房地产集团公司财务管理运营流程汇编

1、房地产集团公司财务管理运营流程汇编1全面预算管理流程1.1 预算编制流程(1)节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1预算执行人编制预算草案。预算草表2分公司财务部门审核预算草 案。关十预算草案的意见以及调整3产业集团预算办公室汇总预算 草案。广业集团预算汇总 表4广业集团预算办公室审批广业 集团预算数据。审批意见5集团财务管理中心审核汇总预 算草表。汇总所有产业集团 预算表关十预算的意见6全面预算管理委员会审批。审批意见2流程说明(1)职责分工预算执行人：编制预算单表分公司财务部门：参与编制以及审核项目部的预算表；产业集团财务部：审核并汇总各分公司上报的预算表；产业集团预算办公室

2、：对产业集团的预算数据进行评审；集团财务管理中心：审核并汇总各产业集团及子公司上报的预算表;全面预算管理委员会：对所有的预算数据进行评审。3流程图流程名称：预算编制流程图流程编号：ZNJT-ZC-08-01-01主导部门：财务管理中心预算执行人预算1 草案开始_I_1 悭算编画草案1分公司 财务部门产业集团 财务部产业集团 预算办公室集团 财务管理中心2N-Y4 审核3NYN4_Y34审批飞_N一5审核汇总*汇总预舁?L总表 .#J管理委员会结束归档1.2 预算调整流程1.2.1 流程图流程名称：预算调整流程图流程编号：ZNJT-ZC-08-01-02主导部门：财务管理中心预算执行人分公司财务

3、部门产业集团财务部产业集团预算办公室集团财务管理中心全面预算管理委员会1预算调整申请 .预算调整申请表2 IN Y,审议13 N*审议分疗一般 调整里大 调整4卜结束_/审议审批归档6 L汇总初审、预算调整1.2.2 流程说明(1)职责分工预算执行人：编制预算调整表；分公司财务部门：审核项目部的预算调整表；产业集团财务部：审核各分公司上报的预算调整表；产业集团预算办公室：对产业集团的预算数据进行评审；集团财务管理中心：审核各产业集团及子公司上报的预算调整表;全面预算管理委员会：对所有的预算数据进行评审。(2)节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1预算执行人预算调整申请预算调整申请

4、表2分公司财务部门预算调整审议分公司调整意见3产业集团财务部预算调整审议产业集团调整意见4产业集团预算办公室分析调整 性质一般调整时，输出 调整表数据；重大 调整时，上报上一 级财务部门。5广业集团预算办公室审批广业 集团预算数据。审批意见6集团财务管理中心汇总初审， 预算调整。汇总表出具初审调整意见7全面预算管理委员会审批最终审批意见(2)节点说明流程名称：新进员工薪资发放工作流程图流程编号：ZNJT-ZC-08-03-01主导部门：财务管理中心2.1.2流程说明(1)职责分工集团及各子公司人力资源中心：办理新进人员薪资审批流程后，制作工资通 知单给集团财务管理中心薪资部门。集团财务管理中心

5、薪资部门：审核人事部门提供的工资通知单是否手续齐全，审核后安排工资发放，对属于集团总部新进人员安排工资发放工作；同时负责检查监督各子分公司财务薪资发放情况。各子分公司财务部门：接到薪资部门传真的通知单后，安排工资发放步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1人力资源部门办理新进人员薪资审批手续，制作工资通知单，每月20日前进公司的人员，要求在下月 10日之前完成审批报送财 务。新进人员 工资审批 表新进人员工 资通知单2集团财务管理中心薪资部门检查工资审批单 是否签字完备。工资通知 单合格工资通 知单3集团财务管理中心薪资部门通知单签收并登 记台帐。合格工资通 知单及台帐4薪资部分析员工所属

