永鼎股份2021年二季度财务分析报告

1、永鼎股份2021年二季度财务分析报告一、上市公司基本信息机构简介：公司系由上海贝尔电话设备制造有限公司于1994年6月30日发起设立，始经发起 人净资产及现金投入折为发起人股3600万股，并定向募集法人股1275万股、内部职工股125 万股，经1997年9月15日发行后，上市时总股本达13500万股，其内部职工股250万股将于 公众股3500万股嘴97年9月29日在上交所上市交易期满三年后上市。主营业务：通信光缆、电缆。经营范围：电线、电缆、光纤预制棒、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设 备、汽车及零部件的研究、制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及技 术的进出口

2、业务，机电工程技术服务，企业管理咨询，铜制材和铜加工（冷加工）及其铜产品 的销售，移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络技术服务，通信信息网络系统集 成，承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，新能源汽车线束的研发生产及 销售，信息科技领域内光电器件技术研发，生产、销售和相关技术服务；对外派遣实施上述境 外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万元

3、）87, 302. 7682, 887. 52212,332.43106, 962. 4664, 131.5957, 148. 6536.13%5. 33%收到的税 费返还（万 元）1,666.912,211.642,391.8630. 691,852. 23883. 88-10.01%-24. 63%收到其他 与经营活-999. 159, 461. 18-3,042.415, 161.44-2, 933. 0413,246. 71-65. 93%-110. 56%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-1 « 12020-03

4、-31同比环比动有关的 现色（万1经营活动1现金流入87.970. 5194, 560. 34211,681.82112, 754. 5963, 050. 7871,279. 2439. 52%-6. 97%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万 元）109,552.6475, 171.9278, 395. 0280,917. 2860, 123. 0848, 995. 3682.21%45. 74%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万 元）10, 807. 2213, 437. 7710, 263. 6811,465. 2515, 066. 3411,007. 94-28.27%-19.

5、 58%支付的各 项税费（万 元）802.111, 112. 6388.72, 135. 952, 037. 771, 324. 6&-60. 64%-27.91%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）2, 533. 6420, 404. 118, 746. 3813,999. 89-191.0711,358. 721426.05%-87. 58%经营活动 现金流出 bo|123,695.61110, 126. 4397, 493. 79108,518. 3777, 036. 1372,686.7160. 57%12.32%1经营活动1产生的现 金流量净 额（万元）| -35,7

6、25.1-15, 566. 09114, 188.024, 236. 2213, 985. 36-1,407. 48155.45%129.51%收回投资 收到的现 金（万元）4,312. 361,004. 1432,659.883, 238. 362,821.016,610. 6452.87%329.46%取得投资 收益收到 的现金（万 元）5, 522. 142,719. 96147. 334, 404. 361,993. 06524. 95177.07%103. 02%投资活动 现金流入 小计（万 元）9, 837. 469, 724. 0932,919. 257, 643. 724,81

7、5. 5217, 140. 73104.29%1. 17%购建固定 资产、无 形资产和 其他长期10,130.3613, 978. 4413,724.5110, 308. 863, 602. 239, 202. 74181.22%-27. 53%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-1 « 12020-03-31同比环比资产支付 的现金（万元）投资支付 的现金（万元）3, 692. 459, 408.8129, 595. 150.00.0450.0inf%-60.76%投资活动 现金流出 小计（万元）13,822. 8223,

8、 387. 2643, 338. 4210, 308. 863, 602. 239, 652. 74283.73%-40.90%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-13, 663. 16-10,419. 18-2, 665. 141,213. 297, 487. 99-428.47%-70.83%吸收投资 收到的现 金（万元）1, 145.8200.0350.00.0200.020.0472.90%472.90%子公司吸 收少数股 东投资收 到的现金（万元）1, 145.8200.0350.00.0200.020.0472.90%472.90%取得借款 收到的现 金（万元）36,876.

9、5329,910.4944, 290. 9756,990.9258, 887. 3315, 198. 39-37. 38%23. 29%筹资活动 现金流入 小计（万 元）38,022.3330, 110.4944, 640. 9756, 990. 9259, 087. 3315,218. 39-35. 65%26. 28%偿还债务 支付的现 金（万元）29, 606. 4225, 330. 9536, 823. 6939, 403. 927,986. 8817,940.05. 79%16.88%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万元）2, 733. 334, 144. 75998.

