部门管理制度

1、部门管理制度 部门管理制度（一） 为进一步开拓市场，树立公司的形象，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理，严肃纪律，协作公司”制度化，规范化，程序化”的管理秩序，特制订本制度。全部的市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 一、基本原则 1、遵守和维护国家各项法律，法规和政策及公司的规章制度 2、关心，关注公司的发展，对客户的态度和气可亲，不卑不亢。 3、努力学习，不断提高自己的业务水平和服务技能。 4、维护公司利益，建立公司良好公司信誉，树立公司良好形象。 5、与同事之间态度友好，坦诚相待，相互敬重，相互协作。 二、管理制度 （一）公司禁止下列情形的兼职 1、利用公司的工作时间或者

2、资源从事兼职工作。 2、兼职于公司业务关联单位或者竞争对手。 3、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。 4、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。 （二）公司禁止下列情形的个人投资 1、参与业务关联单位或者商业竞争对手的管理的。 2、投资于公司的客户或者商业竞争对手的。 3、以职务之便向投资对象供应利益的。 4、以直系亲属或者朋友的名义从事以上三种投资行为的。 （三）行为规范 1、市场部是公司对外的窗口，代表公司的形象，对内协作的主要部门。工作期间，衣着，发型。简洁得体，简洁光明。不留怪异发型，不浓装艳抹。 2、工作期间，不得从事与本公司无关的活动。 3、与客户和公司其他部门沟通时，语言文

3、明、用语得体。，不得心情化。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。如的确需要，应以重要事项陈述为主。 4、凡接触客户，在任何状况都需做到耐心，热心地服务态度，尽可能地具体登记与记录。 5、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随便翻看他人的办公资料物品。务必妥当保存保管好涉及公司的隐秘资料与管控文件。 6、依据公司需要，积极协作同事开展工作。不得推委，拖延。拒绝；对他人或者同事咨询不属自己职权范围内的事务应客气地就自己所知告知咨询对象，不得置之不理，甚至粗暴无礼的对待。 7、领导支配的工作任务，应积极专心努力的完成。对领导的支配持有不同的意见时，可以提出，但是在未做打算转变时，必需严格遵

4、照指令任务完成。 8、在工作时，遇到特别状况或者克服不了的困难，应准时地向领导汇报反映。 9、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相全都的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘，发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。 10、市场部人员必需对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。 11、施行合同领用登记手续，采用合同编号，市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。 12、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展状况及合理化建议

5、上报公司，并交市场部主管人员存档。 13、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系，汇报业务进程。 14、每次业务签订之前必需先向公司汇报业务进程及详细状况，以便保证产品交期。 15、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。 16、市场部相关人员，不得以私利，越权，越级等行为向公司其他部门下达指令，必需遵照公司的规章制度程序进行工作。 （四）市场部工作内容 1、依据公司的中长期规划及生产能力状况，积极收集市场的信息与动向，进行全面

6、的综合分析，由市场部提出年度市场的发展方案，报请公司审查决策。经过公司争论通过的年度经营目标并作为市场部年度发展目标的依据，制定市场部详细的发展计划与详细的实施策略。 2、依据市场的变化，依据公司生产能力状况作好市场预估，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。 3、加强对现有客户了解与沟通，开发有价值的产品与挖掘有潜力的现有客户，了解不同的客户与客户群对产品质量的反映与技术要求，并准时地反应给生产，以提高公司产品的质量，制定满意客户的要求的可行性。 4、积极收集市场与竞争对手的信息与动向

7、，并准时地向上级领导反映。 5、积极做好客户的定单交期，服务与要求，提高公司的声誉，建立良好的公司形象。 6、努力开发新客户，挖掘老客户的潜力，做好跟踪，服务工作。 7、积极协调协作客户与公司生产部，按时按质按量完成定单，如遇到异常现象，应准时提前与客户，生产进行沟通。 8、根据不同客户的回款时间，做好回款计划，并进行跟踪，精确准时地回款。 9、定单的统计，分类，交期的回复，留意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。 10、建立并保存好客户档案，并以文件的形式进行存档。对于初次合作的客户，要进行定

8、单，回款，风险等综合评估，并以对方供应营业执照，税务登记证等有效证件存档。 11、对新老客户开模样品，由经理签字，根据：报价-价格确认回签-出图确认-样品确认-存档程序操作。 12、积极完成公司支配的其他工作事项。对于工作中出现的问题或者异常，申报经理进行处理。 13、市场部的全部单据，发票发放等，严格保存备案。 14、以上规章制度，适用与公司市场部业务员，跟单员等全部工作人员。 部门管理制度（二） 一、总则 为进一步开拓市场，做好公司产品的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高工作效率，并加强市场部的管理，严肃纪律，特制定本制度。全部市场部员工及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二、市

