联想集团财务管理与信息化建设

1、1联想集团有限公司联想集团有限公司Financial Management&Informatization2联想集团有限公司联想集团有限公司3联想集团有限公司联想集团有限公司联想财务管理与信息化的历程（91-99）4联想集团有限公司联想集团有限公司5联想集团有限公司联想集团有限公司6联想集团有限公司联想集团有限公司联想的创立联想的创立-84年年7联想集团有限公司联想集团有限公司联想建设财务管理系统的历程联想建设财务管理系统的历程198419841991199120002000手工帐手工帐财务核算电子化财务核算电子化财务管理信息化财务管理信息化8联想集团有限公司联想集团有限公司联想会计电算化的动

2、因联想会计电算化的动因9联想集团有限公司联想集团有限公司联想会计电算化历程与解决的问题联想会计电算化历程与解决的问题10联想集团有限公司联想集团有限公司联想会计电算化历程与解决的问题联想会计电算化历程与解决的问题11联想集团有限公司联想集团有限公司联想会计电算化历程与解决的问题联想会计电算化历程与解决的问题12联想集团有限公司联想集团有限公司联想会计电算化历程与解决的问题联想会计电算化历程与解决的问题13联想集团有限公司联想集团有限公司 96-9896-98与利玛公司合与利玛公司合作开发了联想的作开发了联想的MRPMRP应用系统应用系统-基础数据管理模块基础数据管理模块-车间任务管理模块车间任

3、务管理模块-车间作业管理模块车间作业管理模块-库房管理模块库房管理模块-采购管理模块采购管理模块-操作权限管理模块操作权限管理模块联想会计电算化历程与解决的问题联想会计电算化历程与解决的问题14联想集团有限公司联想集团有限公司办公自动化（办公自动化（96-98年）年）15联想集团有限公司联想集团有限公司联想会计电算化历程与解决的问题联想会计电算化历程与解决的问题16联想集团有限公司联想集团有限公司将企业内部系统资源的集成将企业内部系统资源的集成已是迫在眉睫！已是迫在眉睫！17联想集团有限公司联想集团有限公司对MRP/MRP2/ERP概念 的认识18联想集团有限公司联想集团有限公司北京自行北京自

4、行开发系统开发系统惠阳金蝶惠阳金蝶软件软件固定资产固定资产系统系统物料编码物料编码系统系统技术服务技术服务系统系统香港香港APPAC系统系统销售小票销售小票系统系统库存管理库存管理系统系统各地平台各地平台手工帐手工帐生产计划生产计划系统系统财务财务业务业务优化优化/修改一个系统修改一个系统-其它系统都要改其它系统都要改系统之间脱节系统之间脱节-信息传递耗费资源信息传递耗费资源地点分散地点分散-维护人员多且无一精通全部维护人员多且无一精通全部问题！问题！单项业务单项业务 = 信息孤岛信息孤岛19联想集团有限公司联想集团有限公司信息集成信息集成信息化管理必要特点信息化管理必要特点20联想集团有限公

5、司联想集团有限公司财务管理财务管理业务运作管理业务运作管理业务流程与管理监控业务流程与管理监控 流程的运作达到统一流程的运作达到统一集团内业务与财务集团内业务与财务 的数据达到统一的数据达到统一信息系统的优化和不断信息系统的优化和不断 拓展达到统一拓展达到统一集成性集成性实时性实时性人力资源管理人力资源管理ERPERP的特点的特点21联想集团有限公司联想集团有限公司MRP MRP II ERP的扩展关系的扩展关系ERP需求市场需求市场 / 制造企业制造企业 / 供应市场供应市场 信息集成信息集成面向供需链面向供需链Enterprise Resource Planning MRP II物料物料

6、/ 资金信息集成资金信息集成面向企业面向企业Manufacturing Resource Planning MRP物料信息物料信息集成集成Material Requirements Planning 协同商务协同商务16(1965)(1980)(1990) 是发展发展/包罗包罗不是取代取代/否定否定22联想集团有限公司联想集团有限公司MRP - MRP II - ERP 功能扩展功能扩展 MRP MRP II ERP 70年代 80年代 90年代销售管理财务管理成本管理物流资金流 信息集成 MPS，MRP，CRP库存管理工艺路线工作中心 BOM供应商评估客户评估仓库管理投资管理项目工程管理现金