10、8711,050. 161, 161.02656.21135.42%-34.05%筹资活动 现金流出 小计（万元）32,339.7529, 600. 737, 996. 5650, 405. 1938, 859. 0918,596.21-16.78%9. 25%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）5, 682. 58509.796, 644. 416, 585. 7320, 228. 24-3,377.81-71.91%1014.69%汇率变动-779.55249.05-2, 354. 22-1,013. 7977. 1650. 631111.04%-413.01%2021-06-3020

11、21-03-312020-12-312020-09-302020-06-l 30 |2020-03-31同比环比对现金及 现金等价 物的影响现金及现 金等价物 净增加额-34, 807. 42-28,470. 41108, 059. 047, 143. 027, 533. 283, 353. 33-562.05%22. 26%期初现金 及现金等 价物余额（万元）159, 607. 25188, 077. 6680, 773. 673, 630. 5866, 097. 362, 743. 97141.47%-15.14%期末现金 及现金等 价物余额（万元）|125,554.8159, 607.

12、25188,832. 6380, 773. 673, 630. 5866, 097. 370.52%-21.34%l：营业总收入（亿元）季度走势10 -8-6-4-0-二：利润总额（亿元）季度走势1 -0-4-1 -0-1 -2-3-4 -906z9。亢e：净利润（亿元）季度走势 906z ?ru利润分析：2021年二季度利润总额为1704.71万元,与2020年二季度的-4631.62万元相比, 增长-136.81%；环比2021年一季度的15859. 72万元相比，增长-89.25%,利润总额主要来源于 主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-31

13、2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万 元）87, 302. 7682, 887. 52212,332.43106, 962. 4664, 131.5957, 148. 6536.13%5. 33%收到的税 费返还（万元）1,666.912,211.642, 391.8630. 691, 852. 23883. 88-10.01%-24. 63%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）-999. 159, 461. 18-3, 042. 415, 161.44-2, 933. 0413,246. 71-65.93%-110

14、. 56%经营活动 现金流入87.970.5194, 560. 34211,681.82112,754.5963, 050. 7871,279. 2439.52%-6. 97%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万元）109,552.6475, 171.9278, 395. 0280,917.2860, 123. 0848, 995. 3682.21%45. 74%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）10, 807. 2213, 437. 7710, 263. 6811,465.2515, 066. 3411,007. 94-28.27%-19. 58%支付的各 项税费（万元）802.

15、 111, 112. 6388.72, 135.952, 037. 771,324. 68-60. 64%-27.91%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）2, 533. 6420, 404. 118, 746. 3813, 999. 89-191.0711,358. 721426.05%-87.58%经营活动 现金流出 小计（万 元）123,695.61110, 126. 4397, 493. 79108,518. 3777, 036. 1372,686. 7160. 57%12.32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-3

16、02020-03-31同比环比经营布 产生白 金流君 额（万亏动 勺现 氐净 元）-35, 725. 1-15, 566. 09114, 188.024, 236. 2213, 985. 36-1,407. 48155.45%129.51%收回投资 收到的现 金（万元）4,312. 361,004. 1432,659.883, 238. 362, 821.016,610. 6452. 87%329.46%取得投资 收益收到 的现金（万元）5,522. 142,719. 96147. 334, 404. 361,993. 06524. 95177. 07%103. 02%投资活动 现金流入 小计

17、（万 元）9, 837. 469, 724. 0932,919. 257, 643. 724,815. 5217, 140. 73104.29%1. 17%购建艮 资产、 形资尸 其他t 资产法 的现金元）邑定 无 力和 ，期 日寸 e （万10,130.3613, 978. 4413, 724.5110, 308. 863, 602. 239, 202. 74181.22%-27. 53%投资支付 的现多（万3, 692. 459, 408.8129,595.150.00.0450.0inf%-60.76%投资活动 现金流出 小计（万元）13,822. 8223, 387. 2643, 33

18、8. 4210, 308. 863, 602. 239, 652. 74283. 73%-40.90%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-3, 985. 35-13, 663. 16-10,419. 18-2, 665. 141,213. 297, 487. 99-428.47%-70.83%吸收投资 收到的现 金（万元）1, 145.8200.0350.00.0200.020.0472.90%472. 90%子公司吸 收少数股 东投资收 到的现金（万元）1, 145.8200.0350.00.0200.020.0472.90%472. 90%取得借款 收到的现 金（万元）36, 876

19、. 5329,910.4944, 290. 9756,990.9258,887. 3315, 198. 39-37. 38%23. 29%筹资活动 现金流入38.022. 3330, 110.4944, 640. 9756, 990. 9259, 087. 3315,218. 39-35. 65%26. 28%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-1 30 |2020-03-31同比环比偿还债务 支付的现 金（万元）29,606. 4225, 330. 9536, 823. 6939, 403. 927,986. 8817,940. 0

20、5. 79%16.88%分配股 利、利润 或偿付利 息支付的 现金（万 元）2, 733. 334, 144. 75998.8711,050. 161, 161.02656.21135. 42%-34.05%筹资活动 现金流出 小计（万 元）32,339.7529, 600.737, 996. 5650, 405. 1938, 859. 0918,596.21-16. 78%9. 25%筹资活动 产生的现 金流量净 额（万元）5, 682. 58509.796, 644. 416, 585. 7320, 228. 24-3, 377.81-71.91%1014. 69%汇率变动 对现金及 现金

