用友通10460财务部分总帐报表

1、p1用友通用友通10.0财务部分财务部分p2用友通10.0的账套建立 为什么要建立账套？ 如何来建立账套 建立账套过程中的注意事项p3用友通10.0的账套建立 用友通10.0是针对单一企业进行核算的管理软件。其财务与业务的运作都是以年度为一个范围的。并且所有的核算部分都企业内部的，可控的。针对我们小型的市场，企业本身就是可以在自主来做账来核算的。 同时，对于用友通10.0而言，企业的应用本身不会涉及到生产的过程，如生产计划，生产订单之类的。对于单一企业是指没有不是集团或者说是集团，但，我们所面对的客户不是集团的概念。其所处理只是企业单一核算实体的的业务，而不自动处理自动处理集团财务的部分p4为

2、什么要进行建账 账是我们处理业务一个总体的平台与框架，无论是我们进行用友通10.0的财务处理还是要进行用友通10.0的业务处理，都是要在这个平台与框架上进行的。 而我们软件设计的总体思路也是以账套来代表一个核算的实体与核算的期间的，所以建账是我们进行业务处理的基础。p5如何来建账用友通10.0五部建账 1、进入到系统管理点击系统管理点击系统管理p6用友通10.0五部建账1p7用友通10.0五部建账2p8用友通10.0五部建账3p9用友通10.0五部建账4p10用友通10.0五部建账-5p11用友通10.0的建账总结 至些，账套就已经建立了。在建账过程，我们必须注至些，账套就已经建立了。在建账过

3、程，我们必须注意如下问题：意如下问题：1、会计期间、会计期间如何来设定会计期间如何来设定会计期间2、企业行业、企业行业特别是采用新会计制度特别是采用新会计制度3、是否预设科目、是否预设科目大大减轻初始化工作大大减轻初始化工作4、分类、分类存货、客户、供应商以及外币核算存货、客户、供应商以及外币核算5、小数点精度问题、小数点精度问题特别是关于增值税的问题特别是关于增值税的问题p12 建立账套后，就可以登陆到我们产品里了，如果大家没有设置用户与权限，可以到系统管理中进行设置，用于测试的账套，可以用demo登陆。demo是系统初设时，一个账套主管，这个角色可以进行年度账的操作，包括数据的备份，引入，

4、引出。同时，在账套里可以进行最大权限的业务操作。 我们的软件在没有加密狗的情况下，只能用90天，这个90天是以建账日期与最大的业务单据日期的差值为标准的。p13用友通10.0的财务的模块 用友通10.0的财务部分由如下几个部分组成1、总账、总账2、固定资产、固定资产3、工资、工资4、财务分析、财务分析5、财务报表、财务报表p14总账部分 1、基础的设置 2、总账相关的设置 3、月末结转的处理 4、报表的处理p15总账部分基础设置p16p17总账部分科目设置p18总账部分科目设置辅助核算：辅助核算：1、辅助核算的互斥性、辅助核算的互斥性 a、部门与人员互斥部门与人员互斥b、客户往来与人员互斥客户

5、往来与人员互斥c、供应商往来与人员互斥、供应商往来与人员互斥3、数量核算，对于个别要进行、数量核算，对于个别要进行数量金额核算的，要求进行在这数量金额核算的，要求进行在这儿录入计量单位儿录入计量单位2、如果有外币核算，在这儿、如果有外币核算，在这儿设置外币币种设置外币币种4、设置是否汇总到一级科目进、设置是否汇总到一级科目进行凭证打印或者是多条分录汇总行凭证打印或者是多条分录汇总打印打印5、设为日记账或者银行账可以、设为日记账或者银行账可以通过日记账与银行进行查询通过日记账与银行进行查询6、对于多模块以及一体化业务，在、对于多模块以及一体化业务，在这儿对于科目要有一定的控制这儿对于科目要有一定

6、的控制p19总账部分科目设置 如何指定现金总账科目、银行总账科目以及现金流量项目如何指定现金总账科目、银行总账科目以及现金流量项目 指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。 如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。 此处指定的现金流量科目供ufo出现金流量表时取数函数使用，所以在录入凭证时，对指定的现金流量科目系统自动弹出窗口要求您指定当前录入分录的现金流量项目。p20总账部分科目设置 在填制凭证

7、时，除了摘要、科目、金额等主要信息外，还有许多辅助信息来说明此项业务的情况，如：若科目为部门核算科目，则可以录入此项业务发生的部门，这可以通过设置辅助账类实现。但除此之外，根据实际情况，可能还需录入其他的信息，如固定资产科目增加时，希望录入其增加方式，如购建、盘盈、捐赠等；又如录入库存商品时，希望录入其出入库方式等等。这些信息并不是凭证的主要信息，又无法设定其辅助账类，但在制单时又希望对这些信息提供录入的地方，并在查询时可以进行统计。若有了科目自由项，就可以很方便地实现这些功能了。科目自由项是由用户在会计科目处自由设置并在填制凭证中自由录入的科目辅助项。p21p22总账设置凭证类别 常见的凭证

