集团型企业财务共享中心解决方案介绍V1.0

1、2021年5月26日星期三 * 泛普软件股份 XXX 集团财务共享服务中心落地解决方案 核算、报账、资金一体化 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 议 程 n 第一部分：对集团财务共享服务中心需求及定位的理解 n 第二部分：集团财务共享服务中心信息化落地解决方案 n 第三部分：泛普软件财务共享平台设计理念及技术架构 n 第四部分：项目服务模式及项目计划 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 对集团财务共享服务中心需求及定位的理解第一部分第一部分 议 程 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 共享服务有别于传统的集中或分散的业务模式 规 模 与 效 率 服务与责任 集中模式 分散模式 共享服务 模式

2、 同时强调效率的升高与服务质量水平的 提升 共享服务模式的运行有赖于协同工作流 管理及影像技术的发展 对流程进行再造： -扩大共享的范围以获取规模效应 -最佳实践与标准化相结合 -提供端到端服务 其他企业的先期实践证明共享服务能够 最终提升服务的效率 共享服务模式 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 分公司分公司 财务共享与管控财务共享与管控 经销商经销商 集团集团 大规模大规模 分销商分销商 零售连零售连 锁模式锁模式 财务共享服务中心是集团共享服务中一个重要的部分 开店招商营销采购 财务 人事行政信息 渠道采购分销服务 财务 人事行政信息 战略管理经营分析企业文化重大事项品牌管理 人力资源

3、共享服务人力资源共享服务 预算资金核算规划 行政共享服务行政共享服务 ERP财务OAECCRMBI 授权培养绩效 信息共享服务信息共享服务 法务共享服务法务共享服务投资管理服务投资管理服务 HR 业务业务 系统系统 管理管理 平台平台 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 对于xx集团，集团化发展需要财务管理提供 核算体系共享、资金集中管理、财务组织共享、和集中数据共享 提升后端职能，最终 支持集团整体发展 建立专业的财务服务组 织提升服务水平 通过共享服务实现数据集 中，为管理层提供准确、 及时和完整的会计信息， 加强财务管控 核算体系 共享 集中数据 共享 财务组织 共享 资金集中 管理 财

4、务管控加强 财务服务 质量提升 支持业务 快速发展 财务运行 成本降低 前瞻性 统一性 适应性 共享财务职能，降 低成本 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 实现核算、报账、资金一体化”是财务共享服务中心的定位 实时监督 流程再造 决策支持型决策支持型交易处理型交易处理型 基础核算 随着企业集团化发展和管理的需要，财务管理的模式也在相应演变， 核算、报销、资金支付一体化，是财务共享服务中心的职能定位 2 1 3 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 构建统一的报账、核算、结算服务体系 构建统一的资金集中管理体系 构建统一的财务数据共享平台 集团财务共享服务中心信息化落地解决方案第二部分第二部分

5、议 程 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 集团运营管理 目标管理组织绩效预算管理 行政 共享 服务 财务 共享 服务 人力 资源 共享 服务 法务 合同 管理 投资 项目 管理 IT 共享 服务 风险 控制 管理 流程管理公文管理知识管理 信息 门户 集 团 整 合 门 户 岗位 工作 门户 协同 商务 门户 移 动 办 公 门 户 移动 应用 App 企业集成与数据交换平台 会议管理 合同管理项目管理经营数据上报 门 户 引 擎 业 务 建 模 工 作 流 引 擎 内 容 引 擎 报 表 管 理 消 息 引 擎 多 组 织 管 理 统 一 用 户 管 理 集 团 分 权 集团企业共享服务总

6、体蓝图，财务共享服务是其中的一个重要部分 企业共享服务 和集中管控 专项协同管理 技术融合平台 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 财务共享服务中心总体蓝图 集中核算集中结算 统一财务数据平台 报销 工资及福利 税金 固定资产 库存 投资 预提 摊销 凭证 应收应付 费用报销 内部借款 资金调拨 行政付款 银行对账 业务收款 定位：从集团总部到分子公司，建立统一的报账、核算、结算中心，建立统一的财务数据平台 集中报账集中报账 预算执行 统计 费用支出 统计 合同付款 统计 数据共享数据共享 分子公司 报销 工资福利预提 投资 税金 固定资产凭证 摊销 分子公司 报销 工资福利预提 投资 税金