7、流管理后勤与质量管理产品数据管理人力资源管理流程控制管理MPS，MRP，CRP库存管理工艺路线工作中心 BOM销售管理财务管理成本管理 库存计划物料信息集成MPS，MRP，CRP库存管理工艺路线工作中心 BOM 23联想集团有限公司联想集团有限公司ERP是什么是什么24联想集团有限公司联想集团有限公司联想财务管理与信息化现状25联想集团有限公司联想集团有限公司财务管理信息化原则与步骤财务管理信息化原则与步骤总体规划，分布实施总体规划，分布实施26联想集团有限公司联想集团有限公司财务管理的原则财务管理的原则集权体制与矩阵管理模式集权体制与矩阵管理模式业务群组业务群组/事业部事业部/产品线产品线/

8、项目项目 多维考核制多维考核制观念与技术的领先与联想特色相观念与技术的领先与联想特色相 结合结合以诚信为前提，监控为手段以诚信为前提，监控为手段27联想集团有限公司联想集团有限公司财务管理的体系财务管理的体系支持多业务、多地域的事前预算、事中控制、事后支持多业务、多地域的事前预算、事中控制、事后准确核算、分析的集团财务管理准确核算、分析的集团财务管理集团总部集团总部区区域域1 1业务业务1 1业务业务2 2区区域域1 128联想集团有限公司联想集团有限公司北京北京上海上海深圳深圳香港香港海外海外按按业业务务群群组组出出具具纵纵向向报报表表消费消费商用商用ITIT服务服务按地域出具横向报表按地域

9、出具横向报表其它其它集团合并报表集团合并报表项目核算、定单核算项目核算、定单核算财务管理的体系财务管理的体系29联想集团有限公司联想集团有限公司财务管理的核心流程财务管理的核心流程30联想集团有限公司联想集团有限公司财务内部 达到各平台间信息共享，反馈达到时时 凭证无需二次录入 审核后，可直接记帐公司内部 通过网上办公系统，员工可自助去网上报销，签批自动化（网上报销系统） 减少了行政工作人员，因此前台排队现象大大减少，工作效率提高公司外部 银行对帐系统，能够自动生成银行存款对帐表 电子支付，减少了现金管理风险结算架构结算架构31联想集团有限公司联想集团有限公司经理在大厦办公经理在大厦办公总裁外

10、出总裁外出总经理在二标办公总经理在二标办公上级签批上级签批原来手工报销原来手工报销财务报销财务报销32联想集团有限公司联想集团有限公司单据下载单据下载填写提交填写提交上级审批上级审批发票粘贴发票粘贴取款便捷取款便捷网上报销系统网上报销系统员工员工一卡通提款一卡通提款信息流信息流物流物流（单据流）（单据流）资金流资金流财务进行财务进行审核、注款审核、注款网上报销全景图网上报销全景图33联想集团有限公司联想集团有限公司联想财务核算工作特点联想财务核算工作特点与前端业务的高度集成，使得核算速度加快；与前端业务的高度集成，使得核算速度加快；核算的层次清晰，对流程的规范性要求更高；核算的层次清晰，对流程

11、的规范性要求更高；日常核算业务与财务控制、财务分析联系更加日常核算业务与财务控制、财务分析联系更加紧密；紧密；由于架构的多元化，可提供多角度、全方位的由于架构的多元化，可提供多角度、全方位的核算信息；核算信息；对信息质量要求更高。对信息质量要求更高。34联想集团有限公司联想集团有限公司联想核算业务与传统核算业务的对比联想核算业务与传统核算业务的对比在财务内部在财务内部 改变了以往只记帐，不控制不分析的思想；改变了以往只记帐，不控制不分析的思想； 打破了法人概念，核算业务可在集团层面上操作；打破了法人概念，核算业务可在集团层面上操作； 突破了管理范围，与人力资源等其他信息系统集突破了管理范围，与

