定额发票管理细则

1、文档来源为 :从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持航意险业务定额发票管理实施细则为了更好地拓展公共交通工具意外险渠道业务，促进航一网络服务有限公司（简称航一，下同）代理华泰财产保险广西分公司（简称华泰保险，下同）航空人身意外险渠道销售业务的快速、健康发展，现就公共交通工具意外险定额发票（简称定额发票，下同）管理实施细则作如下规定：1、 定额发票印制及管理责任部门。定额发票申请印制及管理责任部门为华泰保险省级公司的财务部门，定额发票实行专人申印、专人发放、专人核销、专人管理。2、 定额发票申领、发放、回收责任部门。航一代理华泰保险航空人身意外险专属渠道业务的维护归属暂为华泰保险承保

2、部， 该业务的定额发票由华泰保险承保部指定专人维护、专人申领、专人发放、专人核销、专人回收与登记，实行专属渠道维护专员专人管理定额发票。航一作为华泰保险航空人身意外险专属渠道业务的代理人， 华泰保险承保部门指定专属渠道维护专员作为与航一代理人代理航空人身意外险业务的对接人。定额发票的发放、使用、管理对象仅为航一网络服务有限公司。三、定额发票具体操作流程。1 、华泰保险内部操作。 定额发票的申请印制、入库登记、系统录入、发放核销等管理工作由华泰保险财务部门指定的人员专人负责； 华泰保险承保部门指定专属渠道维护专员到华泰保险财务部门申领定额发票， 并建立二级重要单证登记台账。 根据航一的需要按规定

3、进行发放、回收、核销、整理登记，并将收回的定额发票存根联在单证销号系统核销后打印出有价单证核销清单与有价单证核销凭证（合并打印） ，并签字确认后交计财部保管，以便以旧换新再领取定额发票； 华泰保险承保部门专属维护专员首次领取时须填写定额发票领用周转量审批表 、 代理点（出单点）单证领用委托书及与航一签订的关于发票使用的补充协议复印件， 报华泰保险承保部、 计财部单证管理人员及部门领导审批方可领取； 华泰保险承保部门专属维护专员首次领取定额发票要根据航一每月预计使用量进行领取，之后对定额发票实行以旧（存根联）换新领用制度，华泰保险财务部将定额发票纳入系统管理，入库、出库及使用核销均进行系统操作。

4、 回收及领用时填写单证回收或领用申请表，一式三联，并经单证管理部门的负责人及相关人员签字。华泰保险承保部门专属维护专员收回的定额发票存根联在单证销号系统核销后打印出有价单证核销清单与有价单证核销凭证 （合并打印） ，并签字确认后交计财部。2 、定额发票外部操作。 实行专人对接管理制度。航一指定专人与华泰保险承保部专属渠道维护专员对定额发票实行专对接管理， 并作为航一单证管理责任人； 航一到华泰保险领用定额发票时，应在单证领用 / 回收表盖章确认及华泰保险承保部专属渠道维护专员按规定核销、 签字确认后， 方能从华泰保险承保部专属渠道维护专员处领用定额发票， 定额发票领取后，将单证证领用 / 回收

5、表 、定额发票存根联交回并由华泰保险承保部专属渠道维护专员交送华泰保险财务部。3 、定额发票使用规定。 根据税务局要求，定额发票设为平行两联，分别为发票联、存根联。航一定额发票责任人必须按照定额发票流水号的先后顺序连号使用；发票联是对有需求定额发票的客户才给予直接提供或由航一统一寄出给购买航空人身意外险的客户； 定额发票存根联作为航一定额发票责任人以旧换新领用定额发票的依据； 对使用的定额发票应当建立明细台账， 连同业务台账清单每月底提交给华泰保险， 以便及时结算并将保费转入华泰保险指定的账户。 单证实行核销周转换领制度；即核定每次单证领用数量后，在第三次领用单证时必须先回销第一次领用的单证，

6、第四次领用时必须回销第二次领用的单证， 以此类推。 单证领用时间为每月一号及十五号（遇节假日顺延，有特殊情况报总经理室审批）。 目前定额发票印刷面值为 20 元、 30 元两种，原则上定额发票结算周期为一月， 如发生退保业务， 航一单证责任人必须收回原定额发票的发票联，并加盖“作废”章作为申请保费退费的必要凭证。 定额发票如有遗失，须查明原因，由专属渠道维护专员书面呈报华泰保险财务部确认及华泰保险总经理室审批； 航一定额发票责任人也必须出具书面的遗失证明， 签名并加盖公章， 承诺承担单证遗失的相关责任， 同时， 还必须在当地保监部门指定的公开发行的省级及以上报纸上刊登作废声明； 华泰保险要对相

7、关员工处以 50 元/ 张的罚款。 对遗失定额发票造成的损失， 华泰保险保留继续追究相关人员责任的权利。 鉴于定额发票的特殊性，定额发票将在票面备注“本凭证仅限作为购买华泰财产保险股份有限公司公共交通工具意外伤害保险收款凭证使用”，用于其它任何用途无效。以上定额发票管理细则未尽事宜参照 华泰广西分公司单证管理文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持实施细则执行。附：单证领用周转量审批表、代理点（出单点）单证领用委托书华泰财产保险广西分公司二0 一一年三月十五日维护业务人员:定额发票申报印制确认峥聊蛤褊金 （数量、样稿由财务部门）定额发票申报印制会签（躯翻（数量、定稿由总经理室）定额发票申请领用回收（由航一单证管理责任人）定额发票申领回收核销（由航一单证管理责任人）定额发票申报印制定额发票申领建交二级台账（发放、收回、核销由维护专员）定额发票具体操作流程领用单位：负责人：电话：地址：传真：邮编：业务情况：险种预计月保费月保单需求量结帐周期出单点地址：协议编号出单经办人：电话：业务部门经理意见：签字：日 期：年 月日核保经理意见：签字：日 期：年 月日定额发票验收入库登记发放 （数量、价格由财务部） 定额发票；回收入库保管 （由维护专员移交财务部） 申报部门：计财部负责人意见：签字：日 期： 年 月 日备注：1、各级负责人在签署时必须具体明确意见