K3总账数据数据结构行业信息

1、 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司1学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n基础资料基础资料n凭证凭证n余额余额附：附：n总帐关系图汇总总帐关系图汇总2学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司nt_currency t_currency 币别表币别表nt_unitgroup t_unitgroup 计量单位组表计量单位组表nt_measureunit t_measureunit 计量单位表计量单位表nt_account t_account 科目表科目表nt_itemclass t_itemclass 核算项目类别表核算项目

2、类别表nt_item t_item 核算项目表核算项目表nt_itemdetail t_itemdetail 核算项目横表核算项目横表nt_itemdetailv t_itemdetailv 核算项目纵表核算项目纵表返回目录3学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能 主要存储币别信息，包括本位币和外币的代码，名称，汇率等。n常用字段常用字段 fcurrencyid：币别内码 ffixrate：换算率 fscale：小数位数 4学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司 n功能功能 存储计量单位组信息。n常用字段常用字段 funitgrou

3、pid：计量单位组内码 fdefaultunitid：默认基本计量单位内码5学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能 存储计量单位信息。n常用字段常用字段fmeasureunitid：计量单位内码fstandard：是否基本计量单位6学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n关系关系t_unitgroupt_unitgroupfunitgroupidfunitgroupidfnamefnamefdefaultunitidfdefaultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeas

4、ureunitidfunitgroupidfunitgroupidfnumberfnumberfnamefnamefcoefficientfcoefficientfitemidfitemidfparentidfparentidfstandardfstandard7学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n1 1、现金科目和银行科目现金科目和银行科目n2 2、带明细的科目带明细的科目 n3 3、数量金额核算科目数量金额核算科目n4 4、核算外币科目核算外币科目n5 5、挂核算项目科目挂核算项目科目返回目录8学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n

5、常用字段常用字段 faccountid: 科目内码 fnumber: 科目编码 fname: 科目名称 fiscash: 是否现金科目 fisbank: 是否银行科目9学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司表结构：返回目录10学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n常用字段常用字段flevel: 科目级次fdetail: 是否明细fparentid: 父级id,即上级科目内码frootid: 根id,一级科目内码,一级科目内码是它本身内码11学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司表结构：返回目录12学习课件 版权所有

6、 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n常用字段常用字段fquantities: 是否数量金额核算funitgroupid: 计量单位组idfmeasureunitid: 计量单位id 13学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n关系关系 t_unitgroupt_unitgroupfunitgroupidfunitgroupidfnamefnamefdefaultunitidfdefaultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeasureunitidfunitgroupidfunitgroupidf

7、numberfnumbert_accountt_accountfaccountidfaccountidfnumberfnumberfquantitiesfquantitiesfunitgroupidfunitgroupidfmeasureunitidfmeasureunitid14学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司结合计量单位组表和计量单位表来看科目表结构 ：返回目录15学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n核算单一币别核算单一币别n核算所有币别核算所有币别 返回目录16学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n

8、常用字段常用字段fcurrencyid: 币别内码fadjustrateid: 是否期末调汇n关系关系t_currencyt_currencyfcurrencyidfcurrencyidfnumberfnumberfnamefnamet_accountt_accountfaccountidfaccountidfnumberfnumberfcurrencyidfcurrencyid17学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司结合币别表来看科目表结构： 返回目录18学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司结合币别表来看科目表结构： n这里科目表的fc

9、urrency字段值与核算单一币别时不同，值为0返回目录19学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n常用字段常用字段 fdetailid: 核算项目使用状况内码 这个字段的值与核算项目横表t_itemdetail中的fdetailid字段值相关联，且这个值在核算项目横表中对应的以f开头的字段的值为“-1”。20学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司挂核算项目科目表结构：n科目内码一旦被引用，为保证数据的完整性，此科目就不允许删除。返回目录21学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能 主要存储核算项目类别信息，

10、不存放从属该类别的核算项目明细信息。n常用字段常用字段fitemclassid: 核算项目类别内码fsqltablename:核算项目类别的具体明细信息表22学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司表结构: 23学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司t_item_3002表结构:nt_item_3002表中的f_101,f_102字段是随着该核算项目类别自定义属性项的增加而动态递增的。 返回目录24学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能 核算项目表t_item存放详细的核算项目明细资料，不包括核算项目类别信息