9、场部管理制度 1、市场部人员牢固树立公司、部门与个人之间利益相全都的观念。坚持以质量求生存，以信誉作保证，向市场要效益，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，薄利多销，在公司领导下开展工作。 2、市场部人员必需对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。 3、市场部人员应严格遵守合同法，严肃公司的合同使用，施行合同领用登记手续，采用合同编号。未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。 4、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展状况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。 5、业务人员出差应每日应1-2次与公司保持联系

10、，汇报业务进程。 6、每次业务签订之前必需先向公司汇报业务进展及详细状况，以便保证供货等相应条件的可行性。合同签订后将原件交公司存档，并准时将详细要求等反馈给公司及相关部门。 7、打电话时要使用平凡话，用语礼貌、得体。不得因私事拨打长途，不得拨打信息台等无聊电话。 8、业务人员如要调走，须提前一个月书面向公司写辞职报告，将本人与公司之间的帐务清算并将本人业务工作进行整理、交接后由市场部主管人员签字方可离开公司。否则作为离职处理，公司将保留追究其经济责任与法律责任的权利。 9、业务人员应积极协作公司的现场销售工作。 10、完成公司或部门交办的其他工作。 三、市场部工作制度 1、负责公司产品销售策

11、略的制定、实施以及市场开拓。 2、市场信息、行为的准时收集与反馈，市场预估。 3、新产品、新市场的策略制定。 4、各类项目的承接、组织招投标、合同签订和款项回收。 5、不断收集客户的需求信息，建立完善的客户资料管理体系。 6、维护客户对公司产品和服务的满足度和忠诚度。 7、准时进行款项回收工作，并按期提交回收报告；担当因工作失误而造成的回款不准时的责任。 8、销售工作的监察与评估。 9、完成公司下达的年度考核指标。 篇2：部门规章制度 部门规章制度（一） 本部门的工作是为了维持本学生会的活动项目能够顺当进展的不可或缺的后勤工作，是联系各大部门一起团结开展工作的一条链条，是学生会的重要桥梁。为加

12、强江淮学院团委学生会各部门内部的凝聚力和决策力，有效地行使部门职权，履行部门义务，促进各部门内部人员之间的沟通与了解，以积极向上、勇于创新的精神，深入开展团委和学生会的工作。为此，特制定此部门例会制度。 日常详细工作支配 各部门指派特地一人负责与其联系沟通，辅助该部门完成其工作任务。详细内容如下： 1、负责各会议、各活动的收发通知工作（留意格式及说话语气）。 2各部门指派特地一人负责前往记录会议内容。到场进行具体会议记录，会议后将会议内容整理交给该部门部长签字，留作他用或交由负责的人保管，最终统一由负责的人保管相关材料。 3、每一位秘书负责一个部门的日常记录工作并总结状况，每一月将总结状况在月

13、底最终三天内汇报给秘书部长。记录内容包括：部门各成员各种会议、活动出勤状况（迟到、早退、缺席）；工作完成状况。 4、每月至少进行一次部门例会，总结上一月的工作状况，布置新的工作任务，例会后部长总结详细状况汇总给主席团。 5、每次的活动后三天内，秘书部长带领各副部长、干事做好总结以及收集各部门的工作总结，将总结整理存档，并将状况汇总给主席团。 6、负责各项会议、活动教室场地的申请。 7、活动总结的整理存档，管理以及整理学生会成员的各项资料。 三、工作要求 1、有较强的时间观念，无论是参与会议还是各项活动，带好记录本，提前5至10分钟到场做好预备工作和各项支配事宜，不能出现迟到、早退或缺席现象。

14、2、有专心、负责的工作态度，有吃苦耐劳的精神，每项工作必需有效率、有效果的完成，不能出现拖拉或者不按质量完成的状况。 3、学生会成员之间要保持良好的联系，特殊是活动进行时更需要保持联系，（若不能马上接电话，也要在事后尽快回复电话或信息给对方，说明状况并询问对方事情）。 4、各部门成员之间、整个学生会成员之间，都要保持和谐、融洽的关系，成员与成员之间相互敬重，待人友善、言谈得当，举止大方、热忱、有礼貌。（若出现矛盾，准时汇报给部长、或主席团，以求尽快分析问题所在点，积极解决问题，化解误会，避免矛盾扩大化）。 5、学会随机应变，擅长处理由于一些突发原因引发的事情，冷静、理性、快速地解决，若个人不能

