析72六、 建设期声环境影响分析73七、 建设期生态环境

3、影响分析73八、 营运期环境影响73九、 清洁生产74十、 环境管理分析75十一、 环境影响结论76十二、 环境影响建议77第九章 选址分析78一、 项目选址原则78二、 建设区基本情况78三、 创新驱动发展84四、 社会经济发展目标84五、 产业发展方向86六、 项目选址综合评价87第十章 经济效益分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十一章 建设进度分析100一、

4、项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十二章 投资方案分析102一、 编制说明102二、 建设投资102建筑工程投资一览表103主要设备购置一览表104建设投资估算表105三、 建设期利息106建设期利息估算表106固定资产投资估算表107四、 流动资金108流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表111第十三章 项目总结112第十四章 补充表格113主要经济指标一览表113建设投资估算表114建设期利息估算表115固定资产投资估算表116流动资金估算表116总投资及构成一

5、览表117项目投资计划与资金筹措一览表118营业收入、税金及附加和增值税估算表119综合总成本费用估算表120固定资产折旧费估算表121无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表124建筑工程投资一览表125项目实施进度计划一览表126主要设备购置一览表127能耗分析一览表127报告说明规模化经营的企业具备大批量生产、销售高品质产品的能力，以及与规模相适应的生产流程管理、品质控制能力。当市场认可企业的产品质量后，往往会有较大规模的订单或采购意向，这就要求行业内的企业有较大的生产能力提供符合其品质需求的产品。另外，规模化经营产生得规模效应能

6、降低企业生产成本。在同等条件下，规模化经营的企业产品价格、产品品质更具竞争优势。在人民币升值、原辅材料价格大幅波动等不利因素影响下，具备一定规模的企业仍然能较好的控制成本，缓解原材料价格波动或汇率波动给企业带来的经营风险。而新进入的企业在短时间内无法在规模、成本等方面形成竞争优势。xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资1008.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xxx有限公司出资252万元，占xx（集团）有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10287.42万元，其中：建设投资7946.44万元，占项目总投资的

7、77.24%；建设期利息88.64万元，占项目总投资的0.86%；流动资金2252.34万元，占项目总投资的21.89%。项目正常运营每年营业收入21100.00万元，综合总成本费用16720.91万元，净利润3204.64万元，财务内部收益率23.73%，财务净现值5413.84万元，全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第一章 拟组

8、建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1260万元三、 注册地址仪征xxx四、 主要经营范围经营范围：从事医用敷料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司发起成立。（一）xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力

9、度，以实现公司的永续经营和品牌发展。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3497.972798.382623.48负债总额1750.341400.271312.75股东权益合计1747.631398.101

10、310.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14769.3011815.4411076.97营业利润3567.912854.332675.93利润总额2913.732330.982185.30净利润2185.301704.531573.42归属于母公司所有者的净利润2185.301704.531573.42（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

11、公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3497.972798.382623.48负债总额1750.341400.271312.75股东权益合计1747.631398.101310.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入1476

12、9.3011815.4411076.97营业利润3567.912854.332675.93利润总额2913.732330.982185.30净利润2185.301704.531573.42归属于母公司所有者的净利润2185.301704.531573.42六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立医用敷料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着国际上流行传染性疾病蔓延，人口老龄化护理需求增加，国内医改政策的推进、环境污染所致雾霾现象频出以及全球医疗防护意识增强，中国医用敷料市场规模呈现快速增长趋势。提升产业层次，构建现代产业体系坚持高质量发展导向，着眼实体经济发

13、展，瞄准“1151”目标，做大做强四大产业，按照“保当前、保重点、保急需”要求编制年度土地征收成片开发方案，全力保障重特大项目建设，积极培育数字经济、总部经济等新经济新业态，推动制造业、服务业和农业高端化高品质高效益发展，加快构建现代产业体系。（一）重点做大做强四大产业汽车产业。瞄准千亿级产业目标，加快推进上汽大众整车一期技改和二期项目，大力发展汽车整车、汽车电子及精密配件。聚焦新能源汽车电子、智能网联汽车电子以及汽车精密配件方向，促进汽车产业转型升级。加快汽车电子产业园、军民融合产业园、大众广场等载体建设，着力引进一批国内外“专、精、高”的关键零部件及配套企业，进一步强化与长三角整车企业的合

