APPLE_ERP_固定资产模块_用户操作手册_V2020151015

1、苹果装饰ERL期建设项目用户操作手册固定资产模块编写人：创建日期：最后更新：版 本：V2.0甲方确认人 乙方确认人1文档控制1.1 变更记录时间作者版本变更参考1.0初版2.02015.10.7 刘艳红1.2 审阅姓名职位1.3 传阅份数名称地点1234目录1 文档控制12 介绍32.1 目的32.2 适用范围32.3 主要内容32.4 文档依据33 操作指南43.1 资产手工增加43.2 报废固定资产93.3 资产财务信息变更 133.4 资产物理信息变更153.5 资产计提折旧173.6 资产折旧汇总表的查询 203.7 资产明细表查询223.8 月末关账232介绍2.1 目的本手册描述E

2、RP系统中进行的主要业务程序及系统操作步骤。2.2 适用范围本手册是根据湖南苹果装饰集团_固定资产管理详细解决方案.doc »中描述的业务解决方案进行编写,所以本手册仅适用于 ERP范围内资产管理系统处理的相关业务。2.3 主要内容本手册主要包括以下内容:所涉及的业务所涉及的流程（来源于业务管理手册）固定资产业务无偿调入零星购置报废、毁损对外出售无偿调拨固定资产盘亏固定资产折旧2.4 文档依据本文档主要依据：湖南苹果装饰集团_固定资产管理详细解决方案.doc。3操作指南3.1 固定资产手工增加业务描述：描述资产手工方式增加固定资产，例如零星购置、盘盈、捐赠、无偿调入、债务重组等方式。

3、操作要点：操作步骤:职责：100001集团资产会计用户路径：（N）:业务操作平台 资产资产工作台- 访向最彝匚：测；式环境登至二；正式墓疑登熹曰I分析登录|闺 ORACLE EBS事跣苜 画 ERP项目为禳用1卫宜找OQACI-，湖南苹果集囱ERF系统二二 4J 名亨All口己匚幅 AppHcaticmg 书页t±J I_J 1 口口口口 隼因西艮泛在缸;信.巨海护用户金田 UJl。口集团账受询用士田亡I ioqqqi宴国ej&a缰用户Ej臼匚3 1,江国交产会计用户臼二川，务捋诈在台 画会计科目、工作ClPSf阈设西谭犯寿® 口费挖国巴运险国亡I成批电力匚LE）

4、口或批至陶针看国口析旧0 口壬齿捏作寻占S 亡JLCiciacH 案回受旬用户工作判去发件人3£型主5a日生岫融亲找到亩批保的日i己帐批国U M1 ： 曰记帙批未找到甫批出的巨记怅批最材料E,榛示醒g地叫-量定向或目动回宾通苑.，保下.，乍同L表访I司匆艮指定可以叁S恕的通帘步骤1 ：在资产工作台中，点击“增加”录入新增资产卡片。口口产Ik4事片!好克产名小*U鼻前H快遭i1加r率舞行CG«1Ki9CI)_|打歼1 (Q)、 j步骤2:录入资产的资产名称、类别、地点、来源、数量等物理信息，后点击“继续”。建议一台资产一个资产编号。资产编号：系统自动生成。资产类型：资本化。说

5、明：资产摘要。类别：资产类别资产关键字：根据资产增加来源填，一般零星采购。所有权：自有已购：新建来源行研有投取消隹）投渠法步骤3:j- i|录入资产的原值、折旧方法、折旧年限、残值率等财务信息，点击一进入分配界面。当前成本：资产原值残值类型：金额残 值：默认是0,只有是运输车辆和房屋时才是5%折旧方法：直线折旧法（默认）使用年限：除了运输车辆 5年，房屋10年，其他均是3年YTD折旧：本年折旧，如是新增资产，此处是 0,如果是旧资产转入，输入本年折旧额。累计折旧：新增资产，此处是 0,如果是转入资产，输入累计折旧额，系统自动冲减帐面值。步骤4:资产分配资产由谁使用，折旧时改入哪个部门费用，放在

