公司管理制度样本

1、公司管理制度样本第一章总则第二章员工守则第三章机关事务管理制度第四章工作报告制度第五章印章管理制度第六章合同管理制度第七章档案管理制度第八章经营管理制度第九章保密制度第十章财务管理制度第十一章工程项目财务管理制度第十二章派驻管理人员规定第一章总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发 展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定, 特制订本公司管理制度。一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度 和决定。二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破 坏公司发展的事情。三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的 技术、管理、经营水平，不断

2、完善公司的经营、管理体系，实行多种 形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才 智，提出合理化建议。五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不 同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为 员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考 勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉 行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合 作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规

3、章制度的行为，都要予以追究。八、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度 视为违反劳动合同。第二章员工守则一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。五、不断学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，求实创新。第三章机关事务管理制度为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公 司管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管理，特制定本制度第一条 作息时间。按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季 作息时间表由办公室另行通知。在公司机关上班的员工必须严格遵守

4、作息时间，不得迟到早 退。迟到或早退在 分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资元；迟到或早退在 分钟以内，每违反一次，扣发本人当月 工资 元；超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资 元；超过半天， 扣发本人当月工资 元，并按旷工半天处理， 纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公室，以免发 生考勤偏误。第二条 严格请假 /销假制度。公司员工因事因病请假半天以 内须以书面形式报部门领导审批；公司员工因事因病请假一天，须以 书面形式报部门领导审批， 请假二天，须以书面形式报分管领导审批， 请假三天及以上须以书面形式由部门领导签字后报总经理审批；中层 干部因事因病请假一天，须以书面

5、形式报分管领导审批，超过一天须 以书面形式报总经理审批；公司领导因事因病请假须以书面形式报总 经理审批。请假条统一交公司办公室管理， 员工事假每月不超过一天的，不扣工资员工事假超过一天的， 超出天数的工资， 按该员工标准工资 / 天的 50%扣发。不请假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工 累计五天的，扣发全年奖金。员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休 假，业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。第三条 注重个人形象，提升公司文化品位。员工上班须做 到衣着整洁，举止端庄，语言文明，行为规范。不得扎堆闲聊，不得 上网游戏影响工作， 违者惩 50 元，在当月工资中

6、扣除。 员工不得做与 本职业务无关的事，违者给予批评教育，情况严重的视情节给予处哩。第四条 不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待 需要饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节 扣发影响工作时间的工资。第五条 维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调 一致，政令畅通。不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他 人拨弄是非，恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月 的绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退， 。第六条 加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实， 除如数退赔外，扣发 1 3月的绩效工资并

7、通报全公司， 情节严重造 成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。第七条 严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、 财务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人 签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用任 何形式贪污、挪用公 - 款或拆借公司资金给他人使用从中获取好处。第八条 尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违 者给予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。第九条 办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要 加班的事先告知办公室。第十条 办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购 清单，报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购

8、。所购物品统一 由办公室负责分发、保管。第十一条 除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公 室进行质量把关。 任何对外发布通知、 函件、（除项目部文件） 须经总 经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式发 布，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。第十二条 公司各部门办公室由总经理统一安排。第十三条 员工出差补助按 元/ 天标准执行。报名投标和为项目部出差的差旅费由项目负责人负责。第十四条 树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到 下班时人走灯灭电器关， 每违反一次， 扣责任人当月工资 元，技术、财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人 员“顺手牵羊”盗

9、取本公司机密。第十五条 公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办 公室据实报总经理审批后执行。第十六条 强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员 工要树立服务就是效益的观念， 打破归口接待，树立员工主人翁精神， 真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的话 语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克服门 难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为给客户 不良印象而影响公司业务。 凡因客户投诉，一经查实确属员工有责任， 且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，取消当事人当 年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。第十七条 机关工作纪律由公司

