_ACC财务升级培训

1、WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3.DMS CHINA, 06/04/2015WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3.Page 2CR 号号CR 名称名称级别级别CR-ACC-235NL/SL/PL：注释字段变成强制录入字段改进CR-ACC-237凭证纸大小设置：A4或者A5改进CR-ACC-240固定资产：新增资产报告更新bugCR-ACC-241售后利润表中增加技师信息改进CR-ACC-244科目代码层级结构设置改进CR-ACC-246自动冲销功能改进CR-ACC-247NL/SL/PL

2、凭证复核功能改进CR-ACC-253VSB模块短底盘号搜索改进WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注释字段变成强制录入：注释字段变成强制录入字段字段背景：交易的参考信息对于经销商日后的交易查询以及审计都起到重要的作用，目前系统没有逻辑限制经销商必须录入，所以经销商经常会创建一些没有任何参考信息的交易，使得查询起来非常不方便。培训目标：经销商财务人员需熟练了解系统变更后销售分类账，采购分类账以及总账里面各个菜单中哪些字段变更成了必填项。Page 3WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-

3、235 NL/SL/PL：注释字段变成强制录入：注释字段变成强制录入字段字段SL/PL - 现金过账与分配菜单：表头页签：总账参考，客户供应商参考记账至预付账款页签：客户供应商参考Page 412WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注释字段变成强制录入：注释字段变成强制录入字段字段SL/PL -创建/过账/删除日记账：输入文档菜单客户供应商参考以及注释字段Page 512WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注释字段变成强制录入：注释字段变成强制录入字段字段

4、PL -输入发票-输入已登记的文档：客户供应商参考以及注释字段Page 612WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注释字段变成强制录入：注释字段变成强制录入字段字段NL -创建/过账/删除总账日记账-创建日记账/创建控制账户日记帐：注释字段Page 71WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注释字段变成强制录入：注释字段变成强制录入字段字段NL - 银行和货币选项-银行结转/外币日记账：注释字段Page 81WHATS NEW 2015-ACCOUNTING

5、 MODULE.CR-ACC-235 NL/SL/PL：注释字段变成强制录入：注释字段变成强制录入字段字段例如：录入总账凭证，但未录入注释时系统会弹出如下提示：注释为必填项，请填写完成后再点击过账。Page 91WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3凭证纸大小设置：凭证纸大小设置：A4或者或者A5.背景：目前系统默认的凭证纸张是A4，部分经销商反应比较浪费纸张，所以现在更改为系统默认的是A4，经销商的会计主管以及财务经理的权限可以手工将其修改成A5。培训目标：经销商财务人员需熟练了解系统变更后在总账菜单下如何修改默认凭证纸大小以及A5纸凭证的格

6、式。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3凭证纸大小设置：凭证纸大小设置：A4或者或者A5.菜单路径：总账-报表和查询-中国式财务报表-参数设置：系统默认是A4纸，用户可以根据需求手工将其修改成A5权限：6以及6以上的用户可以修改，即主管以及财务经理可以修改。123操作步骤：1）点击更改2）在输出凭证格式字段点击下拉框选择：A53）点击保存WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3凭证纸大小设置：凭证纸大小设置：A4或者或者A5.原A4大小的凭证，其样式以及逻辑没有任何变化。全新A5凭证样板如下：1

7、）通过本次升级新开发的审核功能生成的凭证记账人：是创建该笔交易的用户；审核人：将交易状态变更为已审核过账的用户；制单人：点击打印日记簿的人；2）其他菜单自动生成的凭证（非审核功能生成的凭证）：记账人与制单人是同一个人，即交易的创建者，审核人为空；WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 固定资产新增报告固定资产新增报告.背景：经销商反应目前系统中的固定资产新增报告无法查询以前年度采购的资产，所以本次将其修改为可以查询任意期间的新增资产。培训目标：经销商财务人员需了解系统变更后该新增资产报告的使用。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING

8、 MODULE.RELEASE 5.3 固定资产新增报告固定资产新增报告.菜单路径：资产登记模块-报表与查询-新增资产报告操作步骤：输入购买日期范围，系统会自动列示出时间范围段内采购的固定资产123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 售后利润表中增加技师信息售后利润表中增加技师信息.背景：经销商的财务人员希望能够在售后利润表中增加技师信息以便计算技师的奖金。培训目标：经销商财务人员需了解变更后该报表的新增内容。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 售后利润表中增加技师信息售后利润表中增加技