6、什么地方。录入资产的折旧费用账户和地点信息，注意管理到员工则填写员工编号，不用管到员工则员工编号不用 填，点击“完成”。资产进出：分配数量员 工：指定使用人。费用帐户：即折旧科目。地 点：资产存放部门，包括管理部门，使用部门。把占黄产 退出幼隼 君稀步骤5:点“确定”，完成资产创建。步骤6:点击“创建会计科目”，输入参数，提交“请求”。说明：如果流程类别选择 “增加”，系统将只针对新增资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有 事务处理的会计分录。运行此请丸.荏以T情总一运行任耨立即完成后.有身通知打印至napeint超助（C）回悌并所有辕苴文件（翁创合计科目程序抠套-莫弃资产新增产生的会计信

7、息如下：借：固定资产-分类贷：子系统中转-固定资产中转步骤6:1）、在总账模块录入资产调整分录。借：子系统中转-固定资产中转贷：现金/银存2）、如果不是现付，需要挂供应商往来的，直接到应付做标准发票,借：子系统中转-固定资产中转贷：应付帐款-供应商货款3.2 报废固定资产业务描述：操作要点：无。操作步骤：职责：100001集团资产会计用户路径：（N）:业务操作平台 资产资产工作台步骤1 :报废，在查找资产界面中，输入卡片编号、资产的名称、类别等字段，点击查找，找出所要报废的资步骤2:找到所要冲销的资产卡片，点击“报废”。步骤3:在“报废”界面上选择帐簿，系统默认当前日期为报废日期。输入报废数量

8、或报废成本，并选择报废类 型，点击“完成”按钮。步骤4:在资产模块“浏览器”窗口，选择“折旧”下面的“计算损益”，点击“打开”步骤5:选择帐簿，点击“确定”后，点击“提交”，运行计算损益请求。说明：如果流程类别选择“报废”，系统将只针对报废资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。计划3). .在以下喑总.运行任若立即司保存斫有嗣出交件步骤7:曲牌 10DDDICORP布后通知打印至noprint期间苹聚装沛年团资广陛辱取消I在资产模块，选中“创建会计科目”点击打开。外则览苦-1叩001,团贲产会计用户功能文档常用表单11台操作平台:折旧:计箕I黄毓 计算报应慢避-北帝操作

9、平白-资户资产工作台资本化CIP资产询舌遢延寿命+推护中保明+膜萩+成此增加十咸此事物处理-折旧运行折旧预刑计茸损益保设分析改写犷展折旧创强合计稗目+查询操存各步骤7:提交“创建会计科目”请求，运行请求。运行也请求一在艮下懵配一,运行住带.3 - - 1而尚通知打印至复创出1，,，睇it势英伟 至的谙自工即回爵在斫有上文件（S）创凄会"科目KK报亲-更产nopiint直i耳糜作平甘生成分录如下:借：固定资产清理累计折旧贷：固定资产3.3资产财务信息变更业务描述：资产财务信息变更的操作。操作要点：无。操作步骤：职责：100001集团资产会计用户路径：（N）:业务操作平台 资产资产工作台

10、步骤1 :步骤2:通过卡片编号或资产名称等信息，查找所要更改财务信息的资产卡片。点击“帐簿”，进入资产“帐簿”界面。步骤3:进入修改资产卡片界面，点任一界面，系统自动弹出相关信息，进行财务信息相关修改，修改完，点击“完成”即可。注意：修改相关财务信息（当前成本、残值百分比、启用日期等信息后），需勾选“追溯调整”，系统 默认“摊销起始日期”为当天。表示相关财务信息变化未来适用，在未来期间进行摊销。步骤4:点击“创建会计科目”，输入参数，提交“请求”。说明：如果流程类别选择“调整”，系统将只针对调整资产事务创建会计科目。如果不选，则创建所有事务处理的会计分录。运行比请求，一立昔冥体怎或3运行径劳工

