牛羊肉加工有限公司牛羊肉精深加工建设项目可行性申请报告

1、惠民食品有限公司牛羊深加工项目简介一、项目名称惠民食品有限公司牛羊肉深加工建设项目二、建设内容项目总建筑面积X平方米,其中牛羊肉加工车间X平方米，办公楼及职工宿舍X平方米，锅炉房、污水处理等配套设施X平方米，待宰牛羊圈X平方米，羊棚X平方米、牛棚X平方米。项目建成后,形成年屠宰牛羊肉X吨的屠宰加工生产线一条。三、投资估算及资金来源（一）投资估算项目建设投资X万元，其中建筑工程费用X万元，设备及工器具购置费X万元，安装工程费用X万元，工程建设其他费用X万元，基本预备费X万元，建设期财务费用X万元。（二）资金来源本项目总投资估算X万元，其中, 企业自筹X万元，银行贷款X万元。四、项目建设期本项目建

2、设期X个月，自X年X月开始，于X年X月竣工验收。项目实施进度计划表 建设期项 目XX567891011121234567891土建工程设计2土建施工3设备采购4设备安装5人员培训6安装调试7竣工验收技术准备阶段：项目审批后前0个月，完成工程设计；工程建设阶段：项目审批后0个月，办公楼建设，宿舍建设、厂区道路硬化其它土建工程的建设；设备安装调试： 0个月，完成加工车间、技术指导中心配套设备的购置及安装调试，并同时完成内部人员培训工作；工程验收阶段： 0个月，组织项目工程竣工验收。五、销售收入、税金和利润估算（一）销售收入估算经计算，本项目投产后，形成屠宰加工牛羊0万只/年、屠宰加工牛万0头/年的

3、生产规模，项目达产年实现销售收入0万元。（二）税金估算本项目达产年缴纳增值税0万元，销售税金及附加为0万元，所得税0万元。见表销售收入、销售税金及附加和增值税估算表（三）利润估算经计算，项目正常年可供分配的利润总额0万元。详见表损益和利润分配表。六、项目建设效益项目建成后，有以下社会效益：1、项目建成后，农牧民可通过订单销售牲畜，以降低直接面对市场的风险。按照普通产品出栏，预计每头牛可增收0元，每只羊可增收0元；按照年屠宰加工牛0万头、羊0万只计，每年可带动当地农牧民增收0万元。2、项目投产后，需新增产业工人0人，除少数部分从企业内部调配外，多数将从当地进行招聘，可有效解决项目所在地剩余劳动力

4、问题。3、以牛羊肉精深加工产业为中心，可有效推动地区农牧业产业结构调整，加快当地养殖业、服务业等产业发展，并通过企业规模化、工业化生产和辐射带动作用，做大做强当地食品工业、饲料工业，培育新的经济增长点。4、项目建成运营后，可实现年屠宰牛0万头、羊0万只的生产能力，项目正常年可供分配的利润总额0万元，每年可上缴税收0万元，对于增加地方财政收入，发展县区域经济有积极的意义。5、项目建成后每年将有0万吨的优质绿色牛羊肉通过物流配送、专卖店等形式，销往全国各地市场，使消费者能吃上“放心肉”。流动资金估算表单位：万元序号项 目周转天数周转次数23456789101流动资产26999.05 32456.1

5、3 32456.13 32456.13 32456.13 32456.13 32456.13 32456.13 32456.13 1.1应收帐款30129424.06 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 11780.07 1.2存货17370.89 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 20471.96 1.2.1原材料10362340292529252925292529252925292529251.2.2燃料201

6、89.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 9.17 1.2.3在产品10362561.17 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 3182.97 1.2.4产成品30127745.02 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 9610.41 1.2.5其它124715.53 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 4744.41 1.3现金

7、3012204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 204.10 2流动负债2.1应付帐款4099948.75 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 12435.94 3流动资金17050.30 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 20020.19 4流动资金增加额17050.30 2969.90 5自有流动资金50005000500050005000

