纳米改性水性涂料生产建设项目投资意向书

1、纳米改性水性涂料生产建设项目投资意向书一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共 赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市 的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出 了突出贡献。（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入46199.53万元，同比增长24.31% （9033.45万元）。其中，主营业业务纳米改性水性涂料生产及销售收入为 43180.08万元，占营业总收入的93.46%o根据初步统计测算，公司实现利润总额9409.

2、68万元，较去年同期相比增 长1599.24万元，增长率20.48%；实现净利润7057.26万元，较去年同期相比增长689.82万元，增长率10.83%。表1:上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元46199.53完成主营业务收入万元43180.08主营业务收入占比93.46%营业收入增长率（同比）24.31%营业收入增长量（同比）万元9033.45利润总额万元9409.68利润总额增长率20.48%利润总额增长量万元1599.24净利润万元7057.26净利润增长率10.83%净利润增长量万元689.82投资利润率51.12%投资回报率38.34%财务内部收益率23.18%企业总资

3、产万元57849.76流动资产总额占比34.70%流动资产总额万元20074.62资产负债率22.64%二、项目概况（一）项目名称纳米改性水性涂料投资建设项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积51799.22平方米（折合约77.66亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.23%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率 7.07%,固定资产投资强度228.99万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积51799.22平方米，建筑物基底占地面积40522.53平方米, 总建筑面积78216.82平方米，其中：规划建设主体工程52283.28平方米，项目 规划绿

4、化面积5530.87平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费439933万元。（七）节能分析1、项目年用电量468668.16千瓦时，折合57.60吨标准煤。2、项目年总用水量45283.83立方米，折合3.87吨标准煤。3、“纳米改性水性涂料投资建设项目”，年用电量468668.16千瓦时, 年总用水量45283.83立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.47吨标准煤/ 年。达纲年综合节能量19.41吨标准煤/年，项目总节能率22.92%,能源利用效 果良好。（a）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和 国家的产业发展

5、政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严 格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影 响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资25250.51万元，其中：固定资产投资（固定资产投资）万元, 占项目总投资的70.43%；流动资金7467.15万元，占项目总投资的29.57%。（十）资金筹措该项目投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达纲年营业收入55820.00万元，总成本费用44085.55万元，税金及附 加204.60万元，利润总额11734.45万元，利税总额13644.06万元，税后净利 8800.84万元，达纲年纳税总额484

6、3.22万元；达纲年投资利润率46.47%, 投资利税率54.03%,投资回报率34.85%,全部投资回收期4.37年，提供就业 职位1190个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及 xxx产业基地纳米改性水性涂料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx产业基地纳米改性水性涂料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的 调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“纳米改性水性涂料投 资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为 社会提供

7、就业职位1190个，达纲年纳税总额4843.22万元，可以促进xxx产业 基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达纲年投资利润率46.47%,投资利税率54.03%,全部投资回报率 34.85%,全部投资回收期4.37年（含建设期12个月），固定资产投资回收期 4.37年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、发挥产业投资基金作用。经国务院批准，2014年工业和信息化部、财 政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯片制造 业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。工业和信息化部、财政部、 科技部等五部门协同配合,积极推进

8、设立国家中小企业发展基金实体基金。2015 年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。目前 已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中 小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效。 2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业 布局项目。同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场 化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展。综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、 清洁生产都是积极可

9、行的。表2：主要经济指标一览表项目单位指标占地面积平方米51799.22折合亩数亩77.66容积率1.51建筑系数78.23%投资强度万元/亩228.99基底面积平方米40522.53建筑面积平方米78216.82绿化率7.07%绿化面积平方米5530.87固定资产投资万元17783.36流动资金万元7467.15总投资万元25250.51土建工程投资万元5637.71设备投资万元4399.33其它投资万元7746.32土建工程投资占比22.33%设备投资占比17.42%其它投资占比30.68%流动资金占比29.57%固定资产投资占比70.43%收入万元55820.00总成本万元44085.5

10、5利润总额万元11734.45净利润万元8800.84所得税万元2933.61增值税万元1705.01税金及附加万元204.60纳税总额万元4843.22利税总额万元13644.06投资利润率46.47%投资利税率54.03%投资回报率34.85%回收期年4.37设备数量台（套）111年用电量千瓦时468668.16年用水量立方米45283.83节能率22.92%节能量吨标准煤19.41员工数量人1190总能耗吨标准煤61.47四、项目建设背景1、40年的改革开放，推动了我国对外贸易的快速发展。我国出口总值由 1980年全球排名第26位，跃升到2009年全球第1位，现已连续9年保持全球 货物贸

