上海浦东教育展研究院附属中学2016单位

1、上海市浦东教育发展研究院附属中学2016年度单位决算第一部分 上海市浦东教育发展研究院附属中学概况一、主要职能实施初中学历教育，促进基础教育的发展。初中学历教育及相关社会服务。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东教育发展研究院附属中学设3个内设机构，包括：校务办、教务处、德育处。第二部分 上海市浦东教育发展研究院附属中学2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,101.92一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00四、公共安

2、全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,750.16五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入0.42七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出295.10九、医疗卫生与计划生育支出75.89十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出52.77二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出7.69本年收入合计2,102.34本年支出合

3、计2,181.60用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.22年初结转和结余93.87年末结转和结余14.39总计2,196.21总计2,196.2120 / 20文档可自由编辑打印2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,102.342,101.920.000.000.000.000.42205教育支出1,678.381,678.170.000.000.000.000.2220502普通教育1,673.831,673.620.000.000.000.000.222050203 初中教

4、育1,673.831,673.620.000.000.000.000.2220509教育费附加安排的支出4.554.550.000.000.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出4.554.550.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出295.10295.100.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休295.10295.100.000.000.000.000.002080502 事业单位离退休20.6520.650.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出150.60150.600

5、.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出123.85123.850.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出75.8975.890.000.000.000.000.0021005医疗保障75.8975.890.000.000.000.000.002100502 事业单位医疗75.8975.890.000.000.000.000.00221住房保障支出52.7752.770.000.000.000.000.0022102住房改革支出52.7752.770.000.000.000.000.002210201 住房公积金52.7752.

6、770.000.000.000.000.00229其他支出0.200.000.000.000.000.000.2022999其他支出0.200.000.000.000.000.000.202299901 其他支出0.200.000.000.000.000.000.202016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,181.602,097.3784.230.000.000.00205教育支出1,750.161,673.6276.540.000.000.0020502普通教育1,739.391,673.62

7、65.770.000.000.002050203 初中教育1,739.391,673.6265.770.000.000.0020509教育费附加安排的支出10.770.0010.770.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出10.770.0010.770.000.000.00208社会保障和就业支出295.10295.100.000.000.000.0020805行政事业单位离退休295.10295.100.000.000.000.002080502 事业单位离退休20.6520.650.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出150.

8、60150.600.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出123.85123.850.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出75.8975.890.000.000.000.0021005医疗保障75.8975.890.000.000.000.002100502 事业单位医疗75.8975.890.000.000.000.00221住房保障支出52.7752.770.000.000.000.0022102住房改革支出52.7752.770.000.000.000.002210201 住房公积金52.7752.770.000.000.000.002

9、29其他支出7.690.007.690.000.000.0022999其他支出7.690.007.690.000.000.002299901 其他支出7.690.007.690.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,101.92一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出1,750.161,750.160

10、.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出295.10295.100.00九、医疗卫生与计划生育支出75.8975.890.00十、节能环保支出0.000.000.00十一、城乡社区支出0.000.000.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出0.000.000.00十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.00十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房

11、保障支出52.7752.770.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计2,101.92本年支出合计2,173.912,173.910.00年初财政拨款结转和结余81.03年末财政拨款结转和结余9.049.040.00 一般公共预算财政拨款81.03 政府性基金预算财政拨款0.00总计2,182.95总计2,182.952,182.950.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项205教育支出1,750.161,673.6276.54

12、20502普通教育1,739.391,673.6265.772050203 初中教育1,739.391,673.6265.7720509教育费附加安排的支出10.770.0010.772050999 其他教育费附加安排的支出10.770.0010.77208社会保障和就业支出295.10295.100.0020805行政事业单位离退休295.10295.100.002080502 事业单位离退休20.6520.650.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出150.60150.600.002080506机关事业单位职业年金缴费支出123.85123.850.00210医疗卫生与计划

13、生育支出75.8975.890.0021005医疗保障75.8975.890.002100502 事业单位医疗75.8975.890.00221住房保障支出52.7752.770.0022102住房改革支出52.7752.770.002210201 住房公积金52.7752.770.00合计2,173.912,097.3776.542016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,624.701,624.70-30101 基本工资242.34242.34-30102 津贴补贴46

14、.4846.48-30103 奖金102.28102.28-30104 其他社会保障缴费104.52104.52-30106 伙食补助费0.000.00-30107 绩效工资831.21831.21-30108机关事业单位基本养老保险缴费150.60150.60-30109职业年金缴费123.85123.85-30199 其他工资福利支出23.4123.41-302商品和服务支出284.60-284.6030201 办公费22.03-22.0330202 印刷费12.59-12.5930203 咨询费0.80-0.8030204 手续费0.13-0.1330205 水费4.97-4.97302

