A3.GFI-报表中心-功能手册

1、目录- 1 -目 录第第 1 章章 概述概述.- 1 -1.1报表中心模块简介 .- 1 -1.2报表中心主要功能 .- 1 -1.3本手册的内容结构 .- 2 -1.4图标说明 .- 2 -第第 2 章章 报表处理报表处理.- 4 -2.1报表列表 .- 4 -2.2报表新建 .- 26 -2.3新建平衡关系报表 .- 27 -2.4报表汇入 .- 28 -2.5报表汇入 DBF 文件 .- 28 -2.6汇入 EXCEL文件.- 28 -2.7汇入报表文件FMT.- 29 -第第 3 章章 成批处理成批处理.- 30 -3.1成批计算 .- 30 -3.2成批打印 .- 32 -3.3成批

2、转换输出 .- 32 -3.4成批删除 .- 32 -3.5转换输出 EXCEL.- 33 -3.6数据转换 .- 33 -3.7成批复制 .- 33 -3.8报表汇总 .- 33 -3.9报表方案汇总 .- 33 -3.10平衡校验 .- 34 -3.11锁定/取消锁定报表 .- 35 -3.12设置或取消报表打开时自动计算标记 .- 36 -第第 4 章章 数据传输数据传输.- 37 -4.1报表汇出 .- 37 -4.2报表汇入 .- 37 -4.3数据传输-SE 报表汇入 .- 38 -目录- 2 -第第 5 章章 基础设置基础设置.- 40 -5.1报表类型 .- 40 -5.2报表

3、组 .- 41 -5.3会计区间查询 .- 41 -5.4日期段查询 .- 43 -5.5基本报表函数 .- 43 -5.6查询栏目 .- 45 -5.7选项设置(个性) .- 45 -5.8选项设置(公共) .- 46 -5.9报表汇入锁定设置 .- 47 -5.10报表计算控制选项 .- 48 - 第 1 章 概述- 1 -第第 1 1 章章 概述概述1.11.1报表中心模块简介报表中心模块简介报表中心为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制企业管理所需的各类报表。新中大集团财务软件的报表中心模块兼容了

4、不同企业性质财务制度的特点，同时吸收国内外同行产品的优点，性能卓越、品质超群，所以它能适应机械、冶金、纺织、电子、邮电、通讯、文教、卫生等到二十多个行业财务核算的要求,合并报表功能在集团管理模块。1.21.2报表中心主要功能报表中心主要功能 基础数据提供报表类型设置、报表分组设置、会计区间设置、报表函数定义、内部单位设置和查询栏目设置功能。该部分的设置内容是后续操作得以正常执行的前提和保证。报表处理提供自定义报表、报表管理、公式定义、自动计算、表间取数、审计追踪、格式转换、比较分析、平衡校验、批处理、同类汇总、传出与汇入等等强大功能并且具有功能强大、自动化程度高、安全可靠、操作方便、开放性好等

5、显著特点，所以用户在本功能点中可以比较容易的制作出各种类型、不同复杂程度的报表。成批处理提供成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批复制、成批同类报表汇总和成批平衡检验功能，这可大大提高用户的操作效率。数据传输提供对报表记录、平衡校验数据、合并辅助项设置数据、合并报表数据的汇入和汇出功能。对于数据的传输方式，系统提供文件和账套间直接传输两种。第 1 章 概述- 2 -1.31.3本手册的内容结构本手册的内容结构本手册对报表中心模块所能实现的功能和实现这些功能的具体操作步骤及方法作了详细、全面的介绍。本手册根据本模块的 4 个功能点划分为 4 章，另加“第 1 章概述”和“附录” ，共分

6、 6 章，下面对各章内容进行简要介绍。第 1 章概述对报表中心模块和本手册进行了整体的介绍。第 2 章报表处理介绍如何编制报表和维护报表。在编写上侧重于对报表编辑时将要用到的菜单的功能和操作方法的介绍。第 3 章成批处理以成批计算为例介绍如何进行成批处理。第 4 章数据传输介绍数据汇入、汇出的操作方法，由于各项数据（包括报表、平衡校验、合并辅助项、合并报表数据）的汇入、汇出的操作界面和操作方法完全相同，所以手册中统一进行介绍。第 5 章基础设置介绍系统日常应用中的一些重要的初始信息的使用方法，如报表类型设置、会计区间设置、报表函数定义、合并辅助项设置、固定辅助项对应关系设置、内部单位设置等等。

7、1.41.4图标说明图标说明本用户手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的疑惑，用户手册中都以“注意” 、 “提示” 、 “说明” 、 “疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本用户手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能具体的操作步骤和方法。 这是一个“注意”图标。它提醒您注意各种需要特别注意的因素或一些有趣的事情。 这是一个“提示”图标。它向您介绍软件中一些较隐蔽的功能。第 1 章 概述- 3 - 这是一个“说明”图标。它对可能会引起您误解的问题进行解释。 这是一个“疑难解答”图标。它提醒您一些用户在操作过程中可能带来问题的操作。第 3

8、 章 报表处理- 4 -第第 2 2 章章 报表处理报表处理2.12.1报表列表报表列表报表处理是指对报表（包括普通报表、工作底稿、合并报表和报表模板）的制作、复制、查询、删除、修改报表属性、锁定、审核等操作进行统一管理。用户可在报表中心中点击“报表列表”菜单进入报表操作的主界面，如下方图 2.1-1 所示：图 2.1-1 报表处理主界面窗口左边为树状报表文件夹子窗口，右边为筛选报表列表子窗口，报表列表子窗口中显示报表的相关属性信息，如报表所属的组、类型、会计期、报表名称、报表系统属性、报表所属单位、备注等。报表列表子窗口内有一高亮显示条，表示此行为当前行。用鼠标双击当前行或按回车键即可打开该