11、易第一大出口国地位。2017年我国出口额达2.3万亿美元，占全球份额 为12.8%o出口产品结构不断优化。1980年我国工业制成品出口占出口总值不 足一半，2000年以后上升到90%以上。其中技术密集型的机电产品逐渐超越劳 动密集型的轻纺工业品成为出口主力o2017年我国机电产品出口额为&95万亿 元，占我国货物出口总额的58.4%,高于同期传统劳动密集型产品20.1%的比 重。2、前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业 发展研究院承办的中国制造2025重点领域技术创新路线图（2017年版）发 布会在北京举行。与2015年版路线图相比，新版路线图补充了 一些新技

12、术、新 业态。同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。与会专家表 示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有 很高的参考价值。3、我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑 作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破 赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和 地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需 增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。五、必要性分析1、新常态

13、下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧 性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚 持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和 调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有 利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、资源环境的硬约束是当前经济社会发展的一个重大瓶颈。一方面，资源 环境承载力已接近极限，高投入、高消耗、高污染的传统发展方式已经不可持 续，走绿色、低碳的发展道路势在必行。另一方面，广大人民群众对生态环境 的质量要求不断提升，“求生态” “盼环保”的意识深入人心，生态环境的质 量直

14、接决定着群众生活质量，甚至影响人民对改革发展成果的获得感。走绿色 发展道路，不仅是改善生态环境、保护绿水青山的民生需求，更是调整经济结 构、转变发展方式、实现可持续发展的必然选择，关乎经济社会发展全局。3、“十三五”时期应对产业结构升级思路进行重大调整：摒弃以往追求产 业间数量比例关系优化的指导思想，产业结构调整的主线是提高生产率。基于 一般意义的三次产业结构演进的规律，我国五年规划一般将三次产业产值和就 业比例关系作为产业结构优化升级的指标，比如，“十二五”规划提出服务业 增加值占比从2010年的43%提高到47%o但世界各国的经验表明，在不同的 经济发展阶段并不存在一个严格意义的三次产业数

15、量比例关系，尤其是在当今 工业化和信息化融合、制造业和服务业融合、各个产业边界日趋模糊的大趋势 下，统计意义的产业规模数量比例指标作为政策导向的意义已经越来越小，寻 求最优产业比例关系、进行“产业结构对标”的产业结构升级思路，其合理性 和操作性的基础已越来越薄弱。六、产品规划项目主要产品为纳米改性水性涂料，根据市场情况，预计年产值55820.00 万元。七、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积51799.22平方米（折合约77.66亩），其中：净用地面 积51799.22平方米（红线范围折合约77.66亩）。项目规划总建筑面积78216.82 平方米，其中：规划建设主体工程52283.28平

16、方米，计容建筑面积78216.82 平方米；预计建筑工程投资5637.71万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计111台（套），设备购置费4399.33万元。（三）产能规模项目计划总投资25250.51万元；预计年实现营业收入55820.00万元。八、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。“十二五”时期，海南省委、省政府带领全省各族人民，主动适应、把握 和引领经济发展新常态，坚持科学发展、绿色崛起，以全面建设国际旅游岛为 总抓手，扎实推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设 和党的建设，战胜超强台风、洪涝、干旱等自然灾害，国际旅游岛建设取得阶 段性成果，基本完成“十二五”规划

17、主要预期目标和任务，科学发展跨上新台 阶。经济发展实现新提升。2015年，全省地区生产总值3702.8亿元，人均生产 总值40818元，年均增长9.5%和8.4%;固定资产投资3355.4亿元，年均增长 22.8%;地方一般公共预算收入627.7亿元，年均增长18.3%;社会消费品零售总 额1325.1亿元，年均增长13.6%o全省地区生产总值、固定资产投资、旅游收 入、耕地保有量、城镇登记失业率、新增就业岗位、社会基本保险、城镇保障 性安居工程、城乡居民收入和国家下达的节能减排、降碳等主要指标均完成了“十二五”规划目标。结构调整取得新突破。三次产业比重由2010年的26.1： 27.7:46

18、.2调整优化为2015年的23.1:23653.3。服务业增加值年均增长10.6%,占gdp的比重提高了 7.1个百分点。旅游、金融等行业较快增长，信息产业、 高新技术产业、文体产业迅速兴起，农业增速位居全国前列。海洋生产总值占 全省生产总值的比重达到28.4%,成为我省重要的经济增长极。常住人口城镇 化率达到55,提高5个百分点。九、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.23%,建筑容积率1.51,建设区域绿化 覆盖率7.07%,固定资产投资强度228.99万元/亩。表3： 土建工程投资一览表项目单位指标投资金额占地面积平方米51799.22折合亩数亩77.66基底面积平方米40522

