私募投资基金产品要素表-非标产品0728

1、非标产品要素表基金名称请填写全称，与预备案名 称保持 J 致。基金合同的名称中须标识“私种金或“私募投 资基金字样，请注意基金管理人基金合同 中展示给 投资者的 联系方式名称：法定代表人/执行事务合伙人：注册地址：通讯地址：邮政编码：联系人：联系：请完整填写。1、 注册地址必须与营业执 照上的保持一致；2、通讯地址主要用于与管 理人之间的材料邮寄总协调人沟通合问文本， 托管账户 等事宜联系人：联系：邮箱：通讯地址：邮政编码：私募管理人基金业协会登记编码P请完整填写。托管户开 户银行口工商银行北京燕莎支行口浦发银行北与东二环支行口中信银行北京瑞城中心支行请根据业务需要选择托管 户开户银行。1、工

2、商银行和浦发银行无 需管理人提供开户资料；2、如经纪商是中信证券山东 ， 浦发银行小支持 融资融券和个股期权。3、如期货、证券经纪商非 中信的，请与经纪商确认 是否可与所选托管户银行 进行三方关联。中信证券效劳类型托管效劳口行政外包效劳口代销效劳口经纪效劳请在口中划W,可多项选择。销售方式口管理人直销口中信代销其他机构代销：请在口中划V,可多项选择。如有其他机构代销，请完 整填写代销机构全称基金托管人名称：中信证券股份住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座法定代表人：张佑君联系人：吴俊文联系：010-请填写全称。行政效劳 机构/名称：中信中证投资效劳有限责任公司其它外包机构名

3、称： _外包业务登记编码：联系人：通讯地址：联系：邮箱：请在口中划 W ,如为非 中信中证，请完整填写各 项信息。行政效劳内容：口基金销售运营、资金结算口基金估值核算口基金份额登记口基金信息披露其他效劳：请在口中划W,可多项选择。如有其他效劳请详细说 明。投资参谋信息如有名称：注册地址：通讯地址：邮政编码：法定代表人/授权代表：联系人：联系：邮箱：如基金合同中有投资顾 问，请填写完整。增信机构如有名称：注册地址：通讯地址：邮政编码：法定代表人/授权代表：联系人：联系：邮箱：请完整填写。所有名称必 须填写全称。一、基金的根本情况运作方式V7存续期内封闭式运作，不开放申购和赎回。封闭式，存续期内封

4、闭运 作，不接受申购和赎回， 不设临时开放日，不接受 违约赎回。投资目标口在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定 的投资回报。其他：_请在口中划V,单项选择。提供例如供参考，如选择 其他请详细说明。预计存续 期限口、定期口存续期限为【】年口存续期限为【】月请在口中划V,单项选择。方案募集 金额为【】万元该原集金额不作为基金成 立条件，不影响基金成立。、基金份额的募集是否执行口不执行回访制度请在口中划V,单项选择。回访制度口执行回访制度1、回访制度是指在委托人签署合同且打款到账后24小时为冷静期，冷静期后 管理人需与委托人进行回 访确认，回访确认成功前， 委托人有权解除合同，未 经回访确认不得

5、提交认购 申请。2、 不执行回访确认的，委 托人在冷静期内有权解除 合同。基金管理名称：请在名称处填与基金管理人直销中：人全称及相应联系方式。心联系方联系：式为：基金管理名称：如有代销机构，请在名称人委托的：处填写基金管理人全称及代销机构联系方式为：联系：相应联系方式。首次最低口100万不含认购/申购费用请在口中划V,单项选择。认购口为【】万兀不含认购/申购费用如填与取低金额，#1填与100万以上的数字。追加认购口无限制请在口中划V,单项选择。口不低于【】万兀不含认购/申购费用。追加最低金额不支持整数 倍。认购费率本基金不收取认购费用，认购费率为0%。请在口中划V,单项选择。本基金的认购费率为

6、【】。第三项例如中的具体数值本基金的认购费率如下：可修改，但分段区间的等 号位置不可改变。认购金额M认购费率M 500万口每笔1000元口0%二100万 vM V 500万1.0%M V 100万1.5%认购份额 的计算口有效认购款项含认购费用在募集期间在资 金清算专用账户中形成的利息折算成基金份额计 入基金委托人的账户口有效认购款项含认购费用在募集期间在资 金清算专用账户中形成的利息直接计入基金财产请在口中划V,单项选择。募集账户口使用中信中证募集账户口使用其他外包机构或管理人自有募集账户，账户信息如下：开户银行：账户名称：大额支付号：请在口中划V,单项选择。资金清算专用账户V中信中证的资金