9、报表进行查询，点击鼠标右键则弹出如图 2.1-1 所示的纵向菜单，可对当前选中的报表进行新建、查询、编辑、删除等处理。新建点击“新建”按钮，系统弹出“新建格式”窗口，如图 2.1-1 所示：第 3 章 报表处理- 5 -图 2.1-1 新建窗口从原有的报表格式上复制：根据系统提示选择相关的报表，并按选中的报表格式新建另一张报表，新建报表的行列数和数据内容将和被复制的报表一致。新建报表格式：系统要求用户输入新建报表的相关属性，相关输入窗口见 Error!Error! ReferenceReference sourcesource notnot found.found.所示。参数说明：“报表系统属

10、性”是系统内部为报表设置的相关类型，将在生成合并报表时被引用；“选择当前组织”复选框便于修改单位名称，减少重复操作；“报表所有者”参数主要用于实现报表的权限控制。打开时自动计算属性是打开时重新从数据源取数。图 2.1-2 新建选项窗口用户输入上述参数数据后，系统将提示用户定义报表默认的行列数、单元高度、单元宽度、对齐格式、小数位数、默认字体字型等参数数据，如图 2.1-3 所示，确认后即可对新建的报表作编辑操作，请参见本手册中的“2.1.1报表编辑” 。第 3 章 报表处理- 6 -图 2.1-3 格式窗口查看选中某一个报表点击查看，如同双击打开报表。编辑编辑一张报表，通常所说的 Lform

11、报表。删除删除报表，如同点击右键删除报表功能一样。审核对已经做好的报表审核后就不能再做编辑、删除操作，如同凭证审核功能。取消审核若要对已审核的报表作修改必须要取消审核。锁定对已经做好的报表锁定好后，就不能再对报表进行其他操作。解锁取消掉锁定标记。查询可以根据条件过滤后实时查询到所要的报表信息。第 3 章 报表处理- 7 -图 2.1-2 报表列表主界面在财务管理中，经常需要制作各种各样的内部报表，而且报表的格式和内容是不可能统一的。为此，本软件提供了完善的制表工具，并汇合了最灵活、最方便和自由的操作手段，让用户自己也能制作各种各样的复杂报表。选中报表后，单击鼠标右键在随即出现的弹出式菜单窗口，

12、选中“编辑”子菜单，系统便进入该报表的编辑窗口，如下图 2.1-3 所示：图 2.1-3 编辑窗口在该窗口的上方为报表制作的菜单栏，可使用 “展开/收拢”功能调整工具条，该功能具有记忆功能，即再次进入与上次退出界面相同，图 第 3 章 报表处理- 8 -2.1-3 为工具条展开状态。它提供编制报表所需的所有功能，如“计算” 、“存盘” 、 “插行” 、 “删行” 、 “插列” 、 “删列” 、 “组合” 、 “格式” 、 “打印” 、“替换”等等。如果在某单元处点击鼠标右键，屏幕还将弹出一个纵向菜单，该纵向菜单内有和本单元格式有关的功能，如图 2.1-4 所示。主窗口下方有一个数据输入行，左边

13、提示的是当前单元的单元名，如 A1、C3 等等，数据输入行用于输入当前单元的内容、表达式。图 2.1-4 右键菜单保护1、防止被更改，设置“保护”对于有上下级关系的单位、上级单位设计好报表并下传以后，不希望下级单位擅自改动时很有用。2、在以后对各下级单位的报表进行“同类报表汇总”功能时，对某些有行号的单元需要禁止汇总，那么也可以对这些单元设置保护。要对某单元进行保护，只需选中该单元，然后单击鼠标右键，在随即弹出的纵向菜单（见图 2.1-4）中单击一下“保护”菜单，执行到该步，系统对单元的保护功能并未真正生效，您还必须对报表设置口令，口令的设置操作在报表编辑菜单的“1.文件/6.报表修改口令”处

14、执行。取消“保护”的操作为一个逆向过程，即首先通过菜单“1.文件/6.报表修改口令”输入口令，使当前单元由锁定状态转变为可编辑状态，然后再在当前单元的位置上单击鼠标右键，在随即弹出的菜单（见图 2.1-4）中单击一下“保护”菜单，当“保护”菜单左边的符号消失时，便表明取消“保护”的操作完成了。由于报表编辑的各项操作都是通过报表编辑窗口菜单栏中的各菜单实现的，所以下面将逐一对各菜单进行介绍。第 3 章 报表处理- 9 -文件：文件：文件用于管理报表文件存取打印等操作，与 Excel 类似。所有操作针对当前打开的报表进行。注意：同一报表不能同时在一个客户端打开两次。当用户选择了已打开的报表再次打开

15、时，系统自动提示用户选择的报表已打开，要求重新选取打开的报表。文件转换格式输出，系统可提供六种输出格式，见图 2.1-5 所示：图 2.1-5 文件格式转换输出窗口*.TXT 格式：将现有文件以纯文本文件导出，使用本功能时，原文件中的图形、公式、单元风格等内容将被忽略。*.DIF 格式：将现有文件以 DIF 格式输出，它是 Excel 的文件格式之一。用户也可以选拔部分报表单元进行输出。选中窗口中的“只转换当前单元”复选框，系统会自动将选择的单元数据转出该报表。*.DBF 格式：将现有文件以 DBF 格式输出。*.XML 格式：将现有文件以 XML 格式导出。*.Excel 格式：将现有文件以