15、06 电费4.39-4.3930207 邮电费2.65-2.6530208 取暖费0.00-0.0030209 物业管理费66.67-66.6730211 差旅费1.78-1.7830212 因公出国（境）费用 0.00-0.0030213 维修（护）费42.41-42.4130214 租赁费0.00-0.0030215 会议费0.00-0.0030216 培训费16.27-16.2730217 公务接待费0.57-0.5730218 专用材料费4.71-4.7130224 被装购置费0.00-0.0030225 专用燃料费0.00-0.0030226 劳务费1.29-1.2930227 委托

16、业务费7.67-7.6730228 工会经费23.88-23.8830229 福利费30.25-30.2530231 公务用车运行维护费7.05-7.0530239 其他交通费用2.44-2.4430240 税金及附加费用0.00-0.0030299 其他商品和服务支出32.07-32.07303对个人和家庭的补助151.59151.59-30301 离休费0.000.00-30302 退休费0.000.00-30303 退职（役）费0.000.00-30304 抚恤金0.000.00-30305 生活补助0.000.00-30307 医疗费0.000.00-30308 助学金76.8276.

17、82-30309 奖励金0.000.00-30311 住房公积金52.7752.77-30312 提租补贴0.000.00-30313 购房补贴0.000.00-30399 其他对个人和家庭的补助支出22.0022.00-310其他资本性支出36.48-36.4831002 办公设备购置0.58-0.5831003 专用设备购置32.48-32.4831007 信息网络及软件购置更新0.00-0.0031013 公务用车购置0.00-0.0031019 其他交通工具购置0.00-0.0031099 其他资本性支出3.42-3.42合计2,097.371,776.29321.082016年度一般

18、公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.007.5010.660.000.006.0010.090.000.006.0010.091.500.572016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海

19、市浦东教育发展研究院附属中学2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,196.21万元、支出总计为2,196.21万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加461.79万元。主要原因：财政拨款收入增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,102.34万元，其中：财政拨款收入2,101.92万元，占99.98%；其他收入0.42万元，占0.02%。 三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,181.60万元，其中：基本支出2,097.37万元，占96.14%；项目支出84.23万元

20、，占3.86%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,182.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加447.71万元，增长25.80%。主要原因：财政拨款预算增加。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,173.91万元，占本年支出合计的99.59%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加452.19万元，增长26.26%。主要原因：财政拨款支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般

21、公共预算财政拨款支出2,173.91万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,750.16万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）295.10万元，占13.57%；医疗卫生与计划生育支出（类）75.89万元，占3.49%；住房保障支出（类）52.77万元，占2.43%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,664.33万元，支出决算为2,182.95万元，完成年初预算的131.16%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1,739.39万元。主要用于：直接

22、从事学校运行经费与项目支出。年初预算为1,335.27万元，支出决算为1,750.16万元，完成年初预算的131.07%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算中包括了调整预算数。2、教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）10.77万元。主要用于：资源向社区开放4.12万元；少先队创建拨款6.65万元。年初预算为0万元，支出决算为10.77万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.65万元。主要用于：单位离退休人员方面的支出。年初预算为19.30万元，支出决算为20.65万元,完成

23、年初预算的106.99%。决算数大于预算数的主要原因：结余部分已被财政收回。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）150.60万元。主要用于主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险支出。年初预算为163.03万元，支出决算为150.60万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因：由于政策性调整。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）123.85万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为123.85万元。决算数大

24、于预算数的主要原因：年初未安排预算。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）75.89万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算为89.67万元，支出决算为75.89万元，完成年初预算的84.63%。决算数小于预算数的主要原因：结余部分已被财政收回。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）52.77万元。主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算为57.06万元，支出决算为52.77万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于预算数的主要原因：结余部分已被财政收回。六、关于2016年度一般公共

25、预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,097.37万元，包括人员经费1,776.29万元，公用经费321.08万元。基本支出中：1、工资福利支出1624.70万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出284.60万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”151

26、.59万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 36.48万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为7.50万元，支出决算为10.66万元，完成预算的142.13%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费

27、预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.9万元，完成预算的168.17%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算的38.00%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：主要用于租车费。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加3.86万元，增长56.76%，其中：因公出国（境）费支出决算持平0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.62万元，增长55.95%；公务接待费支出决算增加0.24万元，增长72.72%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是当年公务用车租车费增加；公务接待费支出增加的主要原因是学校增加了支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算10.09万元，占94.65%；公务接待费支出决算0.57万元，占5.35%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出10.09万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出