14、作配套。到2025年，打造仪征国家级智能和新能源汽车生产基地，汽车电子及精密配件产业力争形成300亿元产值规模，成为汽车产业发展新的增长点。新材料产业。瞄准千亿级产业目标，坚持“高性能合成材料、高端专用化学品、高效新能源材料”三高方向，全面提升园区产业发展的层次和水平。做大做强高性能纤维、高端微电子化学品、新能源材料，优化延伸烯烃、芳烃产业链。高水准规划建设胥浦产业新城，加强化学工业园、仪征化纤、胥浦产业新城产业协作、联动发展、产城融合发展。强化高工艺水平、高安全性、低污染排放、低能源消耗的高端新材料项目招引，打造国内一流的新材料产业基地。大数据产业。瞄准500亿元开票销售目标，依托腾讯云、电

15、信云、中星北斗、移动云等龙头项目带动，加快大数据产业园建设，发展大数据存储、开发、应用及关联设备制造。到2025年，形成超120万台服务器，打造华东有影响的大数据产业高地。（二）着力推动制造业提质升级集聚化。加快完善经济开发区和各镇工业集中区基础设施和功能配套，着力提升工业载体承载力、吸引力、竞争力，助推主导产业加快集聚发展。充分发挥经济开发区的园区主阵地作用和镇工业集中区的配套协同作用，梳理主导产业的细分领域和上下游环节，加快各产业延链、强链、补链、固链步伐。按照“产业成链、聚集成群、形成特色、错位发展”的要求，各镇工业集中区分别明确1-2个特色主导产业，提高专业化集聚发展水平，重点打造真州

16、、刘集等百亿元级工业强镇。高端化。瞄准高端产业、高端装备、高端技术，引进代表先进技术、引领未来发展的高技术产业项目。聚焦汽车电子及精密配件、新材料、大数据产业领域深耕细作。智能化。深入推进“两化融合”发展，推动重点企业通过贯标评定。积极推进机器换人、智能改造，加快制造企业关键工序、核心装备升级换代，实施企业信息化、智能化改造项目，推进企业实现星级“上云”。实施“5G+工业互联网”应用工程，积极培育工业互联网服务骨干企业、上云上平台示范企业。服务化。以汽车电子及精密配件、机械装备制造等行业为重点，鼓励制造企业发展个性化定制、售后服务、融资租赁、系统集成及整体解决方案等业务。绿色化。坚持循环经济路

17、线，提升化学工业园绿色安全发展水平，打造绿色园区发展样板。积极培育“生态+”绿色产业，发展节能环保产业和清洁能源产业。（三）积极培育新产业新业态培育发展数字经济。抓住中星北斗、腾讯云、电信云等企业入驻和项目建设机遇，积极培育发展大数据、人工智能、工业互联网等数字产业。推动本地产业数字化转型提升，鼓励工业企业开展个性化定制、柔性生产与智能制造，积极发展智慧农业。加快数字政府建设，提升政务服务数字化水平，运用数字技术提升政府治理效能。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约23.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜

18、本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨医用敷料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积25496.55，其中：生产工程16973.00，仓储工程4500.62，行政办公及生活服务设施2419.00，公共工程1603.93。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10287.42万元，其中：建设投资7946.44万元，占项目总投资的77.24%；建设期利息88.64万元，占项目总投资的0.86%；流动资金2252.34万元，占项目总投资的21.89%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：21100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：16720.91万元。3、净

19、利润（NP）：3204.64万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.37年。5、财务内部收益率：23.73%。6、财务净现值：5413.84万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。第二章 行业、市场分析一、 行业上下游关系卫生材料及医药用品制造业包括卫生材料、外科敷料、药用包装材料以及其他内、外科用医药制品的制造。行业主要提供医疗或医药辅助用品，具体包括外科敷料、医药调料、橡皮膏、药棉、绷带等；用于牙科医治的粘合剂、固化材料、生物材料、牙科用填充料