11、即j，h 1回保存所有桶土文件（S）而尚 创建会共和目程序报表-费声通包打地至nopiint期购t。+直:唱舞作中营改变了资产原值，系统生成的分录如下：借：固定资产贷：子系统中转-资产系统中转-固定资产或借：子系统中转-资产系统中转-固定资产贷：固定资产注意：改变了折旧方法、使用年限或残值时，不需追溯调整，在调整的当期及以后的期间内按调整后的 数额计提折旧，不产生调整分录。3.4 资产物理信息变更业务描述：资产物理信息变更的操作。操作要点：无。操作步骤：职责：100001集团资产会计用户路径：（N）:业务操作平台 资产资产工作台步骤1 :通过卡片编号或资产名称等信息，找出所要更改物理信息的资产

12、卡片。点击“打开”按钮，进入“资产明细”界面。注意：查找的操作步骤同财务信息变更的“步骤 1”和“步骤2”。步骤2:进入“分配”界面，进行物理信息相关修改。修改完，点击“完成”即可。壁君弼号省移日期2016-06-31端号用好户黄产迦出10000L D. 0001. 66020105. 0. 0.凡（OOOG. 0001100D0E1 0005. 6010107.伍氏 0. £ 0002. 0004盯幽资产进出输入-1说明冲销费用帐户与地点的分配,输入1重新分配费用帐户与地点。奥产强号0000 ICO RPOOO01 低薄 ToooaiCTEP单位要分配的般里|o13.5 资产计提折

13、旧业务描述：每月资产折旧的计提业务。操作要点：当月折旧计提完毕后，进行期间关闭操作。操作步骤：职责：100001集团资产会计用户路径：（N）:业务操作平台 折旧运行折旧步骤1 :打开“运行折旧”窗口，选择帐簿，系统自动带出帐簿的当前打开期间，点击“运行”。步骤2:查找此请求。步骤3:查看请求，点击输出，查看折旧计提情况。请求更新效据（琰与找请求口）提交新屑东述）一，1-141B100帕记眯分录灌爸金6类帐根1413094已完成正常lODOOlCORPj 2021, 2015-01418098一折旧运行418094已完成正常1000O1COKP, 2015-01 j 5418096计算垢益418

14、094包完成住常1Q00U18KP413034折旧运行话求售（公司帐簿已完成正堂14必 62241 扣Q3编法安全菜单已宾成正常肥12包Y4M995隔漏蒸5已宾成正常胧12%Y417找 3编课支全蕖单已宾成正常86 32, Y417959编译安全菜单已胃成正常悯毓丫1417903编篷安全案单已完成正常3612$, Y417SS4匚晦现金录入打印f帙户排F亘竟成正常2015-01-09, 2015-01-31父项,k哲挂语求（Q）直看详细资料0，一取消请求仁）看看输出促）（查看日志化）.一代）步骤4:查看折旧计提，按“上一个”、“下一页”按钮，可进行翻页查看。才娥：清求堀岩-418100字体大小

15、1D一一T胡南苹果装饰或团币种：CMY帐簿：1DOOOJOORP公司；100001委用帐户：6020105窟备金帐户：I6020L01日记煤分录准番金分族帐的去期间：2015-01报志F资产-启用折旧寿命折旧年初至今部门说明日期方法年月原值颛折旧DL.0000ICORFOOD03- 18-DH2016 直线折3.004,000.000. D00.00部门。合计：4, D0C.000. 000, 0CQM2 100001 CORP00004- 22-01-?015 百蛀折3.000.000.000.00b 1匚一二二.二一-二|上（ 转至（G（ 第一1一个0下一页邮最后一页（L）你)步骤5:双击