12、人力资源等其他信息系统集成；成；在业务运作层面上在业务运作层面上 凭证的来源都是前端业务，核算更加贴近业务、凭证的来源都是前端业务，核算更加贴近业务、贴近市场、贴近客户贴近市场、贴近客户35联想集团有限公司联想集团有限公司核算业务对比核算业务对比-财务内部财务内部应收应收应付应付存货存货成本成本固资固资总帐总帐与坏帐、销价的计提系统相结合，可自与坏帐、销价的计提系统相结合，可自动控制并降低风险动控制并降低风险与预算计划值相结合，日常操作中，遇与预算计划值相结合，日常操作中，遇到超计划，可以发出警告或禁止业务继续到超计划，可以发出警告或禁止业务继续直接可查询信息分析结果与财务报告，直接可查询信息

13、分析结果与财务报告，为日常管理提供方便为日常管理提供方便资产：与资产：与HRHR连接，可直接管理到具体的连接，可直接管理到具体的成本中心与人员，使资产管理更安全、更成本中心与人员，使资产管理更安全、更科学科学在核算层次，取消了法人概念，业务运在核算层次，取消了法人概念，业务运作可在法人间操作作可在法人间操作36联想集团有限公司联想集团有限公司应收帐款应收帐款具有高度集成性具有高度集成性-当客户的购买需求在电子商务系统中通过检查，得到确认时，系当客户的购买需求在电子商务系统中通过检查，得到确认时，系统会自动针对该销售定单向库房发出提货申请，并由运输部门安排发货与运输。当系统统会自动针对该销售定单

14、向库房发出提货申请，并由运输部门安排发货与运输。当系统发票开出的同时，系统将在财务帐中确认销售收入，自动生成会计凭证。发票开出的同时，系统将在财务帐中确认销售收入，自动生成会计凭证。体现了服务客户的思想体现了服务客户的思想-与客户信用、市场客户分析等系统直接关联，到款时直接与客户信用、市场客户分析等系统直接关联，到款时直接核销，及时增加信用额度，并反馈给客户，使客户迅速掌握信息。（客户自动核销）核销，及时增加信用额度，并反馈给客户，使客户迅速掌握信息。（客户自动核销）应收管理37联想集团有限公司联想集团有限公司北京北京取消了实际地域的概念，在系统中与存货所归属的法人相匹配取消了实际地域的概念，

15、在系统中与存货所归属的法人相匹配供应商寄存库存可以在系统进行控制，时时查询数量与价值供应商寄存库存可以在系统进行控制，时时查询数量与价值对客户寄售库存的销售、存货状况时时掌握，以及时配送发货，了解真实存货对客户寄售库存的销售、存货状况时时掌握，以及时配送发货，了解真实存货时时了解特殊状态的库存时时了解特殊状态的库存存货管理上海上海深圳深圳A AB BC CC CA AB B供应商供应商应付帐款管理在途38联想集团有限公司联想集团有限公司核算业务核算业务固定资产固定资产总帐总帐可以随时自动进行多法人、多利润中心之间的费用可以随时自动进行多法人、多利润中心之间的费用分摊分配；法人层次、内部业务层次

16、的多层报表实时报送分摊分配；法人层次、内部业务层次的多层报表实时报送从一定意义上讲，摆脱了财务人员以记帐、核算为主的基础层面的操作，从一定意义上讲，摆脱了财务人员以记帐、核算为主的基础层面的操作，提高了核算的精准度，使财务人员更多地关注于财务管理提高了核算的精准度，使财务人员更多地关注于财务管理39联想集团有限公司联想集团有限公司通过制定控制制度、规范内部控通过制定控制制度、规范内部控制体系制体系R/3系统及其它系统控制：系统及其它系统控制：根据标准值的设定进行控制根据标准值的设定进行控制与警告与警告根据项目计划进行费用支出根据项目计划进行费用支出控制控制根据合同付款条款进行付款根据合同付款条