21、等价 物的影响-779.55249.05-2,354.22-1,013. 7977. 1650. 631111.04%-413.01%现金及现金等价物1净增加额-34, 807. 42-28,470.41108,059.047, 143. 027, 533. 283, 353. 33-562. 05%22.26%期初现金 及现金等 价物余额（万元）159, 607. 25188, 077. 6680, 773.673, 630. 5866, 097. 362, 743. 97141.47%-15. 14%期末现金 及现金等 价物余额（万元）125,554.81159, 607. 25188,8

22、32. 6380, 773. 673, 630. 5866, 097. 370.52%-21.34%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为125554. 81万元，与2020年二季度 的73630. 58万元相比，增长70.52%；环比2021年一季度的159607. 25万元相比，增长- 21.34%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）138, 100. 04173, 442. 25202, 111. 7794, 888.6184, 881. 147

23、5, 502. 9662. 70%-20.38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比交易性金 融资产（万 元）8, 107. 882, 747. 684, 151. 771, 797. 425, 934. 5713, 040. 036. 62%195.08%应收票据（万元）315. 39307.31,675. 791, 120. 16963. 721,375.51-67. 27%2.63%应收账款（万元）93, 507.5180, 478. 6695, 339. 5897, 660. 19102,632

24、. 5486, 719. 83-8. 89%16.19%预付款项（万元）54, 385. 8439,214.877, 700. 1813, 287. 7411,611.3617, 957. 03368.38%38.69%其他应收 款（万元）19, 469. 5316, 582. 836,292.718, 209. 776, 809. 373, 695. 54185. 92%17.41%存货（万 元）47, 941.0148, 421.3246, 876. 6361, 144.858,931.0352, 854. 78-18. 65%-0.99%其他流动 资产（万 元）6,868.014, 47

25、8. 138, 479. 888, 447. 527, 370. 2410, 533. 7-6. 81%-52.56%流动资产 合计（万 元）401,591.28409,588. 05402, 722.6310, 740. 28312,262. 53279,760. 7228. 61%-1. 95%长期股权 投资（万元）151,699. 05154, 733. 13133, 260.2125, 546.51119,504. 17123,982. 5626. 94%-1.96%投资性房 地产（万 元）4, 268. 124, 108. 354, 079. 94, 135. 464, 261.46

26、4, 741.40. 16%3. 89%固定资产（万元）68, 784. 8970, 809. 973, 604. 6463, 501.7864,262.5963, 743. 037. 04%-2. 86%在建工程（万元）85, 381.5181,590.273, 757. 5883, 909. 1875,218. 9970, 591.7613.51%4. 65%无形资产（万元）16, 658. 8816, 909. 4417, 198. 0211,837. 9911,682. 3411,991. 1842. 60%-1. 48%商誉（万 元）16, 051.5816, 051.5816, 0

27、51.5829, 800. 0529, 800. 0529, 800. 05-46. 14%0. 00%长期待摊 费用（万 元）1, 334. 581,548.231,219. 841,061.361,076. 431, 164. 1623. 98%-13. 80%递延所得 税资产（万 元）4, 133. 123, 704. 563, 686. 047, 421.286, 860. 155, 938. 88-39. 75%11.57%其他非流 动资产（万 元）15,816. 479, 807. 278, 441. 152, 790. 672, 990. 953, 066. 79428.81%6

28、1.27%非流动资 产合计（万 元）367, 039. 77362, 137. 36334,350.89333, 498. 34319, 381.53318, 051.8214.92%1.35%资产总计768, 631.04771,725.41737, 073. 49644, 238. 62631,644.06597, 812. 5421. 69%-0. 40%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）短期借款（万元）92, 148. 4985, 343. 3688, 445. 9490, 940.0

29、187, 978. 2854, 608. 784. 74%7. 97%应付票据（万元）35, 383. 2244, 635. 7730, 103.6124, 724. 5322, 877. 4514, 524. 2354.66%-20. 73%应付账款（万元）78, 993. 0771,973. 3573, 620. 7570,915. 1972,668.0163, 582. 378. 70%9. 75%应付职工 薪酬（万 元）4,212. 944, 435. 385, 692. 484, 009. 473, 695. 383, 278. 4414.01%-5. 02%应交税费（万元）13,

30、339. 442, 394. 972, 102.812, 375. 132, 555. 934, 447. 8630.65%39.44%应付股利（万元）356. 11356. 11356. 11356.117, 777. 02522. 63-95. 42%0. 00%其他应付 款（万元）14, 943. 0615, 226. 1117, 164. 7514, 481.4514, 781.9816, 984. 951.09%-1.86%一年内到 期的非流 动负债（万元）30, 708. 0221,402.467, 350. 747, 340. 177, 280. 037, 367. 16321.