9、师信息.路径：总账-报表和查询-利润报告售后公司（WS）销售点系统-报表和查询-用户自定义报表-利润报表注意事项：如果一个工时项目由多个技师完成，在此报表中技师列将显示为空白，与原发票历史报表一样。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3售后利润表中增加技师信息售后利润表中增加技师信息.WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.背景：试算平衡表是经销商常用的报表，但是目前系统并不支持科目代码卷级查询，经销商需要导出excel自己编制相应报表。本次系统开发了科

10、目代码的层级设置，并在试算平衡表中支持科目代码卷级查询。培训目标：经销商财务人员需熟练了解系统变更后如何在系统中设置科目代码层级关系以及如何使用试算平衡表进行卷级查询。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.1. 科目代码层级关系设置菜单路径：总账-报表与查询-中国式财务报表-科目代码层级结构编辑：权限是6及6以上的用户，即会计主管或者财务经理用户可以使用12WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.2. 添加/修

11、改科目代码层级设置：手工创建科目代码级别点击添加按钮，光标会自动落入最下面一行，用户可以根据需求输入二级科目代码，三级科目代码或者四级科目代码（科目代码描述自动带出来），然后点击保存。注意：-1级科目代码无需设置，系统会自动识别。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.2. 添加/修改科目代码层级设置：手工创建科目代码级别注意：-可以只设置2级科目代码并保存（图1），也可以设置三级科目代码或者四级科目代码的时候同时填写2级（图2），系统会自动识别判断，如果该2级代码原来不存在，则会自动创建。12每添加一

12、行，在最后状态列会显示*,当保存成功后，*会自动消失。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.2. 添加/修改科目代码层级设置：手工创建科目代码级别注意：-相似的条目可以复制添加。首先选中可以复制的行，使其变成蓝色，然后点击复制添加，此时会在最下面增加一条一样的行，用户可以在此基础上修改，然后点击保存。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.2. 添加/修改科目代码层级设置：手工创建科目代码级别注意：-不

13、能创建并保存一个空白行。在点击保存时，如果存在空白行，则系统会提示发现无效科目代码，点击ok后可以发现空白行状态列显示为红色，此时需要选中该行并点击删除，使其状态由*变成！，保存后该行会自动消失。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.2. 添加/修改科目代码层级设置：手工创建科目代码级别注意：-但如果要设置3级科目代码，就必须同时录入2级；如果要设置4级科目代码则必须录入2级以及3级科目代码。否则系统会提示存在无效科目代码，同时错误行会自动标红，经销商需修改后再保存。或者分别选中这两行，点击删

14、除使其状态从*变成！，然后点击保存，然后重新录入。131WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.2. 添加/修改科目代码层级设置：手工创建科目代码级别注意：-新添加的2级科目代码不应存在于3级科目代码或者4级科目代码中本例中10021000已经存在于三级中，但是此次创建又把它放在二级科目代码列，当点击保存时，系统会弹出如下提示，同时有冲突的行都会显示为红色，用户需修改后再点击保存。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结

15、构设置.2. 添加/修改科目代码层级设置：手工创建科目代码级别注意：-同一个3级科目代码不应属于两个不同的2级科目代码，同时也不应存在于2级或者4级科目代码中，在此不再举例。-4级科目代码不应存在于2级科目代码或者3级科目代码，同时在4级科目代码中也不能有重复的科目代码，在此不再举例。-若发现设置错误的科目代码级别可以选中该行直接修改然后点击保存，也可以选中该行点击删除使其状态列变成！，然后点击保存。-如若经销商不想使用试算平衡表中的卷级查询功能，则无需做科目代码级别设置。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级