10、办公室实施，督查办负责监 督。第四章 工作报告制度 为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况， 科学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水 平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。第一条 报告工作的对象：总公司各部门和各项目派驻人员。第二条 报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报 告电传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审 核，审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。第三条 报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作 任务完成情况，存在的问题及其工作建议； 分公司报告当月管理状况、 工程进度、工程质量、安全生产及派驻管理

11、人员工作开展的真实情况， 存在的问题；派驻管理人员报告当月工作任务完成情况，存在的问题 及其工作建议。第四条 总公司办公室负责该制度执行，并将报告情况进行 登记考核上报总经理。第五条 强化管理约束机制，确保制度的落实。凡不按上述 规定上交工作报告的，首次缺报扣责任人 100 元工资并于一个工作日 内将工作总结电传总公司办公室。 缺报按次数扣工资， 并通报全公司。第五章 印章管理制度第一条 为规范和严肃公司印章的保管和使用，确保印章在 使用中的安全，特制定本制度。第二条 本制度所指印章包括公司章、合同专用章、财务专 用章、发票专用章、法定代表人印鉴、项目部印章。第三条 公司章、法定代表人印鉴和合

12、同专用章由办公室管 理，使用失当由办公室主任负责；财务专用章、发票专用章由财务总 监管理，使用失当由财务总监负责。印章的保管必须安全可靠，原则 上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。第四条 印章的刻制和启用1、公司印章刻制均填写印章刻制申请表 ，并报总经理批 准后，由办公室到成都市公安局武侯分局刻制；刻制项目部印章由项 目部施工负责人填写 印章刻制申请表 ，报分管领导批准后， 由办公 室到成都市公安局武侯分局刻制。2、印章启用应填写印章启用申请表 ，报分管领导审批后 发布正式的启用通知，注明使用范围、启用日期。办公室保存印章 启用申请表一份，同时在公司印章发放登记表上进行

13、登记。第五条 印章移交须办理手续， 签署印章印章移交登记表， 注明印章名称、移交人、接交人、监交人、移交时间等信息。如印章 保管人员必须外出办事或因事因病请假时，须请示总经理同意由指定 临时人员保管时，也应办理上述交接手续，做到职责分明。未履行印 章移交程序，任何人不得擅自动用印章，包括印章管理人员和项目部 负责人。第六条 任何人不得将印章拿出公司，财务办理开户、销户事宜应将相关资料带回公司盖章（特殊情况除外），需财务负责人书面 向总经理申请，同意后方可拿出。第七条需加盖公司印鉴时应先向公司办公室汇报并报请总经理同意（工程招投标用章除外），印章登记项目包括：用印时间、用 印编号、用印事由、批准

14、人、经办人等，加盖公司章的文件文稿（各 项协议、合同等），应留原件一份存档备查，介绍信、授权书（只限于 工程投标）留存根备查。公司印鉴管理人员严禁在有关抵押、贷款、 借款、合同担保等经济合同（承诺、证明等）上加盖公司印鉴，严禁 在空白介绍信、授权书和空白纸上加盖公司印鉴或法定代表人印鉴。第八条 违反本制度以上规定用印者，除追究印章管理人员的经济和法律责任外；还将追公司相关责任人的责任。第六章合同管理制度为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据合同法 及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度，适用所 有负责人。第一条 公司对外签订的各类合同一律适用本制度。第二条 合同的签订应当使

15、用公司制定的同意文本。第三条 合同谈判须由相关部门负责人共同参加，不得一个人直接对外签署合同，并向公司及时备案。第四条 签约人在签订合同之前，必须认真了解合同条款。第五条 签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有 偿”的原则。第六条 合同一律采用书面格式， 并必须采用统一合同文本。第七条 合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必 须经办公室按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合 同审查的要点是：1、合同的合法性。 包括：当事人有无签订、 履行该合同的权 利能力和行为能力； 合同内容是否符合国家法律、 政策和本制度规定。2、合同的严密性。 包括：合同应具备的条款是否齐全； 当