20、、正畸材料等；外科及牙科用无菌吸收性止血材料；骨折用绷带、肠线和其他手术缝合线；明胶制装药用胶囊等；医用高分子材料及制品的制造。1、行业与上游行业的关系卫生用品子行业产品生产使用的主要原材料有包括三大类；一类是木塑制半成品，第二类是医用棉、医用无纺布等纺织原料，第三类是医用包装材料。所以上游行业是木制品加工业、塑料制品加工业、纺织业和包装业。基础原材料市场竞争程度较高，同类产品之间的替代性较强。2、行业与下游行业的关系卫生材料及医药用品广泛应用于医院、疾控中心等医疗机构及美容院、牙科诊所、体检中心等个人健康护理机构。同时，随着国内医疗保障体系已经逐步完善，卫生医疗系统得到快速发展，未来在国家政

21、策和资金的大力支持下，将有利于提升卫生医疗的需求，特别是卫生材料和医用产品的需求，促进市场保持较快的增长。二、 行业发展的有利因素1、国家利于非织布行业的相关政策国家的相关政策给产业用纺织品的发展提供了很大空间，如日趋严格的环保政策、加大铁路和公路等基础设施建设、全面放开二孩政策、“一带一路”发展战略、应急产业发展、军民融合发展战略等，这些政策的实施不仅为行业扩大了现有的产品市场需求，同时也开拓了部分全新的市场空间。例如大气污染与环境治理推动过滤分离用非织造产品的发展，人口规模与老龄化推动医疗卫生用非织造产品的发展，一带一路”等重大战略推动土工建筑用非织造产品的发展。2、产业用纺织品的应用领域

22、广泛，需求多元化相比传统纺织品，非织造布的结构和特性更适合于开发产业用纺织品，在医疗、卫生、土工、过滤等很多领域都显示出其优于传统纺织品的使用性能。非织造布已经成为产业用纺织品的重要组成部分，当今经济发展所不可缺少的、传统纺织品所不可取代的高新技术产业资材。在生命安全、工业生产、环境保护、国防建设等领域，产业用纺织品大多属于刚性需求。随着非织造布在产业应用上的不断扩展，市场需求持续扩大，带动非织造布行业迅速发展。三、 行业市场需求分析随着国际上流行传染性疾病蔓延，人口老龄化护理需求增加，国内医改政策的推进、环境污染所致雾霾现象频出以及全球医疗防护意识增强，中国医用敷料市场规模呈现快速增长趋势。

23、1、人口老龄化趋势明显，医疗机构诊疗人数快速增加中国拥有世界上多的人口，总人口数在2016年达到13.83亿人。中国正处在人口老龄化加速阶段，60周岁及以上人口从2008年的1.86亿增长到2016年的2.31亿，占总人口的比例从14.01%上升到16.70%。根据中国产业信息网的预测，预计中国老龄人口2020年将达到2.48亿，20512100年将稳定在34亿。随着老龄化趋势和病患的增加，近些年医疗机构诊疗人数以及住院人数快速增加。根据国家统计局数据，自2008年至2016年期间，中国医疗机构诊疗总人数从49.01亿人次上升到78.00亿人次。2、居民收入增加，医疗卫生消费能力不断提升自20

24、世纪90年代开始，随着我国经济的快速发展，居民收入及生活水平不断提高，我国居民的医疗卫生消费能力也不断攀升。我国居民人均可支配收入从2013年的18,310.80元增至2016年的23,821.00元，年复合增长率9.17%。我国人均卫生费用从2012年的2,076.70元增长至2016年的3,049.50元人民币，年均复合增长率达10.08%。综上，得益于人口老龄化的趋势、病患的增加和居民收入的增长，卫生材料及医药用品制造业的市场规模不断扩大。根据国家工信部的数据，我国规模以上的卫生材料及医药用品制造企业2014年、2015年和2016年销售收入分别达1,679.56亿元、1,858.94亿

