出纳岗位职责范围

1、出纳岗位职责范出纳岗位职责范围11. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及 保管；2. 相关资金H记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及 报送；3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作；5. 应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据；6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作；7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等；8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作；9. 每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等；10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。出纳

2、岗位职责范围21、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定 每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及 时检查款项到账情况，做到日清、月结，按H逐笔记录现金日记帐， 并按H核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐， 按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付, 及时核查应收款项和应付款项进度；5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现 金；6、保管好各种空白支票、票据、卬鉴，按照公

3、司财务制度，整理 审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证；7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算 单据的填发、取得、核对；9、完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责范围31、审核每一笔付款业务，确认相关授权审批手续及金额无误后进 行付款；2、及时编制和汇总各区域公司各类报表，并上报领导审核；3、及时取回各银行对账单，核对银行存款H记账与总账、银行对 账单；4、定期和不定期盘点库存资金和银行票据，并编制盘点表；5、及时完成金蝶系统内相关单据编制或审核等操作；6、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责范围41. 按规定

4、每H登记现金日记账和银行存款日记账；2. 每日按照规定进行财付通充值、每日编制财付通日报（含充值 及提现），每月编制汇总统计表；3. 根据记账凭证报销内容收付现金；4. 每FI负责盘清库存现金，核对现金日记账；5. 保管好各种空白支票、票据、卬鉴；6. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；7. 负责银行网银对账，及时拉取银行对账单并妥善保管；8. 完成部门领导交办的其他任务。出纳岗位职责范围51、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；3、协助会计做好各种帐务的处理工作；4、负责掌管小额现金；5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。出纳岗位职责范围61. 开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销2. 办理银行业务（开户、变更、维护更新、业务等）3. 负责日常的银行理财业务4. 日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金出纳岗位职责范围71. 支付