16、事 人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。3、合同的可行性。 包括：当事人双方特别是对方是否具备履 行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同 非正常履行时可能受到的经济损失。第八条 根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报 上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处 公证 第九条 合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着严格执行合同所规定的义务，确保合同的 实际履行或全面履行。第十条 总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随 时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造 成合同不能履行、

17、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。第十一条 变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批 权限和程序执行，并一律必需采用书面形式 （包括当事人双方的信件、 函电、电传等），口头形式一律无效。第十二条 合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理， 经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。第十三条 凡可能发生争议的合同，应当及时向公司负责人通报，并保留如下材料以作为解决纠纷之材料：1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议） ，以及与合同 有关的附件、文书、传真、图表等；2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；3、货款的承付、托收凭证，有关财务账目； 4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；5、有

18、关方违约的证据材料；6、其他与处理纠纷有关的材料。第十四条 公司每个工程项目在正式签署合同后，均由办公 室统一登记、相关部门在办公室领取， 项目结束后由办公室建档管理。第十五条 办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工 作。具体如下：1、建立合同档案；2、建立合同管理台帐；3、填写“合同情况月报表” 。第七章 档案管理制度一、总则第一条 为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规 范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，根据中华人民共和国 档案法有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条 凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司办公室移交，集中

19、管理，任 何单位和个人不得据为已有。第三条各单位的领导应重视本单位文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。第四条 公司系统的文书立卷工作和档案管理工作由公司办 公室负责监督和指导。二、归档范围第五条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件 材料（合同、中标通知书等）均属归档范围。第六条 公司文件材料应归档的有：（一）公司颁发的（包括转发的）各种正式文件的签发稿、 印本、重要文件的修改稿；（二）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门、各项目 部的请求与本公司的批复；（三）公司的工作计划、总结、报告；（四）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像 材料；（五）公司领

20、导公务活动形成的重要文件，从外单位带回的与公司有关的文件材料；（六）反映公司经营和管理的专业文件材料；（七）公司或公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括电 子文档等）；（八）公司及各部门、项目部成立、启用印章及其组织机构、 人员编制等文件材料；（九）公司及各部门、项目部制定的规章制度等；（十）公司的简介、荣誉，有纪念意义和凭证性的实物及展 览照片、录音、录像等文件材料；（十一）公司及各部门领导任免、调配、培训、专业技术职 务评定、职工的录用等工作形成的文件材料；（十二）公司领导、员工档案；（十三）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；（十四）公司或部门、项目部与有关单位签订的各种合同、 协议书等

21、文件材料；（十五）公司固定资产登记， 财产，物资、档案等移交凭证；三、立卷归档要求 第七条 公司各单位应在每年 3 月底以前将上年办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司办公室移交第八条各单位必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再 办理借阅手续。第九条各单位向公司办公室移交档案时，要严格履行移交 手续。第十条 归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（一）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应 齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：各种协

22、议、合同、营业 执照（复印件）、章程、项目人员任免文件，有关项目业务的各种意向 书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业 务资料等。（二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文 件立在一起，不得分开。（三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的 文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后;（四）卷内文件材料应按排顺序依次编写页号或件号。装订 的案卷，应统一在有文字的每页材料下面的右上角、背面的左上角填 写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号

23、，图表 和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（五）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷 内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写； 没有责任者、年、 月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷 目。（六）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地 点、中心内容和责任者。（七）本公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表 由公司办公室统一发给。四、档案保管期限第十一条 文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。 长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。第十二条确定公司档案保管

24、期限的原则（一）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本 公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（二）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作 有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（三）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列 为短期保管。五、档案的鉴定与销毁第十三条 公司办公室对所保存的档案定期进行鉴定，对于 保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。第十四条 档案鉴定工作由办公室主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。第十五条档案材料鉴定小组审定，并经公司有关领导批准 后，方可销毁。第十六条 销毁档案材料，要由二人以上并在指定地