8、5000500050005000流动资金贷款12050.30 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 15020.19 流动资金贷款利息790.50 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 新增投资计划与资金筹措单位：万元序号项 目合计123456789101总资金34965.5214945.3320020.191.1固定资产投资14748.5314748.531.1.1新增固定资产投资14748.5314748.531.1.2利用原有固

9、定资产投资1.2建设期利息196.8196.81.3流动资金20020.1920020.19其中铺底流动资金2资金筹措3500015000200002.1资本金2.1.1申请国家投资2.1.2地方配套500050002.1.3企业自筹12000700050002.1.4利用原有固定资产2.2借款180003000150002.2.1长期借款2.2.2流动资金借款总成本费用估算表单位：万元序 号项 目合 计2345678910生产负荷801001001001001001001001001外购原材料980,698.05 89,154.37 111,442.96 111,442.96 111,442

10、.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 2外购燃料动力费4,228.05 384.37 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 3工资22,042.80 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 4修理费1,928.42 214.27 214.27 214.27 214.27 214.27 214.27 214.27 214.2

11、7 214.27 5折旧费6,428.07 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 6财务费用8,673.10 790.50 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 其中：利息支出8,673.10 790.50 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 985.32 7销售费用74,638.54 6,785.32 8,481.65 8,481.65 8,481.65 8,481.65

12、 8,481.65 8,481.65 8,481.65 8,481.65 8研究开发费用1,800.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 9管理费用3,042.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 338.00 10其他费用200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 10总成本费用1,105,279.03 101,230.26 125,506

13、.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 125,506.10 其中：固定成本22,324.49 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 2,480.50 可变成本1,082,954.54 98,749.76 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 123,025.60 12经营成本

14、1,090,177.86 99,725.53 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 123,806.54 外购燃料、动力费用估算表单位：万元序号名称合计计算期23456789101燃料费用1,485.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 单价220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 数量67

15、,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 进项税额193.05 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 21.45 2动力费用0.00 2.1水567.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 63.00 单价3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 数量1,620,000 180,000

16、 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 进项税额73.71 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 2.2电1,399.95 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 155.55 单价5.49 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 数量22,950,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000

17、 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 进项税额237.99 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 26.44 生活用1燃料费用792.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 单价220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 220.00 数量36,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,00

18、0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 进项税额102.96 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 11.44 2动力费用2.1水47.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 单价31.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 数量135,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

19、 进项税额6.14 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 2.2电32.94 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 3.66 单价5.49 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 数量540,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 进项税额5.60 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 0.62 燃料动力费用4,324

20、.14 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 480.46 3进项税额合计619.45 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 68.83 外购原材料费用估算表单位：万元序号名称合计计算期23456789101原材料费用926,640.00 84,240.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 105,300.00 1.1原材料羊购置费(酮体）46

21、4,640.00 422405280052800528005280052800528005280052800单价（含税）20.00 202020202020202020数量5,040,000.00 240000600000600000600000600000600000600000600000600000进项税额60,403.20 5491.2686468646864686468646864686468641.2原材料牛购置费462,000.00 420005250052500525005250052500525005250052500单价（含税）25.00 25252525252525252

22、5数量528,000.00 480006000060000600006000060000600006000060000进项税额60,060.00 5460682568256825682568256825682568252辅助材料费用15,250.05 1,386.37 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 1,732.96 2.1 纸箱3,117.31 283.39 354.24 354.24 354.24 354.24 354.24 354.24 354.24 354.24 进项税额529.94 48.1

23、8 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 60.22 2.2包装袋692.74 62.98 78.72 78.72 78.72 78.72 78.72 78.72 78.72 78.72 进项税额117.77 10.71 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 13.38 2.3真空包装袋7,920.00 720.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 进项税额1,346.40 122.40 153.00 153.00 153.

