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文档简介

1、第十一章第十一章 工商企业风险管理工商企业风险管理第一节第一节 工商企业的风险概述工商企业的风险概述第二节第二节 对汇率风险的套期保值对汇率风险的套期保值第三节第三节 对利率风险的套期保值对利率风险的套期保值第四节第四节 跨国公司的风险管理跨国公司的风险管理第一节第一节 工商企业的风险概述工商企业的风险概述一、全球化与国际金融风险一、全球化与国际金融风险二、企业所面临的风险二、企业所面临的风险三、企业的风险衡量三、企业的风险衡量四、企业风险管理四、企业风险管理 一、全球化与国际金融风险一、全球化与国际金融风险 二、企业所面临的风险二、企业所面临的风险 三、企业的风险衡量三、企业的风险衡量 四、

2、企业风险管理四、企业风险管理第二节第二节 对汇率风险的套期保值对汇率风险的套期保值一、不进展套期保值一、不进展套期保值二、在远期市场套期二、在远期市场套期三、在货币市场套期三、在货币市场套期四、在期权市场套期四、在期权市场套期今天不采取任何行动 一、不进展套期保值一、不进展套期保值 二、在远期市场套期二、在远期市场套期 三、在货币市场套期三、在货币市场套期 四、在期权市场套期四、在期权市场套期第三节第三节 对利率风险的套期保值对利率风险的套期保值一、远期利率协议一、远期利率协议二、利率期货二、利率期货三、利率互换三、利率互换四、货币互换四、货币互换 一、远期利率协议一、远期利率协议 二、利率期

3、货二、利率期货风险头寸期货交易利率变化平仓结果未来某日支付利息卖出期货合约（空头）如果利率上升如果利率下降期货价格下跌空头获利期货价格上涨空头亏损未来某日收取利息买入期货合约（多头）如果利率上升如果利率下降期货价格下跌多头亏损期货价格上涨多头获利 三、利率互换三、利率互换 四、货币互换四、货币互换互换内容第0年第1年第2年第3年按这一固定利率收取美元5.56%5.56%5.56%名义本金$10 000 000普卜拉收到的现金流$556 000$556 000$10 556 000汇率Sf1.5000/$普卜拉在这个固定利率下支付瑞士法郎2.01%2.01%2.01%名义现金Sf15 000 000普卜拉支付现金流Sf3 015 000 Sf301 500Sf15 301 500第四节第四节 跨国公司的风险管理跨国公司的风险管理一、现金管理一、现金管理二、应收账款管理二、应收账款管理三、定价与税收

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