25、点进行 监销，监销人要在销毁清册上签字。六、档案的借阅第十七条 公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门领导批准，方可借阅。第十八条 公司各部门借阅非本部门的业务档案经档案所属 部门同意或公司领导批准。第十九条 借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要 进行检查、清点，并在登记薄上注销。第二十条 借阅档案的同志，不得泄密、涂改、折散、转借 复印携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经 单位负责人批准。第二十一条 借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一 般不得超过十天。第二十二条 借阅人对档案要妥善保管，不得遗失。第二十三条 凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如

26、工 作需要，应按公司有关保密规定办理。七、惩戒第二十四条 公司员工凡违反制度，泄露秘密，按公司保 密工作条例进行处理。对涂改、拆散或未经办公室领导批准转借、 复印或携带档案外出的；视具体情况，扣 5001000 元奖金，并予以 通报批评，情况严重者辞职、辞退。第八章 经营管理制度 为严肃公司纪律，端正经营作风，规范化管理公司，正确指导公司、项目部、办事处经营工作。督促员工认真履行岗位职责，严 格办事程序，提高工作效率，和投标入围、中标率。加强签约项目合 同管理。树立公司良好形象。以客户为上帝，竭成作好各项服务，更 进一步地转变经营作风，特制定本制度并遵照执行。第一条 证件管理制度1、本制度所称

27、证件是指企业营业执照、 税务登记证、 组织机构代码证、安全生产许可证、国家税务登记证、地方税务登记证（正 副本）等生产经营中所需的企业证件及个人证件（包括法人代表证明 书、建造师、职称、毕业证、岗位证、安全生产考核合格证、社保证 等）。2、为保证公司证件以及人员证件的正确使用， 公司证件由办 公室保管，个人证件由办公室查阅后用办公室保存复制件，个人保存 原件，由办公室分类存档，由公司出资办的个人证件由公司保管，须 压证管理的按照有关部门要求办理。3、证件申报及年审： 由办公室统一到有关部门办理。 保证所 有证件在有效期内正常使用，不影响公司经营活动正常开展。4、公司证件、人员证件外出报名或开标

28、等必须由公司人员携带证件随同前往，若遇特殊情况需将证件外借，由部门主任请示公司 总经理或分管领导同意后才能借出，并在规定时间内收回。若擅自将公司证件借出应由办公室承担全部责任5、所有一二级建造师相关证书由公司办公室统一保管， 转出 由董事长总经理亲自管理， 聘（转）入由办公室 （人力资源部） 负责。6、证件借用程序： 各部门、项目部急办事处， 因工作急需借用公司相关证件 原件，须出据书面申请， 并在申请上注明使用时间、 事由及相关事项。 经相关领导同意后，到公司办公室办理借用登记手续。 各部门因工作急需复印公司相关证件原件， 按上述履行手 续后，由办公室复印，交由办公室主任在复印件上注明其复印

29、的用途 再加盖公司行政印章，方可交由借件人。 使用证件的部门和当事人， 应妥善保管， 不得遗失。 如证 件遗失，应及时向办公室报告，凡遗失证件所造成的一切经济损失和 法律责任均由借用部门或借用当事人承担。7、中标需要押证施工的项目， 项目部施工责任人须书面请示 公司，经营部主任上报总经理或分管领导同意后，按领导指示压证， 通知财务室收取证件保证金和证件使用费，办公室督促项目部在项目 完工后及时交还公司。第二条 招投标管理制度1、根据招标（邀标）项目要求对项目投标前综合实力进行考 察，确定是否参与投标。确定参与投标的项目，部门主任按照公司制 定的收费标准和项目资质要求等确定缴纳报名初期费，并将项

30、目投标 人联系电话及身份证复印件交由办公室存档，同时电脑里建立客户档 案资料。2、严格收费程序 , 投标报名时收取投标资料费 , 未收取投标资 料费的采取担保责任制 , 谁担保谁负责制 , 担保人在不超过项目开标后 一个月内完清费用。公司规费一律由财务统一收取，杜绝非财务人员 收款不交或不计帐。确因工作需要委托代收的，回公司后须及时解交 财务并出具收据。3、严格按照招标公告要求提供合理的报名资料， 安排公司人 员报名购买招标文件。招标文件交回办公室时，办公室主任登记后转 交给公司招投标负责人，并在投标项目文件编制详情表上签字确 认，再由公司招投标负责人根据投标文件的性质、开标时间等安排人 员制