8、类别有如下两种： 收、付、转的凭证 记账凭证 如果不设凭证类别将无法来做凭证，凭证将无法生成或者录入。 对于最终设置什么样的凭证类别，要根据客户的需求。p23p24总账设置项目目录？什么样的项目要进行项目目录的运用？什么样的项目要进行项目目录的运用？如何进行项目的设定？如何进行项目的设定？项目的核算有什么用，对于企业有什么价值？项目的核算有什么用，对于企业有什么价值？p25总账设置项目目录1、为什么要建立项目目录？2、如何运用项目目录？3、系统中预置了哪些项目目录？4、项目目录应用的价值 ？p26为什么要设置项目目录 我们知道在一起单位进行企业科目设置时，为了更进一步对一级科目进行明细地扩展，

9、会在一级科目下增加二级、三级科目。而在用软件之后，这种二级、三级科目就不需要的，就可以通过项目来处理。同时，也可以优化我们的会计科目体系，以及方便会计人员进行做账和管理人员进行查账。老的做账模式老的做账模式1131应收账款应收账款113101a公司公司113102b公司公司113103xxx公司公司1131.公司公司新的做账模式新的做账模式1131应收账款应收账款 辅助账客户往来辅助账客户往来老的做账模式老的做账模式1603在建工程在建工程160301工程物资工程物资16030101设备安装工程设备安装工程16030102厂房改扩建工程厂房改扩建工程新的做账模式新的做账模式1603在建工程在建

10、工程160301工程物资工程物资 辅助账在建工程项辅助账在建工程项目目p27如何运用我们的项目 我们的项目目录从财务角度是与我们的辅助核算项对应起来使用。如果有业务应用的情况，我们将在讲企业的进销存业务时，再进行详细讲解。 项目的运用是与我们的科目设置有关系的，是否要是设项目，还是设计二级科目，以及什么科目上要设置项目。我们有如下几点建议性原则。p28如何运用我们的项目采用项目目录的几点建议：采用项目目录的几点建议： 科目是不是会有大量的二级科目 科目的核算是否有要求进行明细数据的查询与查询 科目本身的二级是否有一定的不确定性p29设置项目目录的前题工作 先要根据前面的建议与客户进行沟通 与客

11、户一起分析客户的科目体系，帮着对方来建议是否采用项目的方式来减化我们的科目体系 与客户一起来确定下来我们项目的具体的内容p30如何设置项目在会计科目中，指定要用项目核算的科目在会计科目中，指定要用项目核算的科目 注：系统本身就已经提供了部门，人员，客户以及供应商，非以上四种情况的可以采用项目核算请录入项目大类名称。系统中已经预设了，存货目录，成本对象和现金流量项目。这三种项目可以不用手工设置，而非以上三种的需要手工设置项目级次定义：这种分类，要进一步确定下来要有几级，每级大约有多少项这里有一个项目内容的结构，如果这种结构与您所设计的不同，可以在些界面进行增、删在这儿设置明细的一种分类在项目目录

12、里点击维护进行维护明细的项目点击增加，进行明细的项目添加指定核算科目p31大家有五分钟左右的提问时间，大家可以通过纸条来提大家有五分钟左右的提问时间，大家可以通过纸条来提问问p32总账的设置为了体现账的连续性要将以前的财务账在这儿进行录入期初余额设置操作员查看科目的权限，如图，这样这个操作员只能看有1001这个科目的账这里所控制的是制单的权限，明细到科目，如图，这个人将不能用除1001之外的科目如果想将操作员的制单权限控制到科目，一定要在选项中将左边所圈的部分，打上勾p33总账设置制单控制：主要是与填制凭证相关的设置1、制单序时控制：填制凭证要以时间为顺序，不能插凭证2、资金及往来赤字控制：指

13、对于现金、银行类的科目当发生赤字时，系统会在进行提示3、制单权限控制到科目：进行人员的制单的明细权限4、可以使用其他系统受控科目：对受控科目可以在总账里进行制单凭证控制：主要是与凭证的审核与记账相关的设置1、打印凭证页脚姓名：将制单人的姓名打在页脚2、出纳凭证必须由出纳签字：对于现金、银行的凭证，必须由出纳签字后方可记账凭证编号方式：1、系统编号2、手工编号注：如果采用系统编号，在有作废凭证，又想插一个凭证时，号码会是最大的凭证加一。但系统编号会很好地自动编号外币核算汇率方式，如果有外币的情况下会存在汇率的问题，一般彩和浮动汇率，在一个月里为固定值，比较合理p34总账设置账簿：主要是打印与套打

