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文档简介

1、基建工程项目财务决算报告*基建工程项目财务决算报告一、基本建设项目概况1、 *业务用房工程于2007年3月按*市人民政府*号批复同意,经*市发改委*号文批准正式立项;2008年11月2日由*委托*市*建设工程招标公司进行招标,经开标评标后,由*市*建筑工程有限公司中标并开工建设;2010年6月该工程已正式完工。2、工程由以下单位协作完成:设计单位:*勘察设计有限公司;地勘单位:*工程勘察有限公司;监理单位:*工程监理有限责任公司;施工单位:*建筑工程有限责任公司;招标单位:*建设工程招标代理有限公司;3、实际完成建设规模及建设内容:总建筑面积2385平方米。固定资产包括框架结构办公综合七字型大

2、楼一幢,及院子、绿化园林、门卫房及围栏等。二、会计帐务处理、资金管理情况1、扎实做好基本建设财务管理基础工作。我单位自项目始1 建,就指定专人负责工程各种事项并专人负责基建财务工作。严格按照批准的概预算建设内容,做好帐务设置和帐务管理,对基本建设活动中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好记录及清查。按工程进度计划预付决算各项工程款。遵守和建全内部财务管理制度。 2、双重方法处理管理好工程基建账务由于银行开设不了基建工程款专户,我单位只能把此工程与行政账务合并做账管理日常工程款收支款项。为了把工程收支项目与基本建设财务管理规定及相关工程审计要求管理口径一至,我单位又按建设工程相关会计科目

3、用工程收支凭证复印件,另建了一套专门的基建账,以便更清楚的专项反映工程资金管理全过程。三、主要技术经济指标的计算分析及说明1、工程资金使用及来源购成情况:工程财务决算总投资是:*元。其中实际已支附*元,应附工程款*元。实际支附占总工程款的89%;资金来源购成:在已支附的*元工程款中,*元为省厅省局拨入工程补助专款;*元为与*集团借入工程专款;*元为*自筹垫付基建款.还有*元的工程应付款待筹.财政及上级补助款项占工程总投资的25%;按原投资计划经上级部门批准,此工程总投资*元中,除了上级拨入*元工程补助款外,还有*元资金缺口,用老办公楼拍卖收入尽量弥补。工程自筹待筹资金点总投资额的75%。2、待摊投资明细构成如下: 建设单位管理费* 土地征用及迁移补偿费 * 勘察设计费*设备检验费*合同公证费*工程质量监理监督费* (贷款)项目评估费*社

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