公司财务审批制度-销售公司财务制度

1、 公司财务审批制度销售公司财务制度 公司财务审批制度 一、部门费用审批 公司实行费用预先审批制度，各部门所需费用必须事先报批，注明理由，然后经主管审核后送达总经理。经总经理签字后才能使用或报销。公司日常支出在3万元以下由主管部门签字，经总经理签字方可支付；如3万元以上，则应董事长签字方可支付。二、报销制度 第一条：现金报销需填写报销凭证，按凭证内容要求填写报销内容及金额，由部门经理签字审核，总经理后交审核财务部核报。第二条：申购物品事先填制物品购物单，经部门经理、行政部经理签字后交总经理审核签字再交财务部，未竟审批，擅自购买者不得报销，财务人员审核时应对照已收到的申购单，购买物品原则上由行政部

2、办理，专业用品购买在行政部登记后财务核报。第三条：员工应工作需要外出时，应事先填写外出表，经主管领导批准后方可外出。外出联系工作应乘坐公交车、按实报实销，报销时须在发票上写时出发地点（普通业务人员不予报销）。第四条：员工应工作需外出不能回公司就午餐时，每人每餐报销5元。第五条：业务招待费：因工作需要招待客人或赠送礼品，应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工业务需要所支付业务招待费在报销时须向部门经理说明，并由经办人部门经理总经理在发票背后签字。因特殊情况，需提前向总经理发送短语请示，待15分钟内总经理批示，15分钟未回复，视为默认并事后办理审批手

3、续。第六条 市外差旅费：员工因工赴外省、市出差，路程超过6小时可购买硬卧火车票，轮船卧铺票，遇有急事须坐飞机的，必须事先填制特单，经总经理批准签字后交财务部。住宿费每日报销标准经理级报销200元，普通员工报销100元；同性别每2名员工按级别高的报销一人。伙食费、电话费及其他补贴经理级每日报销50元；普通员工每日30元。第七条：国外差旅费：员工国外出差，住宿交通由公司统一安排，每人每天给予200元伙食费、电话等补贴。第八条：员工参加有关本职工的进修、培训需经部门经理、总经理同意，并到行政部登记备案，所发生培训的费用按公司规定给予报销。 三、总经理使用权限 总经理所需费用，五千元至一万元的，必须由

4、主要的在职股东签字后，方可使用。其他重大数额的，须由全体股东审核后，再行签字生效。重大投资董事会认可后，总经理可以自行行使签字权。 公司业务提成制度 设计制作部提成方案 产品目录：15元/p 完稿日：37天 形象画册：25元/p 完稿日：510天 海 报：50元/p 完稿日：1天 vi设计：总额的7% 完稿日：15天 投标及策划项目设计：10元/p（公司内部作） 完稿日：12天 （注：如设计人员客户满意率不足20%，公司将采取处罚措施。） 市场事务部提成方案 、市场总监:年薪1525万(奖金不算),任务额:300500万,完成一半时享有专车. 、区域经理:基本年薪6-10万,任务额:100-1500万,完成一半时享有商务车. 、市场人员:底薪800元. 提成方式: 名 称 产品目录 形象设计 vi 活动类 户外类 提成比例 纯利润的45% 纯利润的40% 30%总额 10%总额 5%总额 岗位要求 市场总监和区域经理按年计划分摊每月任务额,如两个月连续不达标,第三个月则要完成三个月的任务额,否则视为不达标,公司视情况责令离职或降低职位.普通的市场人员每月任务额为4万,如连续三个月不达标,则解除合作关系.另