19、.53建筑面积平方米78216.825637.71 万元容积率1.51建筑系数78.23%主体工程平方米52283.28绿化面积平方米5530.87绿化率7.07%投资强度万元/亩228.99、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资18407.28万元，占计划投资 的72.90%o其中：完成固定资产投资12811.62万元，占总投资的69.60%；完 成流动资金投资5595.66,占总投资的30.40%o表5：项目建设进度一览表项目单位指标完成投资万元18407.28完成比例72.90%完成固定资产投资万元12811.62元成比例69.60%完成流动资金投资万元5595.66元成比例

20、30.40%十一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期工程项目的固定资产投资17783.36 （万元）。表6：固定资产投资估算表项目单位指标占总投资比例项目建设投资万元17783.3670.43%一一土建工程万元5637.7122.33%设备购置万元4399.3317.42%其它投资万元7746.3230.68%建设期利息万元固定资产投资万元17783.3670.43%（二）流动资金投资估算预计达纲年需用流动资金7467.15万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资25250.51万元，其中：固定资产投 资（固定资产投资）万元，占项目总投资的70.43%；流动资金746

21、7.15万元，占 项目总投资的29.57%o2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工 程投资5637.71万元，占项目总投资的22.33%；设备购置费4399.33万元，占项目总投资的17.42%；其它投资7746.32万元，占项目总投资的30.68%。3、总投资及其构成估算：总投资二固定资产投资+流动资金。项目总投资= 17783.36+7467.15=25250.51 （万元）。表7：总投资构成估算表项目单位指标占总投资比例固定资产投资万元17783.3670.43%一一项目建设投资万元17783.3670.43%建设期利息万元流动资金万元7467.1529.57

22、%总投资万元25250.51100.00%十二、资金筹措本期工程项目投资全部由项目建设单位自筹。十三、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年生产负荷55.00%，收入30701.00,总成本24247.05,利润总额6453.95,净利润4840.46,增值税937.75,税金及 附加112.53,所得税1613.49；第二年生产负荷75.00%,收入41865.00，总成 本33064.16,利润总额8800.84，净利润6600.63,增值税1278.75,税金及附加 153.45,所得稅2200.21 ；第三年生产负荷100%,收入55820.00，总成本44085.55,

23、利润总额11734.45,净利润8800.84增值税1705.01,税金及附加204.60,所得 稅 293361。（一）营业收入估算本期工程项目达纲年预计每年可实现营业收入55820.00万元。（二）达纲年增值税估算达纲年应缴增值税二销项税额进项税额=1705.01万元。表8：营业收入税金及附加和增值税估算表项目单位指标营业收入万元55820.00纳米改性水性涂料（主营业务收入）万元55820.00一一其它收入万元增值税万元1705.01税金及附加万元204.60（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用44085.55万元。（四）税金及附加 达纲年应纳税金及附加204.60万元。（五）

24、利润总额及企业所得税利润总额二营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入 =11734.45 （万元）。企业所得税=应纳稅所得额x稅率=11734.45 x2500%=293361 （万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达纲年利润总额（pfo）:利润总额=营业收入综合总成 本费用销售税金及附加+补贴收入=11734.45 （万元）。2、达纲年应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额x税率=11734.45 x2500%=293361 （万元）。3、本项目达纲年可实现利润总额11734.45万元，缴纳企业所得税2933.61 万元，其正常经营年份净利润：企业净利润二达纲年利润总额

25、企业所得税 =11734.45-2933.61=8800.84 （万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达纲年投资利润率=46.47%o（2）达纲年投资利税率=54.03%o（3）达纲年投资回报率=34.85%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达纲年实现营业收入55820.00 万元，总成本费用44085.55万元，税金及附加204.60万元，利润总额11734.45 万元，企业所得稅2933.61万元，税后净利润8800.84万元，年纳税总额4843.22 万元。表9：利润及利润分配表项目单位指标营业收入万元17783.36料增值税万元1705.01稅金及附加万元204.60总成本费用万元44085.55利润总额万元11734.45企业所得税万元2933.61净利润万元8800.84纳税总额万元4843.22利税总额万元11734.45投资利润率46.47%投资利润率46.47%投资回报率46.47%纳米改性水性涂十四、项目盈利能力分析全部投资回收期(pt) = =4.37年(含建设期1