公司计财部的工作说明书

1、岗位说明书（管理者）岗位编号：岗位名称计财部经理所属部门股份公司计财部直接主管财务副总经理直接下属计财部副经理、总帐、出纳、结算费用、成本核算、预算、赔额编写日期2001年7月编写部门工作目的：为了提高企业的经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决策层提供决策依 据，在公司发展战略和相关财务制度指导下，制定本部门的各项管理办法，负责 本企业的计划管理、财务管理、会计核算工作。工作职责1 为保证公司财务管理的规范和有序开展，传达、制定与财务工作有关的各项 管理政策、制度或规程。组织计划财务部制订相关管理制度和程序； 落实上级单位或公司下发的各项财务管理规程或文件； 汇报财务管理政策、制度或规程的执

2、行情况； 负责拟订本部门的工作计划，并组织实施。工作时间百分比：2 .为了提供全面准确的财务信息，为进出口业务提供良好的服务，及时对本部门 工作进行监督与指导负责股份公司的出口退税、核销、预算、成本核算、逾期帐款催收等项事宜； 负责股份公司的资金筹措计划的制定与资金管理负责监督财务报表和会计凭证的填写，定期进行财务分析；负责年度计划指标的制定与监督实施。工作时间百分比：3 为了使财务工作有序开展，协调财务工作与其它各项工作之间的关系 负责对各子公司业务科室的协调工作；负责协调单据流转中出现的问题；参与管理评审，对相关管理体系的建立、完善和实施提出建议与意见。 工作时间百分比：工作职责4 为保障

3、部门内部工作效率的提高，对部门人员进行管理提升负责对本部门员工进行业务指导与培训负责对本部门员工进行绩效考核参加行业或其它相关单位组织的各项会议或学习培训工作时间百分比：工作权限1. 财务权限：1.1日常报销：对部预算内日常报销金额小于元可进行审批，对于超过此金额或预算外的日常报销可先行报批1.2大额资金使用：对部预算内大额资金使用小于元可进行审批，对于超过此金额或预算外的资金使用可先行报批1.3办公用品申购：对部预算内办公用品申购金额小于元可进行审批，对于超过此金额或预算外的办公用品申购可先行报批2.人事权限：2.1薪资变更：对部基层员工的薪资变更具有权2.2绩效考核：对部基层员工的绩效考核

4、具有权2.3请假：对部内基层员工小于天的请假申请具有审批权3.工作权限：重要工作联系财务副总经理组织内部组织内部信息1 信息各分公司信息信息各部室信息信息信息厂信息信息信息计财部经理组织外部信息信息/信息组织外部省外经贸厅信息省国税局省外管局信息信息省地税直属局省中行信息信息中行机场路支省财政厅信息信息计财部副经理任职者素质要求1. 所需知识技能1.1具有财务管理的相关知识，并具有会计师资格1.2 了解外贸及纺织商品的行业知识1.3熟悉上市公司财务管理运作模式1.4具备较强的文字撰写能力1.5具有基本的电脑操作技能1.6具有较强的领导、组织和决断能力1.7良好的人际交往能力，能够协调跨部门的各

5、项工作2. 教育背景及工作经验2.1学历：大学专科及以上学历2.2专业：财务管理及相关管理学专业2.3工作经验：从事相关工作经验八年以上3. 所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4管理知识和技能岗位说明书（管理者）岗位编号：岗位名称计财部副经理所属部门计财部直接主管计财部经理直接下属编写日期2001年7月编写部门工作目的：为了及时、准确、完整地反映企业的经营状况，在相关法律、政策及公司经 营发展目标的指导下，协助部门经理制定各项管理办法，提高部门绩效,完善服务质 量。工作职责1.为确保会计信息的真实、合法、完整，负责本部门的财务稽核工作对计财