15、处理的，准时联络各部长、副会长、会长，准时解决，保证活动的顺当进行。 6、发挥积极主动、团结合作的精神，相互协作；同时，体谅其他成员的难处，工作中相互协作；杜绝出现相互推卸等不负责任的行为（若出现，则赐予严重警告或退部处分）。 7、要到处维护好本学生会的形象与声誉，不做有损本学生会形象的事，一经发觉做违背本学生会的事情，则赐予严重警告或劝退处分。 8、会议或活动若有其他工作相阻碍，必需亲自提前向部长请假，并说明请假原因。 四、辞职管理制度 1、部门干事、副部辞职需要提前一个月提交书面辞职书，写明辞职原因。，干事辞职需要部长同意，副部辞职需经部长申报，主席团商讨同意。 2、干事或副部离职前一周内

16、完成自己负责事务的交接工作； 五、奖惩制度 （奖惩记录、总结由负责各部门的秘书负责，需要特地对奖罚和各部门会议内容进行记录，每月将状况汇总给部长） 使用积分管理制度（每人每月基础分100分，每月总结一次，期末做大总结） 1、嘉奖方面 （1）按时参与全体会议或部门会议，每次加5分。 （2）按时完成学生会交待完成的任务，视状况加5-10分。 （3）对学生会的工作提出好的建议，并被接受者加5分。经实践证明起了重大贡献的加10分。 （4）工作积极主动者，视实际状况加10-15分。 2、处罚方面 （1）会议迟到、早退、缺席者，部长、副部长扣10分每次，干事扣5分每次。 （2）会议没有带上笔记本的部长、副

17、部长扣10分每次，干事扣5分每次。 （3）未能按时完成交待的任务，视情节扣10-15分。 （4）无故不参与学生会会议或集体活动者，部长、副部长扣15分每次，干事扣10每次分。 （5）会议或活动时，无视会场纪律，在会场恶意破坏者扣20分每次，影响到会议或活动正常进行者在前面基础上再扣10分。 （6）损害社学生会名誉者扣20分每次。 六、奖惩措施 （部门总结上表扬部门前2名；集体大会上表扬各部门前2名；期末嘉奖部门前3名） 1、嘉奖 （1）月总结部门会议上对月工作积极优秀者口头表扬 （2）学生会集体大会对工作积极优秀者通报表扬 （3）期末大总结时，对工作积极优秀者进行表扬颁发奖状、奖品嘉奖 2、处

18、罚 （1）月总结部门会议上对月工作懒散消极者口头批评，被批评者需3天内上交个人书面检讨给部长（或主席团）。 （2）若做出有损学生会形象或声誉的人员，视实际状况赐予一定的处分，严重者劝其退部或除名。 注：本部门成员需严格遵守本规章制度。 与会人员在会议开始前应将手机等有声设备设于静音状态，会议进行中无特别状况不得接打电话，若要接打电话，须征得部长同意。 会议进行过程中，如因特别状况须离开会议的，应征得部长同意。 部门规章制度（二） 晚点： 1、晚点时间为6:557:05，超过时间者以旷晚点论。 2、晚点必需要全部在校同学都签到，晚点一律采用实名制，自行签名。（针对不同的部门，有不同的措施。如：保

19、卫部、电台、巡逻队、图书馆勤工俭学、膳食部、院纪检部、计算机协会、生管部均可向学习部申请免点）如有发觉代点或替点等状况。检评分数扣两分。（干部双倍、党员四倍） 3、假如有特别状况不能进行晚点名，必需提前向辅导员老师请假。批假状况如下：病假，在校外未归、公事以及其他特别状况。 4、晚点补假，假单一律在一周内上交，一周以后辅导员不予批假，即使批假一律不予受理。 5、公告名单在次日贴出，不得改动，如有改动在底单。 晚自习： 1、晚自习时间为7:007:45,部门将随时进行复点，未到者以旷晚自习处理，晚自习作品截止至8：00，班级统一收齐后交至相应负责人处； 2、晚自习任务：钢笔一张，简笔画两张，名字