31、作文件，制作人按照文件要求将该工程提交保证金时间、帐号、 保证金等相关内容提供给财务部，制作人在签收招标文件后，熟读招 标文件，在两个工作日内对招标文件中有要求的业绩、人员、开标人 员等不能满足的问题及时反应给公司招投标负责人，公司招投标负责 人根据情况书面请示分管领导，同意后再确定业绩、人员的使用和开 标的法定代表委托人。招标文件要求带原件开标的项目在开标前两个 工作日将开标原件清单交由公司招投标负责人，公司招投标负责人按照公司证件进行合理调配并将开标原件移交到法定代表委托人4、制作人必须熟读文件， 深刻理解文件条款含义， 对招标文 件中有不清楚或不能确定的，由制作人向招标代理公司或业主单位

32、以 电话或传真形式咨询并作好记录，得到准确答复后制作人按此要求制 作文件；商务标部分由项目投标人自行报价，再由公司招投标负责人 根据项目情况确定最终报价。若制作人曲解文件的真正含义，擅自作 主，由制作人承担全部责任。投标文件制作人必须在规定的时间内完成文件的制作，要求 投标文件在开标前两个工作日完成，每推迟一天按 50元/ 天扣工资或 奖金，如客户有特殊要求标书制作完成时间，应满足客户要求如期完 成。对所制作文件资料不能按时递交，商务标惩处：对责任人按投标 报价的 0.03%扣工资或奖金，资审文件惩处额： 300元/ 个。5、若制作人不服从安排拒绝制作投标文件， 其产生的后果由 被指定人负责。

33、将上报公司按有关规定予以惩处，部门主任及时报告 公司分管领导作出相应决定。6、文件质量实行谁制作谁负责制， 制作人员按文件要求将资 料制作完成后，应逐页进行检查，确认无误后，整理成套，以成品资 料形式交到公司招投标负责人审查。审查文件负责人根据文件要求逐 页审查，并将审查情况书面记录在文件审查记录表上以备查考。 对不符合文件要求和没有按文件要求制作的，有权要求重新制作并惩处。其惩处标准是：文字、标准符号错误： 5 元/ 个格式与文件要求不符： 10元/ 篇附件资料遗漏 50 元/ 篇。由于制作人没有按文件要求仔细审查文件，导致资审、投标 失误或不能入围，因资审原因废标处罚制作人资审文件 500

34、元/ 个投标文件审查无误后，制作人通知办公室主任联系装订成册 并加盖印章，并开具缴款通知单到部门主任，部门主任通知财务收取 资料费，完清费用后由文件制作人密封，交由法定委托开标代理人办 理递交事宜；开标人应将开标详情及时反馈回公司。为保证投标项目合法权益，项目投标人对标书检查在公司进 行；所有投标文件在离开公司时必须全部密封；遇特殊情况，需书面 请示公司分管领导同意后方可执行。招标文件实行制作人对文件管理与保存。加强档案管理，提 高档案利用价值。为方便招标项目资料查证每月底将本月已开标的项 目招标文件、图纸、清单整理成套，编号存入档案柜。公司对文件档 案遗失将严格追究保管人经济责任。第九章 保

35、密制度、总则第一条 为保守国家和公司秘密，加强公司的业务管理，确 保公司文件、业务资料的有效利用，制定本制度。第二条公司秘密即指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。第三条公司办公室是公司保密工作职能部门，负责公司并 指导下属单位的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件第四条 公司每个职工均有保守公司秘密的义务和制止他人 泄密的权利。二、保密范围的密级划分第五条 公司保密范围划分原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司秘密。（一）损害公司经济利益（竞标标底）；（二）损害公司声誉；（三）损害公司对外关系；（四）妨害公