25、元、2,124.61亿元，近三年的复核增长率达12.47%。假设未来三年保持12.4%的增长率，2017年、2018年、2019年的市场规模预计为2,389.55亿元、2,687.53亿元、3,022.66亿元。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞

26、争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、医用敷料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好

27、公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资1008.00万元，占xx（集团）有限公司80%股份；xxx有限公司出资252万元，占xx（集团）有限公司20%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量

28、和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的

29、适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行

30、、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

31、12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度

32、销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公

33、司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、史xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、董xx，1957年出

34、生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、汤xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、杨xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11

35、月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、侯xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主

36、任，2017年8月至今任公司监事。8、江xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司

37、法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公

38、积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不

39、低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段

40、属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

41、合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投

42、票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公

43、司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会

44、决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目投资背景分析一、 行业发展历程医用敷料是用于对各种创伤、创口表面进行临时覆盖，使之免受细菌感染及其他外来因素的影响，防止水分和蛋白质的过度流失，起到保护创口、创面，促进愈合的医用卫生材料。医用敷料作为皮肤

45、的临时替代品，因对伤口的保护、治愈功能，一直存在于人类历史发展的整个过程中。早在原始社会，人类祖先就开始尝试从动植物以及矿物中提取物质对伤口进行处理。考古发现，在距今3500年的原始社会，利用棉纤维、马鬃作缝合线缝合伤口已经得到普遍应用。更有证据表明，古埃及人在4000年前就已学会使用自然黏性绷带对伤口进行包扎。而真正意义上的现代医用敷料则开始于1867年的无菌手术理论，自此，全球医用敷料的发展大致经历了两个阶段：一是传统医用敷料。1867年，现代无菌手术奠基人、英国人约瑟夫李斯特吸取了路易巴斯德有关“高温灭菌”的相关理论，创建了无菌手术理论，并首次将消毒纱布应用于伤口护理。与此同时，以棉纱布

46、制品为代表的“干燥透气”理论成为当时的主流。在此后的一个多世纪，以这一护理理论为基础的敷料材料不断出现。19世纪70年代末，脱脂棉卷开始在手术和牙科治疗中广泛应用；80年代末期，强生公司成为世界上第一家生产灭菌医用敷料的生产商；20世纪40年代，人们成功利用人造丝材料制成无纺布，既可单独作包扎材料，又可与其他材料复合制作包扎材料；50年代-60年代非织造布逐渐发展起来，一些纤维如黏胶纤维由于价格相比棉纤维更为便宜，被广泛地应用于医用敷料。二是新型医用敷料。1962年，英国皇家医学会Winter博士在动物实验中证实：在湿性环境下，伤口愈合速度是干性环境下的2倍。这一实验结论不仅为现代湿润创面处理

47、理论奠定了基础，同时亦促进了湿性伤口愈合在护理技术及护理材料方面的应用。20世纪90年代以生物材料、银抗微生物材料、高分子材料、符合材料和人工合成材料等为原料合成的保湿敷料（生物活性敷料）开始出现，自此区别于传统敷料的新型敷料诞生并迅速发展。1983年第一代保湿水胶体敷料DuoDerm（美国施贵宝ConvaTec公司生产）被应用于慢性伤口护理；1989年强生公司ActisorbSilver220成为市场上第一个取得商业成功的含银敷料；进入21世纪后使用更方便、性能更优良的高科技医用敷料在欧美等发达国家得到快速发展，透明薄膜类敷料、水胶体敷料、藻酸盐类敷料、海绵类敷料、软硅酮类敷料、含碳敷料等一