7、固定资产凭证 摊销 分子公司 报销 工资福利预提 投资 税金 固定资产凭证 摊销 分子公司 报销 工资福利预提 投资 税金 固定资产凭证 摊销 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 系统落地实施总图 费用 包干费 资金 档 案 管 理 借款还款预付款差旅费报销 业务招待费 报销 通用费用报 销 用款 月度资金计划上 报（合资） 月度资金计划上 报（全资） 资金调拨资金下拨 费用类 当地财务签 收 当地财务邮 寄 档案管理组 签收 组长派工 费用会计退 单 档案管理组 退单 非费用类 邮寄汇总上 行 邮寄汇总下 行 流程体系知识体系权限体系日志体系报表分析 费用类别 预算信息 公司信息 部门信息

8、人员信息 客商信息 项目信息 基础 设置 业务应用 基础支撑 面向用户 信息门户待办事宜移动办公统计报表 预算上报 包干费报 销 公共关系 费报销 应付 供应商结算付款 总账 税务 调账申请 汇算清缴 申报 纳税申报税费申请 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 构建统一的报账、核算、结算服务体系 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 基础数据 第一部分：基础数据 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 基础数据 公司及公司对应的本方帐号同步1 部门及部门对应的会计主体同步2 人员及人员默认银行帐号3 费用类别及对应科目现金流维护4 客商、银行等数据同步5 主数据源管理 泛普软件-财务共享服务中心解决

9、方案 预算管理 第二部分：预算管理 施工管理软件http:/ 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 预算管理 通用预算管理1 预算预警2 专项预算管理3 预算控制4 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 预算管理 通用预算管理 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 预算管理 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 包干费报销 第三部分：包干费报销-绩效考核与费 用报销的结合体 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 费用相关 第四部分：费用相关 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 档案管理 第五部分：档案管理 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 构建构建统一的资金集中管理体系 泛普软件-财务共享服务中心解决

10、方案 资金 第六部分：资金 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 资金 n 业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； n 审批完成后传递状态到业务系统； n 传递凭证和单据到财务系统； n 支付完成后获取支付状态； n 资金计划控制； n 拆单支付。 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 资金 n 业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； n 审批完成后传递状态到业务系统； n 传递凭证和单据到财务系统； n 支付完成后获取支付状态； n 资金计划控制； n 拆单支付。 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 资金 n 业务系统中填写付款申请单，

11、自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； n 审批完成后传递状态到业务系统； n 传递凭证和单据到财务系统； n 支付完成后获取支付状态； n 资金计划控制； n 拆单支付。 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 资金 n 业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； n 审批完成后传递状态到业务系统； n 传递凭证和单据到财务系统； n 支付完成后获取支付状态； n 资金计划控制； n 拆单支付。 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 资金 n 业务系统中填写付款申请单，自动触发审批流程，所有关键信息传递到OA； n 审批完成后传递状态到业务系统； n 传递凭证和单据到

12、财务系统； n 支付完成后获取支付状态； n 资金计划控制； n 拆单支付。 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 税务、总账 第七部分：税务、总账 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 构建统一的财务数据共享平台 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 报表 第八部分：报表 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 财务共享服务中心财务共享服务中心上线后上线后 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 财务共享服务中心上线后 第九部分：上线后 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 分子公司财务职能的变化 r 分子公司财务原职能 ： l 商务结算操作 l 商务结算复核 l 资金出纳 l 票据出纳 l 会计核算 l

13、费用报销 l 纳税申报 l 税务（除纳税申报） l 分子公司财务主管（预 算绩效与分析） 分子公司财务现职能： l商务结算操作 l商务结算复核 l票据出纳 l税务（除纳税申报） l共享支持（单据整理与提交） l分子公司财务主管（预算绩效与分 析） 财务共享后 财务共享服务中心将承担原分子公 司财务资金出纳、会计核算、费用 报销和纳税申报的工作 财务共享服务中心成立后，分子公 司财务还需要承担共享支持的工作 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 财务部门总体定位 xx集团建立财务共享服务中心后，整体的财务组织将划分为功能型财务（总部财务）、业务财务（大区财务与分子 公司财务）和操作型财务（财务共享

