ST美讯2021年二季度财务分析报告

1、st美讯2021年二季度财务分析报告1、上市公司基本信息机构简介：公司前身系郑州百货文化用品公司，1988年12月始进行股份制改组，将原公司净 资产折为面值200元的国家股4. 6670万股，企业股2.3110万股（1992年转为法人股），发行优 先股2.00万股；1992年7月将其股票面值折为每股1元，优先股转为普通股，12月以土地使 用权折为国家股，并以2. 50元的价格发行法人股3175.8万股和公众股4649万股，对后者送红 股100万股，总股份达10348. 01万股（至上市时未曾变动）o主营业务：移动智能终端的研发、生产和销售经营范围：移动通讯终端设备、手机、计算机外部设备、计算机

2、网络设备、电子计算机整机、 印刷线路板组件的研发、制造、加工、测试及销售；计算机软、硬件的开发、销售、技术咨 询、技术服务、技术转让；网络技术服务和技术咨询；五金交电、电子产品、机械设备、健身 器材、家具、建筑材料、装饰材料、炊事用具、计算机及配件、通讯器材、照相器材；家电维 修、安装服务及相关技术服务；从事进出口业务、贸易经济与代理服务；代理移动通讯销售、 服务业务；房屋租赁、场地租赁；广告业务。二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）

3、2, 993. 732, 692. 18-2, 053. 6249, 694. 4610, 225. 1325, 757. 03-70. 72%11.20%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）160. 2629. 29-16, 766. 326, 327.619, 954. 2347.6-98.39%447. 13%经营活动现金流入小计3, 154. 02,721.4718,819. 9276, 009. 2520, 192. 1825, 804. 63-84.38%15. 89%2021-06-302021-03-|312020-12-312020-09-302020-06-302020

4、-03-31同比环比（万元）购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）2, 427. 0720,891.92-2, 181.4549, 141.026, 806. 3821,212. 12-64. 34%-88. 38%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）1,882. 471,581.352,719. 96987. 851,748.811,742.637. 64%19. 04%支付的各项 税费（万元）9, 835. 19346. 19571.28329.4170. 34137. 6213882. 27%2741.01%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）385. 812, 222. 0

5、3308. 3117,094. 04985. 41156. 13-60. 85%-82.64%经营活动现 金流出小计（万元）14, 530. 5425,041.481,418. 167, 552. 329,610. 9323, 248. 551. 19%-41. 97%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）11,376. 5522, 320. 0220,238.018, 456. 9310, 581.252, 556. 13-207.52%-49. 03%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-101.4113,808. 6375, 509. 5225, 459. 8853. 52-53.

6、 46-289.49%-100. 73%取得借款收 到的现金 （万元）4, 990. 01, 000. 06, 070. 0| 4,450. 05, 579. 3320, 182. 0-10. 56%399.00%筹资活动现 金流入小计（万元）20, 878. 331, 000. 06, 070. 04, 935. 058, 379. 3320, 182.0149.16%1987.83%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）129. 35115. 492, 667. 2209. 83334. 83843. 28-61.37%|11.99%支付其他与 筹资活动有 关的现金（万元）624

7、. 12. 180.00.03,261.695, 682. 0-80. 87%28562.69%筹资活动现 金流出小计（万元）4, 553. 44117. 6754,417. 3724, 264.617,584.7823, 702. 17-74. 11%3769.61%筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）16, 324. 89882.3348, 347. 3719, 329. 55-9, 205. 45-3, 520. 17-277.34%1175021*2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比汇率变动

8、对 现金及现金 等价物的影 响-9.018. 12-1.57-16. 82-86. 93100. 48-89. 64%-210. 92%现金及现金 等价物净增 加额4, 837. 93-7, 620. 946, 922. 5714,570. 441,342. 38-917. 02260. 40%-163. 48%期初现金及 现金等价物 余额（万元）15,575.0323, 195.9716, 273.41, 702. 96360. 581,277. 594219. 47%-32. 85%期末现金及 现金等价物 余额（万元）20,412. 9615,575. 0323, 195.9716, 27