16、结构设置.3. 科目代码层级结构编辑：导入CSV格式文件当需要大批量创建科目代码层级结构时，建议大家使用导入csv格式文件功能一次或者分次导入。经销商需按如下格式填写层级结构，即第一行是标题行，无需导入1级科目代码，从2级开始列示即可。填写完毕后保存时选择csv格式，excel弹出提示时点击OK即可。123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.3. 科目代码层级结构编辑：导入CSV格式文件在文件名处选择将要导入的csv文件，默认跳过标题行，不要去掉该勾选项，然后点击导入按钮。12WHATS NEW 2

17、015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.3. 科目代码层级结构编辑：导入csv格式文件系统读取文件，下方提示一共导入多少行（不包含csv文件中的标题行），然后点击完成按钮，此时系统将会进行大量校验工作，包含csv文件本身的校验以及csv文件中的内容与已存在与系统中的级别设置进行比较，相关检查的内容前面已经讲解，在此不再赘述。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.3. 科目代码层级结构编辑：导入CSV格式文件假设导入的csv文件的内容

18、逻辑检查时发现有错误，系统将会弹出如下提示，点击ok后，用户可以拖动右侧下拉条检查状态列是红色的行，发现错误后点击退出按钮，此时所有行均未导入成功。用户需修改csv文件，保存后重新导入。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.3. 科目代码层级结构编辑：导入CSV格式文件。点击完成若检查无误，系统会自动提示导入系统中多少条记录，用户点击ok后即可点击退出，完成此次导入动作。12WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设

19、置.4. 科目代码层级结构查看用户可以使用显示科目代码层级设置功能来查看当前系统中已保存的科目代码层级，如果在筛选条件处什么都不输入，则代表导出所有的，用户也可以根据需求设置筛选条件，然后点击excel中查看按钮，系统会自动弹出excel文件列示出符合条件的结果。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.5. 科目代码卷级功能在试算平衡表的使用。在屏幕的右侧上方新增加了科目代码摘要与层级选项，如果不使用这两个字段，只使用原功能的话，则与现在一样没有任何区别，用户也无需设置科目代码级别。XWHATS NEW

20、 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.5. 科目代码卷级功能在试算平衡表的使用。当用户想通过层级来筛选，系统会先行检查是否有科目代码还没有设置级别，如果存在未设置级别的科目代码则会弹出如下提示，也就是如若使用层级来运行该表，前提条件是必须完成所有科目代码的级别设置。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.5. 科目代码卷级功能在试算平衡表的使用。科目代码摘要字段只能与层级结合使用，当选择层级1的时候，系统会自动勾选费用代码组，用

21、户可以设置费用代码组的具体范围以及相应摘要来进行查询，WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 科目代码层级结构设置科目代码层级结构设置.5. 科目代码卷级功能在试算平衡表的使用。当选择层级2，3或者4的时候，系统会自动勾选科目代码，用户可以设置科目代码的具体范围以及相应摘要来查询注意：- 显示4级时等于4级本身的发生额- 显示3级时等于3级本身的发生额+其下属4级科目代码的发生额-显示2级时等于2级本身的发生额+其下属3级以及4级科目代码的发生额-显示1级时同当前逻辑WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEAS

22、E 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.背景：DMS是一个集成的系统，前端主营业务模块操作会自动生成相应分录，与财务相关的其他业务则需要手工在财务模块录入，但是无论是自动记账的还是手工录入的会计分录都不支持审核功能。经销商发展部在2014年的财务经理大会上征求各位经销商的意见，审核功能得到80%以上经销商的支持。考虑到系统的集成性以及普华永道会计师事务所的建议，现将系统做部分变更以支持部分审核功能。培训目标：经销商财务人员需熟练：1）审核人设置2）新菜单的名称3）新菜单的使用流程4）新功能的注意事项WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE

23、5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.1. 系统菜单变更系统变更后，总账 /采购分类账 /销售分类账模块下的输入凭证菜单将被屏蔽掉，同时总账模块-综合选项模块下的控制账户日记帐菜单也将被屏蔽掉。系统将启用如下菜单系统将启用如下菜单：销售分类账-创建/过账/删除日记账：用其替代原销售分类账的输入凭证菜单的功能采购分类账-创建/过账/删除日记账：用其替代原采购分类账的输入凭证菜单的功能总账-创建/过账/删除总账日记账：用其替代原总账的输入凭证菜单以及原综合选项模块下的控制账户日记帐的功能会计权限即可使用上述菜单，同时只有上述提及的菜单才需要按照审核流程来使用。未提及的菜单仍保持原功能以

