用友软件股份有限公司SBUT服务支持部学习教案

1、会计学1用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司(yu xin n s)SBUT服务支持部服务支持部第一页，共28页。开始建立年度账固定资产工资供销链应收应付总账结转网上银行结束第1页/共28页第二页，共28页。1、应收、应付、采购、销售、库存、核算和固定资产(gdngzchn)模块均期末处理并12月份月结各模块结转状态各模块结转状态(zhungti)检查检查2、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结3、总账模块完成当年业务(银行对账单两清之后核销)，等工资年度结转后再做总账12月份月结。结转流程图第2页/共28页第三页，共28页。系统环境检测系统

2、环境检测1 1，首先保证能够正常登陆系统管理进行年，首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。度结转。2 2，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。，硬盘要有可供新的年度账可用的空间。3 3，年结前打上相应版本最新补丁。，年结前打上相应版本最新补丁。4 4，内存要尽可能大，不然会影响效率，内存要尽可能大，不然会影响效率(sql)(sql)。5 5，排除，排除(pich)(pich)病毒等干扰因素。病毒等干扰因素。第3页/共28页第四页，共28页。年结前，先做好帐套的备份年结前，先做好帐套的备份(bi fn)！2345Admin身份(shn fen)登录1第4页/共28页第五页，共28页。1、备份数

3、据：、备份数据： 备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救。 系统管理员（系统管理员（admin）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。）在进行备份账套的时候，一定不要选择上删除账套。 备份完成后请将备份文件在别的机器备份完成后请将备份文件在别的机器(j q)上进行引入测试，以免由于您原始机器上进行引入测试，以免由于您原始机器(j q)自身的问题而造成备份数据无法引入；自身的问题而造成备份数据无法引入； 第5页/共28页第六页，共28页。

4、第6页/共28页第七页，共28页。3、年度数据结转注意点：、年度数据结转注意点：（1）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。）、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。（2）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整）、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整(tiozhng)错误重新结转。错误重新结转。（3）、业务系统（购销存）的一些调整）、业务系统（购销存）的一些调整(tiozhng)最好在结转后进行。最好在结转后进行。（4）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。）、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写

5、凭证）。（5）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。）、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。（6）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。）、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。第7页/共28页第八页，共28页。4、年度数据调整原则、年度数据调整原则（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为）对于准备删除的各类档案信息（包

6、括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0。 （2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。）对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据。（4）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。）建完新年度账，结转上年数据之前可以做新年度的凭证，但是不要记账。（5）在建立完新的年度账后，不要急

7、于对新年度账中的基础档案进行增删）在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删(zngshn)改。改。（6）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。）如果需要在建立新年度账之后、结转数据之前，对基础信息进行修改，那么一定要注意在进行上年新增或调整基础档案的同时在新的年度账中也进行相同增改。第8页/共28页第九页，共28页。操作：以账套主管操作：以账套主管(zhgun)的身份登录系统管理，以建立年度账的身份登录系统管理，以建立年度账第9页/共28页第十页，共28页。操作：年度账操作

8、：年度账建立建立(jinl)确认确认是是12第10页/共28页第十一页，共28页。操作：成功建立操作：成功建立(jinl)年度账年度账(此过程可能需几分钟时间此过程可能需几分钟时间)231第11页/共28页第十二页，共28页。操作：账套主管操作：账套主管(zhgun)重新以新年度登录重新以新年度登录新年度(nind)第12页/共28页第十三页，共28页。四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(guchng)(2)(guchng)(2)结转供应链结转供应链/ /生生产管理产管理5操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据(shj)供销链结转供销链结转/生产管理结转生产管理结转确认确认开始

9、开始确定确定4231第13页/共28页第十四页，共28页。四、年结具体操作过程四、年结具体操作过程(guchng)(2)(guchng)(2)结转应收应付结转应收应付5备注：如果09年度应付系统存在未审核单据将会出现(chxin)步骤6的提示67操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据(shj)应收应付结转应收应付结转确认确认确定确定结结转转/不结账不结账确定确定4123第14页/共28页第十五页，共28页。操作操作(cozu)：年度账：年度账结转上年数据结转上年数据固定资产结固定资产结转转确认确认开始结转上年开始结转上年是是确定确定4567123第15页/共28页第十六页，共28页。

