物资出门管理规定

1、物资出门管理规定第一条目的为进一步规范公司物资出门手续，加强对出厂物资的管理，确保公司资产安全 完整，特制定本规定。第二条范围本规定适用公司各部门及各职能部门、外租仓储、外租厂家所有物资（不含公 司车辆）出门的管理。第三条职责1、营业部对成品、配件发货及客户送样出门负责。2、购买部对委外加工物资、委外加工模具及材料退换货出门负责。3、制造部对模具、工装夹具、维修备件、设备等物资出门负责。4、技术中心对新开模具及现行产品设变模具、试制材料等物资出门负责。5、管理部对各部门的办公设备、办公低值易耗品、废品出门负责。6、外租仓储、外租厂家对本单位的物资出门负责。7、财审部负责对出厂物资手续的签发、跟

2、踪、核销和核对工作。8、门卫对出厂物资的证、物相符负责，并将出门单按出门日期装订成册，以便 与财务核查。第四条要求1、物资出门放行单据1.1 电脑打印的“调拔移库单”、“销售出库单”出门联1.2 手工开据的“物资出门条”2、物资出门审批流程2.1 不需返回的物资出门：2.1.1 成品出货按照ERP系统操作流程：销售计划员开“调拔移库单”一一库管 员发货一一运输公司签收一一门卫放行， 因特殊原因不能开据电脑单的，经营业 部部长电话告知门卫后，可暂开手工“成品发货单”出货，但需在第二天中午 12点前补打电脑单且电脑单后附完备的手工单，门卫检查手工单据手续完备， 单实相符后可予出门。2.1.2 配件

3、销售按照ERP系统操作流程：业务员开“销售出库单”一一部门长审 核一一财审部销售会计审核一一门卫放行。2.1.3 客户送样：经办人员开据手工出门单一一部门长审核一一财审部销售会计 核核一一门卫放行。2.1.4 委外材料销售、材料退货按照 ERP系统操作流程：采购业务员开“销售出 库单”一一库管员发货一一运输公司或外协厂家签收一一门卫放行。2.1.5 委外加工模具出门：经办人员开具手工出门单一一部门长审核一一制造部 核长审核（应由责任部门部门长审核）一一财审部总账会计审核一一门卫放行。2.1.6 外租仓储、外租厂家物资出门：经办人员开据手工出门单并加盖单位公章 一一公司主管签字并加盖单位公章？一

4、一门卫放行。2.1.7 废料出门：经办人开据手工出门单一一管理部部门长审核一一门卫放行。2.1.8 技术中心送样、试制材料等物资出门：经办人开据手工出门单一一部门长 核核一一财审部销售会计审核一一门卫放行。2.1.9 技术中心设变模具修模出门：经办人开据手工出门单一一部门长审核一一制造部部长审核（同2.1.5）财审部总账会计审核一一门卫放行。2.1.10 技术中心新开模具出门：经办人开据手工出门单一一部门长审核一一财审 委总账会计审核一一门卫放行。2.1.11 其他物资出门：经办人开据手工出门单一一部门长审核一一财审部部长审 核一一分管领导审批一一总经理审批一一门卫放行。2.2 需返回的物资出

5、门：经办人开据手工出门单一一部门长审核一一管理部部门长审核一一财审部总账会计审核一一门卫放行。2.3 返回物资核销经办人持出门单（核销联）会一门卫确认一一部门长审核一一管理部部门长审核 财审部核销。3、所有手工出门单（不含废料出门及外租仓储、外租厂家）均需由财审部加盖 “物资出门专用章”后，准予出门。4、如遇节假日、公休日期间需紧急出门的物资，可凭部门长签字先出门，但必须在恢复正常工作时间后的第一天到财审部补办相关手续。第五条考核1、各部门应严格按分管范围开具物资出门条，对未按规定开具出门条的对经办人每张予以50元的处罚。2、对出门手续办理不规范而予以加盖出门章的、 对手续办理不全而予以放行的， 给公司造成经济损失的，视情况予以 100-500元的处罚直至赔偿全额经济损失。3、对未按规定紧急出门的物资，经办人未按时补办有关正规手续的，每张每天 予以50元处罚。4、门卫验证放行发现证、物不符时，对经办人及库管员每项各予以100元处罚, 并同时给门