24、及原流程，不支持审核功能即还是直接过账，例如现金过账与分配，输入发票，外币功能等。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. 审核流程图如下：WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. 审核人的设置：1）权限是6级以及6级以上的用户，即主管或者财务经理有权限设置审核人2）总账-报表和查询-中国式财务报表-参数设置注意事项：1）只能设置一个审核人2）审核人的设置决定了谁可以使用审核功能；3）审核人不可以审核自己

25、创建的交易4）审核人会显示在纸质凭证上5）若审核人需变更时，需先处理完成已推送审核的记录，然后再变更6）普通用户只能修改，推送审核或删除自己保存在系统中的记录。12345WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.4. NL审核流程：1) 总账-创建/过账/删除日记账:创建，以非控制类科目代码的交易录入为例。情况1：手工录入，录入操作与现在一致。1输入完成后，需先点击保存按钮，弹出窗口要求录入此交易的描述以便审核人理解2345WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE

26、5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：1) ) 总账-创建/过账/删除日记账:创建，以非控制类科目代码的交易录入为例。情况1：手工录入。保存成功后，日记账代码将会自动按序生成，用户无法修改。保存后用户可以直接先点击验证，再点击推送审核，这样审核人就可以看到该笔记录。用户也可以暂时退出，下次登陆，点击加载调取出该记录后再推送审核。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：1) 总账-创建/过账/删除日记账:创建，以非控制类科目代码的交易录入为例。情况1：手

27、工录入。假设用户暂时退出，再次登陆后点击加载按钮，点击搜索，在弹出的界面可以输入相关凭证的描述然后点击凭证描述以便快速找到此笔交易。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：1) 总账-创建/过账/删除日记账:创建，以非控制类科目代码的交易录入为例。情况1：手工录入。交易调取出来后用户可以修改后再点击推送审核，若检查无误也可以直接点击推送审核。弹出选项，点击取消则回到交易界面，点击继续则成功将自己创建的交易推送到审核者的界面进入审核流程。注意：1.加载里只能找到保存但未推送审核

28、的记录，以及审核失败的记录。2.交易一旦推送审核，则在创建界面无法查询到，只有审核失败后，创建人可以点击审核失败或者可以点击加载找到该笔记录修改后再次推送审核。12WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：1) 总账-创建/过账/删除日记账:创建，以非控制类科目代码的交易录入为例。情况2：excel录入，录入操作基本与现在一致。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：

29、1) 总账-创建/过账/删除日记账:创建，以非控制类科目代码的交易录入为例。情况2：excel录入，录入操作基本与现在一致,唯一不同的是日记账代码将会自动按序生成，用户无法修改。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：1) 总账-创建/过账/删除日记账:创建，以非控制类科目代码的交易录入为例。情况2：excel录入后用户可以检查内容是否正确，没问题可以直接点击推送审核。如果导入记录后发现推送审核按钮为灰色，则先点击验证按钮，系统会检查，如有错误，用户可在虚拟打印机中查看错误是什么，如

30、果没问题，则推送审核按钮会自动激活。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：2) 总账-创建/过账/删除日记账:过账日记账- 记录推送审核后状态将默认变成R待审核状态。- 普通用户可以在过账日记账界面看到自己推送审核交易的所有状态，但无法修改只是查看；只有审核人可以在该界面审核并过账交易。- 进入该界面，默认的类型是CSIMP，默认的凭证状态是R（待审核），用户可以点击下拉框进行查看。审核人可以根据实际情况选择输入其他筛选条件。CSIMP：非控制账户录入，包含手工创建的或者excel

31、导入的NLIMP：控制账户导入NLSTD：控制账户手工录入WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：2) 总账-创建/过账/删除日记账:过账日记账本例中是非控制账户交易的审核，所以使用默认类型CSIMP以及待审核状态来搜索选中任意一行可以双击看到如下分录及注释，点击在账户的小记可以看到会计科目描述。日记簿号码在审核阶段为空白，因为还未过账，过账后该号码将会自动更新。123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功