11、。n常用字段常用字段fitemid: 核算项目idfitemclassid: 核算项目类别idfnumber: 核算项目编码fname: 核算项目名称25学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n关系关系 t_itemclasst_itemclassfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname t_itemt_itemfitemiidfitemiidfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname26学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司结合t_

12、itemclass查看t_item表结构:返回目录27学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能存储核算项目方案组合情况.n常用字段常用字段fdetailid: 核算项目使用状况内码fdetailcount：一个fdetailid对应的核算项 目类别个数fn列: 由f数字表示，分别对应核算项目类别表的fitemclassid28学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n关系关系 t_itemclasst_itemclassfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname t_itemdeta

13、ilt_itemdetailfdetailidfdetailidfdetailcountfdetailcountf1f1f2f2fnfn29学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司1,表结构(科目):30学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司1,表结构(凭证):返回目录31学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能核算项目使用详情纵表是根据t_itemdetail横表中的记录生成的。生成该表的存储过程是：sp_clearndetailvn常用字段常用字段fdetailid: 核算项目使用状况内码fitemclas

14、sid: 核算项目类别idfitemid: 核算项目id32学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n关系关系 t_itemdetailt_itemdetailfdetailidfdetailidfdetailcountfdetailcountf f1 1f f2 2f fn nt_itemdetailvt_itemdetailvfdetailidfdetailidfitemclassidfitemclassidfitemidfitemid33学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n表结构： 返回目录34学习课件 版权所有 1993-2006

15、金蝶软件(中国)有限公司n基础资料基础资料n凭证凭证n余额余额附：附：n总帐关系图汇总总帐关系图汇总35学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n关于凭证的几个概念关于凭证的几个概念nt_vouchergroup t_vouchergroup 凭证字表凭证字表nt_voucher t_voucher 凭证分录头表凭证分录头表nt_voucherentry t_voucherentry 凭证分录体表凭证分录体表nt_voucherblankout t_voucherblankout 作废凭证表作废凭证表返回目录36学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有

16、限公司n功能功能主要存储凭证字信息。n常用字段常用字段fgroupid：凭证字内码37学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司表结构： 返回目录38学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能主要存储凭证的会计年度、会计期间、凭证字、凭证序号、凭证日期、业务日期、摘要、附件张数、借贷方金额合计、是否过账、审核、分录数等信息。n常用字段常用字段fvoucherid：凭证内码fyear: 会计年度fperiod: 会计期间 fnumber: 凭证号fgroupid: 凭证字内码fexplanation： 凭证摘要 39学习课件 版权所有 199

17、3-2006 金蝶软件(中国)有限公司n关系关系 t_vouchergroupt_vouchergroupfgroupidfgroupidfnamefnamet_vouchert_voucherfvoucheridfvoucheridfyearfyearfperiodfperiodfgroupidfgroupidfnumberfnumberfexplanationfexplanation40学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n表结构：返回目录41学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能主要存储凭证借贷方科目内码、金额、核算项目、分

18、录号、币别、汇率、余额方向、摘要、数量、单价等信息。n常用字段常用字段fvoucherid: 凭证内码fdc：科目的余额方向42学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n关系关系t_vouchert_voucherfvoucheridfvoucheridfyearfyearfperiodfperiodfgroupidfgroupidfnumberfnumberfexplanationfexplanationt_voucherentryt_voucherentryfvoucheridfvoucheridfentryidfentryidfexplanationfexplan

19、ationfaccountidfaccountid43学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n表结构：返回目录44学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能记录作废的凭证信息当作废一张凭证时，该凭证在凭证表t_voucher中的记录被自动清除，该记录被记入本表。n常用字段常用字段fvoucherid: 凭证内码45学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司对比t_voucher, t_voucherentry, t_voucherblankout表结构：（作废1号凭证） 返回目录46学习课件 版权所有 1993-2

20、006 金蝶软件(中国)有限公司n基础资料基础资料n凭证凭证n余额余额附：附：n总帐关系图汇总总帐关系图汇总47学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司nt_balance t_balance 科目余额表科目余额表nt_quantitybalance t_quantitybalance 数量余额表数量余额表nt_profitandloss t_profitandloss 损益类科目实际发生额表损益类科目实际发生额表返回目录48学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能存储会计年度、会计期间，并按“核算项目”和“币别”来反映科目的期初余额、

