房地产出纳岗位职责

1、篇一：房地产公司出纳员岗位职责房地产公司出纳员岗位职责一、 岗位名称： 出纳员二、职责说明：（1） 办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定, 根据有关人员审核签章的收、 付款凭证 , 进行复核 , 办理款项收付。对于重大的开支项目 , 必须经过会计主管人员、公司领导审核签章, 方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;（2） 库存现金不得超过银行核定的险恶, 超过部分要及时存入银行。 不得以 白条抵充库存现金, 更不得任意挪用现金 ;（三）严格控制签发空白支票 ;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时, 必须在支票上写明 , 收示单位名称、款项用途、签发日期

2、、规定限额的报销期限, 并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票, 要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票, 必须加盖作废戳记 , 与存根一并保存。支票遗失时, 要立即向银行办理挂失手续；（四 ） 编制和保管会计记账凭证；根据审核无误的收、付款原始凭证, 填制记账凭证 , 记账凭证的内容必须填齐, 附有原始凭证。 填制会计凭证的字迹必须清晰、 工整并正确使用会计科目。 要妥善保管会计凭证 , 应按编号顺序, 折叠整齐 , 按月装订成册 , 加盖封面、封底、盖章归档；（ 五 ） 登记现金和银行存款日记账；1 、根据记账凭证 ,逐笔按顺序登记现金和

3、银行存款日记账, 做到日清日结。 现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对, 月末要编制银行存款余额调节表, 使帐面余额与对帐单上余额调节相符, 对于未达帐项要及时查询 , 要随时掌握银行存款余额 , 不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算；2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作；（六）保管库存现金和各种有价证券；对于现金和各种有价证券 , 要确保其安全和完整无缺, 如有短缺 , 要负责赔偿, 保险箱密码要保密, 保管好钥匙 , 不得转交他人；（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空

4、白收据和支票； 出纳员印章必须妥善保管, 严格按照规定用对于空白收据途使用。 签发支票所使用的各种印章; 财务章、 法人印章由财务经理负责保管。和空白支票须严格管理, 专设登记薄登记, 认真办理领用注销手续。（八 ） 完成领导交办的其他工作。三、直接上级一一财务部经理篇二：房地产公司财务部会计岗位职责房地产公司财务部会计岗位职责一、 岗位名称： 财务部会计二、 职责说明（一 ） 按照企业会计准则、 企业财务通则、 企业会计制度及会计科目使用规范 的要求处理会计帐务；（二）设按时间和程序做好会计账务和公司费用报销的审核工作； （ 三）设置和登记总帐和各类明细账, 并编制各类报表；1 、 编制总长

5、科目余额表 , 并与有关明细账核对, 保证帐帐相符；2 、编制会计报表。各种会计报表要做到数字真实 , 计算准确 , 内容完整 , 并及时报送政府有关部门；3 、 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表；（四 ） 会同其他部门定期进行财产清查, 及时清理往来帐。1 、 根据本公司财务管理制度 , 负责设计下发清查明细表, 定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查；2 、对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失, 应查明原因 , 分清责任 , 专项报告。按规定的审批权限进行会计处理；（五）编制和保管会计凭证及报表。负责编制公司的转账凭证、记

6、账凭证并分月编号, 做到规范化， 每月结束 , 要整理会计凭证和资料, 集中保管，年终办完财务决算后， 应将全年的会计资料收集齐全 , 整理清楚 , 分类排列 , 以便查阅。 需要归档的会计资料, 应按有关规定及时归档；（六）负责控制财务收支不突破资金计划, 费用支出不突破规定的范围；（七）会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算的各项管理规定及实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等的转移、领退和保管, 都要会同有关部门制定手续制度, 明确责任；（8） 负责成本核算和利润核算；1、 拟定本公司成本核算办法 , 编制成本、费用计划 , 加强成本管理的基础工作 , 核算成本

7、和费用；2、 编制成本、费用报表 , 编制利润计划 , 办理销售款项的结算业务，负责销售利润的明细核算。3、 正确计算销售收入、成本费用、税金和利润及其他各项收支。（9） 负责与银行、税务、统计、财政等相关部门的沟通及协调工作，按时参加税政培训。（十 ） 完成领导交办的其它工作。三、直接上级一一财务部经理篇三：房地产出纳岗位职责. 出纳工作的具体流程出纳的工作。办理银行存款和现金领取。负责支票，汇票，发票，收据管理。做银行账和现金账，并负责保管财务章。负责报销差旅费的工作。? 员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认 无误后，由出纳发款。?