32、能凭证复核功能.2. NL审核流程：2) 总账-创建/过账/删除日记账:过账日记账审核人可以一次修改多行的状态并点击处理按钮，然后点击OK，退出并打印日记簿。M待修改：审核失败，创建人可以在创建界面看到审核失败的交易；P已审核过账：审核通过，审核人点击处理后，将会打印日记簿，生成会计分录12345WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：2) 总账-创建/过账/删除日记账:过账日记账审核通过并过账的交易可以在总账-交易查询菜单查看，同时如果在审核界面查询已审核过账状态的记录，双击该行，

33、可以发现日记簿号已经成功回传。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：3) 审核失败的交易，创建人可以在创建界面点击审核失败调取出来相关审核失败的记录，调取出来后可以修改保存或者修改后再次直接推送审核。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：3) 审核失败：创建/过账/删除日记账:删除日记账审核失败的交易，创建人如决定不再需要，则可以直接删除掉，以释放文件空间。 创

34、建人点击删除日记账，根据日期搜索到只保存记录但尚未 推送审核或者审核失败的记录，用户在第一列进行勾选，然后点 击删除日记帐交易按钮，删除掉无用的记录。 12345注意：用户只能删除自己创建的记录。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：3) 审核失败：创建/过账/删除日记账:删除日记账注意：使用删除功能时系统会锁定相关文件，所以删除时要确保别人没有使用创建或者过账功能。如果会计A正在使用创建或者过账功能的时候，此时如果会计B进入删除菜单，系统会弹出如下提示：如果会计B正在使用删除功能

35、，此时会计A进入交易创建界面，系统会弹出如下提示： WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程只有权限是6级以及以上的用户，即会计主管以及财务经理才有权限录入控制类科目相关的交易记录，该菜单取代原总账-综合选项-控制账户日记帐功能。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程4.1）手工录入控制类科目

36、代码的交易当点击创建控制日记帐选项时，系统自动调取出如下界面，默认的日记账代码类型是标准，如果用户是手工录入相关控制类科目代码的交易时，务必不要修改该类型，直接录入相关交易保存并推送审核（此步骤不再赘述，参考非控制类科目的录入）。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程4.2）excel导入控制类科目代码的交易如果用户是用excel导入相关控制类科目代码的交易时，务必将日记账代码类型由标准改为导入，然后点击 ，点击导入，剩余步骤不再赘述，参考非

37、控制类科目的导入。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程4.3）控制类科目代码相关交易的审核审核人登陆并点击过账日记账，用户将类型由默认的CSIMP更改为与控制类科目相关的类型，首先选择NLIMP控制账户导入类型，然后点击搜索，审核人可以双击看分录，并根据实际情况更改其状态并点击处理按钮。12345WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核

38、流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程4.3）控制类科目代码相关交易的审核审核人将类型由默认的CSIMP更改为与NLSTD控制账户手工录入，然后点击搜索，审核人可以双击看分录，并根据实际情况更改其状态并点击处理按钮。点击处理时，状态是P已审核过账的交易，点击退出时会提示打印日记簿，会计分录自动生成。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程4.4）控制类科目代码相关交易的修改审核失败的交易，创建者可以在总账-创建/过账/删除菜单-创建控制

39、账户日记账菜单进行修改。注意：1）手工录入的控制类科目代码相关的交易，需注意日记账代码保持在标准，然后点击审核失败按钮调取出相关手工录入的记录进行修改并重新推送审核。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程4.4）控制类科目代码相关交易的修改审核失败的交易，创建者可以在总账-创建/过账/删除菜单-创建控制账户日记账菜单进行修改。注意：2）Excel导入的控制类科目代码相关的交易，需注意日记账代码需更改成导入，然后点击审核失败按钮调取出相关导入的

40、记录进行修改并重新推送审核。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程4.5）控制类科目代码相关交易的删除注意，审核失败的控制类科目相关的记录，创建者只可以在总账-创建/过账/删除菜单-创建控制账户日记账菜单下删除掉，以释放文件空间。1）手工录入的控制类科目代码相关的交易，需注意日记账代码保持在标准，然后点击审核失败按钮调取出相关手工录入的记录进行删除。2）Excel导入的控制类科目代码相关的交易，需注意日记账代码需更改成导入，然后点击审核失败按

