1229材料物资存储保管管理制度

1、Q/SEPC 1229-2009材料物资存储保管管理制度1 目的和范围为确保物资储存保管期间无缺损，按质按量地供应工程需用，特制订本制度。本制度适用于公司所承接的工程项目。2 引用标准GB/T19001-2000 质量管理体系Q/ZLM -2002 上海电力建设有限公司企业标准 质量管理手册 Q/SEPC 1227-2009 上海电力建设有限公司企业标准 采购物资的入库检验和验证规定3 职责3.1 项目物资管理部负责制定本项目材料物资存储保管管理实施细则；负责制定仓库保管员的岗位职责。3.2 物资管理员3.2.1 各类计划采购人员负责将入库物资情况通报仓库，即到货通知。3.2.2 采购员负责签

2、发入库物资的入库凭证，并提供相应的业务文件和质量文件。3.2.3 计划管理员与仓库协作，制订库存储备定额，定期补充库存。3.2.4 计划管理员与仓库协作控制主要材料、加工件和设备的发放。3.2.5 计划管理员掌握库存信息，及时平衡积压物资，降低库存资金额；清理设备库存，编报多余设备清单以备转交。3.3 仓库保管员3.3.1 负责到库物资的及时验收，入库就位，入帐记卡；按保管要领保管、保养好各类物资。3.3.2 负责到库设备（顾客供货）的外观检查及开箱验收；并办理相关手续。3.3.3 负责按计划要求，准确无误地发放物资。3.3.4 负责库区的安全防火、保卫、清洁工作。3.3.5 负责物资质量文件

3、的审查、编号、登记台帐和归档。3.3.6 负责不合格品的隔保管措施、标识设置，以及取样复验、光谱分析工作的委托事项。3.3.7 负责库存物资的盘点清仓工作，保证帐、卡、物相符率。4 保管要求4.1 物资验收4.1.1 所有入库物资到货前，各经办人必须通知各仓库到货品种，箱件数量或吨位，以便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC 1227-2009执行。4.1.2 所有进库物资，必须有入库凭证（入库单，送货单等）交仓库凭此收货。入库凭证包括：A 采购材料入库单，由材料计划采购员签发。B 委托外加工件入库单，由加工计划采购员签发。C 顾客供货（设备及设备性材料）入库凭证，（按协议规定的凭证）

4、由供货方签发（一般为送货清单）。D 仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。C 施工余料退库，由退料单位签发退料单。F 其他入库凭证。4.1.3 到货物资应随货提供的各类业务、质量文件等必须齐全，随入库凭证一并交仓库接收，再分别保管。4.1.4 验收工作必须及时进行。4.1.4.1 一般市购原材料，到货当日应验收完毕，签署回单。4.1.4.2 到货量大或技术要求高的物资，在三日内应验收完毕。4.1.4.3 设备到货，先作外观检验，入库后再根据编定的开箱计划顺序进行开箱检验。物资验收工作必须由该管仓库负责人主持主要物资验收，必要时会同申请部门有关人员或

5、项目有关人员共同验收。4.1.5 物资验收，必须以入库凭证为依据。作如下处理：A 一般采购物资，核对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。B 有技术要求或特殊品种的物资，必须按技术标准逐项验证，核对图纸或测量外型尺寸等。C 设备的开箱验收，必须按开箱验收要求进行；并做好记录，填制规定的表格；验证后的物资，应原样复位，避免混乱。D 余料退库验收，除清点数量外，必须分清好、坏、差，有无质量文件依据，材质和具体规格；不能擅自作为新料入库。4.1.6 所有物资经验收发现不符合项或不合格品时，应作如下处理：A 首先将不合格品隔离保管，并设置明显的标识。B 填制“不合格品（项）报告表”报告各责任单位或经办

