保沧高速公路B3合同段物资管理办法

1、 保沧高速公路B3合同段物资管理办法1 总则 11按照公司物资管理办法的要求，为明确保沧高速公路B3合同段的物资供应与管理的责任，规范物资业务工作的管理，控制成本，保证材料供应，使工程顺利进行，特制定本办法。 12物资部门工作的基本要求是：做到精心编制用料计划，严格验收检验，定额核算发料，加强物资储存保管，树立成本意识；对单项工程进行物资核算；建立项目工程材料消耗台帐，物资管理严格按ISO9001：2000标准进行。13物资管理体制：由经理部统一管理，设主任一人、管库一人、工地管料一人。14物资管理人员必须遵守国家法律、法规和有关物资政策以及公司章程；同时要加强自身建设，加强学习，提高业务素质

2、和思想水平，要有紧迫感、责任感和危机感，干好自己的本职工作，确保施工生产不间断进行。2物资部门职责2物资部门的主要职责21负责全管段组成工程实体所有物资的供应与管理以及内部承包项目的二三项材料的供应。22负责对业主通过招标确定的供应单位编制并提报月申请计划;23负责对业主下达的物资供应管理权限规定以外的物资编制采购计划并进行招标采购。24负责对全管段主要物资的管理工作、执行制度情况进行监督、检查。25 负责贯彻物资系统ISO9001：2000标准管理及程序文件的执行。 26 负责对外协项目工程内部承包工程用料的控制管理。 27 负责收集汇总施工中的用料情况。28 负责对全管段各施工中的材料验收

3、、发放与管理。29负责对全管段的施工及协作单位的料费成本管理，包括对各施工单位材料发放的签认手续、建立项目工程消耗台账210负责规定的全管段各种物资统计和上报。3物资计划31物资计划是物资工作的开始和依据；也是工程顺利进行的主要保证，编制计划时，必须体现“保证重点、兼顾一般、合理安排、讲求实效”的原则。要根据施工任务、进度安排、供应渠道、责任成本等进行综合分析。32物资计划的编制321主要材料的计划编制：根据上级下达的季（月）度施工计划和施工部门提供的项目工程主要材料需用量计算表，参考施工单位的用料计划，扣除季（月）末各施工点的库存，核定合理储备，据以编制物资申请计划。322二、三材料的计划编

4、制：协作项目原则上不予考虑，对于内部承包工程，参照物资定额或预算定额计算需要量，并征求相关部门意见后，扣除月末库存，据以编制申请计划。如果协作单位委托我单位代采购料，需协作单位提出书面申请计划。323物资申请计划的审核：技术部门提供每月的材料计划由物资部门编制材料申请计划必须经单位领导和技术主管审核，对业主通过招标选定的供应单位编制物质申请计划；对业主规定供应以外的物资编制物资采购计划和资金使用计划，经总工和主管领导审核后执行。对于内部承包项目的二三项材料计划，必须经承包人签字后由经理部主管领导审核后采购供应。 4物质采购业主规定供应以外的组成工程实体的物资及内部承包项目的二三项材料由经理部统

5、一采购，按公司项目工程物质采购招投标实施细则执行。 5物资验收51实行物资验收签认责任制，对所有入场（库）物资应分类放于验库或指定地点，并做好标识，严防与已验的合格物资相混淆。结合保沧高路的实际情况，特规定以下验收方式：511钢材的验收：由现场材料员与各外协施工单位的材料人员共同验收，验收依据为随货同行的装运清单、磅码单、技术证件，进行数量与外观质量的验收。512水泥、砂石料的验收：由拌和站人员进行验收，内容包括数量验收和外观质量验收。513对于贵重物品或特殊材料，由经理部物设部亲自参加验收，必要时请试验部门人员参加或鉴定。514在验收过程中如发现数量不符应按实际数量填写在随货同行的的装运清单

6、上并签字或盖章；如质量不符或有问题，应及时反应到经理部即使处理并在物资验收记录里详细说明原因，并找有关人员签证，以便和供方交涉处理。52组成工程实体的物资入场（库），必须严格按ISO9001：2000标准物资管理程序规定验收，按规定做好标志，填好试验通知单经施技室负责人签字后通知试验、检验人员检验或取样试验，做好验收记录，妥善保管合格证质保证或随行技术证件、质量证明文件，经试验检验合格后方可使用。53经试验、检验不合格的物资，管库员应作出明显标记，严加隔离，妥善保管，由实验检验人员填写质量意见书，管库员做好验收记录，同时按相关规定与有关方面联系解决。6物资的储存保管61设计规划料库、料场，要做

7、到布局合理，物流有序。符合防火、防水、防雷电规范的要求，同时要兼顾“减少搬运和储存消耗，便于收发、利于施工”的原则。62物资储存和保管要做到：a.按性能、品种分类存放。b.标志醒目、堆码整齐c.三清（数量清、质量清、价格清），四相符（账、卡、物、资金），做到日清月结。d.定期检查、防止差错和混料以及物资变质、过期。e.做好通风、防潮、防腐、防锈、防老化、防挥发、损耗工作。63入库物资应及时建账、立卡，内容包括名称、规格、（批）号、数量、供应单位、入库日期、有效期以及关键、重要的物资标记，按照ISO9001：2000标准物资管理程序4.1管理。64物资应按其性质、类别、规格、（批）号分类保管，摆

