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文档简介

出纳会计岗位职责说明书基本信息职位名称出纳会计职位编号所属部门财务部直接上级财务部经理任职资格学 历中专以上专 业会计专业能力素质1. 年龄2045岁，从事出纳工作一年以上，有较强的资金安全意识，数据观 念强，风险控制意识强；2. 熟练运用办公软件，包括财务软件及ERP3. 较强的执行力及团队意识。业务了 解范围熟悉出纳工作流程，能识别真假钞工作关系内部公司各部门夕卜部银行1.负责新亚公司管理人员的工资核算、造册；岗2.负责新亚、新迪公司全体员工的工资银行代理发放工作；3.负责公司内部费用的报销、员工借支支付；4.负责公司材料米购的货款支付，办好银行支付，减少大额现金支付；位5.负责现金日记账、银行日记账登记。保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记；职6.保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章；7.负责公司借款、资金调拨等工作；责8.负责公司保险柜保管工作；9.负责公司废料销售的收讫；10.完成上级交办的其他工作任务。1 .对未按公司权限审批的付款有权拒付；工作2.认真审查临时借支的用途，对不符合要求的予以拒付；权限3.有参与公司资金计划制定权；4.对违反公司管理制度、规定的部门、个人提报处罚。1 .现金和银行日记帐登记不及性与准确性；2.报销、借支付款不及时次数；数据指标3.国际收支申报系统申报外币收款情况不及时次数；4.财务档案装订不整齐、不能妥善保管、泄

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