鼎信诺审计前端取数

1、鼎信诺审计前端取数一、 财务软件介绍财务软件本身不存储任何财务数据；财务软件数据存取在后台数据库中；财务软件只是告诉用户在什么模块做什么操作。UFIDA录入的凭证信息 存入后台的数据 库软件中在财务软件凭证 录入模块输入凭 证信息常见的财务软件数据库文件成名ACCESS单机版财稼件SQLSERVER网络期瀛件ORACLE.dmp网络恻才林件二、鼎信诺数据采集在讲解鼎信诺数据采集之前，我们首先熟悉一下鼎信诺的取数流程图，本篇说明也会按 照这个流程来讲叙：1、企业配合，可以在企业机器上插U盘当企业配合审计人员可以插u盘时，将前端取数文件夹拷贝到U盘中，然后将U盘插在企业财务电脑上，在企业财务电脑上

2、打开dataget.exe文件，如下图：>>点击dataget.exe以后进入取数界面之后，点击确认，如下图:>>在财务软件列表中选择相应财务软件接口，或者在右上角的“模糊查询”区域输入财务软件拼音首字母，例如用友U8,我们就可以输入“ YY”进行过滤>>选择好财务软件后，我们点击右下角的“下一步”，如下图：选择财务软件类型以后，我们需要根据数据库类型区分取数。a）单机版“acces§数据库取数选择数据库类型时，我们先选择access,点击下一步，进入单机版取数界面，如下图:>>点击浏览选取企业的备份数据，如下图:>>浏览找

3、到企业的数据库备份，后缀为.mdb,然后点击“打开”按钮，如下图:>>点击“连接”按钮后，左下角区域出现账套名称和会计年，选择需要的账套名称和 会计年以后，点击“开始取数”按钮进行取数，如下图：>>取数完毕以后，会弹出保存文件的对话框选择文件路径、文件名称以后，点击“保 存”按钮，保存为后缀为.sjc的文件，如下图：>>单机版"accesS'数据库取数完成。b)网络版“ SQLSERVER ”数据库取数>>在选择数据库类型界面选择“ SQLSERVER”，然后点“下一步”，如下图:>>在服务器上取数和在客户端上取数，

4、参数配置不太一样，详见下面图表:服务器bW客户端E取数服笫器名称(local)或者127. 0,：/,1服务器名称 器计算机全称连接方式ODB强接遑接方式5Q西连信任连接挑上J信任连接把丁去掉用户名不用於用户名史仑企业藏懈账户密 码不用较及密 码输久企业数据库密吗取数界面图I版数界面图口>>服务器与客户端的概念：企业多台电脑做账，只有一台电脑存储财务数据，存储财 务数据的电脑就是服务器，其他的电脑就是客户端。小提示：区分服务器与客户端的方法，企业做账之前必须打开的电脑就是服务器。本号二阳川m丽口用宸芯天国友财济通1可口x生迫L和12T 口 0 i都瘠丰:他履阜浦t腹势船名和：|裁糜

5、&密|ft 注ihiA.S连推方式：|如眈性力-信任连推：#博疗连接不索要辅I入用户名和史码,但选度货一变T用户考上s变 碉：也翊构古斜格库二.曲素就据肝2制除不时冷法中将匚承帝匡L乜云：酎*ii£ ,，NM粉格肥照即列R中诜蛭|同过迸F I '存贷，吧:pH晶蠡#鲁等至胃鲁京生潮矍晶里曾？软型 融据奘型是E导出交件】的花布话不选提金计年,直接 点击工开坨聚剧强钮！安iUSQL |黄闻。加上T口匕京昱信语科技灯PH公司 唳:承电池；D3D-62-37DS3S DJM?3TMq2免费省闻电诏；gDa-EJU丁制 林林电甑团工3”323贝 叠置典J图n>>配置

6、好参数后，点击 连接”按钮>>在数据库名称列表中选择需要的数据库名称>>选完数据库名称后便会出现账套名称和会计年>>选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”按钮取数>>弹出保存文件的对话框时，选择存储路径和文件名称保存>>网络版“SQLSERVER ”数据库取数完成 c）网络版"oracle”数据库取数>>财务软件接口选择界面，选择用友NC3.X/5.X财务软件，然后点击“下一步”图：>>数据库类型界面选择“ oracle”，然后点击“下一步”，如下图:理唁考前独取数（vm/版卡等5000-11口

7、81口）用友NC ±X".X盟导软件ORACLE数据库取数分为在服务器上取数和在客户端上取数 服务器上取数 在取数界面右上方选择“在服务器上连接”找企业网管询问相关参数，输入参数，点击“连接”按钮点完“连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者，账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数” ，如下图:手工端行血数揖源，球认不使用检查用户；户检理用户舍副除不符台选中接口的用学一 所有由I.嗓鲍幕后声访取如¥31版本号;5000ri优16用友NC工/5,*联筹蚊件口皿阉I蔡营解法库型开无裾类E旱匚 兽品的在前端不速聆计年