36、司业务的开展；（五）妨害公司有关规定、制度、计划的实施；六）危害公司秘密业务情报来源的安全第六条 密级划分：公司秘密文件的等级划分为绝密、 机密、 秘密三级。1、绝密级： 如被不应知悉获知， 会给公司造成特别严重经济 损失或特别严重不良影响， 如公司的战略发展策划、 公司的长远规划、 重大项目的决策、整体财务情况以及公司领导的变动，竞标标底、公 司技术、资质等。2、机密级： 如被不应知悉者获知， 会给公司造成严重经济损 失或严重不良影响，如公司领导会议的决定、公司的年度规划、总体 经营状况、机构调整和部门、项目部负责人的人事变动等。3、秘密级： 如被不应知悉者获知， 会给公司造成经济损失或 不

37、良影响，指第 1、第 2项以外的公司内部规定、 计划、经营、财务、 人事等情况。第七条 公司各类文件、资料密级由起草部门或专业公司提 出密级建议并由有关公司领导确定，由办公室印制时加盖“绝密、机 密、秘密”字样的印章。如办公室有异议，可交有关领导改变密级。第八条 根据工作需要的情形变化，密级可以变更或解除， 其审定权限与确定密级权限相同。三、保密制度第九条 知晓范围：第六条所定内容除公司领导有权全部知 晓外，绝密级只限公司总经理指定的人员知晓，机密级只限负责该项 工作的主管人员以及该主管人员认为必须知晓，秘密级只限相关人员 知晓。第十条 备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确需摘 抄或复印者

38、须公司总经理批准，机密级资料需经公司分管领导批准， 秘密级资料须经所属部门或公司的负责人批准，交由办公室复印并登 记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上 年终应交回办公室销毁。第一条保密工作的基本要求：（一）不该说的话不说；（二）不该问的事不问：（三）不该看的文件不看：（四）不该记录的秘密不记：（五）不携带保密材料外出：（六）不随便谈论保密事项： （七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。 第十二条如发生或发现泄密情况，应立即报告办公室和所在单位负责人，以便及时采取补救措施。四、奖惩第十三条 对于模范遵守本条例的单位的个人将予以表扬， 对于制止他人泄密行为或发现

39、他人泄密及时报告、使公司能及时采取 措施补救的职工，将视情况予以表扬和奖励。第十四条 对于违反条例，玩忽职守，造成失密、泄密，使 公司受损失者，给予经济惩处、解聘、甚至依法追究法律责任。对有 过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻惩处；对造成 泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处理。第十章财务管理制度第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业 务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公 司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条 公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，

40、加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其他工作。第三条公司财务由财务总监、会计、出纳工作人员组成。第四条 财务工作岗位职责第五条 财务总监负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部

41、门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析:四）承办公司领导交办的其他工作第六条 会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手 续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。会计核算人员必须将手工 帐与微机帐进行核对，保持手工帐与微机帐一致。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本 和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，每月 5 号将总公司收入、 支出情况，每月 10 号将分公司收入、 支出以书面形 式上报总经理并提出合理化建议，当好公司参谋。（三）管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章

42、和密 码支付器。（四）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计 资料。（五）完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。随时做好资金的储备调度， 确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。二）严格执行库存现金限额， 超过部分必须及时送存银行， 不坐支现金。严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明 原因。总经理和分管财务领导对库存现金进行定期或不定期检查，以 保证现金的安全和完整。（三）建立健全现金出纳各种账目， 严格审核现金收付凭证。 月底对账后次月 3 号前将对账单（

43、银行现金余额）上报总经理和分管 领导。（四）出纳人员要随时掌握银行存款余额， 不准签发空头支 票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在 每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未 达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。（五）配合会计做好各种账务处理。（六）完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。第八条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必 须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭 证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必

44、 须在记账凭证上签字。第十一条 财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每 月进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十二条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报 总经理和分管财务领导，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制 并在次月 8 号前上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对 记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十四条 财务工作人员发现账簿记录与实物、 款项不符时， 应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作出处理。第十五条 对应收账款，每月末做一次帐龄

