创意信息2021年二季度财务分析报告

1、创意信息2021年二季度财务分析报告、上市公司基本信息1=机构简介：本公司前身系四川省创意技术发展有限责任公司。2008年12月，公司以创意有限 截止2008年9月30日经审计净资产折股，以整体变更方式设立为股份有限公司。股份有限公 司于2008年12月| 9日在四川省工商行政管理局注册，注册登记号为510000000075931。本次 发行前，本公司*册资本为人民币5, 000万元。公司主要发起人为：陆文斌、王晓伟、王晓 明。主营业务：能源大数据、公共安全大数据、公共服务大数据、5g+人工智能、自主可控数据中心 产品、物联网产品经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批

2、文件经营）互联网信息 服务；软件和信息技术服务业；商品批发与零售；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（一）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）40, 692. 4849, 479. 0494, 198. 0965, 843. 8154, 670. 2232, 029. 56-25. 57%-17. 76%收到的税费返 还（万元）6. 68223. 4757. 75109. 53127.5302. 93-

3、94. 76%-97.01%收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 595. 291,636. 46-2, 674. 52, 508. 191,628.91,450.71-2. 06%-2. 52%经营活动现金 流入小计（万 元）42, 294. 4551,338. 9791,581.3468,461.5456, 426. 6233, 783. 2-25. 05%-17. 62%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）24, 359. 8345, 425. 64

4、62, 733. 9549, 230. 0746, 852. 1730, 853. 8-48.01%-46. 37%支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）6, 399. 679, 268. 383, 722. 176, 136.745, 447. 456, 334. 317. 48%-30.95%支付的各项税 费（万元）1,435.81, 712. 712, 054. 981,440. 821,490. 542, 049. 89-3. 67%-16.17%支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）4, 52l 17114,916. 49479. 966, 659. 583, 399. 33,

5、614. 3933. 00%-8. 04%经营活动现金 流出小计（万元）36,716. 4761,323. 2268, 991.0663, 467. 2157, 189. 4742, 852. 37-35. 80%-40.13%经营活动产生 的现金流量净 额（万元）5, 577. 98-9, 984. 2522, 590. 294, 994. 32-762.85-9, 069. 17-831.20%155. 87%购建固定资产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金（万元）1,973. 172, 121.873, 976. 882,514. 493, 112.912,461.82-36. 61%

6、-7. 01%投资活动现金 流出小计（万 元）-6, 026. 8313,421.877, 976. 887, 014. 493, 852.912,461.82-256. 42%144.90%投资活动产生 的现金流量净 额（万元）6, 231.3813,418. 87532. 84-6, 827. 73-3,851.41-2,461.82-261. 79%146.44%取得借款收到 的现金（万元）8, 500. 025, 690. 022, 836. 494, 500. 010, 861.9124, 000. 0-21.74%-66.91%筹资活动现金 流入小计（万元）14, 500. 025

7、, 690. 022, 880. 64, 500. 010, 861.9130, 360. 033. 49%-43. 56%偿还债务支付 的现金（万元）13, 351.4621,350.030, 152. 47175.04, 575. 022,875.0191.84%-37. 46%分配股利、利 润或偿付利息 支付的现金805. 17731.32974. 35792. 18732.9629. 669. 86%10.10%（万元）支付其他与筹 资活动有关的 现金（万元）1, 165. 591, 148. 971, 196. 141, 156. 261, 159. 561,849. 920. 52

8、%1.45%筹资活动现金 流出小计（万元）15, 322. 2223, 230. 2932, 322. 962, 123. 446, 467. 4625, 354. 58136.91%-34. 04%筹资活动产生 的现金流量净-822. 222,459.71-9, 442. 372, 376. 564, 394. 455, 005. 42-118.71%133. 43%2021-06-30额（万元）汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等 价物净增加额=1期初现金及现金等价物余额（万元）期末现金及现金等价物余额（万元）2021-03-312020-12-31-14. 54-15. 2520

9、, 957. 9513, 665. 5246,916. 9333, 251.4125, 958. 9846,916. 932. 4610, 989. 625, 958. 9836, 948. 582020-09-302020-06-302020-03-31同比环比32. 57-62.9-92. 46%116.89%-187. 25-6, 588. 475968.98%152.44%32,910. 9939, 499. 46-21. 12%-44. 67%32, 723. 7432,910. 9912.91%42. 33%-15. 48527. 6632, 723. 7433, 251.41l：