9、3.41,702.96360. 58l098. 68%31. 06%4035302520151005000200-0.2-0.4-0.6-0.800-0.20.4-0.6-0.8r：营业总收入（亿元）季度走势i二：利润总额（亿元）季度走势906cue：净利润（亿元）季度走势 906z利润分析:2021年二季度利润总额为-1089. 42万元，与2020年二季度的-6108. 56万元相比, 增长-82.17%；环比2021年一季度的-370. 53万元相比，增长194. 02%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-

10、09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收 到的现金（万元）2, 993. 732, 692. 18-2, 053. 6249, 694. 4610, 225. 1325, 757. 03-70. 72%11.20%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）160. 2629. 29-16, 766. 326, 327.619, 954. 2347.6-98.39%447.13%经营活动现 金流入小计（万元）3,154. 02,721.47-:|18,819. 9276, 009. 2520, 192. 1825, 804. 631-84. 38%|15.8

11、9%贝,与买商品、 京受劳务支 付的现金（万元）2, 427. 0720,891.92-2, 181.4549, 141.026, 806. 3821,212. 12-64. 34%-88. 38%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）1,882. 471,581.352,719. 96987. 851,748.811,742.637. 64%19. 04%支付的各项 税费（万元）9, 835. 19346. 19571.28329.4170. 34137. 6213882.27%2741.01%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）385. 812, 222. 03308. 3117,

12、094. 04985. 41156. 13-60. 85%-82. 64%经营活动现 金流出小计（万元）14,530. 5425,041.481,418. 167, 552. 329,610. 9323, 248. 5-51. 19%-41.97%经营活动产 生的现金流 量净额（万 元）11,376. 5522, 320. 0220,238.018, 456. 9310, 581.252, 556. 13-207.52%-49. 03%$专资活动产 三的现金流 亶净额（万元）-101.4113,808. 6375, 509. 5225, 459. 8853. 52-53. 46-289.49%

13、-100.73%取得借款收 到的现金4, 990. 01,000.06, 070. 04, 450.05, 579. 3320, 182.0-10. 56%399. 00%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）筹资活动现 金流入小计（万元）20, 878. 331,000.06, 070. 04, 935. 058, 379. 3320, 182.0149.16%1987.83%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）129. 35115. 492, 667. 2209. 83334. 8

14、3843. 28-61.37%11.99%支付其他与 筹资活动有 关的现金（万元）624. 12. 180.00.03,261.695, 682. 0-80. 87%28562. 69%筹资活动现 金流出小计（万元）4, 553. 44117. 6754,417. 3724, 264. 617, 584. 7823, 702. 17-74.11%3769. 61%筹 生;资活动产 的现金流 女净额（万元）16, 324. 89882. 3348, 347. 3719, 329. 55-9, 205. 45-3, 520. 17-277.34%1750.21%汇率变动对 现金及现金 等价物的影响

15、-9.018. 12-1.57-16. 82-86. 93100. 48-89. 64%-210. 92%现金及现金 等价物净增 加额4, 837. 93-7, 620. 946, 922. 5714,570. 441,342. 38-917.02260. 40%-163. 48%期初现金及 现金等价物 余额（万元）15,575.0323, 195.9716, 273.41, 702. 96360. 581,277. 594219.47%-32. 85%期末现金及 现金等价物 余额（万元）20,412.9615,575. 0323, 195.9716, 273.41,702. 96360. 5

16、81098.68%31.06%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为20412. 96万元，与2020年二季度的1702. 96万元相比，增长1098. 68%；环比2021年一季度的15575. 03万元相比，增长31. 06%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-31 12020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资1繁121,155.4116,415. 7424, 072. 8411,132.116, 785. 7915,858. 0626. 03%28. 87%2021-06-302021-03-2020