45、和清收情况的分 析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形 成坏帐。第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审 计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。第十七条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续财务工作人员办理交接手续，由财务负责人、分管财务领导 监交。财务负责人办理交接手续，由总经理负责监交。第十八条 支票由出纳员购买并保管。支票使用时须先填写 日期、金额、用途，再加盖印章，支票使用人在支票使用登记簿上登 记号码和相关内容签字备查。第十九条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会 计核对、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员

46、。出纳员 统一编制凭证号，按规定登记银行帐号。第二十条 加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业 务需要不准外泄，银行账户印件实行分管、并用制，不得一人统一保 管使用。严禁在任何空白合同、空白支票上加盖银行账户印签。第二十一条 公司可以在下列范围内使用现金：（一）职员工资、津贴、奖金；（二）个人劳务报酬；（三）出差人员必须携带的差旅费；（四）零星支出； （五）总经理批准的其他开支第二十二条 公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出 纳收款，月结兑账，做到钱票相符。第二十三条 日常零星开支所需库存现金限额为 2000 元，超 额部分应存入银行。第二十四条 公司职员借用现金，需填写借款单 ，50

47、0 元 （含 500 元）下由分管领导审批，超过 500 元必须经总经理审批后方 可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十五条 差旅费及各种补助单 （包括领款单），填制凭证 后由经办人签字，确认时间、天数无误在七天之内并报分管财务领导 审核，送总经理签字，交出纳员付款，办理会计核算手续。第二十六条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核， 金额数量无误，填制记账凭证。第二十七条 职工工资由财务人员依据人力资源部提供的工 资标准、办公室考勤情况制定职员工资表，交分管财务领导审核，总 经理签字后方可发放。第二十八条 财务汇款（除项目投标保证金、 履约保证金外）， 由财务会计审核汇款

48、通知单，分别由经手人、审核人、总经理签字。第二十九条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现 金支付。账目应当日清月结，账款相符。第三十条 凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、 会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十一条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册， 标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名 盖章（包括制单、审核、记账、主管） ，由财务部归档保存，归档前应 加以装订。第三十二条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财 务部保管，并分类填制目录。第三十三条 当年形成的会计档案，在会计年度终了，可暂 由财务会计部门保管一年。期满之后，按会计档案管

49、理办法由财 务部编造清册，移交总经理指定的专人保管。第三十四条 会计档案不得携带外出，除总经理和分管财务 领导外，任何人不得查阅、 复制、摘录会计档案， 违者给予停职处理。第三十五条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并 扣发本人月薪 20%：（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现 金金额留存现金的；（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或 支付款项的；（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金 的；（六）违反本规定条款认定应予惩处的。第三十六条 出现

50、下列情况之一的，财务人员应予解聘并赔 偿损失，严重的移交司 - 法-部门处理。（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、 帐表、文件资料的；（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿 的；（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物 的；（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪 用公司款项的；（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第三十七条 本制度由公司财务部负责解释。第十一章 工程项目财务管理制度第一条 纳入基本账户统一管理：（一）工程结算收入由

51、公司统一开票，流转税、所得税等税 费由公司统一交纳。平时项目部所需费用先垫支或在工程款中借支， 在第二次领款时，按成本管理条例要求，由项目部将成本发票交 财务部审核、经总经理或分管财务的领导审签后冲销以前的借款，或 作为报账领款的依据。（二）对应交纳的税费，工程结算款到账一次，及时结算。 流转税及附加按成都地区的应收标准，以到账金额的3.56%计算，所得税按省地税局和新的企业所得税法等规定比例 2%预留。利润分 成及管理费一次性或按到账金额交纳。项目部在第二次结算款时，若 不能及时交足前次的成本发票，原则上不得支付款工程款（税务部门 规定：按欠票金额的25%预交企业所得税，逾期按每日5%。向税

