ERP软件管理制度

1、ERP软件管理制度一. 总则为了保证公司ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确 保输了录入准确、及时、规范，结合我公司的实际情况，特制订本制 度。二. 初始化操作规范及规定1账册建立及设置：由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及 财务科目的编制，保证帐套顺利启动。2操作员定义及授权：由系统管理员负责建立分组增加操作人员， 根据操作人员工作内容对其授权。 非操作人员工作范围内数据，不得 越权查看更改。敏感数据及财务人员的授权需经公司财务部负责人批 准后，对其授权。所有操作人员必须对使用本人帐号登录系统，并设 置密码。系统管理员由专人负责，密码严禁泄露给他人，不得随意更 改帐套内设置。3

2、初始化数据及资料编制：初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资料、部门员工资料。3.1往来单位资料包括，客户资料及供货商资料。客户资料由销售 部负责编制，供货商资料由采购部负责编制，单位编码需按规定排序 进行编制，单位名称必须填写单位全称。同一客户或供货商禁止出现 两个账户。3.2仓库资料由保管部负责编制，仓库操作员按需要进行授权，非 授权人员禁止查看及审核仓库票据。工厂和总部库房分开管理，总部 库由专人独立管理。库存上下限由保管部负责设置，可提供货品库存 报警。3.3货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品，原材料、 五金备品由采购部按规定编码进行编制， 半成品由生产部按规定编码 进

3、行编制，产成品由销售部按规定编码进行编制。 货品资料的编制需 按照规定编码程序进行编制，同一货品禁止出现两个资料，按品名、 规格、类别分类进行编排。所有资料使用后需打印成册，分发使用部 门，禁止随意更改资料内容。初始化库存数量由保管部进行填写。3.4部门员工资料由人事部负责编制，并根据公司人员变动进行及 时更改。三. 供应链管理的操作流程：供应链管理分为采购系统、销售系统、 仓库系统三大系统。采购系统由公司和工厂采购分别负责录入。1.1.采购系统包括采购计划、采购订单、采购开单、采购费用分摊、 请购单五项单据。采购部根据采购需要按月编制采购计划， 使用软件 下达采购订单，货物到达后需填写采购开

4、单生成出入库单给仓库做入 库单。如有采购费用（如运费），需填写采购费用分摊表，对费用进 行分摊。采购部由采购经理负责将每日开出的采购开单进行审核，并打印采购开单，交财务部、保管部各一联。公司给工厂购买的物品， 由公司开采购开单到工厂相应的库房，并通知保管部接收货物。1.2米购系统提供如下报表，供米购部使用。米购计划汇总表、 米购计划明细表、米购订单汇总表、米购订单明细表、米购开单汇总 表、米购开单明细表、估计入库汇总表、估计入库明细表。2.1销售系统包括销售计划、销售订单、销售开单三项主要功能。销 售部按月制定销售计划，形成报表。合同签订后，由销售部负责将开 销售订单，生成主生产计划到工厂生产

5、部进行生产。销售订单由销售 部经理负责审核，确保其准确性。生产完工后，销售部根据发货需要 选择订单开出销售开单，生成出库单给保管部出库。销售订单与销售 开单由销售部经理负责审核，确保其准确性。销售系统分为公司总部 和工厂两部分，由两部门各自完成所属工作。2.2销售系统提供如下报表，供销售部门使用。销售计划汇总表、 销售计划明细表、销售订单汇总表、销售订单明细表、销售开单汇总 表、销售开单明细表、委托代销汇总表、委托代销明细表。3.1仓库系统包括出入库单、领料单、调拨单、盘点表等，保管部 负责审核采购、销售、生产系统产生的出入库单，并根据出入库单对 货物进行出入库。无出入库单，保管部拒绝办理然后

6、货物的出入库。 生产部下达加工单后，保管部负责审核领料单并生成出入库单。办理 工厂原材料出库，无出库单仓库拒绝发料。每月末保管部负责填写盘 点单，对库存物品进行盘点。3.2仓库系统提供如下报表，供保管部使用。账面库存汇总表、账面库存明细表、实际库存汇总表、实际库存明细表、仓库开单汇总表、仓库开单明细表、库存分类汇总表、库存报警明细表。四. 生产管理的操作流程1. 生产管理系统包括主生产计划单、 MRP运算、加工单、验收单、 成本计算单等功能，由于我公司产品多为非标产品，为了便于管理， 提供严密的生产管理全过程控制，对生产流程做细化操作现安排如 下：1.1订单下达后，生产部根据订单分解半成品，做

7、半成品资料并按 计划数量生产半成品下达加工单。半成品加工单内填写所需原材料， 审核后生产领料单到保管部，由保管部进行审核下发原料进行生产。 工厂生产部原手工制作下料单正常使用。1.2生产完工半成品后，生产部根据实际完工数量填写验收单，生 成半成品入库单。通知保管部审核入库。1.3半成品入库后，根据销售订单生产的主生产计划生产成品。成 品加工单内填写所需半成品数量，成品加工单审核后由保管部进行半 成品领料单的审核。生产部对成品验收单进行审核，保管部审核成品 入库单整单完成生产。1.4工厂模具的生产使用委托加工进行生产管理，可直接下达加工 单生产成品。加工单内填写模具用料，经审核后生成领料单给保管

8、部 审核。验收合格后入库完成生产。1.5工序管理由工序计划单、工序流程卡、开工记录、调度表、产 品交接单五项组成。目前由于人员限制，工序管理暂不做录入，如有 需要可安排人员进行此项工作。建议使用此功能，能使生产管理人员 掌握生产进度等信息，提高生产管理效率。1.6生产系统提供如下报表，供生产部使用。主生产计划汇总表、 主生产计划明细表、加工验收汇总表、加工单明细表、验收单汇总表、 验收单明细表、材料领用汇总表、材料领用明细表 五财务系统（附软件分工及要求明细表）1出纳日记帐：公司出纳，工厂出纳，每天根据现金流水帐登记现 金日记帐（帐出纳日记帐本可以用软件替），根据银行流水帐登记银 行日记帐。出

9、纳根据对会计制作的关于现金银行的凭证核对准确无误 后，启动凭证出纳签字程序，每月末最后一天四点钟，由会计和出纳 共同清点库存现金，填写软件内现金盘点单；出纳于每月5号做出银 行存款余额调整表。2. 凭证录入：会计根据公司出纳报销凭证，先编制记帐凭证，出纳 再付款给报销人，报销人并在报销凭证上签收，为了财务及进结帐， 各销售公司的费用于每月25日邮寄到总部，由公司会计制作凭证， 每月初2号前核对所有记帐凭证与明细帐，总帐。3. 凭证审核：每天审核记帐凭证。4. 结转：工厂会计，进销存期末成本结转凭证，财务模块结帐。六.日常工作1.公司各部门日常工作必须使用速达 ERP系统进行操作，逐步取 代原有手工工作模式。当日工作内容必须使用软件进行录入， 各部门 主管领导负责监督审核单据录入工作保证数据准确。所有工作必须日 清日结，如未完成对操作人员每日处罚 5元。2订单下达后，各部门相互监督，出现错误及时通知上一流程更改。上一流程结束必须通知下一流程及时处理单据，如未通知耽误其 他部门工作对责任人每