20、座号统一写在作品背面（作品将于次周返还）；粉笔须写上姓名、学号、干事将于7:30分前去登记； 3、晚自习未完成任务的同学，经系部研究打算，按旷课处理，一次扣3分； 4、晚自习未完成任务的同学，请于次日补交该份作品并写上补交作品日期；晚自习期间，无论是否请假，请与隔天上交一份晚自习作品及晚自习假单； 5、假如对晚自习各项小辅导员有异议，请联系学生实训部。 6、如部门有举办活动或比赛，并且需要大量人员参与，必需事先向老师请示，是否暂停当晚晚自习；假如事先未将批示假单交与学习部，当晚晚自习照常，如有其它状况学习部不予担当，对事后补假单的状况，一概不予受理。 7、各部门，各班级不能私自占用同学晚自习期

21、间进行开会，选举，招新等一切与晚自习无关的事情，不能随便走动，不能到其它班级去晚自习，请各部门部长及班委加以协作； 8、除周五、周六晚无需晚自习外，无特别状况，其余时间一律照常晚自习 9、晚自习外出必需告知班级学委，如若外出10分钟未归者，将以早退处理，20分钟未归者以旷课处理。 人文科学系学习部 部门规章制度（三） 目的:为使本部门工作管理到位，秩序井然，提高工作效率，此制定本规章制度。 工作制度： 1、部门人员应当主动担当部门工作，按时保质保量地完成部门工作。 2新干事要积极主动的向办公室的老师，学长学姐请教不懂的问题。提高积极性，主动性。完善自己以便更好地服务于文秘部，办公室。 3留意礼

22、貌礼节，要主动向老师，办公室其他领导问好。进门要轻声敲门。接打电话留意基本礼仪，态度平和，留意记录，做好准时的传达。 4对于到来咨询的老师及同学，要耐心积极的解决问题，面带微笑，不懈怠。各类文件要做好归类整理。 5打印复印文件要细心，留意打印机的使用安全，同时尽量做到纸张的节省。积极主动地担当因为自己的失误造成的损失。 6办公室是一体的，文秘部是其中的一份子。干事要留意办公室的环境卫生保持，主动打扫。创造良好的工作环境。 7对于老师及部长，副部提出的意见，要虚心接受。同时做好反省，有则改之，无则加勉。不埋怨，不焦躁。平和对待批评及表扬。 8本部门干事在值班期间不能利用办公室电脑办私人的事。严禁

23、看电影，谈天，玩游玩，浏览无关工作的网页，视频。 9、值班要按时签到，不提前下班。因事不能值班的，要提前请假或找好代班同事。请不要无故迟到，逃班。 10、部门成员在工作中应当相互协作、团结合作、不断学习、高效率地完成工作任务。 处罚制度： 1、无故缺席、迟到、早退会议达三次者进行批评教育，并在会议上做检讨，取消各类评优资格。 2、无故缺席、迟到、早退会议达五次者则作自动退部处理。 3、经常无故推脱工作者进行批评教育，严重者取消各类评优资格。 嘉奖制度： 1、部门职位实行竞争上岗，表现优秀的优先考虑。 2、每学期进行评优，优秀者在会议中表扬。 3、在各类活动中表现突出的进行表扬。 4、对工作负责

24、的成员在评优活动中优先考虑。 会议制度： 1、在每一次部门会议或团体会议中，任何人不得无故缺席、迟到、早退。 2、开会前请大家预备好记录本，专心做好会议记录。 3、开会期间大家在平常值班中遇到什么不懂的期望大家在会议上积极、大胆提出，并准时与各位部长、副部长或是懂的干事积极交流。 篇3：部门岗位职责 部门岗位职责（一） 人事部岗位职责范本 1、坚决听从分管副总经理的统一指挥，专心执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2、严格执行公司规章制度，专心履行其工作职责； 3、负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行； 4、负责制定公司人事管理制度。设计人

25、事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议； 5、负责对本部门工作目标的拟订、执行及掌握； 6、负责合理配置劳动岗位掌握劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合生产实际，合理掌握劳动力总量及工资总额，准时组织定额的掌握、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和精确性，杜绝劳动力的铺张； 7、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培育、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作； 8、编制年、离、月度劳动力平计划和工资计划。抓好劳动力的合理流淌和支配； 9、制定劳动人事统计工作制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定

26、期编制劳资人事等有关的统计报表；定期编写上报年、季、月度劳资、人事综合或专题统计报告； 10、负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行状况，准时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作； 11、严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理； 12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作； 13、负责对员工劳动保护用品定额和计划管理工作； 14、协作有关部门做好安全教育工作。参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理

