新时代物业收入与支出预算表

1、1广广州州市市zzzz物物业业管管理理有有限限公公司司20042004年年收收入入与与支支出出预预算算表表一、物业管理服务费收支情况：类别序号法规项目明细分类2004年预算备注物业管理服务收入1(1)已售住宅管理费740858.97面积X12X0.85(2)已售商铺管理费4868.46面积X12X0.9(3)集团空置物业管理费677074.55车位、住宅、商铺、写字楼（其他）(4)已售车位管理费8730已售X12X0.85小计1431531.982公共场地租金(1)室外场地收入小计合计1431531.98物业管理成本核算1物业管理区域内管理人员的工资、福利、办公费(1)人员工资1507200按

2、130人编制(2)人员福利、职工教育费233616不计入考核(3)社保费130540.8(4)办公用品1536(5)差旅费5000含旅游费(6)电话费48000(7)接待费36000(8)管理人员工卡、工装费72002物业管理成本核算1物业管理区域内管理人员的工资、福利、办公费（9）宿舍租凭费104960（10）培训费（11）桶装饮用水1800（12）低值易耗品34500（13）购置固定资产191060（14）办公区域水电费小计2301412.82公用设施设备运行维护费及场地日常小修维护费（1）公共设施设备运行维护费10600（2）日常维修费12000小计226003物业管理区域内公共秩序维护

3、服务费（1）公共秩序维护费145335节日布置等（2）社区活动及节日布置费26000（3）工具维修费用9100小计1804354园林绿地日常维护费，包括淋用水费（1）绿化维护费110500（2）绿化使用水电费192000小计3025005环境卫生、除“四害”管理服务费环境卫生费360006用于物业管理的固定资产折旧费固定资产折旧费300007公共设施设备、部位及场地水电费公共设施设备、公共区域水电费2636003物业管理成本核算8建筑物公共设施保险费保险费（电梯）9垃圾清运费3850010化粪池清洗费1150011建筑物外观经常性清洗刷新费楼宇外墙翻新费用500012物业管理合同规定的费用其他

4、开支3715013税金及附加税金及附加80595.2514物业管理企业酬金物业管理企业酬金合计3309293.05二、经营项目收支情况：类别序号法规项目明细分类2004年预算备注收入1物业管理企业酬金收入不计考核2停车场收入57600含未售车位的月保与临保、单车保险费3配套经营收入网球场43200游泳池42000小计852004地产中介服务费(1)住宅租金(2)商铺租金46闲置公共配套设施收入不计考核7物业管理用房收入8其他收入不计考核8000含抄表劳务费、各类工本费等合计1508001经营成本（分明细）138002其他支出8000合计21800三、维修基金使用情况类别序号法规项目明细分类20

5、04年预算备注1中修费用金额纳入应由开发商缴纳维修基金费用2大修费用3改造费用4翻新费用合计广州市x物业管理有限公司2004年收入与支出预算表一、物业管理服务费收支情况：类别 序号 法规项目明细分类2004年预算备注物业管理服务收入1(1)已售住宅管理费740858.97面积X12X0.85(2)已售商铺管理费4868.46面积X12X0.9(3)集团空置物业管理费 677074.55车位、住宅、商铺、写字楼（其他）(4)已售车位管理费8730已售X12X0.85小计1431531.982公共场地租金(1)室外场地收入小计合计1431531.98物业管理成本核算1物业管理区域内管理人员的工资、

6、福利、办公费(1)人员工资1507200按130人编制(2)人员福利、职工教育费233616不计入考核(3)社保费130540.8(4)办公用品1536(5)差旅费5000含旅游费(6)电话费48000(7)接待费36000(8)管理人员工卡、工装费7200物业管理成本核算1物业管理区域内管理人员的工资、福利、办公费（9）宿舍租赁费104960（10）培训费（11）桶装饮用水1800（12）低值易耗品34500（13）购置固定资产191060（14）办公区域水电费小计2301412.82公用设施设备运行维护费及场地日常小修维护费（1）公共设施设备运行维护费10600（2）日常维修费12000小

7、计226003物业管理区域内公共秩序维护服务费（1）公共秩序维护费145335节日布置等（2）社区活动及节日布置费26000（3）工具维修费用9100小计1804354园林绿地日常维护费，包括淋用水费（1）绿化维护费110500（2）绿化使用水电费192000小计3025005环境卫生、除“四害”管理服务费环境卫生费360006用于物业管理的固定资产折旧费固定资产折旧费300007公共设施设备、部位及场地水电费公共设施设备、公共区域水电费263600物业管理成本核算1物业管理区域内管理人员的工资、福利、办公费物业管理成本核算8建筑物公共设施保险费保险费（电梯）9垃圾清运费3850010化粪池清洗费1150011建筑物外观经常性清洗刷新费楼宇外墙翻新费用500012物业管理合同规定的费用其他开支3715013税金及附加税金及附加80595.2514物业管理企业酬金物业管理企业酬金合计3309293.05二、经营项目收支情况：类别 序号 法规项目明细分类2004年预算备注收入1物业管理企业酬金收入不计考核2停车场收入57600含未售车位的月保与临保、单车保险费3配套经营收入网球场43200游泳池42000小计852004地产中介服务费(1)住宅租金(2)商铺租金6闲置公共配套设施收入不计考核7物业管理用房收入8其他收入不计考核8000