6、部生成的所有会计资料进行总复核工作时间百分比：20%2.为使财务管理工作规范化，提高部门工作效率，负责本部门电算系统的稳定 设计电算核算框架；对部门人员做相关指导；负责电算系统的日常维护。工作时间百分比：20%3.为使财务工作完整开展，负责其他方面的协调工作 配合会计师事务所，开展有关审计方面的工作； 配合与上市工作有关中的相关财务事宜； 协助部门经理的日常管理工作。工作时间百分比：60%工作权限1 财务权限：1.1日常报销：对部预算内日常报销金额小于 元可进行审批，对于超过此金额或预算外的日常报销可先行报批1.2大额资金使用：对部预算内大额资金使用小于元可进行审批，对于超过此金额或预算外的资

7、金使用可先行报批1.3办公用品申购：对部预算内办公用品申购金额小于元可进行审批，对于超过此金额或预算外的办公用品申购可先行报 批2 人事权限：2.1薪资变更：对部基层员工的薪资变更具有权2.2绩效考核：对部基层员工的绩效考核具有权2.3请假：对部内基层员工小于天的请假申请具有审批权3 工作权限：重要工作联系计财部经理组织内部信息k信息组织内部投资部信息信息综合办公室信息信息信息信息信息信息V计财部副经组织外部信息 信息组织外部会计师事务所信息信息电脑公司信息信息信息信息信息信息下属职位任职者素质要求1 所需知识技能1.1具有财务管理的相关知识，并具有会计师资格1.2了解外贸及纺织商品的行业知识

8、1.3熟悉上市公司财务管理运作模式1.4具备较强的文字撰写能力1.5具有较强的电脑操作技能，熟悉相关财务软件1.6良好的人际交往能力2 教育背景及工作经验2.1学历：大学专科及以上学历2.2专业：财务管理及相关管理学专业2.3工作经验：从事相关工作经验八年以上3 所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4管理知识和技能岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称纳税所属部门股份公司计财部直接主管计财部副经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了按时申报纳税，在国家税收政策及相关法律的指导下，按时报送税务报 表，依法合理纳税。工作职责1.为及

9、时依法纳税，负责纳税申报工作审核各子公司结算后的发票，输入发票抵扣联等票据；编制纳税报表，分析相关纳税事宜，进行合理纳税；到税务局申报、交纳营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、企业所得 税、河道费等税费工作时间百分比：80%2.为了发票的顺利开具，对发票进行管理从税务局购买相关发票及收据；负责全公司增值税发票、普通发票及收据的开具及管理。工作时间百分比：20%工作权限1.1对各子公司发票具有审核权重要工作联系计财部副经理组织内部信息各子公司票据综合办公室信息信息信息组织外部信息省地税直属局票据市地税二分局信息新华国税局信息信息纳税信息组织内部票据信息信息信息信息组织外部报表信息信息信息任职

10、者素质要求1 所需知识技能1.1熟悉国家税收政策1.2具备一定的财务会计知识1.3具备一定的合理纳税经验1.4具有基本的电脑操作技能2 教育背景及工作经验2.1学历：大专及以上学历2.2专业：税务或财会专业2.3工作经验：两年以上相关工作经验3 所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称出纳所属部门股份公司计划财务部直接主管计划财务部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了保证公司现金的支出平衡，在国家财务会计政策、法规与公司财务会计 制度的指引下，进行各种款项的收付和结算。工作职

11、责1 为了保证现金的收支平衡，进行现金管理 负责原始凭证的审核、录入； 负责现金的收支； 负责登记现金帐工作时间百分比：80%2 为了保证现金管理工作的进行，保管财务单据、现金资料 负责有价证券的保管；负责备用金的保管；负责借款单据的保管。工作时间百分比：5%3 为了保证员工的利益，配合人力资源部进行有关工资福利的发放根据人力资源部下发的工作联系单，修改工资表，并送交银行；根据人力资源部下发的住房公积金汇缴清册，支付到住房公积金管理中心。工作时间百分比：10%4 为了保证公司的利益，负责保险有关事宜 负责公司财险、家险，联系保险公司； 年末打印现金帐、备用金帐，并装订成册工作时间百分比：5%工

