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文档简介

1、MIRO发票校验的差异科目分析发票校验价差注意点1.汇率差异汇率差异2.成本中心，内部订单和资产的汇率差异成本中心，内部订单和资产的汇率差异汇率都是以接收的对象来承担差异，当接收对象不足于吸收差异，就会进入差异科目131001.131001汇率差异科目确定OBYC 物料管理汇率差异【KDM】3.跨月记账的汇率差异跨月记账的汇率差异按照接收对象记账日期时点的库存接收差异，同时按照记账时点和输入日期的库存分配差异，产生下个月的一号的发出库存应该吸收差异的凭证。汇率差异科目确定OBYC 物料管理汇率差异【UMB】4.税差税差直接在发票校验的时候输入总账科目221001（应交增值税-进项）来调整5.总

2、金额差异总金额差异1.价差在配置金额的范围内，自动进入价差科目131001，但会在接收对象和税额之间分配公式：价差金额= (1+x)接收价差2.做事后借记或事后贷记来调整。3.可以直接输入料号，来吸收差异，但会有税产生。4.直接在发票校验的时候输入总账科目131001（价差科目）来调整，不会影响接收对象和税额（与方案一不同）131001自动形成容差科目确定：物料管理 - 后勤发票校验 - 发票冻结 - 设置容差限制- BD自动形成小的差异6.采购订单已经收货后，然后更改订单价格，在发票校验时就是采用的更改后的价格采购订单已经收货后，然后更改订单价格，在发票校验时就是采用的更改后的价格7.对于一个批量很大的订单，需要时常变动价格的案例对于一个批量很大的订单，需要时常变动价格的案例可以采用不更改价格，而是在发票校验后采用事后借记或贷记调整，前提是差异不是很大的。采购订单采用103收货后，最后一次收货的价格来作为发票校验的价格原材料采购订单资产采购订单费用型采购订单内部订单收集费用采购订单采购订单收货成本中心发料查看库存发票校验发票校验发票校验会计凭证发票校验发票校验发票校验会计凭证发票校验发票

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