14、服务中心），并建立三者之间的有机联系。 财务数据查询服务 标准会计报表 专题财务分析报告 专项财务申请 财务战略和规划 公司财务制度和政策 财务数据和分析需求 评价执行情况 财务数据需求 公司财务制度和政策 评价执行情况 功能型财务 （总部财务） 制定财务战略和规划 制定相关制度、规范和政策 整体资金管理、税务统筹 建立健全整体风险管控体系 建立预算与业绩分析体系 财务数据需求 财务数据查询服务 标准会计报表 操作型财务 （财务共享服务中心） 会计核算处理 资金支付 会计档案管理 集中纳税申报 关账并生成单体报表 执行总部财务的各项制度 与规定 业务财务 分子公司财务 支持分子公司的经营决策与

15、分析 配合共享中心的运营，完成相关的共享中 心支持工作 执行总部财务的各项制度与规定 监督业务部门对总部各项规定的执行情况 大区财务 监督各分子公司对总部制定的相关制度规 范的执行情况 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 xx集团财务共享服务中心的组织架构 财务共享服务中心 费用组 负责人 费用会计 实习生 总数：6人 总账税务组 负责人 总账会计 实习生 总数：7人 资金结算组 负责人 资金会计 总数：3人 应收组 负责人 应收会计 总数：4人 应付组 负责人 应付会计 大学生 总数：4人 示例 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 l抄报税、清卡 l去税务大厅提 交资料 l税务调节 l纳税申

16、报（非 南京地区） l纳税申报（南 京地区） 财务事项的职责划分 l发起报销申请 l完成审批 l提供原始单据 l审核原始单据 l记账 l提供原始单据 l记账 l出具分子公司 会计报表 l在金力系统中 完成与采购相 关的操作及审 批（包括入库、 结算、付款申 请、返利等） l记账 l在金力系统中 完成与销售相 关的操作及审 批（包括出库、 收款、开票、 返利等） l记账 l支付承兑汇票 l完成银企直联 相关的账户授 权工作 l支付报销款项 l支付货款（现 款） 分 子 公 司 财 务 财 务 共 享 服 务 中 心 费用组总账组应付组应收组资金结算组 报表采购销售资金支付税务费用报销 示例 OA

17、软件http:/ 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 小结 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 小结 整体财务职能转型公司原有财务人员从 繁重的交易处理型工作中解脱出来，由交 易处理型财务转为决策支持型财务，由分 散的财务组织转换为集中的财务服务组织 降低人员动态成本随着公司的快速发展 ，在实现交易处理型财务人员动态减少的 基础上，将节省的财务人员充实到业务财 务队伍，更好地为业务决策提供支持 操作规范财务共享服务中心承担相应 的交易处理型工作，通过集中操作与培训 ，可以极大程度地保证各项交易处理型财 务工作的标准化、规范化，使得操作技能 尽快得以沉淀 效率提升借助OA系统的上线，以及与 财务

18、系统和业务系统的充分集成，通过人 员集中培训和财务共享服务中心内部流水 线化的工作分工，能够大幅度提升财务交 易处理工作的效率 转型职能、提升效能 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 第三部分第三部分泛普软件平台设计理念及技术架构 议 程 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 财务共享服务平台架构 单据审核界面 单据提交界面 影像采集应用 客户端 扫描 识别号/识别标识 原始文件 影像处理系统 数据库 查询、统计系统 OA工作流程 财务系统 资金系统/ 银企平台 银行 统一认证服务器 认证信息（人员、岗 位、 组织机构数据） 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 泛普软件协同运营管理平台技术架构

19、小前端：协同办公应用平台面向基础用户，力求小型化，简单易用； 大中端：协同应用配置平台面向系统管理员，力求应用丰富、组合灵活、配置方便、云应用部署； 强后端：协同应用开发平台面向有开发能力的客户、项目人员、伙伴和开发人员； 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 企业应用 财务管理资金管理人事管理BI管理 页面插件 报表插件 流程插件 消息插件 待办插件 运算插件 数据插件 业务插件 展现插件 页面插件页面插件 流程插件 集成性：与异构系统有多种应用插件、即插即用 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 泛普软件协同平台的安全性 128位加密存储 多级访问权限控制，关键信息控 制到记录，金额信息控制到