17、-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比应收票 据（万元）3, 853. 483, 043. 2690. 0360. 3610. 026.838434. 85%26. 63%应收账1繁14, 004. 93, 339. 784, 269. 691,877.668, 279. 5270,570.79-94.13%19.92%预付款 项（万元）1,726. 48269. 71|200.52175. 461, 398. 76|623.7823. 43%540. 13%其他应 收款（万元）156. 73134. 6813, 295.8124, 644.8110,

18、 075. 7210,377.82-98.44%16. 37%存货（万元）2,815. 792, 742. 831,349.51,409.94, 290. 124, 952. 57-34. 37%2.66%其他流 动资产 （万元）1, 112. 09959.81929. 631, 285. 555, 322. 846, 248. 57-79.11%15.87%流动资 产合计 （万元）34, 824. 8826, 905. 74| 44, 807. 9940, 885. 77106, 162. 75108,658. 38-67. 20%29. 43%长期股 权投资 （万元）97. 9397.93

19、97.9397. 93161. 75162.12-39. 45%0. 00%固定资10, 029.4810, 222. 0510, 444. 5610,579. 2510,962.9111,254. 16-8.51%-1.88%无形资| 1, 720. 061,747. 651,775. 241,803. 441,833. 541,863. 64-6.19%-1. 58%长期待 摊费用 （万元）170. 62174. 76203. 87232. 98243. 9976.01-30.07%-2. 37%递延所 得税资2,145.141,991. 112, 164. 033,313. 766, 0

20、24.515, 806. 85-64. 39%7. 74%非流动 资产合 =计（万：24,689. 3624, 787. 7318,768.9641,557. 5640,658. 1540, 594. 24-39. 28%-0. 40%资产总 bn59,514. 2551,693. 4763,576.9582, 443. 33146, 820. 9149, 252. 62-59. 46%15. 13%短期借 款（万元）8, 864. 216, 878. 845, 857. 799, 228. 4242, 398. 0650, 633. 45-79. 09%28. 86%应付票751.46418

21、. 25261.912, 507. 01,627. 733, 629. 48-53. 83%79. 67%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比据（万元）应付账 款（万元）8, 658. 337, 965. 177, 162.916,718. 8241, 138.3740,710. 06-78. 95%8. 70%预收款 项（万元）0. 047.41.42592. 3319,222.3316, 247. 84-100.00%-99. 43%应付职 工薪酬 （万元）1,796. 631,859. 921,7

22、99. 481,791.272, 745. 562, 899. 82-34. 56%-3. 40%应交税 费（万元）145. 769, 403. 869, 564. 21193. 253, 059. 94, 130. 08-95. 24%-98. 45%应付利 息（万元）230. 98232. 65230. 98495. 98495. 98495.98-53. 43%-0. 72%应付股 利（万元）88.6988. 6988.6988. 6988. 6988.690. 00%0. 00%其他应 付枣（万3, 250. 643,031.669, 468. 0713,376.5144, 656.

23、234,231.12-92.72%7.22%流动负 债合计 （万元）25, 779. 4531,921.8149, 675. 5753,283. 13165,608. 95164, 269. 26-84. 43%-19. 24%预计负1繁166. 6166.6166.6177. 42699. 06j 680.68-90. 47%0. 00%非流动 负债合 计（万 l元）7, 332. 638, 175. 441,668. 3650,826.4162, 253. 6961,609.51-88.22%-10.31%负债合 计（万 元）133, 112.0840, 097. 2451,343.931

24、04, 109. 54227, 862. 63225, 878. 77-85. 47%-17. 42%实收资 本（或股 本）（万元）i28, 538.125, 252. 3825, 252. 3825, 252. 3825, 252. 3825, 252. 3813.01%13.01%资本公 积金（万 元）122,318. 54109, 707. 44109, 707. 4468, 946. 554, 507. 954, 507. 952613.40%11.50%盈余公 积金（万元）3, 359. 213, 359. 213, 359. 212, 825. 642, 825. 642, 825