16、 Excel 格式导出。*.HTML 格式：将现有文件以 HTML 格式导出。报表修改口令，是为了防止某些单元被他人更改或其它误操作而丢失而设置的功能，设置窗口如下图 2.1-6 所示：第 3 章 报表处理- 10 -图 2.1-6 报表口令和权限设置窗口用户首先应该在该窗口中确定需控制的权限，需要某权限，选中该权限所对应的复选框后，输入口令，确认口令；最后单击“确认”按钮保存设置结果。提示：对于报表中的具体操作权限，应在权限中心模块中设置。页面设置此项功能可控制打印工作表的外观。第 3 章 报表处理- 11 -图 2.1-7 页面设置窗口页面打印机：从下拉框中选择所需打印机，如果用户预先未连

17、上相应的打印机，请单击菜单“开始/设置/打印机” ，进入打印机任务程序窗口添加打印机，添加打印机的具体操作步骤可参见打印机任务程序窗口中的相关帮助主题。打印纸：系统提供了一些常规的打印纸类型，用户可在“打印纸”右边的下拉列表选择。打印方向：系统提供“纵向”和“横向”两种，带有的选项表示被选中。打印比例：一般按所见即所得输出屏幕内容，但也能对输出到打印机的内容进行任意缩放。如果打印的高度超出一页，希望在每页的开头打印一些重复的行列作为表头、表尾说明表格，这时可在此进行设置。例如一张 1 月份的资产负债表共有 3 页，希望在每页的前 3 行都要重复打印表头内容，每页的后 2 行都重复打印表尾内容，

18、此时在下方图中分别输入数字 3 和 2 即可。如果宽度超过一页，系统支持横向分页，并可设置固定表头和列头，具体操作与高度超出一页方法类似。页边距设置打印纸“上” 、 “下” 、 “左”和“右”边距及横向、纵向居中的对齐方式。分页页码打印：包括始终打印、超过一页才打印和不打印三种方案；页码位置、页码表达式和字体示例。分页打印顺序：系统提供先列后行和先行后列供用户选择。其它打印表格线、空行不打印、打印背景图/背景色：系统支持图片及彩色打印。打印预览用于查看页面设置结果。第 3 章 报表处理- 12 -图 2.1-8 打印预览窗口打印用于打印当前活动内容或所选内容。单击该菜单后，系统首先弹出打印对话

19、框，在此对话框中您还可进行多项设置，如设置打印范围、打印份数，单击打印对话框中的“属性”按钮又可以调出对话框设置纸张大小和方向。这些设置参数将会保存到文件中去，如果文件打开后该文件的打印参数设置在本机不支持，将会恢复成本机的缺省设置。您也可以使用常用工具栏上的图标进入打印对话框进行打印。语种：通过“基准语言”和“切换语言”按钮进行中、英文切换。关闭当前窗口：单击该按钮，可关闭当前活动报表编辑窗口，因为本系统支持同时进行多个报表窗口的操作。编辑编辑系统提供撤销、剪切、复制、粘贴、清除、查找、替换、删除工作表、组合、表格线像皮功能。组合：是很常用的单元功能，所谓单元“组合”就是将多个单元合并成为一

20、个单元，如图 2.1-9 所示。组合单元的内容以参加组合的左上角第一个单元的内容为准。第 3 章 报表处理- 13 -图 2.1-9 组合示例图该菜单同样适用于解除已组合的单元，报表的标题、表尾都是通过这样的组合方法得到的。单元数据或取数公式的剪切、复制、粘贴、清除同 Word 文字处理中的相关操作，在此不展开介绍。查找：由于财务报表各单元取数公式较为复杂，系统提供了对数据或取数公式的快速搜索、定位功能。查找操作步骤：1、单击“编辑”主菜单中的“查找”子菜单，弹出窗口如下图 2.1-10所示：图 2.1-10 查找窗口2、在“查找内容”编辑框内输入要查找的内容。3、确定查找范围。系统将查找范围

21、划分为“单元值/计算结果”和“单元取数公式”两类。4、选择其他所需的选项。5、若要查询的内容为数值/数字，可选中“查找数值/数字”复选框；若要查询的内容中带有英文字母，通过选中“英文字母不区分大写和小写”复选框，用户在输入查询内容时便可不区分英文字母的大小写；如果用户要一次选中指定的查询内容，最好选中“字符串内容完全相等”复选框。6、当查找的内容在报表中出现不止一次，可通过“继续”按钮逐一查找。第 3 章 报表处理- 14 -替换，用于搜索并替换在活动文档中指定单元或所有单元中的字符或数值。在修改报表时，通过该功能可对相同字串做统一的替换，大大节省了时间。 “字符串替换”窗口如图 2.1-11

22、 所示：图 2.1-11 字符串替换窗口提示：1、报表查询增加限制域功能，当某些报表不允许别人查看时，在权限中心根据操作员分配限制域功能，可以设置成只能查看比如公共报表，某些个人报表或部门属性的报表。2、在其他模块查看报表支持审计跟踪功能,审计跟踪时可以查看其他会计期的信息，图 2.1-12。第 3 章 报表处理- 15 -图 2.1-12 追踪窗口3、在查看的情况下，能进行行列的隐藏和拆消隐藏功能。4、报表编辑时，有“允许报表函数应用内部往来单位”权限的用户，可以通过内部往来单位取数，当本账套有多个组织时，如要取到所有数据，可以用通配功能或多选内部往来单位快速设置取数公式，当用“*”表示取本