48、系列具有代表性的新型医用敷料不断涌现。就我国而言，目前传统医用敷料在国内医用敷料行业占比超80%，牢牢占据着主导地位。产品主要以棉、纱布、绷带等天然材质类传统医用敷料为主，生产技术难度较低，产品附加值不高。新型医用敷料由于相对于传统医用敷料的显著优势，逐渐被我国市场所认知，个别龙头企业已经开始逐渐加大资金和研发的投入力度，而就需求端来看，由于新型医用材料价格昂贵且未纳入医保范围，整个市场依然处于培育阶段。二、 行业进入壁垒1、政策壁垒医用卫生材料关系到人的生命健康，国家对医用卫生材料产品均按医疗器械进行监督管理，采取生产许可证和产品注册制度。对设立企业的资格和条件审查非常严格，对纳入二类和三类

49、医疗器械管理范畴的医用卫生材料产品的注册条件要求较高。2、渠道壁垒医用卫生材料的消费群体是全球医疗市场，各国均对该等产品的安全性能、卫生标准、健康等方面要求较高，企业要入围相关客户的供应商体系，必须经过客户严格的初始检验并定期抽检，只有达标方能成为合格的供应商。因此，建立能够面向全球的多层次销售网络是医用卫生材料企业成功经营的关键。由于海外知名医疗用品经销商的准入门槛较高，因此此类渠道进入成本较高，新进入行业者很难在短期内打开市场销售渠道，从而在渠道层面形成了较高的市场准入门槛。3、质量控制及认证壁垒除了世界通行的对医疗器械行业的质量管理体系认证（ISO13485）以外，出口到海外市场的同种产

50、品需要通过相关出口国的产品认证，不同国家的认证不同，如进入欧洲市场需要CE认证，进入北美市场需要FDA认证等。这些都需要企业有严格的质量控制体系和研发实力。良好的产品质量和技术实力需要企业具有丰富的生产管理经验和全面过硬的品质保证体系。新进入行业者没有一定程度的经验积累，在产品的安全、性能等方面达不到国内外标准的相关要求，则企业就很难立足于市场竞争。4、企业规模壁垒规模化经营的企业具备大批量生产、销售高品质产品的能力，以及与规模相适应的生产流程管理、品质控制能力。当市场认可企业的产品质量后，往往会有较大规模的订单或采购意向，这就要求行业内的企业有较大的生产能力提供符合其品质需求的产品。另外，规

51、模化经营产生得规模效应能降低企业生产成本。在同等条件下，规模化经营的企业产品价格、产品品质更具竞争优势。在人民币升值、原辅材料价格大幅波动等不利因素影响下，具备一定规模的企业仍然能较好的控制成本，缓解原材料价格波动或汇率波动给企业带来的经营风险。而新进入的企业在短时间内无法在规模、成本等方面形成竞争优势。三、 行业发展前景随着全球范围内流行性传染疾病的频繁爆发，世界人口老龄化趋势明显，欠发达国家和地区对医疗水平提升的迫切需求以及人们健康护理意识的增强，全球医用敷料市场需求的满足仍然存在较大缺口。可以预期，未来相当长的一段时间，医用敷料行业规模将会保持持续增长。从全球范围看，目前棉花、绷带、纱布

52、等传统医用敷料在整个医用敷料市场中仍占据重要地位。欧美等发达国家受制于人力成本昂贵且非全球主要棉花产地，于是凭借着领先的生产技术，主要定位于现代医用敷料的生产，传统医用敷料的生产外包比例持续提高。近年来，中国医用敷料行业凭借着齐全的原材料供给、完善的配套供应链体系、精准把握客户标准的管理理念以及合理的成本等综合优势，已经成为全球传统医用敷料重要的采购区域之一。2016年，我国医用敷料产品出口额23.57亿美元，占全球医用敷料出口额的21.06%，是全球最大的医用敷料出口国。对于国内市场，随着我国医改的推进、个体化治疗的发展，以及人口结构的变化，多重因素促使大健康市场规模未来将继续保持稳定增长态

53、势。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。2、公司在召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会决定某一日为

54、股权登记日。3、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

55、4、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。股东从公司获得的相关信息或者索取的资料，公司尚未对外披露时，股东应负有保密的义务，股东违反保密义务给公司造成损失时，股东应当承担赔偿责任。5、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。6、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公

56、司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。7、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。8、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债