17、款进行付款或费用支出的控制或费用支出的控制通过系统设置权限，使操作通过系统设置权限，使操作与查询层面得到数据范围的控与查询层面得到数据范围的控制制审批控制：设定签字权权限审批审批控制：设定签字权权限审批规范，对费用的支出、合同的签定，规范，对费用的支出、合同的签定，通过上一级审批方式进行控制通过上一级审批方式进行控制40联想集团有限公司联想集团有限公司多维合并：多维合并：实时反映：实时反映：可以按产品、客户、地域、销售人员、分销渠可以按产品、客户、地域、销售人员、分销渠道等多种维度出具损益表道等多种维度出具损益表41联想集团有限公司联想集团有限公司财务报告财务报告财务报表财务报表财务分析预算财

18、务分析预算法人法人1法人法人2法人法人3业务业务1业务业务2业务业务3业务业务2业务业务1每个法人当日出报表每个法人当日出报表法人间合并报表法人间合并报表 01财年财年6日日02财年预计达到财年预计达到2日日业务间合并报表业务间合并报表01财年财年4日日02财年预计达到财年预计达到1日日法人间的投资关系改变法人间的投资关系改变增加法人增加法人集团内增加业务集团内增加业务变得简单了！变得简单了！42联想集团有限公司联想集团有限公司财务分析财务分析财务分析层次评价指标分析评价指标分析经营业务分析经营业务分析投入产出分析投入产出分析43联想集团有限公司联想集团有限公司财务分析财务分析财务分析预警44

19、联想集团有限公司联想集团有限公司45联想集团有限公司联想集团有限公司总帐总帐获利能力获利能力分析分析间接费用间接费用预算管理预算管理生产成本生产成本R/3模块模块外挂系统外挂系统库龄分库龄分析系统析系统VAT发发票系统票系统固定固定资产资产应付应付应收应收银行系银行系统统利润中心利润中心核算核算资金资金风险风险投资投资项目管理项目管理不动产不动产网上报销网上报销资产系统资产系统合同管理合同管理决策支持决策支持系统系统合并报表合并报表财务管理系统结构图财务管理系统结构图资源节省！资源节省！国内特色！国内特色！企业需要！企业需要！46联想集团有限公司联想集团有限公司财务管理系统总体结构图财务管理系

20、统总体结构图R/3财务财务R/3HRR/3生产生产R/3采购采购R/3销售销售网上办公网上办公决策支持决策支持47联想集团有限公司联想集团有限公司实现信息流的统一实现信息流的统一 对公司、业务、特殊核算口对公司、业务、特殊核算口径的代码统一；径的代码统一； 物料、客户、供应商等信息物料、客户、供应商等信息在集团内一致与统一；在集团内一致与统一； 报表格式、科目等财务基础报表格式、科目等财务基础信息的统一；信息的统一； 财务核算与记帐方式的统一财务核算与记帐方式的统一；48联想集团有限公司联想集团有限公司由于财务信息流的统一，从由于财务信息流的统一，从而实现了财务管理的统一而实现了财务管理的统一

21、 财务目标控制财务目标控制 资金控制与调配资金控制与调配 税务整体计划与安排税务整体计划与安排 价格与信用、风险控制价格与信用、风险控制 .49联想集团有限公司联想集团有限公司 联想信息化的现状公司规模公司规模信息化结构图信息化结构图OACRM SCM电子商务电子商务协同商务协同商务50联想集团有限公司联想集团有限公司建设方向建设方向信息化结构图信息化结构图51联想集团有限公司联想集团有限公司联想网络拓朴图联想网络拓朴图52联想集团有限公司联想集团有限公司联想网上办公系统联想网上办公系统网上报销网上报销组织结构、组织结构、岗位、电话、岗位、电话、考勤等考勤等车辆、加班餐、车辆、加班餐、会议室会

22、议室.网上预定：网上预定： 人员信息查询人员信息查询53联想集团有限公司联想集团有限公司FI财务会计财务会计 CO管理会计管理会计AM资产管理资产管理MM物料管理物料管理HR人力资源人力资源SD销售和分配销售和分配PP生产计划生产计划WM库房管理库房管理已实施已实施模块模块外挂系统外挂系统库龄分析库龄分析系统系统R/3导出的数据开发的各类外挂报表、导出的数据开发的各类外挂报表、R/3数据分析数据分析立体仓库立体仓库MRPII系统系统运输系统运输系统VAT发票发票系统系统返款计算返款计算系统系统ATP系统系统电电 子子 商商 务务订单订单帐务帐务发票发票代理代理注册注册54联想集团有限公司联想集