23、账套的所有组织的数据，多选内部往来单位时，只是取选择的内部往来单位的，当用户设置了内部往来单位权限时,用户只能看到有权限的内部往来,图 2.1-13。图 2.1-13 公式设置窗口视图视图系统提供常规显示、分页显示、显示比例功能，操作简便，从略。插入插入插入主要提供以下功能：前插一行，在当前行前插入一行。如当前行现处于第 5 行，前插一行，则原来的当前行改为处于第 6 行，第 5 行由刚插入的一行所代替。后插一行，在当前行后插入一行。删当前行，删除指定的当前行。前插一列、后插一列、删当前列同上操作。 第 3 章 报表处理- 16 -提示：报表中允许设有的行范围为：165530；允许设有的列范围

24、为：1700；允许设有的文字串范围为 14096。此外，系统还提供工作表、图表、文本框、线条的插入功能。以下以插入图表为例介绍具体操作方法：插入图表，在当前表页中插入 BMP 图片。在插入图表前，您还可控制插入的图片是否以透明或带有边框的方式显示。当用户选择保存方式为“仅保存文件名”时，一旦用户在源路径中将该图片删除，同时意味着引用了该图片的报表也将自动失去这张图片。所以建议用户采用“将该 BMP 文件存入报表”的保存方式，增加操作的安全性。格式格式单元属性，用以设置单元格对齐方式、保护、计算结果、边框和颜色设置。如下图 2.1-14 所示：图 2.1-14 单元属性定义实表行列：许多报表的内

25、部本身就有“行号” ，如下图 2.1-15 所示的“资产负债表”：第 3 章 报表处理- 17 -图 2.1-15 资产负债表报表中的当前单元的单元名为 C6，即第 6 行第 3 列，而按照实际的行列号计算，应该为第 4 行第 3 列，为了便于记忆和以后的公式定义，你可以对该单元定义实表行列号，定义实表行列号操作在下方图 2.1-16 中进行：图 2.1-16 定义实表行列号窗口实表行列号的书写方法为“行列” ，如上述单元可定义为“43” ，同时也可定义相对于当前单元的后继几行几列所包括的单元的实表行列号，例如就针对图 2.1-12 而言，当用户定义了 C6 单元的实表行列号以后，如果还设置了

26、“自动定义后继 1 行” ，那么执行的结果是 D7 单元的实表行列号也将由系统自动计算得出。一旦定义了实表行列号后，在窗口左上角的当前单元名中将以该行列号显示。集中录入公式：当用户对本系统中的报表函数相当熟悉以后，便可利用该菜单直接手工录入有关单元格所对应的函数。建议用户通过“函数向导第 3 章 报表处理- 18 -窗口”输入，特别是刚开始用的用户您也可通过常用工具栏上的实现该功能。快速录入公式，部份报表单元公式完全由用户自行定义，因此用户所要求的一些特殊格式的报表均可统一通过报表中心实现。如下报表所示：产品 A产品 B客户名称数量金额数量金额累计金额但在制作以下报表时，各单元的取数公式必须一

27、个一个单元设置。而实际上不同行的单元公式的差异仅是客户编码参数不同。这种报表的取数公式，可以通过快速报表录入公式定义。该功能操作分为以下步履： 1、选择参考的公式，点击菜单项报表公式快速录入项。系统打开快速公式录入选项窗口。2、用户可以选择选中单元的任意行作为公式录入的参考。如上述表格即可采用第 3 行作为快速录入公式的行。3、选择参数，点击确认后系统自动根据公式录入的参考行解释可替换公式，上述表格应选择客户，用户也可选择报表中的其他行作为参数录入。4、选择数据，系统根据选择的数据类型提供参数，自动嵌入到表达式。快速录入数据：快速录入数据和快速录入公式基本一致。具体可参考快速公式录入。操作的窗

28、口如下图 2.1-17 所示：图 2.1-17 数据类型选择工具工具第 3 章 报表处理- 19 -工具选项提供了下列功能：计算器、科目帮助、平衡校验管理、变元设置、平衡校验传输、审计追踪、设置筛选条件和筛选。计算器：用以帮助您执行所有常用手持计算器所能完成的标准操作，如加法、减法、以及科学计算器中的对数和阶层运算。科目帮助：以列表或树形的方式列出本核算单位所有会计科目的名称、代码，以帮助手工快速录入公式。审计追踪：可供用户查看当前单元所对应科目的总分类账和普通明细账的账本数据。总分类账和普通明细账之间用选项卡进行划分，要查询哪类账本，只需单击相应的选项卡即可。如图 2.1-18 所示：图 2

29、.1-18 审计追踪窗口-“普通明细账”选项卡 在审计追踪窗口中，系统能通过“总分类账”界面反映某科目总括的会计信息；通过“普通明细账”界面可查询到当前科目发生在当前会计期内的所有凭证记录，双击凭证记录又可查询到凭证的详细信息。需要说明的一点是，审计追踪的对象并非是当前单元本身，而是当前单元所涉及的各个科目，并且只能逐个分开反映各自的审计追踪结果，也就是说，当前单元的计算表达式中涉及多个科目时，系统的处理方式为：自动将当前单元所涉及的科目都罗列在窗口中“函数”参数的下拉框内，用户通过切换此处的选项，逐一查看各个科目的审计追踪结果。第 3 章 报表处理- 20 -【例】：要审计追踪资产负债表中货

30、币资金辅助项的“期末数” ，假设该辅助项的“期末数”所对应的表达式为“=J_QMYE（“101”,）+J_QMYE（“102”,）+J_QMYE（“109”,） ” 。当用户进入该单元的审计追踪窗口时，可以看到系统首先反映科目 109的期末余额情况，但“函数”参数的下拉框内还列有“J_QMYE（“101”,） ”和“J_QMYE（“102”,） ” ，用户如果要查看 101、102 科目的期末余额情况，只需将窗口中的“科目（辅助项） ”参数切换至目标科目（辅助项）即可。设置平衡校验，该菜单用于用户录入平衡公式，如A12=D12，A13=B13+C13 等式子。平衡公式支持加减乘除、括号及支持引