31、81%43. 48%流动负债1欧1406, 432. 38403, 142. 62371, 151.86246, 220. 66248, 745. 85194,452. 5663. 39%0. 82%长期借款（万元）13, 024. 3322,017.4630, 306. 5620, 453. 125, 772. 828, 330. 7125.61%-40.85%应付债券（万元）22, 944. 9622,717. 7922, 484. 4556, 226. 7782, 407. 8781,592.44-72. 16%1.00%预计负债（万元）100. 3869. 8248.4135. 832

32、13. 54217. 88-52.99%43. 77%递延所得 税负债（万 元）2, 274. 752, 318. 1847. 62908. 23946. 33984. 43140. 38%-1. 87%非流动负 债合计（万 元）45,718. 7354, 594. 2661, 134.8884,513.796,219. 6998, 083. 53-52. 49%-16. 26%负债合计（万元）452, 151. 11457, 736. 88432, 286. 74330, 734. 36344, 965. 54292,536. 0931. 07%-1. 22%实收资本（或股 本）（万元）13

33、8, 088. 11138, 086. 98138, 085.2130, 159. 03123,838. 19124, 533. 1211.51%0. 00%资本公积 金（万元）110, 775. 87110, 770.5110, 762.876, 965. 5450, 263. 4351,717.6120. 39%10. 00%盈余公积 金（万元）28, 982. 9628, 982. 9628, 982. 9628, 982. 9628, 982. 9628, 982. 960. 00%0. 00%未分配利 润（万元）1,474.21796.29-11,472. 4929, 051.972

34、8,278. 1239,915. 79-94. 79%85. 14%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 |同比环比归属于母 公司股东 权益合计（万元）284, 079. 18283, 456. 04271, 154. 95277, 576. 23249,870. 33261,659. 5413.69%0. 22%少数股东 权益（万 元）32, 400. 7630, 532. 481 33,631.835, 928. 0236, 808. 19616. 91-11.97%6. 12%股东权益 合计（万 元）31

35、6, 479. 94313, 988. 53304, 786. 75313, 504. 26286,678. 52305,276.4510.40%0. 79%负债和股 东权益合 计768, 631.04771,725.41737,073. 49644, 238. 62631,644. 06597,812. 5421.69%-0. 40%资产分析：2021年二季度资产总计为768631. 04万元，与2020年二季度的631644. 06万元相 比，增长21.69%；环比2021年一季度的771725.41万元相比，增长-0.4%。负债分析：2021年二季度负债总计为452151.11万元，与2

36、020年二季度的344965. 54万元相 比，增长31.07%；环比2021年一季度的457736. 88万元相比，增长-1.22%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0.00. 09-0.310.01-0. 04-0. 090. 04-0. 08扣除非经常损益 后的净利润（万 元）443. 88661. 221 -41,467. 291, 658. 571 j| 5, 142. 86i _12, 042. 935586. 74-217. 33经营活动净收益（

37、万元）-2, 101.4-2,948.14-1 22, 880. 88-9, 635. 6-：7,712. 97：-12, 153. 635611.57846. 74价值变动净收益（万元）3, 256. 3518,109. 465, 478. 576, 028.42, 982. 95-1,095. 59273. 4014853.11净资产收益率roe（%）0. 244. 35-15. 480. 29-1.71-4. 361.95-4. 11净资产收益率（扣 除非经常损 益）（%）0. 160. 24-15. 11-0. 63-2.01-4.52. 17-0. 08总资产净利率roa （%）0.

38、211.81-6. 150. 06-0. 63i -1.940. 84-1.60销售净利率（%）1.4316. 52-40. 620. 38-5. 09-24.436. 52-15. 09销售毛利率（%）9. 9612.31-1.323.95. 92-5. 924. 04-2.352021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比营业总成本/营业 总收入(%)101.85103. 57121.89109.62110.21125. 12-8. 36-1.72营业利润/营业总 收入的1.5219. 35-36. 65-0

39、. 391 -6-1!-23. 977. 62-17. 83净利润/营业总收 入(%)1.4316. 52-40. 620. 38-5. 09-24. 436. 52-15. 09营业费用/营业总 收入的2.02.913. 882.23. 254. 23-1.25-0.91管理费用/营业总 收入的3. 955. 787. 694. 135. 587.92-1.63-1.83财务费用/营业总 收入的1.862.683. 392.61.950.77-0. 09-0. 82经营活动净收益/ 利润总额(%)-123. 27-18. 5959. 263, 223. 39166. 53102. 95-289.80-104. 68价值变动净收益/