最新采购流程管理及仓库管理制度资料

1、精品文档采购流程管理及仓库管理制度第一部分 总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满 足公司对优质资源的需求， 保障公司生产经营活动所需物品的正常持 续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订 本制度。本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、 材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为 采购物品）。第二部分 权限（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分 采购原则1、询价比价原则每次采购金额在 10 万元以下的必须有三家以上供应商提供报 价，在权衡质量

2、、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素 的基础上进行综合评估， 并与供应商进一步议定最终价格， 临时性应 急购买的物品除外，超过 10 万以上的采购须以招标的形式进行。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量 一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下， 采购 人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。 如确因特定条件数量 不能完全与采购单一致需经总经理同意。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息， 建立供应商信息档案库， 了解 市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成

3、本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸 手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设 备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质 询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为， 公司有权 对相关人员依照公司 员工奖惩制度 等进行处罚直至追究其法律责 任。第四部分 采购业务流程部门無求 计划部门物资需求 计划单实际库存一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物 品（物

4、资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写部门物资需求 计划单，属于固定资产采购由物资需求部门填写 资产购置申请单 上报公司，采购员汇总形成物品采购单报总经理审批；原则上不 执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计 划时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活 及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提 报。二、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写采购询价 记录表，按低价原则进行采购。（3）属

5、下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、 专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。（4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图 纸及其技术要求， 同时对厂商的供应能力， 交货时间及产品或服务质 量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。三、供应商选择1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变 更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门 同意，并报有相关部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握 供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售 后服务等方面的情况，建立供应商档案

6、表 ，做好业务记录，会同 生产、财务、采购等相关部门对供应商定期进行评估和审计。3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序 和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资 信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、 质量和价格合理。6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度向三家以上供应商询价，经 有公司综合评估后，选择合适

7、的供应商，签订特约供货协议，定期结 算。四、合同签订1、供应商经送样审查合格后， 由采购部门与选定的供应商签订合同。2、交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。3、合同正文应包含的要素1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点；2) 采购物品 / 项目的名称 / 、规格、数量 / 清单、技术文件与确认图 纸是合同不可分割的部分；3) 包装要求；4) 合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5) 付款方式；6) 质量保证期；7) 质量要求及规范；8) 违约责任和解决纠纷的办法；9）双方的公司信息；10）其他约定。4、合同签订后，必须分别提供复印件给仓库和财务部，大批量采购 合同还需提

8、供一份给总经理五、进度跟催（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供 应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提 前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期， 并知会需求部门。六、验收入库： 采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等 物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收， 办公用品等常用品经库管验收合格后，库管员开具入库单 ，按流 程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门， 2 日 内办理换（退）货手续。七、对帐付款： 采购物品（物资）办理入库后

9、，由采购员凭物料入库单按合 同或约定的付款方式办理付款手续：采购员填制付款申请单 ，交 由财务核实欠款金额、票据是否齐全等情况后，由采购部经理审核， 总经理批准，最后交给财务安排付款第五部分 仓库管理流程一、验收入库1. 采购物资送到公司后，由仓管员根据物品采购单和发票，在当 日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性 等进行验收， 特殊情况时及时通知到质检员进行质量检验， 在确保上 述内容符合要求时接受入库，并填妥物料卡，做好标识。2、对检验的合格原辅材料仓管员在物品采购单上签字，并填写物料 入库单，验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并于 2 日 内通知采购员处理。3

10、、仓库原则上当天送来的物料当天处理完毕，登记入仓库库存管 理系统4、仓库管理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆 放，如无特殊情况需在当天内完成。二、物品领用管理主要负责：仓库管理员、车间班长职责：仓库管理员、 车间班长须共同对生产领用材料信息的核对和登 记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点1、物品领用须在仓管员指导下，由部门主管或指定的负责人进行领 料，领料人填写领料单，仓管员做好材料领用信息登记 。2、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可 以拖延记录。三、现场管理 目的：规范仓库和车间原料、成品缓存区的日常整理清扫活动，保证物品整洁有序、区域干净卫生负

11、责人： 仓管员 带班长1、物品的堆放须分类摆放整齐，做好物料卡标识，保持地面、墙面 整洁，无蛛网。2、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离。3、原辅料进库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁。4、同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则。四、生产原、辅料损耗表1、当日仓管员协助车间班长并核实原辅料 领料单、成品入库单2、仓管员根据原辅料的使用和成品产出量计算原辅料的损耗，填写 生产损耗率核算表五、成品入库管理目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量主要负责： 仓管员、车间班长职责： 仓管员负责对产品入库管理进行监督检查，确保产品数

12、量外观质量无损；车间班长须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品 入库数量的核实和成品外观的良好1、质检部对产品的现场检验后，确保产品合格后方才入库。2、成品入库后仓管员须对成品数和入库单进行核对，并做标识， 包括规格、品名、品牌、生产日期3、半成品入库应先通知质检部对半成品进行检验，然后做标识，分开定点堆放，填妥物料卡 ，注明品名、生产日期及数量。4、成品入库后，需按不同品名、规格、特点分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐； 三清： 材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位 定位。）六、成品出库管理目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、

13、出库进行有效的控制。保 证产品在出库过程中不影响产品的质量主要负责：仓管员、物流专员职责：物流采购专员负责产品的搬运与装车； 仓管员负责产品的备货以及对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定对 仓库进行管理。1、仓库接到销售部的提货单后当日即时开具成品出库单 （须每周 一将上一周所发生的全部单据交于销售， 销售核对购销合同、 填写销 售清单；） 。2、采购员负责联系车辆、组织人员进行产品的搬运与装车。3、装车时，根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车，将损坏产品 及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种产品。4、装车完成仓管员与采购专员、提货人同时清点品种、规格、数量， 及驾驶员等会签提货单 。并记录发货车辆车牌号以及卫生情况， 并由提货负责人确认签字，便于可追溯；5、产品交付后仓管员应妥善保管有关单据、质量记录，进行帐务处 理和单据的整理与存档。6、如有客户退货，与销售部确认后办理入库，填写退货单 ；如有 质量问题的通知质检部，由质检部检验确认后隔离并作标识。7、通知综合办办理出门证，车辆出厂。七、仓库盘点1、仓管员每月对仓库进行盘点并于当月月底（月的