6、人。C 入库凭证暂不入帐卡，留待不合格品处置完毕后再作帐务处理。4.1.7不符合项（或不合格品）有以下各项：A 到货物资与入库凭证不符合，包括品名、规格、型号、数量不符。B 材质不符，尺寸误差超标。C 缺配件，配件损坏，主体有缺陷，严重扭曲，锈蚀等。D 电气产品受潮、发霉。E 三无产品，假冒伪劣产品。F 缺少质量文件，无合格证、质保书。G 其他不符合要求的情况。4.1.8 关于金属材料到货验收，按照采购物资的入库检验和验证规定执行。4.1.9 物资验收可针对物资的不同特性，采取过磅、丈量、换算、测试、清点、光谱分析、取样化验等不同方式和手段进行；但验收时均不能损坏物资主体。4.2 物资保管、保

7、养4.2.1 物资的保管、保养是保持物资的固有特性和质量，以保证工程施工的顺利进行，保证工程质量的一项重要工作。故为保管好各类物资，开工前必须准备好充足的库场和必要的设施。具体按企业标准Q/SEPC 1229-2009执行。4.2.2 仓库人员必需按规划好的库区平面图、设施、项目进行分类安排，不得任意堆放，保持库区整洁，道路畅通，防范设施有效，各类标识指示牌完好无缺，创造良好的仓储环境。4.2.3 物资验收无误后，方可整理入库保管，保管要求是：4.2.3.1 按类分区、分库、分架、分货位存放，一品一号，四号定位，五五堆放，过目知数。4.2.3.2 叠放物资要堆垛合理，上轻下重，包装完好，成行成

8、线，整齐划一。4.2.3.3 区、库、架、位标志醒目，清晰完整，有分库区平面图。4.2.3.4 按物资不同特性，科学保管，合理安排各类仓库（敞棚，普遍仓库，恒温仓库等）的使用，保证物资安全和仓库面积充分利用（仓库面积利用率不低于70%）。4.2.3.5 重要设备、材料、仪表及电气类产品，尤应采取相应的保管措施，确保物资安全无损，有保管要领的应按“要领”措施保管。4.2.3.6 化学物资、危险品类物资的保管，必须按安全规程，消防条例要求进行隔离保管，确保物资安全、人身安全，具体按化学危险品领用、保管办法执行。4.2.3.7 露天堆场存放的物资，有防雨防潮要求的均必须上盖下填，保持干燥；设备箱件一

9、般堆存高度以2-3箱高度为限，以免垫底箱件被损坏。4.2.3.8 恒温仓库和有温湿度要求的仓库，必须做好记录，并根据要求随时调整保管环境条件。4.2.3.9 对标有有效期的物资，要加明显识标，并随时检查。4.2.3 物资的保养维护4.2.3.1 在库物资除按要求保管好外，对保管期较长的物资尚应随时或定期进行维护、保养（广义的）。维护保养可采取下方法：A 保持库区下水道畅通，雨天不积水，场区无什物。B 保持消防水管畅通和设施完好，场区无易燃物，防止发生火灾。C 保持库房、库棚的门窗完好，不漏雨，电气设施安全，门锁完备。D 根据物资的不同特性,采取防潮、防晒、保温、翻堆、除锈、降温、充氦、充油等保

10、管保养措施。措施要及时有效、合理、经济、持久。E 落实专人按保养措施进行检查，并保持记录，确保措施的有效性。4.3 物资的领发4.3.1物资的领用与发放，必须凭有效单证，根据申购计划或设备清单、加工件清册核办，具体按企业标准Q/SEPC 1230-2009执行。4.3.2 领发物资时，必须当面点交。有需要质量文件的，应由仓库负责提供。4.3.3 未经正式验收入库的物资不得发放，急用时必须有紧急放行报告，紧急放行报告要有技术负责人核准并承担责任，仓库方可发出。4.3.4 不合格产品，未经处理不能发出。具体按企业标准Q/SEPC 1228-2009执行4.3.5 设备或加工件的发放，主体的附配件不

11、得分开领用，也不允许拆套领用。有特殊情况，必须由总工程师批准，做好记录方可拆套发出。4.3.6 实行物资的“先进先出”原则，保持尽量短的保管期。4.3.7 顾客提供物资中的备品备件和专用工具，不得随意发放，需动用时应取得供货方的同意并签认。具体按企业标准Q/SEPC 1231-2009执行4.3.8 仓库收、发料，必须使用经计量室认可的计量工具，计量器具应按计量管理要求定期鉴定。4.4 库存物资的盘点4.4.1 为保持帐物的相符率，对库存物资量做到心中有数，必须坚持做好盘点制。按盘点周期可分为：巡回盘点，定期盘点，年终盘点和清仓盘点，并编制库存报表。4.4.2 盘点工作以仓库人员为主进行，必要