12、作权限1.1宣传会计制度执行中，样品费涉及1000元时，有权决定不付现金,让其用转账支票或电汇重要工作联系人力资源部计划财务部经理信息组织外部票据保险公司所有部门票据-II-信息4 /组织外部信息现金银行保险公司票据I票据工作联系单 住房公积金管，住房公积金清册银行理中心现金出纳信息信息信息信息信息任职者素质要求1. 所需知识技能1.1财务相关知识1.2 电算化知识1.3熟练的电脑操作技能2. 教育背景及工作经验2.1学历：现金制单：中专及以上学历；现金出纳：高中毕业2.2专业：外贸会计及相关专业2.3工作经验：两年以上相关工作经验所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信

13、息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称退税所属部门股份公司计财部直接主管计财部副经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了及时保证退税资金及时回笼，在国家退税政策的指导下，结合公司的方针、 政策和实际业务，做好退税工作。工作职责1为了更好地为申报做准备，审核配置退税单据审核增值税专用发票、专用缴软书、核销单、报关单； 对两单二票进仃配置。工作时间百分比：30%2 为使退税工作顺利进行，及时处理各种疑点及相关工作对手工疑点分情况处理；对海关疑点和专用级软书疑点及时发函，回函后及时处理； 对配好的单据进行录入、打印、装订、审核、上报； 对退回的

14、税款按科室进行分摊工作时间百分比：60%3 为做好退税的相关工作，负责相关证明的办理办理代理出口货物证明、来料加工免税证明；补办报关单证明、出口商品退税证明、进料加工免税证明.工作时间百分比：10%工作权限1.1对退税相关单据具有审核权重要工作联系计财部副经理组织内部信息信息组织内部各分公司信息信息综合办公室信息信息信息信息信息信息退税组织外部信息信息组织外部省外经贸厅信息信息:退税分局信息信息信息信息信息L信息无任职者素质要求1. 所需知识技能1.1熟悉贸易相关法律、法规1.2具有一定的财务、税务方面知识1.3基本的电脑操作技能2. 教育背景及工作经验2.1学历：中专或以上学历2.2专业：税

15、务或财务管理专业2.3工作经验：两年以上相关工作经验3. 所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称外汇核销所属部门股份公司计划财务部直接主管计财部副经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为进一步加强出口收汇核销管理，根据出口收汇核销管理办法实施细则 、 出口收汇核销业务操作规程，做好出口收汇核销单的审领、保管、发放、交单、 核销等工作。工作职责1 为了保证各公司业务部出口报关业务的正常进行，及时进行外汇核销单的领 取发放统计公司所需领用外汇核销单的份数，领取纸质核销单；登记外汇核销

16、单的使用情况，向出口报关地海关进行核销单报关备案工作时间百分比：10%2 为保证核销工作的及时、正常进行，做好核销单出口报关后的收单、审单、 交单工作审核已报关出口的外汇核销单全套单据；审查出口收汇核销单，出口货物报关单； 对审查不合格单据及时退回单证部； 向外管局进行交单的报盘工作； 到外管局办理出口收汇核销手续工作时间百分比：80%3 为使核销工作顺利进行，负责核销单的注销、挂失、催还等工作核销单的注销；核销单的挂失；核销单的催还；将核销单的退税联加盖核销章后进行登记，送交各公司退税员；按月对一般贸易出口业务逐笔进行贴息申报工作并上报外经贸委工作时间百分比：10%工作权限1.1对不合格单据

17、有权退回单证部令其修改；重要工作联系1.2对违规使用核销单的业务科，情节严重者有权停发该公司外汇核销 单。信息表格外汇核销|_信息组织内部报表表格信息信息信息信息信息组织外部信息信息申报表申报表信息申报表信息信息信息信息组织内部计财部经理 业务公司经理组织外部 外汇管理局外经贸委 中行机场路支计财部副经理无任职者素质要求1 所需知识技能1.1熟悉会计相关知识1.2熟悉金融知识1.3熟练运用电脑1.4熟悉外贸行业相关知识1.5良好的人际交往能力2 教育背景及工作经验2.1学历：大专以上学历2.2专业：金融或财务及相关专业2.3工作经验：两年以上相关工作经验3 所需相关培训3.1 组织文化与组织规

