公司国有资产清查工作方案

1、1 / 5学习交流文档2016年国有资产清查工作方案为进一步加强我司国有资产监督和管理， 根据“集团” 管委会财政局 工作部署和要求， 结合我司国有资产管理的实际情况， 现就我司国有资产 清查工作制定如下工作方案，以确保此项工作的顺利开展。一、清查工作的主要任务和目标1、全面核实摸清家底。对公司财务情况、资产情况以及合作区基础 建设投入情况进行全面清理核查，真实完整地反映公司的资产和财务状 况，为加强我司国有资产监督管理奠定基础。2、健全监管信息系统。通过资产清查，完善、补充、更新我司相关 资产管理系统信息数据，实施动态管理，为加强资产管理提供信息支撑。3、完善管理制度。根据资产清查发现的问题

2、，在全面总结、认真分 析的基础上，制定相应整改措施和办法，建立健全我司资产管理制度。二、清查基准日及清查内容1、清查基准日以2015年12月31日为资产清查的基准日。2、清查内容1)财务情况清查对公司各种银行账户、 会计核算科目、 各类库存现金、 以及各项资2 / 5学习交流文档金 往来等基本帐务进行全面核对和清理。 对未来可能存在遗留问题的往来款项进行清查，分析原因，出具书面报告，通过本次清查工作做好预警备案2)资产情况清查对公司固定资产、 无形资产、 对外投资、资产收益等各项资产情况进 行全面清理、核对。对已经折旧完毕的固定资产建册备案并提交处理方法； 对查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏

3、账损失进行分类。3)合作区工程投入情况清查 以项目合同为切入点，清查、核实合作区工程项目的资金使用情况、项目工程进度的统计情况以及竣工验收情况，对清查结果进行分类。三、工作开展步骤1、成立公司国有资产清查工作小组为切实加强领导， 保证本次国有资产清查工作顺利进行， 公司将成立 由财务、行政人事、 计划合约、工程、经营等相关部门人员组成的资产清 查工作小组， 负责实施本次资产清查工作， 在召开工作会议后， 明确各部 门人员工作职责。2、制定清查工作开展办法 根据清查工作内容的特性，制定有效开展清查工作的办法。3、组织清查6月1日正式启动，6月20日前完成各项清查工作，6月24日前3 / 5学习交

4、流文档完 成各项报表填工作，6月29日前完成复核、上报工作。四、工作要求1、相关工作负责人应切实履行责任，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。2、结合实际制定资产清查的具体实施方案，保证工作顺利完成。3、坚持实事求是的原则，如实反映资产管理情况和存在问题，不瞒 报虚报，做到及时汇报资产清查工作进展情况。广东拓邦投资有限公司2016年5月25日4 / 5学习交流文档附件1清查小组人员及工作安排 *负责本次清查工作的组织、督导工作副组长：*负责本次清查工作的统筹、 协调及工作汇总、 上报， 主导本次核查工 作的开展。副组长：*负责固定资产清查的协调、 核查及工作汇报 （含清查内容相关报表的 填具完成）组员：计划合约、工程部各一人，其中：*：负责指导、监督固定资产清查工作；配合财务情况清查、资产情况 清查工作，并完成相关报表的填具工作。*：负责合作区工程投入情况清查工作内容中资金使用情况的核查工作。通过核查， 补充完善公司公司合同付款跟进表， 并就核查结果进行汇总、分析。*：负责固定资产的核查、 资产输入系统的完善、 贴标签、 办理建立固定资产卡片以及相关报表的填具工作。*：配合固定资产清查的核查工作。*、