矿山工程公司物资仓库管理规定物资仓储与盘点清查制度

1、乾瑞矿山工程有限公司关于物资仓库的管理规定一、物资入库1、物资购进后，必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。2、物资入库验收，发现采购不合格或不符要求的，由采购人员直接负责；验收入库后发现问题的，由保管员负责。3、物资验收时发现短缺、毁损等数量、质量上的问题，应查明原因，落实责任。对于数量尚未点清，验质尚无结果的物资应单独保管，不得领用。4、物资经验收后，保管员应填制收料单，一式三联，第一联材料采购部留存，用以考核物资采购计划执行情况；第二联随同发票送交财务部门报账；第三联仓库留存。5、采购人员向财务部门报账时，原始单据和入库手续必须齐全，否则

2、财务部有权拒绝受理。二、物资的领用为了控制和核算产品生产成本管理的规定，要求生产所有部门对所发生的成本、费用管理工作做得更加详细1、物资的领用必须按领料单的要求严格填写，注明领料部门、产品名称、合同号、领用日期、领料内容等，领料单如有缺项，保管员有权拒绝发货，仓库材料核算人员有权拒绝受理，并通知领用人补填完整。凡不按规定办理领料，先用料后开单的或不开单的，每发现一次当事责任人快乐捐款 元，部门领导快乐捐款 元2、领料批准权限，生产部长、设计、技术部长、总经理。三、物资的库存管理1、仓库必须建立收、发、存、退料责任制，做到账账相符、账实相符、账证相符。2、建立物资管理账册，设立核算人员，进行数量

3、、金额核算，认真填写收、发、退料凭证，做到真实可靠。3、仓库根据收、发、退料单登记材料明细账，并于月底报公司财务部，并与财务部核对无误。四、物资的盘点清查制度1、为了不影响核算工作，仓库应在每月 日结账，编收、发、存汇总表并附收、发、退料凭单及时送交财务部。每月 日结账时，要做好收、支、结存的盘点工作，核对库存数，从量上查明盘盈、盘亏数，报财务部。2、建立物资定期清查制度，采用实地盘点的方法，用点数、过磅或测量等方法点清数量。盘点后，编制库存物资盘点表，将仓库物资卡片所列的结存数和盘点的实有数相核对，对于账实不符的材料，应切实查明原因，分清责任。3、财务部必须认真做好原始凭证的审核工作，合理组

4、织物资的总分类核算和明细分类核算，做到帐帐相符、账证相符、账实相符，保证帐、卡、物、资金四相等。4、每月 日均要进行盘点，并于每月月后 个工作日内交盘点表，每延迟一天直接责任人快乐捐款 元；账实必须100%相符，每低于1个百分点快乐捐款 元. 属重大失职的按公司相关制度处理。五、工具管理制度1、长期借用的工具应建立个人台账，如离职时将个人所借工具归还库房并销账。2、工具进出必须登记，归还时再销账。3、每月月底进行库存盘查，如有需采购的工具应及时填写材料采购申请单，交给经理批准采购。4、库房管理人员应保持库房整齐清洁，严格按照进出登记管理。5、管理人员应及时申报所需采购的工具，确保加工能顺利进行。6、工具借用完后及时归还，如有工具损坏需拿坏的工具来换取新工具，如未见到坏工具，不与借用。7、贵重物品需有主管签字方可领用。8、手套实行以旧换新的方法换取。9、易损耗品也应记录在案。10、个人借用工具应妥善保管，如有遗失或出现非正常损坏应按照一定的程度进行处罚。11、每一季度进行全部工具盘查，所有刀具应归还再重新领用。12、管理员应定期盘存，并编制报表向生产部、总经理汇报。1