10、营业总收入（亿元）季度走势6-4-图二：利润总额（亿元）季度走势0-6 , 906z，e06z图三：净利润（亿元）季度走势利润分析：2021年二季度利润总额为1541. 99万元，与2020年二季度的4710. 68万元相比, 增长-67. 27%；环比2021年一季度的2865. 97万元相比，增长-46. 2%,利润总额主要来源于主 营业务。（二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商品、提 供劳务收到的 现金（万元）40|, 692. 4849, 479. 0494, 198. 09

11、收到的税费返 还（万元）6. 68223. 4757. 75收到其他与经 营活动有关的 现金（万元）1, 595. 291, 636. 46-2, 674. 5经营活动现金 流入小计（万 元）42, 294. 4551,338. 9791,581.34购买商品、接 受劳务支付的 现金（万元）24, 359. 8345, 425. 6462, 733. 95支付给职工以 及为职工支付 的现金（万元）6, 399. 679, 268. 383, 722. 17支付的各项税 费（万元）1,435.81,712.712, 054. 98支付其他与经 营活动有关的 现金（万元）4, 521. 174,9

12、16. 49479. 96经营活动现金 流出小计（万 元）36,716. 4761,323. 2268, 991.06经营活动产生 的现金流量净 额（万元）5, 577. 98-9, 984. 2522, 590. 29购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 （万元）1,973. 172, 121.873, 976. 88投资活动现金 流出小计（万 元）-6, 026. 8313, 421.877, 976. 88投资活动产生 的现金流量净6,231.3813,418. 87532.8465, 843. 8154, 670. 2232, 029. 56-25. 57%-17. 7

13、6%109. 53127.5302.93-94. 76%-97. 01%2, 508. 191,628.91,450.71-2. 06%-2. 52%68,461.5456, 426. 6233, 783. 2-25. 05%-17. 62%49, 230. 0746, 852. 1730, 853. 8-48.01%-46. 37%6, 136. 745, 447. 456, 334.317. 48%-30.95%1,440. 821,490. 542, 049. 89-3. 67%-16.17%6, 659. 583, 399. 33,614. 3933. 00%-8. 04%63,467

14、.2157, 189. 4742, 852. 37-35. 80%-40.13%4, 994. 32-762. 85-9, 069. 17-831.20%155. 87%2,514. 493, 112.912,461.82-36. 61%-7. 01%7, 014. 493, 852.912, 461.82-256. 42%144.90%-6, 827. 73-3,851.41-2,461.82-261. 79%146.44%额（万元）取得借款收到 的现金（万元）筹资活动现金流入小计（万元）偿还债务支付 的现金（万元）分配股利、利润或偿付利息支付的现金（万元）支付其他与筹 资活动有关的 现金（

15、万元）筹资活动现金流出小计（万元）筹资活动产生 的现金流量净 额（万元）汇率变动对现金及现金等价物的影响现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额（万元）期末现金及现金等价物余额（万元）2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比25, 690. 022, 836. 494, 500. 010, 861.9124, 000. 0-21. 74%-66.91%25, 690. 022, 880.64, 500. 010, 861.9130, 360. 033. 49%-43. 56%21,350.030,

16、152. 47175.04, 575. 022,875.0191.84%-37. 46%731.32974. 35792. 18732.9629. 669. 86%10.10%1, 148. 971, 196. 141, 156. 261, 159. 561,849. 920. 52%1.45%23, 230. 2932, 322. 962, 123. 446, 467. 4625, 354. 58136.91%-34. 04%2, 459. 71-9, 442. 372, 376. 564, 394. 455, 005. 42-118.71%133.43%-14. 54-15.25-15.4

17、832. 57-62.9-92.46%116.89%20, 957. 9513, 665. 52527. 66-187. 25-6, 588. 475968.98%152.44%46,916. 9333,251.4132, 723. 7432,910. 9939, 499. 46-21. 12%-44.67%25, 958. 9846,916. 9333, 251.4132, 723. 7432,910. 9912.91%42. 33%8, 500. 014, 500. 0805. 171, 165. 5915, 322. 22-822.222. 4610, 989. 625, 958. 98