23、团有限公司ERPERP中的人力资源管理中的人力资源管理 55联想集团有限公司联想集团有限公司联想客户关系管理系统（联想客户关系管理系统（CRMCRM）.COM模块模块广告商广告商媒体伙伴媒体伙伴分销商分销商代理商代理商专卖店专卖店维修站维修站中心站中心站 Call CenterWEB 市场营销市场营销销售自动化销售自动化售后服务售后服务最终用户最终用户大客户大客户合作基金管理合作基金管理销售管理模块销售管理模块市场管理模块市场管理模块服务管理模块服务管理模块宣传品管理宣传品管理合作伙伴合作伙伴市场活动管理市场活动管理渠道内部管理渠道内部管理销售渠道管理销售渠道管理备件管理备件管理站端管理站端管

24、理销售过程管理销售过程管理维修渠道管理维修渠道管理知识知识库库 / 数据仓库数据仓库56联想集团有限公司联想集团有限公司联想联想SCMSCM系统构架系统构架代理商代理商分销商分销商专卖店专卖店大客户大客户散散 户户57联想集团有限公司联想集团有限公司订单管理系统订单管理系统销售管理系统销售管理系统帐务管理系统帐务管理系统仓储软盘传数据仓储软盘传数据制造扫描系统制造扫描系统订单确认订单确认ABCABCMRPIIMRPII系统系统生产系统生产系统采购系统采购系统商务运作系统商务运作系统静态信息发布静态信息发布ERPERP系统系统动态信息发布动态信息发布网上订单网上订单供应链信息化建设发展回顾供应链

25、信息化建设发展回顾联想与代理商、联想与代理商、供应商、承运商供应商、承运商间信息系统对接间信息系统对接58联想集团有限公司联想集团有限公司联想产品数据管理系统（联想产品数据管理系统（PDMPDM）增值业务应用增值业务应用扩展模块扩展模块系统集成系统集成接口接口以产品结构为以产品结构为核心的数据存核心的数据存储体系储体系企企业业协协作作平平台台项目项目管理管理质量质量分析分析经营决经营决策分析策分析配置配置管理管理流程流程设计设计过程过程管理管理设计变设计变更管理更管理员工员工供应商供应商代理商代理商大客户大客户SCMSCMCRMCRMERPERP59联想集团有限公司联想集团有限公司联想电子商务

26、系统联想电子商务系统Internet20002000年实现年实现网上订单额网上订单额2424亿美金亿美金生产订单生产订单订单状态订单状态订单订单时时查询时时查询配配 送送生产厂生产厂立体仓库立体仓库60联想集团有限公司联想集团有限公司企业间协同供应链企业间协同供应链30003000家家代理商代理商250250家供家供应商应商联想联想ERPERPPDMPDMCRMCRM信息信息系统系统信息信息系统系统计划计划销售协同销售协同采购协同采购协同电子电子商务商务网站网站采购采购协同协同网站网站 信息信息系统系统 61联想集团有限公司联想集团有限公司商业智能商业智能(BI)(BI)B/SC/SERP系统

27、数数据据抽抽取取 清清洗洗转转换换和和装装载载数据仓库数据仓库（企业级）（企业级） 财务财务集市集市市场市场集市集市Cube(生产生产)动 态 查询灵 活 报表数 据 挖掘多 维 分析数数据据展展现现和和发发布布平面文件CRM系统SCM系统其他系统Cube(市场市场)元数据管理元数据管理62联想集团有限公司联想集团有限公司认识与体会63联想集团有限公司联想集团有限公司计算机软硬件系统计算机软硬件系统角色定义角色定义业务流程业务流程基础数据基础数据64联想集团有限公司联想集团有限公司是对先进管理理念的理解和应用是对先进管理理念的理解和应用离不开业务流程的优化和变革离不开业务流程的优化和变革(BPR)需要以业务为主导需要以业务为主导联想信息化建设体会联想信息化建设体会65联想集团有限公司联想集团有限公司项目管理项目管理 是信息系统成功实施的关键环节是信息系统成功实施