41、钮调取出相关导入的记录进行删除。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.2. NL审核流程：4) 控制类科目代码的交易录入及审核流程4.5）控制类科目代码相关交易的删除相关记录调取出来后，点击删除按钮，然后点击确定。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. SL审核流程：1)交易创建菜单路径：销售分类账-创建/过账/删除日记账：批输入文档WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.REL

42、EASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. SL审核流程：1)交易创建菜单路径：销售分类账-创建/过账/删除日记账：批输入文档交易录入操作与目前操作基本一致，文档类型可以根据实际需求选择I，C，A1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. SL审核流程：1)交易创建菜单路径：销售分类账-创建/过账/删除日记账：批输入文档此时生成的文档号是临时文档号，按序自动生成，将来审核过账后将会按照交易类型生成正确的文档类型，文档号等。123WHATS NEW 2015-ACCOUNT

43、ING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. SL审核流程：1)交易创建菜单路径：销售分类账-创建/过账/删除日记账：批输入文档在推送审核前，请先点击保存。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. SL审核流程：1)交易创建菜单路径：销售分类账-创建/过账/删除日记账：批输入文档保存后创建者可以进入创建界面点击加载按钮，可以输入相应参考消息快速找到想要推送审核的交易。交易加载后可以点击显示查看，也可以点击修改，也可以直接点击推送审核。用户可以一次推送审

44、核一笔交易，也可以多次点击加载分别选中交易，多笔同时点击推送。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. SL审核流程：2）交易审核菜单路径：销售分类账-创建/过账/删除日记账：过账批审核人登陆系统点击过账批，进入搜索界面可以根据实际情况录入相应筛选条件来快速搜索，双击行可以看会计分录。123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. SL审核流程：2）交易审核菜单路径：销售分类账-创建/过账/删除日

45、记账：过账批审核人将其状态进行修改后点击处理按钮，然后点击退出，审核通过的交易将会打印日记簿生成会计分录。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3. SL审核流程：2）交易审核菜单路径：销售分类账-创建/过账/删除日记账：过账批打印日记簿后可以在总账-交易查询菜单查询，也可以在销售分类账-显示账户菜单进行查询，其文档类型，文档号均正确。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3）删除审核失败的记录菜单路

46、径：销售分类账-创建/过账/删除日记账：删除批注意：- 创建人只能删除自己创建的交易- 只能删除保存但尚未推送审核的交易以及审核失败的交易-删除的前提是不能有人在使用销售分类账的创建或者过账功能，否则会弹出如下提示（同总账）-如果有人正在使用删除功能，但此时另一个人员试图使用创建或过账功能，则会弹出如下提示：WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.3）删除审核失败的记录根据条件找到需要删除的交易，选中相应行，点击删除按钮。312WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEA

47、SE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.4. 采购分类账的审核流程请参考销售分类账流程,再此不在赘述。5. 交易创建者查看自己提交所有交易的状态及分录交易创建者可以分别在销售分类账/采购分类账/总账的过账菜单下查看所有自己创建交易记录的审核状态（仅查看，无权限修改，因为不是审核人）WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.注意：1. 凭证的创建者，可以进入SL/PL/NL的审核界面，在该界面，交易的创建人只可以看到所有自己创建并推送审核的交易记录，用户可以根据实际情况进行查询，但只能查看不

48、能修改。如果状态是已审核过账，则双击可以查看会计分录以及日记簿号，用户可以根据日记簿号将原始单据与纸质凭证粘贴起来。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.注意：2. 当在总账用excel导入的行数超过500行时，系统会弹出如下提示：Excel导入记录不得超过500行，请点击鼠标右键删除多余行后再重新导入！即系统支持导入最多499行（包含标题行）。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.注意：此时用户需要注意，当

49、excel模板中的行数超过500行，在调整Excel模板的时候，一定要先选中多余行，并点击鼠标右键，然后点击删除，删除相应行并修改相应金额后重新导入即可。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 NL/SL/PL凭证复核功能凭证复核功能.注意：3. 用户手工录入500行或者先用excel导入498行，然后手工再添加一些行，从而致使总交易行数超过500，当用户点击推送审核时，系统反映速度会很慢同时系统会弹出提示：总记录超过500行，请重新录入。即经销商每张凭证的行数必须小于等于499行，如果超过的话需要手工删除相应行，调整金额，然后再点击推送审核。