27、意见； 15、负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业学问培训，专业技术学问与综合管理学问相结合的交替教育提高培训模式及体系； 16、专心做好公司领导交办的其它工作任务。 部门岗位职责（二） 行政部工作岗位职责 1、坚决听从分管副总经理的指挥，专心执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2、严格执行公司规章制度，专心履行其工作职责； 3、负责行政后勤、保卫工作管理制度拟订、检查、监督、掌握和执行； 4、负责组织编制年、季、月度行政后勤、保卫工作计划。本着合理节省的原则，编制年、季、月度后勤用款计划，搞好行政后勤决算工作，并组织计划

28、的实施和检查； 5、负责员工生活费用管理和核算工作。建立健全员工生活费用成本核算制度，制定合理的生活费用标准，对盈亏超标准进行考核； 6、负责做好公司经营用水、电管理工作。专心抓好水、电的计量基础管理工作，定期检查和修理计量器具，抓好电器设备和线路的保养修理工作，加强用水、电费用核算，准时交纳水、电费； 7、负责员工就餐的卫生管理工作。定期地询问公司员工对就餐质与量的要求，以确保员工就餐的安全。 8、负责公司内部治安管理工作。()维护内部治安秩序，搞好治安综合治理，预防犯罪和治安灾难事故的发生，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺当进行； 9、负责建立和完善安全责任制。建立以防火、防盗、防灾

29、难事故为主要内容的安全保卫责任制，做到组织落实、制度落实和责任落实； 10、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出，凡无证或证物不符门卫有权扣留，由保卫科查处； 11、建立和完善后勤岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量提高； 11、加强部门人员的培训教育工作。协同人事、企管等职能部门，做好管理员、炊事员、保卫人员、修理工等日常安全教育和职业道德教育工作，定期开展岗位优质服务评比活动； 12、按时完成公司领导交办的其他工作任务。 部门岗位职责（三） 计划财务科岗位职责 计划财务科设置15个岗位：科长、副科长、会计主管岗、出纳岗、资金管理岗、往来管理岗、财务会

30、计岗、存货会计岗、固定资产管理岗、税务会计岗、稽核岗、总账会计岗、成本预算岗、统计岗、和综合管理岗。 一、科长岗位职责 （一）在上级业务部门的指导和公司领导下，主持计划财务科全面工作，对职能范围内各项工作负直接领导、组织和管理责任。 （二）负责领导本科室财务人员贯彻执行国家颁布的财经政策、法规、条例和上级有关财务管理制度，组织制定本公司的各项财务规章制度，并贯彻落实；组织制订有关科室、基层单位的经济责任制，负责年终检查、考核、奖评工作。 （三）负责组织建立会计人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并参与公司对会计人员的考核。负责组织公司会计人员的业务学问学习和年度连续再教育培训学习，不断提高会

31、计人员的业务素养和财务管理水平。 （四）依据上级下达的经营计划，编制单位的年度收支计划。 （五）执行国家税收政策，督促税金交纳。 （六）负责组织会计人员做好会计核算工作，充分发挥会计工作的核算和监督作用；审查对外供应的各项会计资料，组织按时编报会计决算报表和财务状况说明书。 （七）在公司主管领导的领导下，检查督促计划的落实，会同有关部门定期组织召开经济活动分析会议，对预算完成状况进行分析，为公司领导的经营决策供应参考依据。 （八）保守财务隐秘。 （九）完成领导交办的其他工作。 二、副科长岗位职责 （一）专心贯彻落实会计法和国家各项财务规章制度，结合本单位详细状况协助科长制订各项财务会计制度，并

32、监督执行。 （二）负责指导本单位的会计核算和会计电算化工作，组织管理和维护本单位的财务核算系统。 （三）负责本单位会计基础工作；审核会计凭证和会计报表。 （四）协助科长建立本单位财务人员岗位职责和稽核制度。协助科长办理财务人员工作变动时的交接工作。 （五）协助科长审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。 （六）负责指导、监督财务主管的工作，保证财务主管的工作质量。 （七）负责组织本单位财务人员业务学习、内部单位财务大检查工作；负责组织检查本单位财经法规的执行状况。 （八）保守财务隐秘。 （九）完成领导交办的其他工作。 三、会计主管岗位职责 （一）负责财务信息系统日常的运行维护和管理。 （二