14、的设置，我们软件所预设的都是标准的不需要进行改动，具体的改动，需要在客户进行初始化打印时进行现场调，纸的大小会计日历：是指我们的会计期间，在这里动不了，只能在系统管理中进行修改其他：主要是一些排序和小数点的设置。而小数点的设置是要在数据精度里进行设的p35总账的业务处理总账的业务处理会计的日常业会计的日常业务一目了然，务一目了然，采用流程导航采用流程导航的方式进行体的方式进行体现现菜单引导更加详细菜单引导更加详细的应用指导的应用指导p36总账业务填凭证凭证是会计业务中最常见的一种业务p37总账业务处理总账业务处理轻松生成搞定凭证轻松生成搞定凭证因为现金是现金流量项目，所以要求录入相应的流量项目

15、p38总账业务出纳签字一般企业为了减轻企业财务上的风险，对于现金、银行等类的科目的凭证是要求出纳进行核对签字的。在软件里也可以很轻松完成出纳签字用于过滤凭证，以便找出相应的凭证列出种种需要进行签字或者已经签完字的凭证，双击进入凭证p39总账业务审核凭证 审核凭证是会计工作中非常重要的一项工作，根据会计相关的规定，审核凭证与制单不可以是同一人，所以在进行审凭证时，要用另一个人名进行登陆通过此界面进行筛选凭证双击进行凭证界面可以对凭证进行流量的核对，金额的核对，摘要的检查，如果发现有错，可以进行标错审核后的凭证，在审核审核后的凭证，在审核栏里有操作员的姓名栏里有操作员的姓名p40总账业务记账与反记

16、账 当企业的业务凭证完成制单与审核后就可以进行记账了。在软件中对于月终的结转的设置以及ufo报表的取数都默认为记账后的数据记账前系统会自动进行试算平衡此时记账工作就完成p41总账业务记账与反记账 因为记账后的凭证就可以进行自定义的结转，期间损益结转以及ufo报表的取数工作。但，因个别企业会计人员比较少，平时凭证做不定都可以及时完成。同时，月底会出现凭证没有做完，这样就会记账了之后，我们会发现试算不平之类的事。这时就需要反记账。p42总账业务月末转账 对于月末，有的单位会有一些节转的凭证制作，如我们的制造费用要转到生产成本下的制造费用，以及损益类科目向本年利润中进行结转，还有就是存在外币的情况下

17、，要将外币的损益也要进行汇率损益进行结转。同时，根据企业会计的业务要求，有一些科目可以是一借一贷的，或者是多借一贷或者是一借多贷的。同时，这种一方的借贷方的金额是某一科目的余额，这时，可以采用自定义结转，很方便而且快速地完成企业在月底的类似的业务凭证。我们以期间损益类的凭证为例。设完之后，就设完之后，就成了这个样子成了这个样子生成的凭证也是要进行生成的凭证也是要进行记账的，这样月末的工记账的，这样月末的工作就已经结束了！作就已经结束了！p43总账的业务结账 在每个月底全部的会计凭证做完，记完账，对账平衡后就可以进在每个月底全部的会计凭证做完，记完账，对账平衡后就可以进行结账了。因为财务是以每个

18、会计期间为一个结账的月。这与财务上行结账了。因为财务是以每个会计期间为一个结账的月。这与财务上的期间制也是符合的。完成结账，就可以开始下个月的会计业务了。的期间制也是符合的。完成结账，就可以开始下个月的会计业务了。但，如果想先出报表后结账也是可以的，只要凭证记完账后，就可以但，如果想先出报表后结账也是可以的，只要凭证记完账后，就可以进行进行进行进行ufo报表的取数业务了。对于报表的取数业务了。对于ufo报表的应用，将在后面的报表的应用，将在后面的课程中加以具体讲解，在这儿就不做描述了。课程中加以具体讲解，在这儿就不做描述了。对账不平时，将不可能结账对账不平时，将不可能结账p44总账业务ufo报表p45总账业务ufo报表 ufo报表是用友根据用友自身的财务与业务的要求，自主开发的一个报表报表是用友根据用友自身的财务与业务的要求，自主开发的一个报表系统，这个系统提统了系统，这个系统提统了 财务报表与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。财务报表的主要功能有：财务报表的主要功能有：提供各行业报表模板(包括现金流量表)文件管理功能格式管理功能数据处理功能图表功能打印功能二次开发功能