31、用10 类公共函数如 ABS( )、Sum( )、Average( )运算。平衡表达式的关系可以为 、 、 、=和= 。 校验，可对“设置平衡校验”菜单中设置的平衡公式进行校验，如果等式设置有误，系统会在页面最下方提供“计算消息”反映相关的信息，如图 2.1-19 所示。图 2.1-19 计算消息说明：系统在执行计算操作时，包括“平衡校验”这步工作。平衡校验传入与导出：将报表平衡校验的结果以文件的形式传出与导入，系统默认的报表平衡校验文件为“balance.ini” 。变元设置：此功能是为了方便用户制作报表。当用户制作报表时经常用到一些值很长或很复杂的数字或文字时，就可以使用变元设置功能，实现

32、简单化的操作。变元设置窗口如图 2.1-20 所示：第 3 章 报表处理- 21 -图 2.1-20 变元设置窗口点击“增加一行”即可进行变元设置，需要特别提醒用户的是，变元必须以“”开头，后面用户可以根据自己的习惯设置一些简单易记的字符，“值”就是变元所对应的一些比较长或复杂的数字或文字等。变元设置好之后，在以后的报表制作过程中随时可调用设置好的变元，以简化报表制作过程。设置筛选条件：根据某列的值进行报表筛选表达式的设置。设置窗口如下图 2.1-21 所示：图 2.1-21 筛选表达式设置窗口筛选：根据“设置筛选条件”中的设置进行筛选，如上图所示，系统根据 D 列中以“=”开头的所有单元格的

33、值，如某一单元格不符合大于 1 的条件，系统将过滤该单元格所在的整行，而仅保留满足该条件的行。如在“设置筛选条件”窗口设置了多个条件，系统将保留符合条件的交集。需要说明的是，如果筛选后您需要展现所有行的话，可通过设置其他条件或“取消隐藏”功能实现。数据数据数据分为整表计算、单元计算和所有工作表计算三种。整表计算将选取所有的单元进行计算，计算时间较长。报表计算过程实际上是报表从不同系统数据中取数处理的进程。在报表计算菜单中，还提供了其他功能，如单元组合求和、单元数值比较、数据源设计和清理从数据源填入的数据。单元组合求和，指用户选中相关的单元后，系统自动按行和列生成单元数据的累计期。 单元数值比较

34、，包括内部单位数值和会计期数值。第 3 章 报表处理- 22 -内部单位数值，用于对各下级单位就各个辅助项的发生额进行比较，以便上级单位了解、比较各下级单位的财务状况和经营成果，据以做出正确的管理方向、确定重点的管理对象。会计期数值：用于提供当前单元所在辅助项不同计算期（可以是“会计期” ，也可以是“会计区间” ）的发生额和所占比例情况。取凭证等数据时,支持审计数据源设计：支持多数据源取数功能，通过该功能可将所有能用到的数据主动提供给报表的使用者。整个操作过程由使用者设计报表格式，开发人员提供具体数据来完成，同时支持数据批量填充。操作步骤：1、点击“数据源设计”子菜单，进入“数据源定义向导”窗

35、口( 图 2.1-22)进行新建/修改操作。图 2.1-22 数据源定义向导2、根据系统提供的七种数据源类型进行选择，通过“导入模板文件”按钮导入示例数据源。该页面根据不同的数据源类型具体条项有所不同。3、确定数据类型、显示顺序、列标题、是否显示，如下图所示：图 2.1-23 示例数据设置页面4、确认最终生成的数据源的描述。第 3 章 报表处理- 23 -5、通过财务报表的系统函数定义取数设置，通过单元格式计算即可完成从指定数据源取数。图 2.1-24 公式向导清理从数据源填入的数据：用于删除从数据源填入的数据。窗口窗口系统提供并排、水平、垂直、层叠四种窗口设置供用户选择。在实际操作中，用户可

36、能会删除一些无用的报表。在选中相关的报表记录后，点击菜单栏的“删除”项，系统将检测相关的操作权限，如果当前操作者没有删除权限，则提示该项操作受限制。由于报表删除后被删除的报表数据将被清空，因此系统会自动警告用户是否进行上述操作（如图 2.1-25所示） ，防止操作失误而误删重要的数据。图 2.1-25 删除提示对话框在日常操作中，用户可能在不同账套之间传输报表数据或汇入其他文件格式的报表如 DBF、Excel 格式报表。在报表处理中的报表汇入汇出指汇入或第 3 章 报表处理- 24 -汇出单张报表的操作。其中报表汇出后所有信息均存放在同一文件中。汇入或汇出多张报表操作可以在数据传输功能点中执行

37、。报表汇入、汇出操作基本相似，下面以报表汇出为例进行介绍。在报表处理主界面中选中相关的报表记录后，点击“传输/汇出”菜单，弹出下图 2.1-26 所示窗口：图 2.1-26 单张报表汇出窗口窗口中的“只汇报表数据”复选项可用于控制汇出的数据的内容范围。输入报表汇出的路径及文件名。用户可以在编辑框内直接手工输入也可通过帮助按钮完成。单张报表汇出时后缀的文件名为*.BBK 类型。用户也可以不通过文件直接在不同账套间传输数据。此时，请选中图2.1-26 中的“其他账套单位”复选框，系统会在该选项下方列出其他的所有账套，从中选中需要的账套即可。当然要使账套间的数据传输成功，必须已设置了对方账套所在单位