6、区域，集团公司和非集 团公司员工。5薪资部安排集团员工日常薪资发放。合格工资 通知单生活费发放 表6薪资部登记台帐，进行书面资料备案。薪资发放安 排台帐7薪资部对非集团公员工的传真给对应财务部 门进行工资发放。合格工资通 知单传真件8各子分公司接到传真后安排工资发放，各财 务根据通知单规定制作生活费发放表。合格工资 通知单传 真件生活费发放 表9各子分公司财务部登记台帐，进行书面资料 备案。薪资发放安 排台帐2.2转正或者调薪人员薪资发放工作流程2.2.1 流程图流程名称：转正或者调薪人员薪资发放工作流程图流程编号：ZNJT-ZC-08-03-02主导部门：财务管理中心集团及各子公司人力资源中

7、心集团财务管理中心薪资部门各子分公司财务部门.开始登记台帐 及备案8安排日常*工资发放9 I登记台帐及备案结束2.2.2流程说明(1)职责分工集团及各子公司人力资源中心：办理转正或者变薪人员薪资审批流程后， 制 作工资通知单给集团财务管理中心薪资部门。集团财务管理中心薪资部门：审核人事部门提供的工资通知单是否手续齐 全，审核后安排工资发放，对属于集团总部转正人员结算试用期工资及日常工资 发放标准调整工作；同时负责检查监督各子分公司财务薪资发放情况。各子分公司财务部门：接到薪资部门传真的通知单后，转正人员的在下月工 资发放时给予结算试用期工资，同时安排工资发放标准调整工作。步骤工作内容的简要叙述

8、重要输入重要输出备注1人力资源中心办理转止或变薪人员薪资 审批手续，制作转正或受新人员工资通知 单，每月25日前转止或艾薪的人员，要 求在下月10日之前完成审批报送财务。转正或变薪 人员工资审 批表转止或受薪 人员工资通 知单2集团管理中心薪资部门检查工资审批单 是否签字完备。人力资源中 心提供工资 通知单合格工资通 知单3集团财务管理中心薪资部门通知单签收 并登记台帐。合格工资通 知单合格工资通 知单及台帐4薪资部分析员工所属地区区域，集团公司和非集团公司员工。5财务管理中心薪资部对合格工资通知单 安排发放工作.合格工资通 知单生活费发放 表6财务管理中心薪资部登记台帐，进行书面材料备案。薪

9、资发放安 排台帐7根据所属地区传真给对应财务部门进行 工资发放。合格工资通 知单传真件8各子分公司接到传真后转正的安排结算 试用期工作，同时安排工资发放标准调整 工作，各财务根据通知单规定制作生活费 发放表，转正人员含试用期结算工资。合格工资通 知单传真件生活费发放 表9子分公司财务部登记台帐，进行书面材料 备案。薪资发放安 排台帐2.3 管理人员离职薪资工作流程2.3.1 流程图流程名称：管理人员离职薪资工作流程图流程编号：ZNJT-ZC-08-03-03主导部门：财务管理中心2.3.2 流程说明(1)职责分工集团及各子公司人力资源中心：收到离职审批单后办理离职人员相关手续后，制作离职人员工

10、资结算通知单给集团财务管理中心薪资部门集团财务管理中心薪资部门：审核人事部门提供的集团总部离职人员工资结 算通知单附件是否手续齐全，审核后安排收集结算资料，并负责制表及审批安排 发放工作各子分公司财务部门：接到薪资部门费用查询表后及时协助提供离职人员费用记录、出勤记录及其他相关内容。在薪资部门造表审批后负责发放工资 票据审计部：负责离职人员工资结算表的审核工作。(2)节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1人力资源中心根据离职审批单办理办理 离职人员相关手续。离职人员审 批表和工作 交接单离职人员工 资结算通知 单2集团财务管理中心薪资部门

11、要检查工作 交接单各项签字完整。离职人员工 资结算通知 单离职人员工 资结算通知 单3集团财务管理中心薪资部门通知单签收 安排查询相关结算信息并登记台帐。离职人员工 资结算通知 单只有名单的 费用查询表4各子分公司财务部门根据费用查询表核 查对应人员所在子分公司发生的费用。只有名单的 费用查询表填写完整的 费用查询表5集团财务管理中心薪资部门根据费用查 询表、平台系统中出勤资料等信息及相关 薪资信息制作离职人员工资结算表。填写完整的 费用查询表离职人员I 资结算表6票据审计部对离职员工工资结算单各项 进行审核。离职人员工 资结算表批示7薪资部门安排工资发放。审批后的离 职人员工资 结算单签字及

