国网信通2021年二季度财务分析报告

1、国网信通2021年二季度财务分析报告二、上市公司基本信息机构简介：公司系由阿坝州草坡水电厂等六家单位1993年12月共同发起设立，始以发起人净 资产折为国家股8155.8万股，定向募集法人股4191万股，内部职工股316.8万股，经1995、 1996年向内部职工股送股和1998年3月11日发行后，上市时总股本达13812万股，其内部职 工股383. 0618万股将于公众股3500万股1998年4月2日在上交所上市交易期满三年后上市。主营业务：新型信息通信业务。经营范围：工程设计；软件开发；增值电信业务；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨 询、技术服务；专业承包；安全防范工程；电力生产、电力

2、购售；电力工程勘察设计咨询；用 电设备运行维护；电力设施承装（修、试）；电力表计、电流电压互感器检定、校准、检测、 安装和调试；（以上项目凭相应资质许可证或审批文件经营）电力设备批发、零售及租赁；能 源技术研究咨询服务，能源管理服务，合同能源管理，综合节能，合理用能咨询；零售计算机 及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；计算机技术 培训。二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收到的现金（万元）98, 303. 0137,

3、230. 56336, 063. 63137, 259. 46103,819. 5977, 388. 76-5.31%28. 37%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）4,240.413, 438. 1613,432.238, 774.141,626. 936, 896. 73160. 64%23. 33%经营活动现 金流入小计102,620. 13140, 673. 72348, 681.48146, 872. 87105, 452. 4484, 285. 49-2. 69%27. 05%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30

4、2020-03-31同比环比（万元）购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）86,421.35190, 775. 98224,731.62109, 493. 1689, 792. 4482, 282. 48-3. 75%54. 70%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）8,915. 2713, 965. 9312,827.647, 998. 567, 141.9810, 266.924. 83%36. 16%支付的各项 税费（万元）3, 230. 876, 478. 974, 932. 132, 754. 761,796. 198, 302. 679. 87%50. 13%支付其他与 经

5、营活动有 关的现金（万元）11,877. 2617, 103. 085, 308. 2819, 941.5922,351.6825, 320. 89-46. 86%30. 55%经营活动现 金流出小计（万元）110, 444. 76228, 323. 96247, 799. 67140, 188. 07121,082. 28126, 172. 87-8. 79%51. 63%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）-7, 824. 62-87, 650. 24100, 881.816, 684. 8-15, 629. 84-41,887. 38-49. 94%91.07%购建固定资 产、无形资

6、产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）8, 389. 1614, 159. 1325,481.651,366. 935, 517. 04843. 4752. 06%40. 75%投资活动现 金流出小计（万元）8, 389. 1614, 159. 1342, 205. 831,366. 935, 524. 19843. 4751.86%40. 75%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-1,229. 16-14, 159. 13-42, 134. 156, 948. 07-5,514. 69-843. 47-77.71%91.32%筹资活动现 金流入小计（万元）12, 567.421,33

7、3. 72-8, 242. 227, 698. 02152, 119. 567,319. 44-91.74%41.09%偿还债务支 付的现金（万元）10, 000.014,000.010, 500.010, 000.015, 500.010, 000. 0-35. 48%28. 57%分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）880. 61482. 981,264. 1915,461.01,290. 19853. 19-31. 75%82. 33%筹资活动现 金流出小计9, 309. 3816, 054. 22-8,384.5433, 890. 1635, 565. 914,933. 0

8、6-73. 82%42.01%2021-06-302021-03-312020-12-31 2020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）筹资活动产 生的现金流 量净额（万 元）3, 258. 035, 279. 5142.31-26, 192. 14116, 553. 66-7,613. 62-97. 20%38. 29%现金及现金 等价物净增 加额-5, 795. 75-96, 529. 8758, 889. 98-12, 559. 2795,409. 13-50, 344. 47106. 07%94. 00%期初现金及 现金等价物 余额（万元）127,284