18、36, 948. 5813, 351.46现金流分析：2021年二季度期末现金及现金等价物余额为36948. 58万元，与2020年二季度的32723. 74万元相比，增长12.91%；环比2021年一季度的25958. 98万元相比，增长42. 33%。（三）资产负债数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比货币资金（万元）38, 077.635, 095. 9848, 094. 0737, 822. 1436, 889. 1437, 038. 783. 22%8. 50%2021-06-302021-

19、03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比交易性金 融资产（万 元）5, 620. 55, 006. 874, 744. 529, 393. 243, 539. 493, 348. 2958. 79%12. 26%应收票据（万元）283. 66543. 331,827. 342, 828. 673, 948. 893, 100. 89-92.82%-47. 79%应收账款（万元）134, 860. 48137, 703. 23131,774. 43126, 566. 6125, 622. 56131, 190. 927. 35%-2. 0

20、6%预付款项 （万元）6,215. 276, 059. 458, 380. 779, 940. 5610, 938. 9211,091. 19-43. 18%2. 57%其他应收 款（万元）5,用9.254, 587. 433, 895. 747, 921.837, 581.937, 577. 25-31.82%12. 68%存货（万 元）68, 499. 9477, 652. 969, 206. 593, 398. 7683, 686. 9758, 705. 32-18.15%-11. 79%其他流动 资产（万 元）1, 120. 581,331.471,044. 92918. 591, 7

21、57. 58806. 69-36. 24%-15. 84%流动资产 合计（万 元）260, 136. 82268, 420. 33269, 732. 99288, 790. 39274, 152. 25252, 859. 32-5. 11%-3. 09%长期股权 投资（万 元）2, 027. 292, 195.912, 287. 192, 262. 42, 339. 222, 469. 72-13. 34%-7. 68%固定资产 （万元）5, 240. 335, 526. 835, 872. 396, 090. 666, 592. 637, 066. 49-20.51%在建工程 （万元）18,

22、 192. 4318, 007. 4217, 882. 2517, 637.8117, 268.416, 451.625. 35%无形资产（万元）17,000. 5616, 399. 9714, 750. 7513,409. 8414, 852. 7714, 235. 0814.46%开发支出 （万元）1,475. 242, 625. 254, 941. 167, 333.214,910. 673, 751.23-69.96%a商誉（万 元）2, 039. 122,039. 122, 039. 1279, 695. 3879, 695. 3879, 695. 38-97. 44%0. 00%长

23、期待摊 费用（万 元）157. 03178. 94195. 57228. 33262. 73300. 77-40.23%-12. 24%递延所得 税资产（万 元）6, 322. 035,987.816, 398. 954, 204. 254, 087. 114,512.2354. 68%5. 58%其他非流 动资产（万 元）405. 74411.3442. 48365. 27378. 74948. 957. 13%-1. 35%非流动资 产合计（万 元）53, 168. 6253,719.855, 009. 87131,427. 16130, 587. 66129, 431.47|-59. 2

24、9%-1.03%资产总计（万元）313,305. 43322, 140. 13324, 742. 86420,217. 55404, 739. 91382, 290. 79-22.59%-2. 74%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比短期借款（万元）60, 112.6962, 904. 5658, 682. 1959, 965. 2955, 640. 2949, 353. 388. 04%-4. 44%应付账款（万元）48, 192. 5448, 080. 355,419.563, 539. 7859

25、, 261. 8650, 020. 96-18. 68%0. 23%应付职工 薪酬（万 元）3, 534. 313, 571.296, 148. 092,914. 162, 794. 32,831.8426. 48%-1. 04%应交税费（万元）4, 252. 594, 628. 745, 365. 04, 425. 774, 097. 285, 736. 593. 79%-8.13%应付股利（万元）3代11345. 11345. 11345. 11345. 11345. 110. 00%0. 00%其他应付 款（万元）7, 955. 712, 026. 422, 447. 31, 359.