25、. 6418.88%0. 00%未分配-138,550.8-132,763.24. 36%0. 63%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比利润（万元）137, 686. 67137, 153. 11137, 247. 96126, 853. 57归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）15,776. 37710. 351,248. 48-32, 868. 29-92,216. 58-86, 396. 61-117.11%2120.93%少数股 东权益 （万元）10, 625.810, 885. 8810

26、, 984. 5411,202.0811, 174.859, 770. 45-4.91%-2.39%股东权 益合计 （万元）26, 402. 1611,596. 2212,233.02-21,666.21-81,041.73-76, 626. 16-132.58%127.68%和权计 债东合 负股益59,514.2551,693.4763, 576. 9582,443. 33146, 820. 9149, 252. 62-59. 46%15.13%资产分析：2021年二季度资产总计为59514. 25万元，与2020年二季度的146820. 9万元相 比，增长-59. 46%；环比2021年一

27、季度的51693. 47万元相比,增长15. 13%。负债分析：2021年二季度负债总计为33112. 08万元，与2020年二季度的227862. 63万元相 比，增长-85. 47%；环比2021年一季度的40097. 24万元相比，增长t7.42%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 |同比环比每股收益eps （元）-0. 03-0.01-0.26-0. 18-0. 23-0. 350. 20-0. 02扣除非经常损益后 的净利润（万元）-960. 2-326.211,736. 884

28、, 595. 515, 959. 65-8, 771.04999. 45-633. 99经营活动净收益（万元）1,362. 861,080. 799,317. 221, 779. 082, 539. 343, 434. 391176.48-282. 07价值变动净收益（万 元）0.00.08, 134. 35-0. 03-0. 38-0. 450. 380. 00净资产收益率roe（%）-10. 48-32.1942. 187. 176. 6210.71-17. 1021. 71净资产收益率（扣除非经常损益）（%）-11.65-33. 31-10. 997. 356. 6710. 7-18.

29、3221.66总资产净利率roa （%）-2.06-0. 71-9. 47-3.97-4.01-5. 971. 95-1. 35销售净利率（%）-22. 23-11. 15-25.7-11.61-102.78-40. 4380. 55-11.08销售毛利率（物7. 9810. 1842. 771.6915.21-1.27-7. 23-2. 202021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营业总成本/营业总 收入(%)126.4i 129.3565. 37104. 54144.0115.5-17. 60-2. 9

30、5营业利润/营业总收1 入(%)1-21. 12i -10. 145. 54-6.81-105.56-41. 1584. 44-10. 98净利润/营业总收入(%)-22. 23-11. 15-25.7-11.61-102.78-40. 4380.55-11.08营业费用/营业总收 入(%)2.22. 190. 220.21.390. 590.810.01管理费用/营业总收 入(%)21.9424.634. 582. 2922. 184. 34-0. 24-2. 69财务费用/营业总收 入的4.955. 531. 72.8230. 688.01-25. 73-0. 58经营活动净收益/利 润总

31、额(%)125. 1291.69629. 9167. 7941.5737.4583.53-166. 59价值变动净收益/利 润总额(%)0.00.0-549.940.00.010.0-0.010. 00扣除非经常损益后 的净利润/归属于母 公司所有者的净利 润的111. 12103. 47-26. 05102.47100. 8599. 8710.277. 65销售商品提供劳务 收到的现金/营业收 入的57. 9873. 11-7. 63126. 94177. 18116. 2?1-119.20-15. 13经营活动产生的现 金流量净额/营业收 入的-220.35-606.12-75. 2321.6183. 3511.54-403. 70385. 77经营活动产生的现 金流量净额/经营活 动净收益(%)834. 752, 065. 16-217.21-475.35-416. 69-74. 431251.441 'i1230.41营业总收