33、）根据会计制度及上级有关规定，结合本公司详细状况，拟定适合本公司的详细会计核算规范。 （三）对各岗位的会计基础工作进行指导、检查，总结经验，不断改进和完善会计工作。拟定会计基础工作规范。 （五）组织科室人员的业务学习，拟订培训计划。 （六）参与有关制度的修订工作。 （七）保守财务隐秘。 （八）交办的其他工作。 四、出纳岗位职责 （一）严格按现金开支范围办理现金收付；每日工作完毕准时进行现金盘点并编制现金盘点表交由财务会计岗审核签字，做到日清月结。 （二）办理银行结算业务，并准时录入资金管理系统；规范使用支票，杜绝签发空白支票。 （三）妥当保管库存现金、有价证券、支票、收据和财务专用章。 （四）

34、审核各类支付凭证，准时支付款项。 （五）协助财务会计岗整理票据，协助资金岗编制资金计划。 （六）交办的其他工作。 五、资金管理岗位职责 （一）依据上级有关资金管理方法，拟订我公司的资金管理规定。 （二）准时编制资金收支计划。负责资金月计划、周计划和日计划的编制上报。 （三）审核资金系统收、付款业务单据。 （四）协助内控岗加强对资金系统操作人员的内控管理工作。 （五）交办的其他工作。 六、往来管理岗位职责 （一）拟订往来款项结算手续制度。 （二）办理申请往来单位的标准信息工作。 （三）负责往来账目的核算工作，定期对往来款项进行函证。负责职工备用金清理工作，协助有关部门催收应收款项。 （四）准时编

35、报上级部门要求的报表，并对往来款项进行分析。 （五）交办的其他工作。 七、财务会计岗位职责 （一）负责日常费用的审核、报销工作；负责职工薪酬的核算；负责打印、整理并装订会计凭证。 （二）负责现金盘点审核工作。 （三）负责领取银行对账单，编制银行对账余额调整表并录入资金管理系统。 （四）交办的其他工作。 八、存货会计岗位职责 （一）协作有关部门制订材料物资消耗定额，协助管理材料物资。 （二）负责材料的日常核算，参与编制材料计划，分析库存的储备、发出等执行状况。 （三）参与存货盘点工作，准时编报有关存货报表。 （四）交办的其他工作。 九、固定资产管理岗位职责 （一）会同装备管理部门结合我公司实际，

36、拟订固定资产的核算与管理方法，并贯彻执行。 （二）协助对接投资计划，参与编制固定资产更新改造投资计划和大修理计划。协助落实投资计划、修理计划。 （三）负责固定资产的日常核算和管理工作，编制有关的报表。 （四）负责固定资产使用的监督、管理和分析。 （五）参与固定资产的清查盘点。 （六）交办的其他工作。 十、税务会计岗位职责 （一）办理发票开具、发票认证、税款抵扣等日常工作，正确、准时计算各项应纳税额，并进行会计核算，按时进行纳税申报。整理、保管各项纳税资料，协作税务机关做好常规的税金缴纳、税务检查工作。 （二）准时上报上级要求的税务资料，加强与上级部门的沟通、协调工作，积极进行税务筹划，为公司经

37、营决策当好参谋。负责与当地国税、地税的协调工作，协作税务机关做好税务检查工作。 （三）加强与市场经营部的联系，审核经济合同的涉税条款并提出修改意见。 （四）办理税务登记及变更等有关事项；办理有关的免税申请及退税等事项。 （五）负责公司税收法律、法规的宣传、培训工作。 （六）交办的其他工作。 十一、稽核岗位职责 （一）学习、贯彻会计法和国家有关财经法律法规，以及集团公司、西南石油局有关财务制度。 （二）审查财务收支。依据财务收支计划和财务会计制度，逐笔审核各项收支，对计划外或不符合规定的收支，提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。 （二）审核记账凭证。复核凭证是否合法、内容是否真实、手续是

38、否完备、数字是否正确、会计分录是否符合制度规定。 （三）对账簿记录进行抽查，看其是否符合要求，并将计算机中的数据与会计凭证核对。 （四）审核会计报表编报是否符合制度的要求；对审核中发觉的问题和差错，应准时通知有关人员查明、更正和处理。稽核人员对审核签署的凭证、账薄、报表负责。 （五）审核库存现金、银行存款日清月结的执行状况。 （六）交办的其他工作。 十二、总账会计岗位职责 （一）负责经营收入核算，准时精确反映公司经营业务的成果。 （二）负责成本费用的计提、结转，编制相关的原始或记账凭证。 （三）编制会计报表及报表附注，协助进行核算管理工作，协作做好综合分析工作。 （四）负责处理与报表有关的事项；按会计档案的要求准时打印账簿并整理、装订。 （五）负责填报