52、务局交 滞纳金）。（三）项目部报账、预借工程款必须有经办人、项目部负责 人签名，或有项目部负责人的书面授权委托及总经理或分管财务的审签后方能报账或支付。（四）工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资料的人员签字确 认后，财务部方能支付最后一笔结算款和履约保证金及工程竣工资料 保证金。（五）公司开异地税收管理证明，工程款转入公司账户的工 程，按以上有关条款办理。第二条 项目部建账，公司兼管（一）项目部单独核算，公司统一做账，财会人员费用由项 目部承担。公司开异地纳税证明，在项目所在地开立临时账户，各办事 处需向公司申请，经公司财务总兼审核，领导

53、审批同意方可开立项目 临时账户，开户资料原件由公司保管，分公司、办事处留复印件并保 管密码支付器，或派专人监管。1、设立银行临时账户的项目部， 其银行预留印鉴由项目部财 务公章和公司财务人员印章组成，工程结算收入先转入总公司账户， 然后全部转入临时账户内，由公司财务部监管。2、收款票据及流转税费在当地交纳。办理异地纳税证明时， 根据企业所得税法 所得税按税务部门要求代收， 由公司统一交纳。3、工程进度费用支出： 由项目部负责人或财会人员凭银行进账单、发票、税票、到公司财务部办理结算及报账手续，以及在支票 上加盖银行印鉴章。4、项目部应按要求及时准备好成本发票， 按成本管理条例要 求，由项目部将

54、报表和成本发票交财务部审核、经总经理或分管财务 的审签后冲销以前的借款，或作为报账领款的依据。利润分成及管理 费按与公司签订的内部协议要求交纳。项目部若不能在第二次划拨款 时交足前次的成本发票，原则上不得支付工程款。工程完工时，项目 部要负责办理完成工程竣工验收、税务清理有关资料，并完整的交回 公司一套，经公司管理资料的人员签字确认后，财务部方能支付最后 一笔结算款和履约保证金及竣工资料保证金。5、项目部报账、 预借工程款必须有经办人、 项目部负责人签 名，或有项目部负责人的书面授权委托方能报账或支付。（二）项目部在当地开立临时户，独立核算，由公司预留印 鉴和密码器监管。1、项目部独立核算必须

55、要有符合条件的会计人员 （会计从业 资格、职称证、身份证复印件留公司） ，按规定时间向公司财务部报送 会计报表，企业所得税在开外经证时交纳；不开外经证的按到账金额 的 2-3.3%预留, 在税务指定地交纳。2、工程竣工时， 项目部要负责办理完成工程竣工决算、 验收 有关资料，并将完整的会计凭证、账本、报表交回公司，经公司财务部确认后，方能支付最后一笔结算款和及工程竣工资料保证金。（三）对大中型项目（或合同金额在 1000 万元以上的项目）， 由公司派专参与项目部财务管理。工资、福利及有关费用由项目部承 担。（四）对路途遥远、交通不便、项目较小且当地银行不能使 用支付密码器的，可实行：一次性按合

56、同金额交 8%-15%管理费、流转 税、所得税、各种保证金后，印章、支票、依法纳税等全权委托项目 部代为办理。工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验收、税 务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理资料的人员签 字确认后，财务部方能支付履约保证金。第三条 全权委托，依法纳税，互利共盈。（一）在保证建设工程质量、安全条件下，对项目较小，金 额不大，可委托项目部负责人在招标方以现金方式收款，应付税费由 项目部直接交纳，其利润分成及管理费按合同金额一次性 - 交纳。（二）在工程开工前，按合同金额 8%-15%收取项目部安全、 质量、税费保证金，工程完工时，项目部要负责办理完成工程竣工验 收、税务清理有关资料，并完整的交回公司一套，经公司管理工程资 料的人员签字确认后，财务部方能支付保证金。（三）纳入公司统一核算的项目，其单据、发票、合同、决算、竣工资料，由财务部统一归档。（四）建立了临时账户的项目部，平时的成本单据、发票，由项目部负