21、本期发生额，本年累计、期末余额数据。n常用字段常用字段fyear: 会计年度 fdetailid: 核算项目id fperiod: 会计期间 fcurrencyid: 币别idfaccountid: 科目idfbeginbalancefor、fbeginbalance: 原币、本币期初余额 fdebitfor、fdebit: 本期借方发生额fcreditfor、fcredit: 本期贷方发生额fytddebitfor、fytddebit:本年借方发生额fytdcreditfor、fytdcredit:本年贷方发生额fendbalancefor、fendbalance: 期末余额49学习课件 版

22、权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能 在初始化和凭证过账时写数据，只记科目属性中设置了数量辅助核算的科目数据，为数量金额类账薄提供数量余额。n常用字段常用字段 fyear：会计年度 fbeginqty : 期初数量 fperiod：会计期间 fdebitqty : 收入数量 faccountid：科目id fcreditqty : 发出数量 fdetailid: 核算项目id fytddebitqty : 本年收入数量 fcurrencyid : 币别id fytdcreditqty : 本年发出数量 fendqty: 期末数量50学习课件 版权所有 1993-200

23、6 金蝶软件(中国)有限公司对比t_balance与t_quantitybalance表结构：n数量金额总帐： 金额：来源于t_balance 数量：来源于t_quantitybalance返回目录51学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司n功能功能 存储损益类科目的实际损益发生额，在初始化和凭证过账时写 数据，为报表取损益类数据提供依据。t_balance不记录初始化录入的损益类科目实际发生额，只保存科目记录。当结转损益到本年利润时，损益类科目从t_balance取得余额转出，t_profitandloss不产生影响。n常用字段常用字段 fyear: 会计年度 fp

24、eriod: 会计期间 faccountid: 科目id fdetailid: 核算项目id fcurrencyid: 币别id famountfor、 famount: 原币、本币本期发生额 fytdamountfor、 fytdamount: 原币、本币本年发生额52学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司1，t_balance中的数据存放情况： 53学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司2，t_profitandloss中的数据存放情况：n总结: t_balance表不记录初始化中录入的损益类科目实际发生额, 初始化损益类科目的实际发生额

25、只记录在t_profitandloss表中。 日常业务中损益科目发生额在两个表中都有记录， 区别在于t_balanace只记录借贷方发生额合计以及期初期末余额，t_profitandloss只记录实际的发生额而不是分借贷方分别计算。结转损益时从t_balance表中取得期末余额数据转出，结转后t_balance表中损益类科目金额变为0。返回目录54学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司t_itemdetailvt_quantitybalancefdetailidfitemidfitemclassidfdetailidfdetailidfitemclassid返回目录t

26、_accountt_voucherentryt_balancet_profitandlosst_itemt_itemclasst_itemdetail55学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司涉及到的主要数据表：t_voucher，t_voucherentry，t_transcheckinfo、t_transinitbalance。 进行往来业务核的前提条件是系统参数中设定“启用往来业务核销”，往来科目一定要设置“往来业务核算”，所有的凭证全部都要过帐。 以“应收帐款”科目为例，系统先从t_transinitbalance，t_voucherentry两个表中取出“应

27、收帐款”初始化期间没有核销或没有核销完的数据和凭证表中“应收帐款”科目借方发生的没有核销或没有核销完的记录（与t_transcheckinfo表相比较而得出没有核销或没有核销完的数据），再从t_voucherentry表中取出“应收帐款”科目贷方发生的没有核销或没有核销完的记录（也是与t_transcheckinfo表相比较而得出没有核销或没有核销完的数据），分别列在上下两个窗口中。窗口上半部分是需要进行核销的记录，下半部分是收款或是付款业务，如果是资产类科目，则借方行发生额在上面，贷方发生额在下面；如果是负债类科目，则是贷方发生额在上面，借方发生额在下面。在此客户可进行自动或手工核销。核销完后，系统会在t_transcheckinfo表中记录核销的记录，fcheckno字段为核销日志内码。56学习课件 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司1. 往来对帐单是用来过滤查询某个往来科目的某个核算项目的借贷余数据情况：当过滤条件选择“全部”时，涉及的表有下面这些：t_balance，t_voucher,t_voucherentry, t_itemdetailv，t_account ，系统先从t_balance表中取出期初余额，