24、00 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 2.4包装袋3,520.00 320.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 进项税额598.40 54.40 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 3其他材料费用（饲料）38,808.00 3528441044104410441044104410441044104外购原材料费用合计980,698.05 89,154.37 111,442.96 111,442.96 111,442.9

25、6 111,442.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 111,442.96 5进项税金额合计123,055.71 11,186.88 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 13,983.60 工资及福利费估算表单位：万元序号名称合计计算期123456789101生产人员人数433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 433.00 人均年平均工资2.40 2.40

26、 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 工资额10,392.00 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 1,039.20 2技术人员人数18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 人均年平均工资3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 工资额648.00 64.80

27、64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 64.80 3管理人员人数28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 人均年平均工资6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 工资额1,680.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 168.00 4销售人员102.00 102.00 102.00 102

28、.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 102.00 人均年平均工资6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 工资额6,120.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 612.00 工资总额18,840.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00 1,884.00

29、 社会保险等5,652.00 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 565.20 合计24,492.00 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 2,449.20 固定资产折旧表单位：万元序号项 目合计23456789101新增固定资产1.1房屋、建筑物原值9812.179812.179812.179812.179812.179812.179812.179812.179812.17981

30、2.17年限404040404040404040折旧费233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 233.04 净值9579.13 9346.09 9113.05 8880.01 8646.97 8413.94 8180.90 7947.86 7714.82 1.2牛羊棚2100.002100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 2100.00 年限10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 1

31、0.00 折旧费199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 199.50 净值1900.50 1701.00 1501.50 1302.00 1102.50 903.00 703.50 504.00 304.50 1.3设备原值2965.162965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 2965.16 年限101010101010101010折旧费281.69 281.69 281.69 281.69 281.69 281.69 281.69 2

32、81.69 281.69 净值2683.47 2401.78 2120.09 1838.40 1556.71 1275.02 993.33 711.64 429.95 2折旧合计714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 714.23 净值合计14163.11 13448.88 12734.65 12020.42 11306.19 10591.96 9877.73 9163.50 8449.27 损益表单位：万元序号项 目合计23456789101产品销售收入1243975.74 113088.70 141360.88 141

33、360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 2销售税金及附加3719.17 337.11 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 3总成本1105279.03 101230.26 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 125506.10 4利润总额134977.54 11521.34 15432.02 15432.02 15432.0

34、2 15432.02 15432.02 15432.02 15432.02 15432.02 5所得税10560.00 960120012001200120012001200120012006税后利润124417.54 10561.34 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 7可供分配利润124417.54 10561.34 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 14232.02 8盈余公积金12441

35、.75 1056.13 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 1423.20 9应付利润0.00 10未分配利润111975.78 9505.21 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 12808.82 11累计未分配利润546664.46 9505.21 22314.03 35122.85 47931.67 60740.50 73549.32 86358.14 99166.96 111975.78 销售收入、销售税金及附加和增值税估

36、算表单位：万元序号项目合计计算期23456789101销售收入1243975.74 113088.70 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 141360.88 1.1羊肉产品销售收入431451.43 39222.86 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 49028.57 单价（含税）60.00 606060606060606060销售量(公斤）71908571.43 6537142.86 817142

37、8.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 8171428.57 销项税额（13%）56088.69 5098.97 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 6373.71 1.2牛肉产品销售收入601324.31 54665.85 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 68332.31 单价（含税）80.00 80808080808080

38、8080销售量75165538.46 6833231 8541538 8541538 8541538 8541538 8541538 8541538 8541538 8541538 销项税额78172.16 7106.568883.28883.28883.28883.28883.28883.28883.28883.21.3羊熟制品销售收入88000.00 80001000010000100001000010000100001000010000单价（含税）100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 销

39、售量（公斤）8800000.00 80000010000001000000100000010000001000000100000010000001000000销项税额（17%）14960.00 1360170017001700170017001700170017001.4牛熟制品销售收入123200.00 112001400014000140001400014000140001400014000单价（含税）140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 140.00 销售量8800000.00 80000010000

40、001000000100000010000001000000100000010000001000000销项税额20944.00 1904238023802380238023802380238023802销售税金及附加3719.17 337.11 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 422.76 2.1城市维护建设税2324.48 210.69 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 264.22 2.2教育费附加1394.69 126.41 158.53 158.53 158

41、.53 158.53 158.53 158.53 158.53 158.53 3增值税46489.68 4,213.82 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 5,284.48 3.1销项税额170164.85 15,469.53 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 19,336.91 3.2进项税额123675.16 11,255.71 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 14,052.43 4所得税960120012001200120012001200120012