12、工资8登记台帐及书面资料备案。2.4 管理人员年终工资结算流程2.4.1 流程图2.4.2 流程说明：(1)职责分工集团及各子公司人力资源中心：全部管理人员薪资标准、考核分、连续工龄 等信息给集团财务管理中心薪资部门集团财务管理中心薪资部门：收集所有薪资计算所需资料，按照方案计算分 配方案及分析表格，并最终根据定稿方案制表提供给对应部门发放。总承包成本核算部：提供项目包干工资分配方案安装财务：提供安装工资分配方案各子公司总经理：对分配方案进行审核董事长：对分配方案最终审批(2)节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1接到上级领导结算安排后，薪资部门通知 对应部门提供相应结算信息 ，

13、同时收集平 台考勤信息接到年终分配计算安排提供信息工 作联系单2人力资源中心提供管理人员薪资标准、考提供信息工管理人员薪步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注核分、工龄等信息作联系单资标准、考 核分、工龄 等信息3总承包成本核算部提供项目包干名单及 项目包干工资初步方案提供信息工 作联系单总承包项目 包干工资方 案4安装财务提供分公司包干工资初步分配力杀提供信息工 作联系单安装分公司 包干工资方 案5集团财务管理中心薪资部门根据收集信 息计算分配方案和分析表格收集到的相 关信息分配方某和 分析表格6各子公司总经理审核。批示7董事长审批批示8薪资部门根据最终方案计算发放明细表， 安排资金发放

14、。最终分配方 案最终工资发 放表2.5考勤管理流程2.5.1流程图2.5.2流程说明：(1)职责分工项目部/分公司各职能部门/子公司各职能部门/集团总部各职能部门考勤员：负责其职责范围内的员工考勤记载；项目负责人、各职能部门负责人：负责职工考勤表的把关；子分公司办公室统计员：负责将收到的考勤内容录入考勤系统， 并考勤信息统计汇总上交集团薪资部；集团薪资部：负责所有考勤信息的收集汇总工作(2)节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1项目部/分公司各职能部门/子公司各职 能部门/集团总部各职能部门考勤员进行 考勤记录。职工考勤表2项目部工长签字确认考勤表职工考勤表3项目预算员对考勤表进

15、行审核职工考勤表步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注4项目负责人、各职能部门负责人对考勤信 息进行审核签字确认后移交职工考勤表5子分公司办公室统计员、集团薪资部将考 勤资料录入考勤系统职工考勤表6分公司办公室统计员统计汇总项目部及 分公司所有部门考勤资料交子公司办公 室职工考勤表7子公司办公室统计员汇总项目部、子分公司所有部门考勤资料交集团总部薪资部职工考勤表8集团总部薪资部汇总统计所有员工资料 供上级决策使用职工考勤表2.6.2节点说明步骤工作内容的简要叙述重要输入重要输出备注1人力资源管理中心组织离职工作交接。工作移交 清单2财务管理中心薪资管理部门判定离职人 员的备用金情况，并在工

16、作移交清单 中注明离职人员的备用金是否已清理。工作移交 清单工作移交 清单产业集团总 公司、分公 司人员到所 属财务部门 签字。3人力资源管理中心根据工作移交清单 相关信息，计算离职人员的工资、补偿金 及赔偿。工作移交 清单离职人员的 工资、补偿 金及赔偿4人力资源管理中心通知财务结算，并下达辞职人员工资结算通知书。离职人员的 工资、补偿金 及赔偿辞职人员 工资结算通 知书5财务管理中心薪资管理部门对离职人员费用进行分析，判断工资结算是否够清理 备用金。够清理的，制作工资结算表；不 够清理的，要求离职人员进行备用金清 理。辞职人员 工资结算通 知书6离职人员到公司清理备用金。7法务管理中心对未到公司清理备用金的 离职人员发律师凶,要求离职人员清理备 用金。律师函8离职人员到公司清理备用金。