9、. 53223,814.4164, 924. 421182, 185. isl82, 074. 56132,419. 0355. 08%43. 13%期末现金及 现金等价物 余额（万元）121,488. 77127, 284. 53223,814.4164, 924. 42182, 185. 1582, 074. 56-33. 32%-4. 55%25201510503025201510050030252015100500图一：营业总收入（亿元）季度走势i利润分析：2021年二季度利润总额为18911. 16万元，与2020年二季度的14570. 47万元相 比，增长29. 79%；环比202

10、1年一季度的4743. 53万元相比，增长298. 67%,利润总额主要来源 于主营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、 提供劳务收到的现金（万元）98, 303. 0137, 230. 56336, 063. 63137, 259. 46103,819. 5977, 388. 76-5.31%28. 37%收到其他与 经营活动有 关的现金（万元）4,240.413, 438. 1613,432.238, 774.141,626. 936, 896. 73160. 64%

11、23. 33%经营活动现 金流入小计（万元）102,620. 13140, 673. 72348, 681.48146, 872. 87105, 452. 4484, 285. 49-2. 69%27. 05%购买商品、 接受劳务支 付的现金（万元）86,421.35190, 775. 98224, 731.62109, 493. 1689, 792. 4482, 282. 48-3. 75%54. 70%支付给职工 以及为职工 支付的现金（万元）8,915. 2713, 965. 9312,827.647, 998. 567, 141.9810, 266.924. 83%36. 16%支付的

12、各项 税费（万元）3, 230. 876, 478. 974, 932. 132, 754. 761,796. 198, 302.679. 87%50.13%支付其他与 经营活动有 关的现金（万元）11,877. 2617, 103. 085, 308. 2819, 941.5922,351.6825, 320. 89-46. 86%30. 55%经营活动现 金流出小计（万元）110, 444. 76228, 323. 96247, 799. 671140, 188. 0?1121,082. 28126, 172. 87-8. 79%51. 63%经营活动产 生的现金流 量净额（万元）-7,

13、824. 62-87, 650. 24100, 881.816, 684. 8-15, 629. 84-41,887. 38-49. 94%91.07%购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金（万 元）8, 389. 1614, 159. 1325,481.651,366. 935,517. 04843. 4752. 06%40. 75%2021-06-302021-03-1 312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比投资活动现 金流出小计（万元）8, 389. 1614, 159. 1342, 205. 831,366. 935

14、, 524. 19843. 4751.86%40. 75%投资活动产 生的现金流 量净额（万 元）-1,229. 16-14, 159. 13-42,134. 156, 948. 07-5,514. 69-843. 47-77. 71%91.32%筹资活动现 金流入小计（万元）12, 567.421,333. 72-8, 242. 227, 698. 02152, 119. 567,319. 44-91.74%41.09%偿还债务支 付的现金（万元）10, 000.014,000.010, 500.01 10, ooo.ol15, 500.010, 000. 0-35. 48%28. 57%分

15、配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金（万元）880. 61482. 981,264. 1915,461.01,290. 19853. 19-31.75%82. 33%筹资活动现 金流出小计（万元）9, 309. 3816, 054.22-8, 384. 5433, 890.35, 565. 914,933. 06-73. 82%42.01%筹资活动产 生的现金流 量净额（万元）3, 258. 035, 279. 5142. 31-26, 192. 14116, 553. 66-7,613. 62-97. 20%38. 29%现金及现金 等价物净增 加额-5, 795. 75-96, 529.

