会计财务工作总结

1、会计财务工作总结会计财务工作总结现将 xxxx 年财务工作开展情况汇报如下：年终总结一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。 通过对 各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标 与年初所签 订责任状的比照， 分析差异， 查找原因， 做到指 标有针对， 落 实有监管。 为总经理的决策提供可靠数字依据二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。近年来， 随着企业精细化管理水平的不断强化， 对财务 管 理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理 的 特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关 制 度，从而使每项工作有方案、有落实、有监督、有考核。 在 费用控制方面， 采取定额以外的

2、费用、 没有审批发生的费 用， 一律不予报销。 在现金预算方面， 为提高现金预算的准 确性， 在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付， 超预算 支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了 借款必 须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少 资金占 用，防止呆帐发生的积极作用。三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。 随着我公司业务量的增大， 工作的侧重点和根本点也在 改 变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核 算 上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财 务 工作的特点，认真总结经验、查找缺乏，保证财务根底工 作 的准确、及时、気整，为领导及时、准确、

3、気整的提供财 务 信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度， 懂 得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性。四、以考核为手段，促进财务根底管理水平的提高。随着企业管理的进一步深入， 财务的管理职能逐渐增 强。今年， 公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核方法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此根底上，我们也加大了财务根底工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最根底的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了?货币资金管理方法?等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的

4、考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质 量。遵纪守法， 实事求是的表达财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人奖五、积极参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点随着财务管理职能的日益显现， 财务管理参与到企业管 理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产 物 资的管理。 标准了库存管理根底工作， 确保库存物资的帐 帐、 帐实相符。六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。 为加强对资金的统一归口管理， 标准运作， 强化资金使 用 的方案性、预算性、效率性和平安

5、性，尽可能地躲避资金 风 险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点 对 现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等 一 些工程加大了考核力度。 资金预算， 确保了资金的使用合 理、 标准、平安、有效。严格执行现金管理制度，实行财务 制约 制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的 占用， 降低了财务费用，提高了企业经济效益。第二篇：应收会计财务工作总结 1100 字 关于应收款这一块1) * 销售专用发票的审核与签章。 审核包含专用发票 在 内的累计欠款金额是否有超信用，是否有超期，假设客户没 有 信用额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其 部 门经理给予签名后

6、才能发货，反之，直接签名，确认此笔 销 售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的防止坏账发 生 的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用， 尽 量使之相关销售都成为有效销售。2各外办调拨单的的审核与签章。 通过查看 CRM 调拨 单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数， 假设 比例严重不协调的话，那么会采取相应控制措施。例如：假设 没 有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接 对 业务员的收款进行施压，让应收款的流动性能够充分表达 出 来，从而更好保持公司流动资金的运转。3每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经

7、理， 对 于不合理的超期应收款，让其催促业务员加快收款步伐， 确 保回款的迅速性。4每月定期 13 日对销售人员的超期应收款项进行 罚 款。分为罚款 1 和罚款 2，分别代表 “紧急催收款 及“准 呆 账情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和 5% 回收后返 还，此类情况同样会对部门经理处以相应 1% 和 2% 回收 后返还 的罚款。 此为应收款及时如期收回最直接有效的的 管 理方法。5季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20 号左右完成所有销售部门提成的核算。 主要根据产品类别 是 否 为特价产品等 、产品销售价格是否低于最低销售价格 或 是否按照特价进销售等 、是否超期、季度完成比率以及

8、 相 关的文件规定进行核算提成。6每月不定期的对 U8 财务软件里面的销售发票列表， 发 货单列表，销售出库单列表进行比照。确保相关相关数量 金 额保持一致性，以到达收入和本钱在同一会计期间进行合 理 的配比。不虚增减收入本钱。同时也对各打单人员的 工 作起到一个标准作用。7对于各客户的的经销协议进行归档整理，日后对业务员进行考核时备用。关于应付这一块1对账单的核对与回签。 每月初 10 号左右会对各供给 商 的货款金额进行核对，如发现异常的地方，会及时与采购 部 门相关经办人员进行沟通，以确保货款的准确无误，尽量 不 多付给供给商一分钱。2周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在 U8 供给商明细账里面查看该供给商的 历史 付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误 性，严 格贯彻 “不能多付，只能少付 的原那么。3每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会 计 期间完成。并会对各作业人员非标准打