38、的服务器及账套信息，该步操作在基础数据功能点“基础设置/内部单位设置”菜单中执行，支持单表一次汇出到多个往来单位对应的账套中。设置完毕，单击“确认”按钮进行合法性检测，检测通过系统给出下方图 2.1-27 所示提示对话框。图 2.1-27 报表成功汇出提示对话框第 3 章 报表处理- 25 -报表复制直接将当前会计期的报表复制至下一个会计期。在设置报表单元表达式时，用户不录入会计期，则直接取自报表的会计期作业默认值。因此同一格式的报表在不同会计期计算时，其计算后的结果数据取自不同的会计期，这样用户就无需在不同的会计期定义相关的报表。在选中要复制的报表记录后点击“复制”菜单，系统将提示用户输入复

39、制报表的会计期，修改相关的记录属性，生成复制后的报表，系统自动清除复制报表的计算结果。提示: 根据新会计制度，增加了新会计制度报表的模版，单独分组，方便用户复制使用，主要包括资产负债表，利润表，现金流量表，现金流量附表，股东权益变动表。报表属性指报表记录的附注信息，主要用于不同报表的管理。报表属性包括会计期、报表组别、报表类型、报表系统属性、报表备注和报表所有者等内容。用户可对上述所有属性进行修改。汇总追踪功能主要针对报表汇总后的报表进行明细追踪，能详细查看到有那些报表汇总成此张报表。提示:报表增加附加功能,用户可以将报表有关附件集成到报表上,在列表窗口可以查看报表的附件，图 2.1-28，当

40、报表汇出到 UIC 网络报表时，其附件可以传递到网络报表上。图 2.1-28 附件编辑窗口第 3 章 报表处理- 26 -2.22.2报表报表新建新建点击“报表新建”子菜单，系统弹出“新建格式”窗口，如图 2.2-1 所示：图 2.2-1 新建窗口从原有的报表格式上复制：根据系统提示选择相关的报表，并按选中的报表格式新建另一张报表，新建报表的行列数和数据内容将和被复制的报表一致。新建报表格式：系统要求用户输入新建报表的相关属性，相关输入窗口见 Error!Error! ReferenceReference sourcesource notnot found.found.所示。参数说明：“报表系

41、统属性”是系统内部为报表设置的相关类型，将在生成合并报表时被引用；“报表所有者”参数主要用于实现报表的权限控制。打开时自动计算属性是打开时重新从数据源取数。图 2.2-2 新建选项窗口用户输入上述参数数据后，系统将提示用户定义报表默认的行列数、单元高度、单元宽度、对齐格式、小数位数、默认字体字型等参数数据，如图 第 3 章 报表处理- 27 -2.2-3 所示，确认后即可对新建的报表作编辑操作，请参见本手册中的“2.1.1报表编辑” 。图 2.2-3 格式窗口2.32.3新建平衡关系报表新建平衡关系报表平衡关系报表主要用于表间平衡关系校验，集中处理平衡关系数据。用户可在表间平衡关系报表中设置各

42、平衡辅助项和对应的表间取数表达式，通过表间取数计算，得出各报表数据是否平衡。点击“新建平衡关系报表”子菜单，系统打开新建平衡关系报表设置窗口，如下图所示：图 2.3-1 表设置窗口第 3 章 报表处理- 28 -表间平衡关系最终以报表形式出现，以上内容设置好后即进入新建报表编辑页面，具体操作参见本手册中的“2.4 报表编辑” 。2.42.4报表报表汇入汇入报表汇入主要是满足集团公司内部各级单位之间报表实时汇总的需要，一般而言由集团公司把报表格式设置好了之后下级单位只能汇入集团公司已设置好的报表格式。汇入报表前要设置好内部往来单位关系，点击试连接，连接成功后点击确认即可。图 2.4-1 汇入窗口

43、2.52.5报表汇入报表汇入 DBFDBF 文件文件DBF 格式文件作为报表汇入的一种格式，这种格式的文件是可以包含已经设置好的报表公式，导入到系统里面之后可以直接进行报表计算。就不需要再重新设置报表公式了。2.62.6汇入汇入 ExcelExcel 文件文件 汇入 Excel 格式文件是制作报表最常用的方式，一般都是在本机把报表格式调整好之后在汇入到系统当中编制公式，制作报表。第 3 章 报表处理- 29 -2.72.7汇入报表文件汇入报表文件 fmtfmtfmt 格式文件作为报表汇入的一种格式，这种格式的文件是可以包含已经设置好的报表公式，导入到系统里面之后可以直接进行报表计算。就不需要再

44、重新设置报表公式了第 4 章 成批处理- 30 -第第 3 3 章章 成批处理成批处理成批处理主要是为了方便用户进行批量处理报表需要而设计的。成批处理主要包括对报表的成批计算、成批复制、成批删除、成批打印、成批转换输出、成批同类报表汇总、成批平衡校验处理和锁定/取消锁定报表。由于执行各项成批处理的操作步骤和方法完全类似，下面以执行成批计算和锁定/取消锁定报表为例加以介绍。3.13.1成批计算成批计算单击菜单“成批处理/成批计算”后，系统首先弹出筛选对话框，如图 3.1-1 所示。图 3.1-1 报表筛选窗口在图 3.1-1 中设定了筛选条件后，单击“确认”按钮，进入报表成批计算操作窗口，如图

45、3.1-2 所示：第 4 章 成批处理- 31 -图 3.1-2 报表成批计算窗口窗口中根据用户在报表筛选窗口中设定的条件显示所有符合条件的记录，单击窗口中的“筛选”按钮用户又可重新进行筛选操作。同时，系统提供对已有报表记录的反选、剔除、打印功能。反选：反选用于改变窗口中记录的选中状态。剔除：剔除是指将选中的报表记录剔除，不再在列表窗口中显示，以便用户去除筛选条件中未过滤掉的报表记录。在图 3.1-2 中选中需成批计算的记录后，单击“确认”按钮，系统便开始一系列的运算处理，同时弹出计算消息窗给出计算的提示信息，当系统弹出下方图 3.1-3 所示的提示对话框时，则表明操作已结束并且成功。第 4