16、 8758, 889. 98-12, 559. 2795,409. 13-50, 344. 47106. 07%94. 00%期初现金及 现金等价物 余额（万元）127, 284. 53223,814.4164, 924. 42182, 185. 1582, 074. 56132,419. 0355. 08%43. 13%期末现金及 现金等价物 余额（万元）121,488. 77127, 284. 53223,814.4164,924. 42182, 185. 1582, 074. 56-33.32%-4. 55%现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为121488. 77万元,

17、与2020年二季度 的182185. 15万元相比，增长-33. 32%；环比2021年一季度的127284. 53万元相比，增长- 4. 55%o（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资:134, 142. 29：141,076. 68257, 369. 03188,911.37202, 892. 54102, 969. 82-33.89%-4. 92%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比金

18、（万 元）应收账 款1万 元）614, 764. 14523, 000. 79547,020.91560,516. 64510, 184. 11362, 080. 8220. 50%17. 55%预付款 项（万 元）22, 278. 5422, 575. 4330, 529. 9642, 035. 6916, 124. 3721,676. 9238. 17%-1. 32%其他应 收款（万元）7, 118. 646, 540.415, 774. 97, 040. 4610, 344.957, 590. 11-31. 19%8. 84%存货（万元）!46, 104. 1444,040.2120,

19、117. 8634, 180. 3l140, 853. 0941,641.65：12.85%4. 69%其他流 动资产 （万元）19, 765. 3219,391.2115, 162. 114, 599. 4716, 322.9111,379. 7421.09%1.93%流动资 产合计 （万元）896, 386. 44804,057.61927, 757. 22941,263. 05924, 955. 67736, 202. 02-3. 09%11.48%长期股 权投资 （万元）33, 119. 4537, 987. 2636, 176. 3228, 479.0134,456.7131,779

20、.6-3. 88%12.81%投资性 房地产 （万元）315. 56321.84328. 12334.4340. 68346. 97-7. 38%-1.95%固定资 产（万 元）27, 196. 5825, 622. 4626,611.9328, 185.6128, 145. 5926, 922. 87-3. 37%6. 14%在建工 程（万 元）61,277.561,488.557, 378. 9633, 557. 9429, 460. 2425, 523. 02108.00%-0. 34%无形资 产（万 元）23, 136.6123, 385. 6322, 309. 3417,211.35

21、16, 404. 8217,680.841.04%-1.06%开发支 出（万 元）21,290. 6720, 338. 8221,892. 1823, 087. 4521, 193.9118, 327. 820. 46%4.68%长期待摊费用（万元）3,414.754, 253. 244, 095. 664,616.214, 547. 954,654. 12-24. 92%19.71%递延所 得税资 产（万 元）4, 794. 144, 094. 964, 079. 253, 765. 973, 766. 983, 688. 927. 27%17. 07%非流动 资产合 计（万194, 188

22、. 08198, 889. 19175, 121. 77147, 786. 61147, 049. 52137, 840. 7432. 06%-2. 36%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比元）资产总 计（万 元）1, 090, 574. 521,002, 946.81, 102, 878. 991,089, 049. 661,072, 005.2874, 042. 761.73%8. 74%短期借 款（万 元）45, 000. 032, 000. 046, 000. 056, 500. 066, 5

23、00. 074, 000. 0-32.33%40. 62%应付票 据（万 元）44, 406. 7447,624. 82108, 245. 9685, 700. 6371, 106.4339, 662. 46-37. 55%-6. 76%应付账 款（万 元）448, 694. 32386, 758. 98426, 447. 65445,911.02424, 795. 35411,473. 525. 63%16.01%应付职 工薪酬 （万元）950.0954. 45883. 551, 110. 471, 375. 351,401.43-30. 93%-0. 47%应交税 费（万 元）6, 409

24、. 373, 534. 1512, 757.214,810.6116, 197.0410,089. 03-60. 43%81.36%应付股 利（万 元）9, 558. 489, 558. 489, 558. 4812, 139. 8612, 128. 5512, 128. 55-21. 19%0. 00%其他应 付款（万元）7, 435. 377, 590. 248,721.55, 675. 325,001. 1721,657.8448. 67%-2. 04%流动负 债合计 （万元）587, 802. 5516, 954. 83638,814. 15652, 839. 85624, 224.