8、，直接 aiisoL 美印化）,匕京紧信偌科技有限公司联案也话：O1O-5237D533 5I0-&Z57O942 免责咨同电话：aOO-610-C 前湍助割纲:4513328新 苫舌活耽客户端上取数在右上角选择“客户端上配置客户端连接”找企业网管询问各项参数，点击配置客户端，输入用户名和密码，点击“连接”按钮点完 连接”所有者将列示数据库中存在的所有者名称，选择需要的所有者，账套名称和会计年便会显示出来，选择需要的账套名称和会计年，点击“开始取数”，如下图：2、当企业比较配合，给备份文件时企业给的备份通常有以下两种第一种：SQLSERVER备份第二种：导出文件（速达 3000、浪潮P

9、系列5.x/8.x、新中大NGPOWER、拥有国家标 准接口的财务软件）a） SQLSERVER 备份SQLSERVER备份的文件后缀名为.bak或者.ba_。处理SQLSERVER备份需要在自己电月窗上安装 SQLSERVER数据库或者 MSDE,MSDE 是SQLSERVER的简装版。如果SQLSERVER备份是.ba_格式，需要将后缀改为.rar,然后解压缩，解压缩以后会 生成一个没有后缀的文件，然后加.bak后缀。接下来我们来看一下.bak备份，如何导入鼎信诺项目，以下操作的前提，是自己的电脑安装了 SQLSERVERr数据库或者是msde。>>创建好项目，并且登录该项目。

10、>>点击主界面右侧区域准备阶段中的“前端数据导入”>>浏览找到企业发过来的.bak文件，然后点击下一步，接着进入备份还原界面，如下 图：I -1班甘屿叫wH-Hi>>选择财务软件类型；输入数据库名称；选择新数据库文件存放目录，然后点击“下 步”，如下图：1呈青的法« FI图图言久*4,磅租外-假而艮半魔-外币到施郎疏>>数据库还原完毕，如下图:司*香阶除 Tj/ttiBWK或k蹴隔修M近目辐-羊，岩*松皋仲市券出崛>>还原以后出现数据转换界面，选择需要的会计年月，然后点击“下一步” ，如下图:口伟#附设-I teigUHSA

11、，忌赚制寻8好未南告计味外币甘许题海事>>数据转换完毕以后会显示该数据里面存在的数据表然后点击“开始导数” 入到项目中，如下图：卷有时旗-saaaasA且鼎诩如味核耳喷目.系通朱干会计描JE-外而曰附蜀月就藤>>SQLSERVER备份处理完毕。b） 导出文件以“浪潮P系列5.X/8.X”为例。进入浪潮财务软件中，通过财务软件的备份功能，将财务数据备份到某个目录下，然后打开前端取数工具，选择“浪潮 P系列5.X/8.X ”接口进行取数。>>进入选择数据库类型的界面，通过查看账套取数说明，我们得知浪潮P系列5.X/8.X需要选择该目录下的lstable.txt。

12、其他导出文件类型的财务软件，可以通过查看账套取数说明判断选择什么文件。如下图：>>点击“浏览”按钮选择浪潮备份文件夹中的“lstable.txt”点击“打开”按钮，如下图:>>点击“连接”按钮，弹出提示，导出文件取数时，在前端程序中不显示会计年月, 直接点击“开始取数”按钮进行取数，取出来的文件是“.sjc”格式的如下图：>>完成导出文件备份的取数。3、企业不配合时，提供 excel版的科目余额表和序时表如果企业只能提供 excel版的科目余额表和序时账，我们有以下两种方法处理:第一种：将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板第二种：利用“手工账取数设置文

13、件”直接在企业提供的数据上进行处理a）将企业提供的财务数据粘贴到鼎信诺手工账模板在前端取数文件夹 SjinputSOOlllOiq中，我们可以找到以下3个模板:财务软件（余额分借贷两列）取数.xlt财务软件（余额以借贷列反应方向）取数.xlt财务软件（余额以正负反应借贷方向）取数.xlt归芬软件（余霰分借贷两列）取数xlt&方音冢件供霞以信m列反近向）wt 国财务摊（余飘正负反应触方向）取数xlt财务软件（余额分借 货两列）取数财务软件（余颔以借 货列反应方向阚数小提示：手工账模板的区别主要是科目余额表余额列示，如下图财务软件（余额以正负反应借贷方向）取数>>根据客户提供的

14、科目余额表余额列示格式，选择其中一个模板。>>将企业提供的科目余额表、序时账、核算项目账的内容一列一列粘贴到选择好的模 板中，然后保存，如下图：>>保存好的数据是一个 excel文件。>>然后将该excel导入项目中。b）利用“手工账取数设置文件”>>将企业的科目余额表和序时账移动到同一个工作簿中，如下图:IF1近天的r.nu 口良制 贴丁事宜me xIQ5X E音式 3S W U MAff.如、克：E DBSifc - Ajr n/ /I一遇*，询：童.a 加 Kfl- fll«"M匚。】田 行号尹目*号 科目者构2 1LO

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20、前端取数文件夹，找到“鼎信诺手工账取数设置文件(5.0).xla ”,双击打开,如下图:3EwnSafi 一 国打算X (SiiEBTtt SCQ|III.菱E鸣目的OifAUTM.IXLPNf LOVELY ：6：i-tvJdt.nLLe-cleJIocdbcLDld IQdhldUbxll>>双击“鼎信诺手工账取数设置文件（5.0）.xla ”以后企业的 excel上会出现一些鼎信诺的菜单，如下图：H C 行号料日阐号 low 1DD(Z loiKOi lOftM 1QO2CG load's 10ft2D5 DDZCC %的 jOEl Iqdkj lOM-a ±

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