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文档简介
1、登康口腔护理用品股份有限公司岗位说明书一、岗位标识信息分析日期:2002年 11 月 6 日岗位名称:审计,资金管理?隶属部门:财务部岗位编码:直接上级:财务主管工资等级:直接下级:可轮换岗位:下级人数二、岗位工作概述负责公司内审工作; 负责对公司各部门的资金使用进行控制;负责印花税的缴纳工作。三、工作职责与任务(一)负责公司内审工作1 、定期对公司内各车间、食堂、医务室的经费进行审计;2 、随时对这些部门的核算工作进行检查、监督、指导;3 、确保各部门核算工作的规范化。正常审计职能:1. 为了监督国家财经法规及公司规章制度的执行情况,对公司所属单位的财务收支及经营情况进行审计。下达审计通知,
2、收集被审单位的资料,做好审计准备工作;利用审计方法,对企业的财务情况进行全面审计, 并取得必要的证明材料;起草审计报告并征求被审单位意见,拟定审计报告。2. 为了客观评价离任人员的任期经济责任,对公司所属单位的经理和有关人员进行任期内经济责任审查。下达审计通知,收集被审单位的资料,做好审计准备工作;利用审计方法,对被审计人员任职期间的财务情况进行全面审计,确定其经济责任、评价其工作业绩等;起草审计报告并征求被审计人员及单位的意见,拟定审计报告。3. 为了加强廉政建设及特殊业务需要,接受企业领导指定的专项审计任务。收集有关资料,进行深入调查。利用审计方法,完成特定审计任务。拟定审计报告。4. 为
3、加强企业管理、完善内部控制制度,及时向企业领导汇报企业存在的问题并提交改进建议。及时向领导和有关部门提交审计报告;及时总结审计中存在的问题,并针对问题提出改进建议,为领导决策服务;对审计报告和工作底稿进行分类建档保管;对子公司和所属企业会计基础工作给予监督和建议。(二)负责对公司各部门的资金使用进行控制?1 、每月对各部门报来的次月资金计划进行审核;2 、准备好资金平衡会资料;3 、汇报当月资金收支情况;4 、将平衡会通过的资金定额建立登记表;5 、在登记表中逐笔登记每天发生的收支金额;6 、严格控制在定额内付款。(三)负责印花税的缴纳工作1 、负责公司各种经济合同的印花税缴纳工作;2 、负责
4、公司各类帐薄的印花税缴纳工作。(四)完成领导安排的其他任务四、工作绩效标准(一)促使公司各部门建立建全各有关规章制度(二)杜绝损失浪费,为公司减少经济损失,提高经济效益(三)合理运用资金(四)审计客观公正五、岗位工作关系(一)内部关系1 所受监督:接受公司各级领导的指示和监督2 所施监督:对公司内各部门的核算工作实行监督3 合作关系:与公司各部门有协作关系(二)外部关系1 与上级审计部门、税局有联系六、岗位工作权限(一)对资金计划的审核权(二)对资金使用的控制权(三)对各部门核算工作的审计权(四)(五)(六)(七)(八)七、岗位工作时间在公司制度规定时间内工作,有时要加班八、岗位工作环境在室内工作,工作环境良好九、知识及教育水平要求(一)具备财会专业知识(二)具备相当的审计专业知识(三)了解财务和审计方面的相关政策十、岗位技能要求(一)具备一定的协调能力(二)具备一定的分析判断能力(三)掌握计算机的操作和财务软件的应用(
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