25、52585, 259. 45-5. 83%13. 70%非流动 负债合 计（万 元）16, 993. 7217,551.570. 443, 661.9412, 702.310,838. 4933. 78%-3. 18%负债合 计（万 元）604, 796. 22534, 506.4638,814. 58656, 501.78636, 926. 82596, 097. 94-5. 04%13. 15%实收资 本（或 股本）（万 元）119, 539. 45119, 539. 45119, 539. 45119, 539. 45119, 539. 45110, 734. 630. 00%0. 00

26、%资本公 积金（万元）143, 490. 88143, 490. 88143, 490. 88143, 490. 88143, 490. 887, 733. 820. 00%0. 00%盈余公 积金（万元）20, 539. 220, 539. 220, 539. 218, 341.9918, 341.9918, 341.9911.98%0. 00%未分配202, 150. 37184,812.47180,436. 48151, 117. 16153, 647. 65141,075. 9831.57%9. 38%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-3020

27、20-06-302020-03-31同比环比利润 （万元）归属于 母公司 股东权 益合计 （万元）485,719.9468, 382. 0464,006.01432, 489. 49435,019. 98277, 886. 4211.65%3. 70%少数股 东权益 （万元）58.458.458.458.458.458.40. 00%0. 00%股东权 益合计 （万元）485, 778. 3468, 440. 4464, 064. 41432, 547. 88435, 078. 38|277,944.8111.65%3. 70%负债和 股东权 益合计1,090, 574. 52|1, 002,

28、 946. 81, 102,878. 991,089, 049. 661,072, 005.2874, 042. 761.73%8. 74%资产分析：2021年二季度资产总计为1090574. 52万元，与2020年二季度的1072005. 2万元相 比，增长1.73%；环比2021年一季度的1002946.8万元相比,增长8.74%。负债分析：2021年二季度负债总计为604796. 22万元，与2020年二季度的636926. 82万元相 比，增长-5. 04%；环比2021年一季度的534506. 4万元相比，增长13. 15%。（四）财务指标数据2021-06-302021-03-31

29、2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比每股收益eps （元）0. 140. 040. 260. 10. 110. 040. 040. 11扣除非经常损益 后的净利润（万 元）17,016. 453, 572. 5426, 840. 610,562. 1312, 682. 573, 795.14333. 8813443. 90经营活动净收益 （万元）19,601.322, 085. 9427, 647. 8811,257.0511,943. 64855. 557657. 6817515. 38价值变动净收益（万元）2, 292. 191,810.

30、 942, 736. 282, 337. 32, 677. 12, 406. 46-384.92481.25净资产收益率r0e （%）3. 630. 947. 032.863. 531.520. 102. 69净资产收益率 （扣除非经常损 益）（%）3. 570.775. 992.443. 561.380.012. 80总资产净利率1.660. 422. 881.151.290. 470. 371.242021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比roa (%)销售净利率(%)9. 574.111.268.27.

31、134. 492. 445.47销售毛利率(%)19. 7218. 1420.4718. 4616.3120. 653.411.58营业总成本/营 业总收入(%)89. 1898. 0590. 1292. 5793. 2399. 08-4. 05-8. 87营业利润/营业 总收入(%)10. 434. 4411.799. 288. 324. 72. 115. 99净利润/营业总 收入(粉9. 574. 111.268.27. 134. 492.445. 47营业费用/营业 总收入(%)2. 385. 382. 123.512.516. 99-0. 13-3.00管理费用/营业 总收入(%)3. 967. 234. 033. 853. 878. 940. 09-3. 27财务费用/营业 总收入(%)0.0-0. 12-0. 340. 430. 360. 93-0. 360. 12经营活动净收益/利润总额(%)103. 6543.9783. 2279. 8681.9719. 3621.6859. 68价值变动净收益 /利润总额(%)12. 1238. 188. 2416. 5818. 3754.45-6. 25-26. 06扣除非经常损益 后的净利润/归 属