18、范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能 3.4工作风格和技能岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称银行结算所属部门股份公司计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了及时准确地结算货款，在企业会计制度、企业会计准则和公司内部财务管理规定的指导下，做好资金的及时结算，为业务的发展提供良好的服务。工作职责1 为使结算顺利进行，按照财务制度规定，办理款项收付 对审核无误的单据进行结算；对结算完毕的单据及时登记、传递。工作时间百分比：70%2 为保证资金的合理利用，及时进行出口收汇的登记、转帐 每日进行收汇的核销、记帐的登记；及时对收汇的资金转帐，保证资金的合

19、理利用。工作时间百分比：30%工作权限1.1对不符合规定的财务开支，有权拒付；1.2对单据不全的款项，有权拒付；1.3对正常的结算业务，有决定权重要工作联系计财部经理组织内部信息各分公司信息总部各部室信息信息信息组织外部信息中行机场路支信息省中行信息省外管局信息信息下属职位任职者素质要求1. 所需知识技能1.1银行、金融或财务会计知识；1.2外贸及纺织、针织服装方面的行业知识；1.3有基本的电脑操作技能1.4良好的人际交往技能2. 教育背景及工作经验2.1学历：大专以上2.2专业：银行、金融或财务会计等相关专业2.3工作经验：二年以上工作经验3. 所需相关培训3.1织文化与组织规范3.2行业基

20、础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称预算、总帐直接主管计财部经理编写日期 2001年7月所属部门股份计财部直接下属祝编写部门工作目的为了更好地控制成本、对企业资源作最有效的配置，使企业获得更大的成本 效益，在公司经营战略和预算规章制度的指引下，建立起一套适合当前企业发展 的预算管理体系，并参与实施。工作职责1 为科学编制预算，做好前期调研工作认真掌握工作中的各个环节，为开展调研打基础；对企业外部进行相关的科学调研，洞察商情变化，形成客观的数据;进行企业内部调研，对从前的相关数据认真分析，客观评价现状； 形成客观、公正的调研分析。工作时间百

21、分比:2 为给经营主管提供合理的预算框架，科学编制预算在调研的基础之上，编制具有合理弹性的业务部门预算; 为特别的开支事项提供预算依据；分析预算执行过程中的问题，负责预算的动态调整。 工作时间百分比：3 为了使预算达到控制的目的，妥善协调相关部门对预算执行实际状况不断地同原预算进行比较，分析差异，为主管上级提供及时准确、详尽的预算差异分析、预算控制结果分析报告；注重与业务部门、综合部门的信息沟通；根据预决算的实际执行，提出相关的绩效考核建议。工作时间百分比:工作权限1.1 对企业内外有自主调研权;1.2对预算结果有解释权。重要工作联系计财部经理组织内部信息信息1组织内部所有部门部门预算计划预算

22、结果所有部门信息信息信息信息信息信息V预算>组织外部组织外部信息信息市场市场价位信息省外经贸厅信息信息省财政厅信息信息信息信息无职责：4、及时记帐；按时编制和报送会计报表；每季做出财务分析；负责国有任职者素质要求1. 所需知识技能1.1具有贸易、财务管理的相关知识；1.2对问题的高度总结、分析能力；1.3良好的人际交往能力；2. 教育背景及工作经验2.1学历：大学专科或以上学历2.2专业：财务管理相关专业2.3工作经验：三年以上相关工作经验3. 所需相关培训3.1 组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能 3.4工作风格和技能岗位说明书（员工）岗位编号：岗位名称

23、分公司财务核算所属部门股份公司计财部直接主管计财部经理直接下属无编写日期2001年7月编写部门工作目的为了准确、及时、完整地反映子公司经营情况和财务状况，在会计法则和公 司财务规章制度的指导下，负责分公司财务核算工作。工作职责1 为使帐务管理有序，设置和管理帐目，进行帐务处理按照会计制度和业务部门核算的要求，设置和管理除总帐和费用帐以外分公 司所有帐目；及时、准确、完整地进行帐务处理，复核记帐凭证 .工作时间百分比：80%2 为及时处理有关帐项，核对银行存款帐和银行对帐单及时核对银行存款帐和银行对帐单，月末编制 银行存款余额调节表；对未达帐项及时查询，妥善处理。工作时间百分比：3 为了搞好财务