16、“创建会计科目”，生成本月折旧计提凭证。臼回E3网浏览器-10M口IJIWS产会计用户功读文档让卦操作平台:折旧:运行折旧京用表单运行折旧和关闭当前期面-让音操作平台-资产黄产工作台资本化CIP资产设置递延寿命+维护+保险+损耗+成批增加+威批事物处理-折旧运行折旧预则计茸投减 假设分析 改写扩展折旧出津会计科目+查.粮作平白打开2）步骤6:运行创建会计科目请求，选择帐簿、明细报表，过账选择“是”，点击确定，点击“提交”。说明：如果流程类别选择“折旧”，系统将只针对资产折旧事务创建会计科目。如果不选则创建所有事务处理的会计分录。运行比请串.在艮下懵配一, 运行住用而尚通知打印至复划组，一名祢

17、让若其出至血诺吉立即回将在斫衣脸上文件（3）创凄会"科目对南报聂-奥卢nopiint荀目果作平甘3.6步骤7:在总账模块查看生成的会计凭证。操作步骤见总账操作手册凭证查询。资产折旧汇总表的查询业务描述：描述资产折旧汇总表查询操作。操作要点：无。操作步骤：职责：100001集团总账会计用户路径：（N）:查询操作平台 报表查询步骤1 :点击“固定资产汇总表”。步骤2:选择提交请求名称，选择相关参数，点击“提交”按钮。运行此i#末.一i83连量.（加诩试选审噂j在以下何况一.运行任劳立即.保存所有乐出文件(SJ帮助审布局通知打印至七支两产汇总表打印rioprint计刊（DL.步骤3:回回进

18、入“请求”界面，点击“更新数据”，待“阶段”达到已完成时，点击“查看输出”按钮即可。清求更新数楣忠)查战请求(D提交新请求(!),名称阶段状态参数CUE:固定贲产折旧汇总表已靠成正常340017C0KP, 2013-11449945CUK:固定资产折旧汇总交|一 一已宾成正常340017CORP, 2013-11449906过耕：单一分类账已完成怔京12021, 1000, 50348, 666梃 9905日导入|已完成住常psr, -而2, N, , , % N, Y449904创建会计科目| _J已完成正草瓯，二 202h ,：比二，449901子分类诔会计余额更新已夷成怔京四口，,123

19、0, A449900|过账：单一各类标已完成|2021, 1000, 50348, 665449899日记账号久已完成正常780, -602,叱,，Y,瓦丫449897会计程序_已完成正常140, 2021, 2013/11/23, F,也19896创建会计科目-资产已完成正常I340017CORP, 14 加 14& YJ请求编号父项W看输出©查看详细资料也).诊断(M)查看日志(L).(Q)步骤4:点击查看输出，将输出的折旧汇总表文件以EXCE戊件格式显示，同时可以保存为本地文件。渡声峰薄：101JUOtCOkP资产折旧汇总表MA*99： 201&-01黄产大堂涡

20、时房产大提名格匿值累计若旧减值争值本月tit£本年V1S所旧猿折1日猿1办幺痈品000000101办会良品000000D02电子设雷<000.00004.000.1X10Q0Q2里子班4.000.M004.000.0000D0合计二4.000.00004000,000Q00合计：4000.00004.000.000000对去工：打印曰蛙：2015-Dl-ZI3.7 资产明细表查询业务描述：描述资产明细表查询操作。操作要点：无操作步骤：职责：100001集团总账会计用户路径：（N）:查询操作平台 报表查询步骤1 ：点击“固定资产明细表”。步骤2:选择提交请求名称，选择相关参数，点击“提交”按钮。运行此出求.，在以下惜息-运行任有立即宾底后反洋寿所首罚比交件0布局门电货声叫刑表打卬通知打印至 tiQprint即助(G步骤3:进入“请求”界面，点击“更新数据”，待“阶段”达到已完成时，点击“查看输出”按钮即可。步骤4:点击查看输出，将输出的资产明细账文件以Excel文件格式显示，同时可以保存为本地文件。资产明细帐10DW1CORP出产 魏期凛产富 产 禽号H用B1稔威人勒ft*抵咐舞计in X-EW1H- 折的胃*r碓 聿陂 修可* El睢*停用 年用 月 fl*ft年*ft亲*I9J=I曲蹄比MwlEfl网仔 由 际 i揖 国 妙 «越 用