50、123WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.背景：在2014年财务经理大会上，80%以上的经销商都反映系统没有自动冲销的功能，所以结合系统的功能以及流程，经与宝马经销商商发展部协商，在本次升级中开发了部分自动冲销功能以减轻经销商的工作量。培训目标：经销商财务人员需熟练了解系统变更后哪些类型的交易可以使用自动冲销功能，自动冲销的流程以及生成分录的注释。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.1. 系统变更1）只有如下菜单创建的交易，才可以使用自

51、动冲销功能-总账-创建过账删除菜单下创建的交易-销售分类账-创建过账删除菜单下创建的交易：文档类型是I和C的交易，不包含A-采购分类账-创建过账删除菜单下创建的交易：文档类型是I和C的交易，不包含A-采购分类账-输入发票-输入已登记的文档：文档类型是I和C的交易，不包含A以及本次系统升级前在如下菜单已生成的交易：-总账-输入凭证-总账-综合选项-控制账户日记账-销售分类账-输入凭证：文档类型是I和C的交易，不包含A-采购分类账-输入凭证：文档类型是I和C的交易，不包含A2）只有当前会计期间以及未来期间的交易才能使用自动冲销，例如当前系统会计期间是2015.3，那么在当前期间，上述菜单创建的交易

52、可以使用自动冲销功能；如果查询2015.2月的交易，即使是上述菜单创建的交易也无法使用该功能。3）目前该功能只能在总账-交易查询菜单下使用4）审核人不能使用该功能WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.2. 自动冲销功能使用流程该功能需结合审核功能一起来使用。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.3. 冲销功能的使用1）总账交易的冲销1.1）总账-交易查询-当期及未来交易：可以输入日记簿号或者注释搜索到相关错误交易WHATS NEW 2015

53、-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.3. 冲销功能的使用1）总账交易的冲销找到需要冲销的交易点击鼠标右键，点击是否冲销凭证？，点击确定，系统弹出 提示要求经销商注意过账日期，如 若无误，点击冲销即可。1234WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.3. 冲销功能的使用1）总账交易的冲销注意：-当已经有用户针对这笔交易点击了冲销凭证，推送给审核人后，当其他人针对该笔交易再次点击右键的时候是否冲销凭证按钮变成灰色，不可用。-审核人审核成功后，该按钮也是灰色的，即已经冲销过

54、，无需再次冲销。-只有审核失败后，该按钮才会再次被激活。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.3. 冲销功能的使用1）总账交易的冲销1.2）审核人在总账-创建过账删除菜单：过账日记账菜单下进行审核注意：1）非控制类科目自动冲销的审核要选择类型CSIMP2）包含控制类科目的自动冲销的审核要选择类型NLIMP3）按照宝马经销商发展部的要求，自动冲销交易的注释将自动变成ADJ_调整XXX号凭证，但其他参考信息不变。4）推送审核的自动冲销的交易，如若审核失败也无需去删除菜单手工删除记录，系统后台自动标记为删除记录。WHATS

55、 NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.3. 冲销功能的使用1）总账交易的冲销 审核人在总账-创建过账删除菜单：过账日记账菜单下进行审核,如果将状态变更成M即待修改，则系统提示这是一个自动冲销凭证，审核失败，请手工创建调整分录。此时用户要么自己手工重新创建交易，要么再去总账-交易查询菜单重新点击自动冲销WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.3. 冲销功能的使用1）总账交易的冲销 如果审核人将记录行状态变更成P即已审核过账，点击处理后退出，系统会自动打印日记簿，在总账交易查询菜单可以看到这笔自动生成的反冲会计分录，注释是ADJ_调整XXX号凭证，其他参考字段未变。WHATS NEW 2015-ACCOUNTING MODULE.RELEASE 5.3 自动冲销功能自动冲销功能.3. 冲销功能的使用2）销售分类账交易的冲销注意：-目前系统只支持销售分类账-创建过账删除菜单生成的会计分录，以及系统升级前在原销售分类账-输入凭证菜单下创建的交