20、字段 数据传 输安全 数据存 储安全 系统架 构安全 系统防 护安全 数据对象的加密保护 传输协议的加密保护 CA认证、USB-key 动态令牌、手机动态密码 操作日志跟踪、服务器身份确认 N-tier多层次体系架构（简称： 三层体系架构），业务逻辑运算和 控制封装到系统后台，客户端只是 最终的内容表现，使恶意访问者无 法篡改业务逻辑 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 协同运营平台硬件部署方案 集团型企业部署模式说明 集中式部署与分布式部署混合模式 应用分布 建议充分利用现有的硬件资源； 例如防火墙、存储，服务器； 部署1+N应用服务器 通过负载均衡设备构建 起可拓展的负载均衡访问环境 部署

21、双数据库服务器 构建起Oracle RAC数据库集群 泛普软件股份-协同管理解决方案泛普软件股份-集团协同管理解决方案 项目服务模式及项目计划第四部分第四部分 议 程 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 财务共享服务中心项目建设过程 建设内容 发展阶段 信息门户 流程审批 日程管理 金力集成 构建基础应用 构建财务共享服务中心 供应链金融 构建协同办公平台 财务共享服务中心 供应链金融管理平台 移动办公 文档管理 通讯录 人员架构同步 系统互连 基础办公财务共享服务中心供应链金融 逐步发展成为以“员工”为导向的统一工作&管理&决策平台 主数据同步 预算管理 包干费管理 费用管理 应付管理 总账

22、管理 税务管理 档案管理 资金管理 财务共享服务中心优化： OA和NC接口优化 系统交互日志记录 对公付款实现方式变更 资金计划流程调整 供应链金融： 用信申请 授信申请 授信调整 权限申请 放款管理 还款管理 示例 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 项目实施阶段 r自2013年3月起，xx集团总部牵头，推进xx财务共享服务中心的建设 r截止2013年5月，已完成第一阶段财务共享服务中心方案的详细设计工作 r截止2013年9月，完成OA报账平台的系统开发，以及与其他系统的集成对接，从而实 现对财务共享服务中心的系统支持 第一阶段：第一阶段： 财务共享服务中心方案详细设财务共享服务中心方案详细

23、设 计计 完成财务共享服务中心所有 相关业务设计 为财务共享服务中心的运营 方式以及系统建设明确方向 第二阶段：第二阶段： 报账平台建设实施报账平台建设实施 财务共享服务中心报账平台 上线 财务共享服务中心人员到位， 并能够处理日常工作 第三阶段：第三阶段： 报账平台上线后持续优化报账平台上线后持续优化 财务共享服务中心平稳运行， 上线后出现的主要问题已经 得到改善 第一阶段： 18家全资公司上线 第二阶段： 11家全资公司和10家合资公司 第三阶段： 所有全资、合资、合作公司 示例 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 项目实施主要工作 1.优化共享中心内部分工2.统一共享中心各项操作 4.设

24、计共享中心未来 业务模式 3.明确共享中心与各分子 公司的责权划分 5.进行共享中心系统规 划 6. 确定方案并开发 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 四位一体服务模式 IT 构 建 服 务 模 式 管 理 咨 询 服 务 模 式 管 理 培 训 服 务 模 式 知 识 转 移 服 务 模 式 确保项目成功的实施保障体系 w 明确的项目目标和范围 w 通过管理咨询了解企业管 理成熟度状态，明确管理需 求 w 通过IT系统构建将管理思路 落地，形成信息化保障体系 w 通过管理培训宣导，保障 咨询与IT的共同认知 w 通过知识转移增强企业自 身快速相应能力，配合管理 能力快速扩散需求 泛普软件“咨询+软件落地+培训+转移”四位一体 服务 泛普软件-财务共享服务中心解决方案 工作推进方法：从项目推进、技术支撑、持续运营三个角度考虑 项目推进策略