8、 员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账现金收付。现金收付的，要当 面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章” 。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。员工外出借款

9、无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。银行账处理。登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。保管好各种空白支票，不得随意乱放。公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。报销审核。在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。支付证明单上填写的项目是否超过3 项。若超过，应重填。大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。报销内容

10、是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。网二1. 开现金支票去银行提现（尽量不要超过5 万，例如 49000 就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。 在办理各项手续之前， 如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下） 。 左边小票给会计做帐。2. 公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票（附转帐支票进帐单）去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。3. 负责每日日常报销， 审核原始凭证的真实性、 金额的准确性， 见主管领导签字后付款， 盖上 “现金付讫”。 （做

11、仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的。 ）4. 次月初去银行领取银行余额对帐单 。5. 每月待会计做完凭证后， 登记现金日记帐及银行日记帐， 如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符， 填写 “余 额调节表” 。 6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。出纳大致的工作也是就这些，看起来简单，但实际操作也是比较繁琐的，光有理论知识也是不行的，没有一段长时间的实践操作经验，碰到有的问题还是不知道该怎么处理的。想做一 名好的财务人员必须先从底层做起，要有一步步熟悉的过程的。网三：一、出纳岗工作流 程（一）现金收付1 、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款检查收

12、据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名在收据（发票）上签字并加盖财务结算章将收据第联（或发票联）给交 款人f凭记账联登记现金流水账 登记票据传递登记本 将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗 （货款）成本核算岗（加工费、材料款）注： （ 1）原则上只有收到现金才能开具收收，在收到银行存款或下账时需开具收收的，核实收收上已写有转账 字样，后加盖转账图章和财务结算章，并登记票收传递登记本后传给相应会计岗位。（ 2） 随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收收，可以没有交款人签字。2 、付现 （ 1）费用报销审

13、核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致检查并督促领款人签名 据记账凭证金额付 款 在原始凭证上加盖现金付讫图章登记现金流水账 将记账凭证及时传主 管岗复核（ 2） 人工费、 福利 费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）在 支出证明单上加盖现金付讫图章登记现金流水账 登记票据传递登记本将 支出证明单连同票收传递登记本传工资福利岗签收制证3、 现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金安全妥善保管现金、准确支付现金及时盘点现金下午 3: 30视库存现金余额送存银行注： （ 1）下午下班 后，现金库存应在限额内

14、。（ 2） 从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。4、 管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付1 、银收（ 1） 收货款整理销售会计传来支票、汇票-核查和补填进账单-上午上班时交主管岗背书-送交司机进账及取回单 整理从银行拿回的回款单据 将第一联与回执粘贴在一起 在微机中编制回款登记表并共享-打印-将回款登记表连同回款单传销售会计（ 2） 其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票填写进账单进账回单登记票据传递登记本相关岗位（ 3）贷款收到银行贷款上账回单 登记票据传递登记本 传管理费用岗位2 、银付（ 1） 日常性业

15、务款项根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核， 计划内 10 万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项开具支票（汇票、电汇）登记支票使用登记本回一-将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）加盖转账图章 登记单据传递登记本传相关岗位制证材料核算岗（材料采购） 成本核算岗（外协加工、车间质保费用） 管理费用岗（管理部门用款）销售费用岗（销售部门用款）工资福利岗（工资兑现、福利）及固定资产岗（gmp部门费用、固定资产购建）注： （ 1）开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。（ 2 ）开出的支票（汇票、电汇）收款

16、单位名称应与合同、发票一致。（ 3） 有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。（ 2）打卡工资根据工资岗位开具的付款审批单（经财务部长签字）开具支票>填写进账单>连同工资盘交司机送南湖建行> 登记支票使用登记本> 将支票存根粘贴到付款审批单上> 加盖转账图章> 登记单据传递登记本> 工资福利岗注： （ 1）每月根据工资发放时间提前2 天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。（ 2） 打卡工资的支票须于工资发放日前1 天连同工资盘送达银行。（ 3）业务员兑现凭销售会计传来的付款审批单（经财务部长签字）开具支票>填

17、写进账单>交司机送银行倒进账一一 登登记支票使用登记本> 将支票存根粘贴到付款审批单上> 加盖转账图章>登 记单据传递登记本> 工资福利岗（ 4） 还贷及银行结算收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证> 登记单据传递登记本> 传管理费用岗（ 5）交税完税收到税务岗位传来的税票（附付款审批单）>填写划款行银行账号及进单 进税卡 凭税务岗填写的付款审批>开具支票> 填写进账单>交司机送银行进账> 凭回单及支票存根登记支票使用登记本> 传税务岗位编制凭证从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条> 登记支票使用登记

18、本>传税务岗位编制 凭凭（ 6） 及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行 下账处理。3 、 根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。4 、 熟练掌握公司各银行户头（单位名称、开户银行名称、银行账号） 。（三）工作要求类财务管理制度。1、 熟悉公司各2 、 了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3 、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。4 、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。5 、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。6 、树立良好的窗口形象。篇四：房地产公司会计工作岗位职责房地 产公司会计工作岗位职责1、负责按本公司财务管理制度和会计核算制度的要求处理经济业务，编制有关记帐凭证。3 、 负责组织好日常财务工作和会计凭证，正确使用会计科目，及时记账、算帐、结帐、并于每月终了，对总账与各明细账之间的余额进行平衡，做到帐帐相符。4 、 负责组织各项资产的核算，正确计提折旧，掌握资产变动情况；搞好财产管理及清查工作。5 、 负责对会计