24、监督，掌握资金使用情况随时掌握业务部门的逾期外汇、滞销积压商品以及资金使用和预付款情况工作时间百分比：10%4 为保证帐帐相符、帐实相符，负责与业务部门的核帐，每月与业务部门对帐；会同业务部门会计和仓库保管员每年至少进行一次库存盘点； 月度终七日内向有关领导和所负责科室提供科室核算表。工作时间百分比：10%工作权限1.1对日常帐务有处理权1.2对子公司的财务状况进行监督权重要工作联系计财部经理组织内部信息信息组织内部总经理、副总信息信息总会计师信息1信息子公司经理信息信息子公司会计信息信息V财务核算组织外部组织外部信息信息信息信息信息信息信息信息信息信息无任职者素质要求1.所需知识技能1.1熟

25、悉财经法律、法规；1.2熟悉财务知识1.3了解外贸相关业务1.4具有基本的电脑操作技能1.5较强的沟通能力2.教育背景及工作经验2.1学历：中专2.2专业：会计及相关专业2.3工作经验：两年以上相关工作经历3.所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书岗位编号：岗位名称总帐直接主管计财部经理编写日期 2001年7月所属部门股份公司计财部直接下属无编写部门工作目的为了给公司经营管理者及外部主管部门和投资者提供有关的财务信息，在会计准则和相关会计制度的指导下，对公司总帐进行记录、审核与分析。工作职责1 为了清晰地反映公司经营状

26、况，及时对总帐进行核对及编制相关报表进行原始凭证审查，记帐凭证录入；总帐的汇帐、结帐工作；生成各子公司会计报表，进行必要的加工，处理编制合并会计报表并对外报 送，编写财务分析，提出改善经营管理的建议；负责审核会计报表是否符合会计制度规定的编报要求。工作时间百分比：90%2 为了更好地使财务为经营服务，进行各项支持工作会计报表、总帐等的纸资料保管；会计凭证、帐簿、报表等的软盘备份及保管；国有资产产权登记和年审工作。工作时间百分比：10%1.1编制会计报表并审核其是否符合会计制度规定的编报要求重要工作联系计财部经理组织内部信息信息组织内部总经理、总会计报表报表统计冈人事部信息财务资料配额管理项目投

27、资部信息财务报表科室核算副总信息财务报表纳税y总帐组织外部信息信息组织外部外经贸厅报表信息财政厅信息信息中行信贷处I信息信息国有资产管理1国有资产年检信息无任职者素质要求1. 所需知识技能1.1熟悉财务有关知识；1.2熟悉财经法律、法规；1.3具有会计从业资格认证；1.4熟练操作财务软件。2. 教育背景及工作经验2.1学历：大学专科2.2专业：会计专业2.3工作经验：具有2年以上相关工作经验3. 所需相关培训3.1组织文化与组织规范3.2行业基础知识与行业信息3.3专业知识和技能3.4工作风格和技能岗位说明书岗位编号:岗位名称费用核算所属部门股份公司计划财务部直接主管计财部经理直接下属无编写日

28、期2001年7月编写部门工作目的为了给公司管理层提供有关的费用开支信息，在本部门的相关规划及相关财 务制度的指导下，对股份公司的营业费用、管理费用、财务费用进行及时整理与 管理。工作职责1.为了认定各项费用，对各项费用开支进行审核严格区分成本和费用的界限，正确核算费用，审核各项费用开支；及时、准确进行帐务处理。正确划分营业、管理和财务费用，使用费用细目，准确认定到各科室。工作时间百分比：90%2为了明晰相关费用的开支，对股份公司的营业、管理、财务费用进行分摊 接收银行的传单；每季度进行相关费用的分摊；按季计提职工福利费、工会经费、教育经费；每季分析费用开支升降原因，提出改进建议。工作时间百分比：10%工作权限1.1有权退回不符合规定的单据重要工作联系计财部经理组织内部信息信息组织内部总会计师报表原始凭证银行结算岗子公司各科室报表财务资料统计冈集团各部室报表报表总帐岗股份各部室报表财务资料纳税岗V费用核算>组织外部信息信息组织外部银行信息单据信息信息信息信息信息信息信息无任职者素质要求1. 所需