12、时项目计划人员及采购人员和管理人员可参与抽查或组织清仓盘点。为促进仓库人员加强责任心，物资管理部应定期组织对口检查。对口检查时，可视仓库储备量的高低，抽查15-30笔、帐、卡、物相符率应在98%以上。4.4.3 盘点工作必须实事求是，认真清点，不得弄虚作假；盘点中发现的盈亏数应填报盘盈盘亏表，经规定的人员批准后作帐务处理。4.4.4 顾客供应的设备、材料同样进行盘点，每当工程完工时应进行竣工清点，对帐卡物不符合项，必须找出原因妥善处理，向顾客作出交待。4.5 仓储物资的帐务管理4.5.1 物资自到库开始至工程领用为止的过程中，其动态必须设帐、卡进行记录，即为帐务管理。帐务管理是物资成本核算、统

13、计的原始资料、基础数据、帐物处理最基础的工作环节。必须一丝不苟，有根据，单证齐全，帐务清楚。4.5.2 帐务管理可分为两类：即材料，加工件等自购物资为一类，顾客供货物资为一类，因其资金来源及帐务处理方式不同而有所区别。4.5.2.1 自购物资由各仓库设“现品卡”登记管理。A 凭入库凭证登记现品卡收入栏。B 凭领料单、转仓单等出库凭证登记现品卡支出栏。C 凭盘盈盘亏表、报废报告表，分别登记现品卡收入、支出栏。D 现品卡收、支、存各栏应平衡，数量、单价、总价计算正确，与财务部门材料资金帐相吻合。4.5.2.2 顾客提供的设备，材料，按协议规定的管理方式记录管理。A 设代办设备“设备保管卡”记载收、

14、支及库存动态。B 凭规定的入库凭证填到卡片收入栏。C 凭规定的出库凭证记录卡片支出栏。D 卡片数量必须收、支平衡，余额和实物相符。E 按供货方要求提供核销单证、数据。F 做到工完帐清，实物、单证移交清楚。4.5.3 “现品卡”实一品一卡制，“设备保管卡”可实行多栏制、一箱一卡制等形式，主体与附配件应并列一卡，便于查考。4.5.4 “现品卡”所列物品，如有质量文件时，应将编号注明在卡上明显处，有统计原始资料要求时，应将统计编号注明栏卡上，便于汇集资料。4.5.5 “现品卡”、“设备保管卡”为有价帐册，各栏数据不可任意涂改，更改处应按财务规定划线、盖章。帐页应编号不能任意取下撕掉。4.5.6 “现

15、品卡”、“设备保管卡”及相应的各式单证、业务文件等均须妥善保存，如有更换，应承上启下，不能脱节，换下的帐卡应封存归档。4.5.7 物资帐务管理尽量实行微机管理。4.6 质量文件管理4.6.1 无论原材料、非标加工件或设备，凡应附有质量文件的均应由供货单位提供，由经办人索取，随实物交收货仓库查收。暂时缺少质量文件的，应放入待验收保管类，且在最短时限内补齐。4.6.2 质量文件收到后，由仓库统一编号，送物资管理部及质量监督工程师审核，符合要求的，加盖审核章，发还仓库存档。不合要求的应由原经手人纠正后再核证。4.6.3 核定合格的质量文件，各库编号存档，并将编号注于相应的现品卡上，便于查找，杜绝误差。4.6.4 质量文件原件，不得任意丢失或供出，用料单位和有关人员需要时由仓库以复印件出示。4.6.5 工程建设单位（顾客）要求在竣工移交时的质量文件，由项目物资管理部负责牵头汇集造册移交，但应以全份复印件存档。4.7 仓库管理办法使用帐册、表式4.7.1 材料现品卡，材料帐务管理基本帐册。4.7.2 设备保管卡，设备帐务管理基本帐册。4.7.3 领用单、设备领用单。5 附录附录A 记录表式表1229.1-2009 箱内情