46、章 成批处理- 32 -图 3.1-3 成批计算提示对话框说明：1、成批转换格式输出时，可按*.TXT、*.DBF、*.DIF 格式输出，DIF 格式为 Excel 报表格式，在转出成 EXCEL 时，多个报表可以转换成一个 EXCLE的不同 sheet 页。2、成批同类报表汇总支持同时对多种类型的财务报表分类别进行汇总。3.23.2成批打印成批打印可以成批把所选报表转换输出到本地硬盘。选中报表后，点击【确定】按钮即可开始转换。 3.33.3成批转换输出成批转换输出可以成批把所选报表转换输出到本地硬盘。选中报表后，点击【确定】按钮即可开始转换。 3.43.4成批删除成批删除可以成批删除选中的报

47、表。第 4 章 成批处理- 33 -3.53.5转换输出转换输出 ExcelExcel可以把报表成批转换成 Excel 格式输出到本地硬盘。3.63.6数据转换数据转换可以把数据化万元（乘于 0.0001）或转换一定倍数。选中需要转换的报表后，单击【确定】按钮，选择需要转换的倍数。可以把报表中的数据全部按照所选倍数转换。3.73.7成批复制成批复制提供了成批复制报表的功能。选中需要复制的报表后，单击【确定】按钮，可以把报表复制到下一会计期；或单击【指定复制】把报表指定复制到需要的会计期。3.83.8报表汇总报表汇总报表汇总功能，简单的说就是单元格的简单叠加。例如：A 公司资产负债表的 B1 单

48、元格是 5，B 公司资产负债表的 B1 单元格是 6，选择 A、B 两个报表汇总时，汇总后的报表 B1 单元格就是 11。因此，报表汇总时，相同的报表格式是汇总的前提条件。3.93.9报表方案汇总报表方案汇总报表方案汇总的逻辑，与报表汇总没有本质区别。只是提供了一种更规范、更方便的汇总方式。可以提前定义好汇总条件，做汇总报表时直接单击【执行】按钮就可以生成汇总报表。汇总方案设置窗口分三个 tab 页。第一个 tab 页，是汇总报表信息。这里面的信息，是定义汇总后的报表信息的。即定义汇总后的报表放在哪个报表组、哪个会计期、报表名称等。第二个 tab 页，汇总选项。规范汇总过程，汇总是否包含保护单

49、元、是否包含字符型等。第三个 tab 也，汇总条件选项。定义参与汇总报表的汇总条件。即什么会计期、什么报表组的什么报表需要参与汇总。第 4 章 成批处理- 34 -A. 汇总方案查询：点击“查询” ，弹出汇总方案查询条件窗口，该窗口提供“方案编码” 、 “方案名称” 、 “方案备注” 、 “编制员”等查询条件,在查询窗口点击“确定”后，根据返回条件检索汇总方案数据。在进入“报表方案汇总”时会显示。B. 汇总方案新增：打开“报表汇总方案编辑”窗口，在打开的窗口录入方案信息，保存，完成新增。新增时，必录项:方案编码、方案名称、报表类别、报表分组、报表系统属性、单位名称、会计期、报表所有者、报表名称

50、，汇总条件至少要有一行记录。方案编制员不可编辑，系统自动取当前操作员。 注注：每行汇总条件各列之间是并且的关系，各行之间是或者的关系。C. 汇总方案复制：将所选方案复制一份。D. 汇总方案编辑：打开“报表汇总方案编辑”窗口，在打开的窗口展示所选方案信息，在此窗口修改，然后保存，完成修改。E. 汇总方案删除：选择某汇总方案，点击“删除” ，弹出是否确认删除提示，如果确认删除，则删除所选方案。F. 汇总方案定位：同一般定位功能,提供“方案编码” 、 “方案名称” 、 “方案备注” 、 “编制 员”的定位。G. 汇总方案执行：点击汇总方案列表“执行”按钮，将弹出“汇总方案编辑窗体” ，该窗体有两个按

51、钮可使用“执行”及“预览” ，如点击“执行”将执行汇总，如点击“预览”将弹出“汇总方案执行-预览”窗体，在弹出的窗体中，用户可以调整参与汇总的报表，增加或删除报表，调整后点“执行” ，将执行汇总功能(调整报表是临时的，不会保存在汇总方案中)。 注注： 在汇总方案新增、编辑、查看等状况， “执行” 、 “预览”功能都可用。3.103.10平衡校验平衡校验提供批量平衡校验的功能。若报表中设置了平衡校验公式，在该功能点可以选中多张报表，单击【确定】按钮，对选中的报表进行批量校验。第 4 章 成批处理- 35 -3.113.11锁定锁定/ /取消锁定报表取消锁定报表锁定/取消锁定报表功能针对集团企业内

52、部与分子公司间的在报表传输过程中，为避免分子公司随意更改报表从而造成总公司统计报表数据错误的现象而设置的。锁定点击“锁定/取消锁定报表”子菜单，通过报表筛选确认，进入锁定/取消锁定报表窗口： 图 3.1111-1 锁定/取消锁定报表窗口您可通过“筛选、反选”按钮或手工选择需锁定报表，此时该报表呈高亮状，点击“成批处理/锁定/取消锁定报表”子菜单，再按“确认”按钮。系统进行锁定操作并弹出提示窗口(图 3.11-2)，在报表列表中，报表状态为“锁定” 。图 3.1111-2 提示窗口第 4 章 成批处理- 36 -取消锁定：取消锁定与锁定操作相同，为锁定的逆操作。提示： 1、经锁定的报表在报表直接