10、678操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据工资管理结转工资管理结转确认确认(qurn)确认确认(qurn)选择清零项选择清零项目目结束结束注：结转工资注：结转工资(gngz)后，总账系统应做后，总账系统应做12月份月份月结，才能继续进行年结月结，才能继续进行年结注意：如果选择清零项，将可以指定具体的清零的项目同工资月结45123第16页/共28页第十七页，共28页。操作：年度账操作：年度账结转上年数据结转上年数据网上银行结转网上银行结转确认确认(qurn)结束结束54123第17页/共28页第十八页，共28页。操作操作(cozu)：年度账：年度账结转上年数据结转上年数据总账系统结转

11、总账系统结转选择结转方式选择结转方式查看结转报告查看结转报告2341第18页/共28页第十九页，共28页。年度结转过程(guchng)中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账工资 固定资产应收应付业务成本第19页/共28页第二十页，共28页。操作操作(cozu)：总账：总账设置设置期初余额期初余额试算，进行试算平衡的检查试算，进行试算平衡的检查第20页/共28页第二十一页，共28页。试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上试算平衡后，进行对账，选择【对账】，无误后再把本年的期初数据与上年的

12、期末年的期末(q m)数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结数据进行核对，确认年结后的数据与上期相比是否正确结转过来转过来第21页/共28页第二十二页，共28页。工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否(sh fu)正常结转正常结转固定资产固定资产(gdngzchn)：固定资产：固定资产(gdngzchn)总账原值、累计折旧额是否总账原值、累计折旧额是否和上年一致和上年一致第22页/共28页第二十三页，共28页。应收：期初发票应收：期初发票(fpio)、期初应收单、票据、期初应收单、票据应付：期初发票应付：期初发票(fpio)、期初应付单、票

13、据、期初应付单、票据采购：期初采购发票采购：期初采购发票(fpio)、期初采购入库单、期初采购入库单销售销售：期初发货单：期初发货单库存库存：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致：库存期初、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致存货核算存货核算：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致：收发存汇总表、暂估材料余额表等是否与上年一致第23页/共28页第二十四页，共28页。1、问：工资模块、问：工资模块(m kui)为何为何12月份不能月结？月份不能月结？答：工资模块答：工资模块12月份不需做月末月份不需做月末(yum)处理，当工资结转后处理，当工资结转后12月份自动完成月结月份自

14、动完成月结2、问：固定资产、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果月结账前生成业务号但如果(rgu)不需要生成凭证怎不需要生成凭证怎么办？么办？答：批量制单中把相应的业务记录删除即可答：批量制单中把相应的业务记录删除即可3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？答：系统管理中必须以答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套身份登录才能备份账套4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统 未检测

15、到加密狗未检测到加密狗第24页/共28页第二十五页，共28页。5、问：各模块、问：各模块(m kui)结转有先后顺序之分吗？结转有先后顺序之分吗？答：供销链、应收应付、固定资产、工资、网上银行、成本答：供销链、应收应付、固定资产、工资、网上银行、成本(chngbn)模块结转不分先后，模块结转不分先后，其它按年结流程图执行其它按年结流程图执行6、问：对总账进行年结的时候，提示、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用为使用(shyng)后的第一年，不需要执行上后的第一年，不需要执行上 年结转！年结转！”不能结转不能结转答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转答：计算机时间必须以新年度日期方

16、可进行总账的结转7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初 与上年期与上年期末末的余额调节表不符的余额调节表不符第25页/共28页第二十六页，共28页。8、问：如果发现某年度账中错误、问：如果发现某年度账中错误(cuw)太多，或不希望将上年度的余额或其他太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度信息全部转到下一年度答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空清空”并不是指将年度账的并不是指将年度账的 数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要(zhyo)有：基础信息、系统有：基础信息、系统 预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账9、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案(dng