7、清算专用账户口其他外包机构的资金清算账户，账户信息如下：开户银行：账户名称：大额支付号：请在口中划V,单项选择。 假设为其它外包机构，完整 填写账户信息。募集账户监督机构请填写原集账户监督机构 全称。如使用中信中证募 集账户和资金清算专用账 户，那么监督机构为中信 证券三、基金的投资投资范围请详细说明具体的投资标 的。投资方式交易结构口股权投资形式口债权投资形式，具体为：例如委托贷款其他：提供了例如，可在口中划 y ,单项选择。如选择“其他，请详细说明。投资策略口基金管理人对融资方的管理水平、生产经营 状况、财务、信用情况等多方位进行调查了解， 并在拟投资工程招商情况、 盈利能力预测的根底提供

8、了例如，可在口中划w,单项选择。如选择“其他，请详细说明。上进行决策。其他：风控手段保障措施请详细描述对投资标的的 具体风控手段。退出方式请详细描述投资退出的方 式。投资限制口本基金的投资将遵循相关法律法规或监管 部门对于私募投资基金的投资限制。其他：提供了例如，可在口中划 y ,单项选择。如选择“其他，请详细说明。业绩比拟基准口无其他：_请在口中划V,单项选择。如有，请填写具体比拟基 准。风险收益特性口预期风险着匕预期收益高口预期风险较局、预期收益较 _口预期风险中高、预期收益中W_请在口中划V,单项选择。风险收益属性需相互匹 配。投资经理投资经理姓名： 投资经理简介：请完整填写投资经理姓

9、名，并简要介绍其从业经 历，需含有现任公司职位。四、费用与业绩报酬管理费年管理费率：【】%每日计提，按季支付口其他：口无请在口中划V,单项选择。 如选择“每日计提， 按季 支付，在管理人预留足额 现金的前提下，托管人将 在下季初十个工作日内自 动支付给管理人。销售效劳 费用年销售效劳费率为【】口无请在口中划V,单项选择。该费用暂不支持自动支 付，需管理人出具划款指 令。托管费年托管费率：【】% 口 每日计提，按季支付 口其他：年保底托管费：【】万如选择“每日计提，按季 支付，在管理人预留足额 现金的前提下，托管人将 在下季初十个工作日内自 动支付给托管人。保底费用按基金在当年的 实际存续大数进

10、行折算。行政管理人效劳费年行政效劳费率：【】% 口 每日计提，按季支付 口其他：年保底行政效劳费：【】万如选择“每日计提，按季 支付，在管理人预留足额 现金的前提下，托管人将 在下季初十个工作日内自 动支付给托管人。保底费用按基金在当年的 实际存续大数进行折算。投资参谋费年投资参谋费率为【】口无请在口中划V,单项选择。该费用暂不支持自动支 付，需管理人出具划款指 令。业绩报酬计提方法口无，本产品不计提业绩报酬。口如计提，请详细列明计算方法及提取方式：请在口中划V,单项选择。业绩报酬 收取口管理人收取口投资参谋收取口管理人计提比例【】,投资参谋计提比例【】请在口中划V,单项选择。如选择第三项，须

11、在业绩 报酬总体提取比例确定的 前提下，在管理人和投顾 之间分配。如总共提取20%业绩报酬，其中管理人收 取12%， 投顾收取8%。六、基金的收益分配收益分配本基金在存续期内不进行收益分配。本基金在存续期内进行收益分配。请在口中划V,单项选择。分红方式口基金默认现金分红，可以变更分红方式。口基金默认现金分红，不可以变更分红方式。如前一选项选择不进行收益分配，此项可不选存续期内不分红， 此项不 用填。请在口中划V,单项选择。如选择产品高水位计提业 绩报酬， 那么不能使用红利 再投资，即不可变更分红 方式具体分配 方式存续期内不分红， 此项不 用填。请详细说明收益分配的分 配时点、分配顺序等。七、基金的信息披露信息披露 网站请填写如有。如果管理人没有自建网 站，请填写“无。八、账户信息管理人收取管理费及业绩报户名：开户银行：请准确填写酬如有 的银行账 户信息大额支付号：托管人收 取托管费 的银行账户信息户名：中信证券股份开户银行：中信银行北京瑞城中心支行 大额支付号：3如为其他机构提供托管服 务，请修改账户