53、汇出时状态为锁定，且不允许汇出。2、当分子公司重新上传报表给总部时，如报表已经存在且未被总部锁定，则提示是否覆盖；如已被总部锁定则直接提示“报表已被锁定不能重新覆盖” 。3.123.12设置或取消报表打开时自动计算标记设置或取消报表打开时自动计算标记可以成批设置报表打开时是否自动计算。选中报表后，单击【确定】按钮可以设置所选报表打开时自动计算；若勾选“取消自动计算”单击【确定】按钮，可以取消所选报表设置的打开自动计算；第 5 章 数据传输- 37 -第第 4 4 章章 数据传输数据传输4.14.1报表汇出报表汇出这里的报表汇出功能等同于报表处理那里的报表汇出，但是这里的报表汇出是可以筛选并进行

54、多张报表一起汇出。图 4-1 报表成批汇出窗口4.24.2报表汇入报表汇入功能近似与报表处理那里的内部往来单位之间的报表汇入功能。第 5 章 数据传输- 38 -4.34.3数据传输数据传输-SE-SE 报表汇入报表汇入数据传输指上下级单位或母子公司间进行有关报表和合并报表数据的传输，具体包括报表汇出汇入、平衡校验、合并辅助项、合并数据四个方面的数据，如果用户无须在上下级单位之间交换报表或合并报表数据，则可跳过此功能。合并辅助项设置数据一般由母公司在完成合并报表标准科目（合并报表辅助项）设置和固定辅助项对应关系后，将它作为模板发送给各子公司。合并报表数据一般由子公司在完成合并报表数据的计算整理

55、后传送给母公司的参与资产负债表、利润及利润分配表合并的数据，主要包括合并科目的余额及自动生成抵消分录的内部交易数据。数据可按两种方式传输：文件和账套间直接传输。在按账套间传输时，要求设置相关的连接参数，如服务器，数据库等信息并测试连接是否成功。按文件传输时一般要求输入传输的文件名称或文件路径。以报表成批汇入为例，其操作窗口如下图 4.3-1 所示：图 4.3-1 报表成批汇入窗口说明：1、平衡校验数据不可以在不同账套间直接传输。2、合并辅助项设置数据的文件类型为*.IBK，合并报表数据的辅助项类型文件类型为*.DBK。第 5 章 数据传输- 39 -3、支持 SE 汇出的报表是.FM_压缩格式

56、报表汇入。4、在报表列表对于是多张单位汇总生成的报表，可以通过右键的汇总跟踪查看各个单位汇总前的数据信息。第 6 章 自定义报表- 40 -第第 5 5 章章 基础基础设置设置5.15.1报表类型报表类型企业、单位为了全面的反映其本身的经济活动，一般都需要编制多种类型的报表从不同的侧面（即一定的经济指标）揭示其会计信息。在本系统的“报表类型设置”菜单中，用户可根据其自身的特点自行设置报表类型。设置报表类型记录时，每一条记录需设置的信息包括：报表类型代码和报表类型名称，如图 5.1-1 所示：图 5.1-1 报表类型设置窗口其中输入的代码宽度必须为 2 位，可以由数字、英文字母和一些标点符号组成

57、。当代码中含有英文字母时得注意，系统不区分英文字母的大小写，所以用户在设置时，请避免出现这种情况，否则将因为代码重复而导致存盘失败。生成报表类型记录后，可在报表类型列表窗口中对它进行查询、修改和删除操作。提示：已被调用记录不能进行删除。第 6 章 自定义报表- 41 -5.25.2报表组报表组设置不同报表类别分组信息，报表分组信息包括：报表组代码、报表组名称、语种信息，见图 5.2-1： 图 5.2-1 报表组设置窗口代码的设置规则同“报表类型设置” ，语种支持“中文”和“英文”两种，在下拉列表中选择。在新建报表时，报表一旦被归入某报表组，系统便确定该报表采用的语种与所属的报表组相一致。生成报

58、表组记录后，可在报表组列表窗口中对它进行查询、修改和删除操作。具体操作参见“5.1 报表类型”章节的说明内容。提示:支持最新会计制度报表模版，单独分组。5.35.3会计区间会计区间查询查询本系统中，报表数据既可以按各个会计期查询，也可按会计区间进行查询。会计区间设置窗口如下图 5.3-1 所示：第 6 章 自定义报表- 42 -图 5.3-1 会计区间设置窗口设置会计区间的操作方法：首先在“会计区间数”的编辑框内录入想设置的会计区间数。会计区间数一旦确定，系统自动生成各个会计区间代码，接下来您的工作是录入相应的区间范围。区间范围设置规则如下：1、会计区间中的会计期可连续也可不连续，如会计区间“

59、1-3” 、 “1,3”都是正确的。2、连续会计期由联字符“-”连接，如“1-3” ；每段会计期用逗号“,”隔开，如“1,3” 。输入的联字符和逗号都必须为英文字符。3、某一会计区间中的会计期不能重复，如会计区间定义为“1-3,2”则是不正确的。设置完毕，最后单击“存入”按钮进行保存。注意： 1、系统最多允许定义 24 个会计区间。2、要增加或减少会计区间，只要重新输入相应的会计区间数即可。对于减少会计区间，系统的处理方式为：从现有会计区间的最后一条记录删起。如原定义了 10 个会计区间，现只需要 8 个，当用户在会计区间数的编辑框内输入数字 8 后，系统便会将原值中的第 9 条和第 10 条记录删除，但保留前 8 条记录。第 6 章 自定义报表- 43 -5.45.4日期段日期段查询查询日期段是对会计期的进