8、放时分清先后次序。易燃、易爆和剧毒物品、稀贵材料应按其属性分库隔离保管，建立严格的收发保管制度，特别是火工品要按照有关规定进行储存保管，确保万无一失。65物资部要不定期地抽查物资的保管情况，进行定期自查，发现问题及时纠正，并作好自点纪录，实行“半年或年末”物资大清查制。7物资的发放71物资的发放必须做到账、卡、物相符。72物资发放必须凭证齐全，手续齐备。如果用火工品必须坚持经有关人员签字的领料单按品名、型号规格发放坚持先进先出的原则。73物资发放严格执行成本总量控制，建立项目工程用料台帐，首先根据施工图纸计算出单项工程的材料总需用量，然后按工程进度实行分阶段控制发放。特别是对外协项目工程，必须

9、按照承包工程的任务量建立分包项目工程用料台帐，原则上发放数量控制在设计总需用量之内。731对钢材、水泥、砂石料等含在工程实体的材料发放，必须严格按照ISO9001：2000标准物资管理程序4.2（即物资可追溯兴），分品种，型号规格、数量、（批）号，用于工程什么部位逐一填写清楚，必须登录工程项目实体物资流向卡，再开支出票或发料单。732二、三项料按成本计算的费用全额控制发放。74物资代用（指变更牌号、技术条件、规格等）必须办理审批手续，由施技室人员核准数量、型号、规格后物资部门再做供料调整。 8协作项目的用料管理81按照合同规定，协作项目所需组成工程实体的材料和特殊材料（指钢材、水泥、砂石料、成

10、品砼等）全部由我方供应，严禁在市场自行采购，以防不合格产品进入工地。82协作项目的发料手续必须齐备，坚持双方签任制，承包方应确定专职管理人员。83协作项目的计价结算单必须附材料扣款清单，扣款价按承包合同执行，直达材料加收管理费3.5，库内材料7，合同未包含的材料按实际价加收管理费扣款。每月截止二十五日统计施工单位当月的材料扣款清单，并让承包人签字或附有承包人签字的单据并交财务。84对于协作项目，在原则上讲我方只供钢材、水泥、砂石料、成品砼以及对工程质量有影响的材料，其余材料为自购，如果协作方确因工程需要领用合同规定以外的材料，扣款时应加收3%的管理费。85凡需退料回库的物资应办理手续，要填写退

11、料单，管库员并进行复检，经复检合格的物资再按入库手续规定办理二次入库。外协项目工程，如果完工后，我方所供材料还有剩余，尽量在内部调剂使用，不能调剂使用的不办理退库手续，由协作方自己负担。86对于协作施工单位的用料应纳入统一管理，决不能以包代管，必须建立项目工程主要物资的供应台帐，做到进（发）料有凭据，消耗有方向，结存有数额，特别是含在工程实体的材料，按月进行核销，项目工程完工后进行核销，节超要有理有据，严禁偷工减料或偷卖材料的现象发生。9物资的核算与核销91根据收料单、支出票、发料单等编制主要材料报销明细表和二、三项材料报销明细表，由主管领导审核后交财务按项目工程列销。92在编制主要材料报销明

12、细表和二、三项材料报销明细表时，按项目工程逐项填写，对于外协项目工程，如果一个协作单位分包两个或两个以上的项目工程，也要按项目工程分开编制。在开支出票时一定要填写清楚工程项目名称。93在编制报销明细表时，一定要查清库存，严禁粗算冒估，特别是外协项目的物资应纳入统一核算及成本核算范围内，避免成本不实，潜亏虚亏。94物资部门于月末根据主要材料报销明细表及施工技术部门提供的实际完成项目工程清方数量明细表填报建设项目主要物资核销表和物资节约报表及外加剂使用情况统计表、实际完成砼、砂浆数量统计表。95以上报表在月末后4天内上报处物设部。10物资节约101物资节约要坚持生产与节约并重的原则，必须从物资的进

13、、供、管、用多个环节入手，降低物资消耗，堵塞浪费漏洞，在保证工程数量及安全的前提下，积极开发与推广应用物资的节约代用及新技术、新工艺、新材料、新产品。102加强物资节约工作的基础管理，完善各种节约原始凭证，做到准确及时填制节约报表，保证数据可靠，节约有物。11周转材料的管理111周转材料使用的管理：在使用过程中需变形使用的，要经过技术部门同意，单位领导批准。不得随意将周转材料锯断、拆拼，任意改变形状或移作他用，对于批准改形或移作他用的周转材料应及时办理出库手续列减在库数量和库存资金。外协项目原则上不允许使用我方周转材料。 112周转材料的核销：周转材料分“在库”（属库存新料，按库存材料管理）和

14、“在用”（已出库在使用中）两大类。在库周转材料发出后即成为在用周转材料，实行一次性冲减材料库存资金，在库周转材料发出时，料库填开发料凭证一份作为“标记”及时转到在用周转料收入账项，登入周转材料动态账，根据公司要求：周转材料摊销办法，原则上遵循：（1）短期性周转材料和专用性周转材料不预留剩余值，摊销率为本100%。一个工地摊完，通用耐用性周转材料摊销率为75%-80%。12生产用低值易耗品及防护用品的管理121生产低用低值易耗品及防护品，应加强管理。按有关规定配发，节约使用，实行交旧领新制。必须向责任区或领用人办理好发放、保管手续，认真填写“低值易耗品（劳保防护用品）领用保管凭证”，由领用人签字或盖章。12