26、81, 534. 521,253. 75418. 45%292.60%一年内到 期的非流 动负债（万 元）3, 075. 926, 123. 346, 193. 3412, 423. 0212,477. 713, 075. 98-75. 35%-49. 77%流动负债 合计（万 元）149, 704. 51159, 724. 62160, 502. 79171,478. 12158, 156. 99128, 777.41-5. 34%-6. 27%长期应付 款（万元）32. 8433.42888. 861,330. 162, 359. 926, 804. 4898.61%t. 73%预计负债

27、（万元）189. 58190. 5191.08194. 87191.67187. 44-1. 09%-0. 48%递延所得 税负债（万 元）1,003. 04959. 05967. 761,005. 54931.86957. 567. 64%4. 59%非流动负 债合计（万 元）1,847. 921,842.983, 049. 833, 525. 94, 386. 0915, 118.61-57. 87%0.27%负债合计 （万元）151,552.43161,567.6163, 552. 63175, 004. 02162, 543. 09143, 896.01-6.76%-6. 20%实收资

28、本（或股 本）（万元）52, 557. 6252, 557. 6252, 557. 6252, 557. 6252, 557. 6252, 557. 620. 00%0. 00%资本公积 金（万元）173,853.92173, 853. 92173,853.92173,853. 92173, 853. 92173, 853. 920. 00%0. 00%库存股（万 元）8, 155. 888, 155.885, 056. 365, 056. 365, 056. 365, 056. 3661.30%0. 00%盈余公积 金（万元）4, 922. 514, 922.514, 922. 514, 6

29、31.994, 631.994, 631.996. 27%0. 00%未分配利 润（万元）-54, 240. 78-55, 683. 36-58, 349. 3223, 223. 2420, 107. 6815, 977. 25369.75%2. 59%归属于母 公司股东 权益合计169, 158. 3167, 665. 45168,031.05249, 261. 12246,154. 86242, 033. 68-31.28%0. 89%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比（万元）少数股东 权益（万

30、元）-7, 405. 3-7, 092. 92-6, 840. 82-4, 047. 58-3, 958. 05-3, 638. 987. 09%4. 40%股东权益 合计（万 元）161,753.0160, 572. 53161, 190. 23245,213. 53242, 196. 82238, 394. 78-33.21%0. 74%负债和股 东权益合 计313, 305.43322, 140. 13324, 742. 86420,217. 55404, 739. 91382, 290. 79-22.59%-2. 74%资产分析：2021年二季度资产总计为313305. 43万元，与2

31、020年二季度的404739.91万元相比,增长-22.59%；环比2021年一季度的322140. 13万元相比，增长-2.74%。负债分析：2021年二季度负债总计为151552. 43万元，与2020年二季度的162543. 09万元相 比,增长-6. 76%；环比2021年一季度的161567.6万元相比,增长6.2%。（四）财务指标数据每股收益eps （元）扣除非经常损益后的净利润（万元）经营活动净收益（万元）价值变动净收益（万元）净资产收益率roe（%）净资产收益率（扣除非经常损益）（%）总资产净利率roa （%）销售净利率（%）销售毛利率（%）营业总成本/割i总收入（%）2021

32、-2021-2020-12-2020-2020-2020-06-3003-313109-3006-3003-310.030. 05-1.550. 060. 08-0. 07762.51,921.481,250.412, 641. 663, 070. 393, 375. 381,896. 13283. 86-539. 713,219. 422,441. 724, 603. 44649. 55-28.93419. 67776. 92247. 47-789. 760. 861.59-38. 961.261.69-1.610. 451. 14-38. 941.071.26-1. 380. 330. 7

33、3-22. 590. 730. 97-1. 132. 255. 54-92. 675. 249. 62-34. 6426. 1321.620.4720. 1325. 117. 9595.9599. 33100. 5994. 4293. 84136.8402. 083.36. 76-94. 627. 3611.88-38. 65同比环比-0. 052307. 88-545. 59-0. 021158.901612.26678.47-0. 830. 69-0.81.64-0. 40-7. 37-3. 291.034. 53-3. 38营业利润/营业总收入（%）-8. 58净利润/营业总收2. 255. 54-92. 675. 249. 62-34. 64-7. 37-3. 29a (%)营业费用/营业总收入(%)l=j管理费用/营业总收入()财务费用/营业总收入()经营活动净收益/利润总额(%)价值变动净收益/利润总额(%)iii扣除非经常损益后的净利润/归属于母公司所有者的净利润(%)销售商品提供劳务收到的现金/营业收入()经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)三'经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)营业总收入同比增长率(%)营业总收入环比增长率(%)营业收入同比增长率(%)1=1营业收入环比增长率()